Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	211 163	12 858	224 021	557 104	26 861	583 965	498 001	27 660	525 661	270 266	12 059	282 325
20208	5 192	0	5 192	21 286	0	21 286	22 672	0	22 672	3 806	0	3 806
20209	0	0	0	202 143	0	202 143	202 143	0	202 143	0	0	0
30102	80 760	0	80 760	12 130 787	0	12 130 787	12 156 430	0	12 156 430	55 117	0	55 117
30110	9 841	9 735	19 576	1 729 220	1 461 985	3 191 205	1 588 447	1 459 882	3 048 329	150 614	11 838	162 452
30114	60	64	124	0	2	2	0	4	4	60	62	122
30202	25 638	0	25 638	120	0	120	30	0	30	25 728	0	25 728
30204	167	0	167	0	0	0	120	0	120	47	0	47
30210	0	0	0	16 100	0	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0
30215	400	278	678	0	8	8	0	17	17	400	269	669
30221	0	0	0	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	0	0	0
30233	450	22	472	7 809	83	7 892	7 888	89	7 977	371	16	387
30302	3 286 773	616	3 287 389	3 872 298	114	3 872 412	6 579 279	730	6 580 009	579 792	0	579 792
30306	3 588 868	15 652	3 604 520	456 878	5 668	462 546	4 045 746	21 320	4 067 066	0	0	0
30424	10 597	0	10 597	556 360	0	556 360	557 470	0	557 470	9 487	0	9 487
30602	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
32002	0	0	0	1 655 000	0	1 655 000	1 475 000	0	1 475 000	180 000	0	180 000
32003	160 000	0	160 000	315 000	0	315 000	475 000	0	475 000	0	0	0
40908	0	0	0	2 091	0	2 091	2 076	0	2 076	15	0	15
45105	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45106	24 128	0	24 128	2 600	0	2 600	220	0	220	26 508	0	26 508
45107	24 871	0	24 871	62 668	0	62 668	416	0	416	87 123	0	87 123
45201	4 934	0	4 934	2 077	0	2 077	3 487	0	3 487	3 524	0	3 524
45204	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	19 425	0	19 425	6 665	0	6 665	2 942	0	2 942	23 148	0	23 148
45206	960 100	0	960 100	25 990	0	25 990	99 199	0	99 199	886 891	0	886 891
45207	1 100	0	1 100	53 000	0	53 000	50 900	0	50 900	3 200	0	3 200
45407	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45505	31 431	0	31 431	5 700	0	5 700	7 492	0	7 492	29 639	0	29 639
45506	21 443	0	21 443	1 600	0	1 600	1 821	0	1 821	21 222	0	21 222
45507	69 550	0	69 550	24 000	0	24 000	16 043	0	16 043	77 507	0	77 507
45812	12 517	0	12 517	50 000	0	50 000	28	0	28	62 489	0	62 489
45814	7 814	0	7 814	0	0	0	0	0	0	7 814	0	7 814
45815	51 889	0	51 889	27	0	27	61	0	61	51 855	0	51 855
45912	437	0	437	710	0	710	546	0	546	601	0	601
45914	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	973	0	973	59	0	59	46	0	46	986	0	986
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	272	0	272	7 314	0	7 314	7 515	0	7 515	71	0	71
47408	0	0	0	756 785	1 995 499	2 752 284	756 785	1 995 499	2 752 284	0	0	0
47415	58	0	58	0	0	0	34	0	34	24	0	24
47423	1 028	0	1 028	657	0	657	713	0	713	972	0	972
47427	50	0	50	841	0	841	891	0	891	0	0	0
47801	30 964	0	30 964	4 500	0	4 500	5 104	0	5 104	30 360	0	30 360
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	178 518	0	178 518	50 347	0	50 347	149 645	0	149 645	79 220	0	79 220
51405	56 996	0	56 996	465	0	465	0	0	0	57 461	0	57 461
52503	1 945	0	1 945	0	0	0	69	0	69	1 876	0	1 876
60302	8 022	0	8 022	317	0	317	420	0	420	7 919	0	7 919
60306	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
60308	6 371	0	6 371	8 185	0	8 185	8 379	0	8 379	6 177	0	6 177
60310	365	0	365	692	0	692	725	0	725	332	0	332
60312	1 244	0	1 244	7 876	0	7 876	8 047	0	8 047	1 073	0	1 073
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	33 916	2 273	36 189	38	69	107	3	142	145	33 951	2 200	36 151
60401	49 191	0	49 191	0	0	0	1 067	0	1 067	48 124	0	48 124
60804	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
61008	6	0	6	175	0	175	174	0	174	7	0	7
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61212	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61403	8 799	803	9 602	564	25	589	1 275	120	1 395	8 088	708	8 796
61702	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
70606	853 189	0	853 189	98 640	0	98 640	0	0	0	951 829	0	951 829
70608	290 574	0	290 574	4 200	0	4 200	0	0	0	294 774	0	294 774
70611	569	0	569	113	0	113	0	0	0	682	0	682
Итого по активу (баланс)	10 166 166	42 301	10 208 467	22 932 400	3 490 322	26 422 722	29 013 848	3 505 471	32 519 319	4 084 718	27 152	4 111 870
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	107 840	0	107 840	0	0	0	0	0	0	107 840	0	107 840
30109	0	0	0	4 059	0	4 059	4 065	0	4 065	6	0	6
30126	5 659	0	5 659	46	0	46	72	0	72	5 685	0	5 685
30220	0	0	0	0	19 169	19 169	0	19 169	19 169	0	0	0
30222	217	0	217	8 214	0	8 214	8 078	0	8 078	81	0	81
30232	865	0	865	32 331	72	32 403	32 326	72	32 398	860	0	860
30301	3 286 773	616	3 287 389	6 579 284	730	6 580 014	3 872 303	114	3 872 417	579 792	0	579 792
30305	3 588 868	15 652	3 604 520	4 045 746	21 320	4 067 066	456 878	5 668	462 546	0	0	0
40502	20 001	0	20 001	20 011	0	20 011	10	0	10	0	0	0
40701	33 287	0	33 287	590 950	0	590 950	675 049	0	675 049	117 386	0	117 386
40702	649 147	1 290	650 437	7 863 849	1 458 983	9 322 832	7 902 995	1 461 340	9 364 335	688 293	3 647	691 940
40703	8 104	0	8 104	6 395	0	6 395	6 753	0	6 753	8 462	0	8 462
40802	11 997	0	11 997	149 519	0	149 519	148 723	0	148 723	11 201	0	11 201
40807	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	6 424	0	6 424	66 306	0	66 306	65 022	0	65 022	5 140	0	5 140
40905	24	0	24	7 156	0	7 156	7 132	0	7 132	0	0	0
40907	208	0	208	14 835	0	14 835	14 658	0	14 658	31	0	31
40909	0	0	0	125	115	240	125	115	240	0	0	0
40910	0	0	0	68	4	72	68	4	72	0	0	0
40911	2 727	0	2 727	66 556	0	66 556	66 030	0	66 030	2 201	0	2 201
40912	0	0	0	159	20	179	159	20	179	0	0	0
40913	0	0	0	22	24	46	22	24	46	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42309	42	0	42	15	0	15	6	0	6	33	0	33
42310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	75	0	75	12	0	12	12	0	12	75	0	75
42313	120	0	120	42	0	42	6	0	6	84	0	84
42314	75	0	75	3	0	3	33	0	33	105	0	105
43801	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	9 501	0	9 501	10 380	0	10 380	14 036	0	14 036	13 157	0	13 157
45215	258 444	0	258 444	34 745	0	34 745	15 409	0	15 409	239 108	0	239 108
45415	1 148	0	1 148	0	0	0	1 102	0	1 102	2 250	0	2 250
45515	41 067	0	41 067	14 936	0	14 936	16 392	0	16 392	42 523	0	42 523
45818	65 502	0	65 502	77	0	77	13 285	0	13 285	78 710	0	78 710
45918	1 252	0	1 252	155	0	155	249	0	249	1 346	0	1 346
47108	276	0	276	348	0	348	148	0	148	76	0	76
47407	56 516	0	56 516	2 216 980	556 915	2 773 895	2 216 980	556 915	2 773 895	56 516	0	56 516
47416	3 044	0	3 044	32 458	0	32 458	33 504	0	33 504	4 090	0	4 090
47422	5 085	0	5 085	461	0	461	475	0	475	5 099	0	5 099
47425	16 898	0	16 898	11 739	0	11 739	13 666	0	13 666	18 825	0	18 825
47426	13 158	0	13 158	6 753	0	6 753	1 197	0	1 197	7 602	0	7 602
47804	12 949	0	12 949	2 436	0	2 436	3 611	0	3 611	14 124	0	14 124
52301	42 415	0	42 415	22 450	0	22 450	0	0	0	19 965	0	19 965
52302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52305	5 300	0	5 300	0	0	0	10 000	0	10 000	15 300	0	15 300
52306	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52406	0	0	0	0	0	0	25 245	0	25 245	25 245	0	25 245
52501	4 960	0	4 960	2 798	0	2 798	351	0	351	2 513	0	2 513
60301	181	0	181	4 603	0	4 603	5 522	0	5 522	1 100	0	1 100
60305	5 249	0	5 249	16 276	0	16 276	15 974	0	15 974	4 947	0	4 947
60309	677	0	677	1 093	0	1 093	446	0	446	30	0	30
60311	312	0	312	368	0	368	399	0	399	343	0	343
60322	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60324	36 185	0	36 185	72	0	72	34	0	34	36 147	0	36 147
60601	33 885	0	33 885	1 068	0	1 068	277	0	277	33 094	0	33 094
60805	69	0	69	0	0	0	7	0	7	76	0	76
60806	49	0	49	24	0	24	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	1 946	0	1 946	1 949	0	1 949	3	0	3
61304	371	0	371	241	0	241	106	0	106	236	0	236
70601	856 007	0	856 007	0	0	0	100 216	0	100 216	956 223	0	956 223
70603	290 865	0	290 865	0	0	0	3 319	0	3 319	294 184	0	294 184
70615	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
Итого по пассиву (баланс)	10 190 904	17 563	10 208 467	21 843 125	2 057 353	23 900 478	15 760 439	2 043 442	17 803 881	4 108 218	3 652	4 111 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	265 698	0	265 698	595	0	595	593	0	593	265 700	0	265 700
90902	86 502	0	86 502	3 197	0	3 197	2 919	0	2 919	86 780	0	86 780
90909	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91202	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	703 366	0	703 366	202 050	0	202 050	357 141	0	357 141	548 275	0	548 275
91418	30 974	0	30 974	0	0	0	603	0	603	30 371	0	30 371
91604	4 935	0	4 935	572	0	572	3	0	3	5 504	0	5 504
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	833 903	0	833 903	164 440	0	164 440	136 347	0	136 347	861 996	0	861 996
Итого по активу (баланс)	1 925 477	0	1 925 477	370 854	0	370 854	497 608	0	497 608	1 798 723	0	1 798 723
Пассив
91311	29 814	0	29 814	0	0	0	0	0	0	29 814	0	29 814
91312	499 567	0	499 567	85 371	0	85 371	93 812	0	93 812	508 008	0	508 008
91315	164 024	0	164 024	699	0	699	8 826	0	8 826	172 151	0	172 151
91316	2 894	0	2 894	41 550	0	41 550	46 100	0	46 100	7 444	0	7 444
91317	2 766	0	2 766	8 727	0	8 727	15 537	0	15 537	9 576	0	9 576
91507	132 584	0	132 584	0	0	0	165	0	165	132 749	0	132 749
91508	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
99999	1 091 574	0	1 091 574	361 249	0	361 249	206 402	0	206 402	936 727	0	936 727
Итого по пассиву (баланс)	1 925 477	0	1 925 477	497 596	0	497 596	370 842	0	370 842	1 798 723	0	1 798 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 260	0	31 260	521 708	68 549	590 257	539 393	68 549	607 942	13 575	0	13 575
99996	31 262	0	31 262	591 629	0	591 629	609 439	0	609 439	13 452	0	13 452
Итого по активу (баланс)	62 522	0	62 522	1 113 337	68 549	1 181 886	1 148 832	68 549	1 217 381	27 027	0	27 027
Пассив
96901	0	31 262	31 262	68 214	541 226	609 440	68 214	523 416	591 630	0	13 452	13 452
99997	31 260	0	31 260	607 943	0	607 943	590 258	0	590 258	13 575	0	13 575
Итого по пассиву (баланс)	31 260	31 262	62 522	676 157	541 226	1 217 383	658 472	523 416	1 181 888	13 575	13 452	27 027
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000	0	0	19,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41,0000	0	0	21,0000	0	0	32,0000	0	0	30,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41,0000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?