Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 742	223	6 965	102 600	33 838	136 438	102 327	33 755	136 082	7 015	306	7 321
20209	0	0	0	0	28 586	28 586	0	28 586	28 586	0	0	0
30102	7 343	0	7 343	535 707	0	535 707	525 817	0	525 817	17 233	0	17 233
30110	126	148	274	35 893	1 857	37 750	35 086	1 677	36 763	933	328	1 261
30114	86	40	126	0	1	1	0	2	2	86	39	125
30202	4 040	0	4 040	820	0	820	0	0	0	4 860	0	4 860
30204	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
32002	0	0	0	309 000	0	309 000	265 000	0	265 000	44 000	0	44 000
32003	10 000	0	10 000	62 000	0	62 000	72 000	0	72 000	0	0	0
45204	0	0	0	15 366	0	15 366	0	0	0	15 366	0	15 366
45205	2 352	0	2 352	0	0	0	2 352	0	2 352	0	0	0
45206	82 734	0	82 734	5 056	0	5 056	0	0	0	87 790	0	87 790
45207	213 010	0	213 010	5 344	0	5 344	20 000	0	20 000	198 354	0	198 354
45503	610	0	610	0	0	0	300	0	300	310	0	310
45506	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45507	27 028	0	27 028	21 600	0	21 600	17 010	0	17 010	31 618	0	31 618
45812	8 750	0	8 750	20 000	0	20 000	17 295	0	17 295	11 455	0	11 455
45815	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
45912	0	0	0	38	0	38	33	0	33	5	0	5
47408	0	0	0	30 404	1 853	32 257	30 404	1 853	32 257	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
47423	64	0	64	21	0	21	13	0	13	72	0	72
47427	128	0	128	2 815	0	2 815	2 833	0	2 833	110	0	110
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	343	0	343	1	0	1	0	0	0	344	0	344
60306	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
60308	233	0	233	110	0	110	98	0	98	245	0	245
60310	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
60312	8 680	0	8 680	3 684	0	3 684	2 710	0	2 710	9 654	0	9 654
60401	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
60701	1 249	0	1 249	1 221	0	1 221	0	0	0	2 470	0	2 470
61008	33	0	33	45	0	45	0	0	0	78	0	78
61009	97	0	97	266	0	266	0	0	0	363	0	363
61403	1 301	0	1 301	15	0	15	38	0	38	1 278	0	1 278
61702	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	89 572	0	89 572	31 527	0	31 527	581	0	581	120 518	0	120 518
70608	5 846	0	5 846	156	0	156	0	0	0	6 002	0	6 002
70610	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
70611	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	486 870	411	487 281	1 189 013	66 135	1 255 148	1 095 373	65 873	1 161 246	580 510	673	581 183
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	10 163	0	10 163	0	0	0	0	0	0	10 163	0	10 163
10801	20 099	0	20 099	0	0	0	0	0	0	20 099	0	20 099
30126	8	0	8	76	0	76	80	0	80	12	0	12
30232	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
31302	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32015	100	0	100	3 290	0	3 290	3 630	0	3 630	440	0	440
40502	326	0	326	1	0	1	0	0	0	325	0	325
40701	3 006	0	3 006	1 940	0	1 940	0	0	0	1 066	0	1 066
40702	15 498	2	15 500	174 867	1 593	176 460	205 115	1 596	206 711	45 746	5	45 751
40703	69	0	69	36	0	36	12	0	12	45	0	45
40802	141	0	141	12 945	0	12 945	19 093	0	19 093	6 289	0	6 289
40911	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40912	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	15 913	0	15 913	26 060	0	26 060	17 353	0	17 353	7 206	0	7 206
45515	3 570	0	3 570	216	0	216	216	0	216	3 570	0	3 570
45818	4 485	0	4 485	1 935	0	1 935	3 703	0	3 703	6 253	0	6 253
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	1 842	30 407	32 249	1 842	30 407	32 249	0	0	0
47416	10	0	10	383	0	383	547	0	547	174	0	174
47425	459	0	459	18	0	18	17	0	17	458	0	458
47426	535	0	535	948	0	948	413	0	413	0	0	0
52301	23 037	0	23 037	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	23 037	0	23 037
52304	5 000	0	5 000	37 000	0	37 000	32 000	0	32 000	0	0	0
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	1 300	0	1 300	31 300	0	31 300
52306	10 000	0	10 000	1 061	0	1 061	20 913	0	20 913	29 852	0	29 852
52307	10 000	0	10 000	8 809	0	8 809	23 288	0	23 288	24 479	0	24 479
52406	25 934	0	25 934	41 773	0	41 773	41 773	0	41 773	25 934	0	25 934
52501	386	0	386	49	0	49	242	3	245	579	3	582
60301	92	0	92	1 244	0	1 244	2 636	0	2 636	1 484	0	1 484
60305	696	0	696	7 181	0	7 181	7 613	0	7 613	1 128	0	1 128
60309	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
60311	23	0	23	215	0	215	215	0	215	23	0	23
60601	7 087	0	7 087	0	0	0	32	0	32	7 119	0	7 119
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	70 220	0	70 220	2	0	2	33 616	0	33 616	103 834	0	103 834
70603	2 478	0	2 478	0	0	0	19	0	19	2 497	0	2 497
70605	2 872	0	2 872	0	0	0	120	0	120	2 992	0	2 992
70615	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	487 279	2	487 281	333 940	32 077	366 017	427 836	32 083	459 919	581 175	8	581 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	42 750	0	42 750	40 750	0	40 750	2 000	0	2 000
90803	35 000	0	35 000	42 000	33 631	75 631	25 000	0	25 000	52 000	33 631	85 631
90901	1 373	0	1 373	894	0	894	615	0	615	1 652	0	1 652
90902	52 613	0	52 613	894	0	894	1 485	0	1 485	52 022	0	52 022
91414	116 732	0	116 732	2 613	0	2 613	2 446	0	2 446	116 899	0	116 899
91604	73	0	73	533	0	533	419	0	419	187	0	187
91801	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
99998	99 380	0	99 380	90 331	0	90 331	7 608	0	7 608	182 103	0	182 103
Итого по активу (баланс)	305 171	0	305 171	180 021	33 631	213 652	78 323	0	78 323	406 869	33 631	440 500
Пассив
91311	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000	68 331	0	68 331	80 331	0	80 331
91312	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
91315	56 751	0	56 751	0	0	0	0	0	0	56 751	0	56 751
91316	3 394	0	3 394	2 607	0	2 607	0	0	0	787	0	787
91507	19 230	0	19 230	1	0	1	0	0	0	19 229	0	19 229
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	205 791	0	205 791	70 715	0	70 715	123 321	0	123 321	258 397	0	258 397
Итого по пассиву (баланс)	305 171	0	305 171	81 323	0	81 323	216 652	0	216 652	440 500	0	440 500
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?