Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
20202	254 155	135 150	389 305	3 304 563	1 660 491	4 965 054	3 294 649	1 690 841	4 985 490	264 069	104 800	368 869
20208	206 129	0	206 129	1 250 025	0	1 250 025	1 265 119	0	1 265 119	191 035	0	191 035
20209	10 599	15 312	25 911	1 959 850	188 273	2 148 123	1 960 449	188 529	2 148 978	10 000	15 056	25 056
30102	131 691	0	131 691	8 152 843	0	8 152 843	8 068 212	0	8 068 212	216 322	0	216 322
30110	10 189	25 387	35 576	14 078 360	346 693	14 425 053	14 076 962	326 340	14 403 302	11 587	45 740	57 327
30114	0	2 982	2 982	0	152 913	152 913	0	153 469	153 469	0	2 426	2 426
30202	33 353	0	33 353	607	0	607	0	0	0	33 960	0	33 960
30204	2 522	0	2 522	21	0	21	0	0	0	2 543	0	2 543
30210	0	0	0	185 750	0	185 750	185 750	0	185 750	0	0	0
30215	0	3 126	3 126	0	95	95	0	194	194	0	3 027	3 027
30221	0	22 125	22 125	107 296	191 964	299 260	107 296	203 839	311 135	0	10 250	10 250
30233	1 289	0	1 289	238 634	6 124	244 758	234 510	6 124	240 634	5 413	0	5 413
30302	4	24	28	0	1	1	0	1	1	4	24	28
30306	321 302	0	321 302	1 644 010	0	1 644 010	1 540 904	0	1 540 904	424 408	0	424 408
31902	0	0	0	10 062 370	0	10 062 370	9 779 800	0	9 779 800	282 570	0	282 570
31903	209 190	0	209 190	2 453 520	0	2 453 520	2 662 710	0	2 662 710	0	0	0
32002	0	0	0	890 000	0	890 000	810 000	0	810 000	80 000	0	80 000
32003	680 000	0	680 000	1 380 000	0	1 380 000	1 610 000	0	1 610 000	450 000	0	450 000
44207	280 000	0	280 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	300 000	0	300 000
44208	45 000	0	45 000	0	0	0	3 000	0	3 000	42 000	0	42 000
44604	6 000	0	6 000	14 600	0	14 600	4 500	0	4 500	16 100	0	16 100
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	11 000	0	11 000	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
44906	42 900	0	42 900	0	0	0	1 000	0	1 000	41 900	0	41 900
44907	80 503	0	80 503	0	0	0	3 940	0	3 940	76 563	0	76 563
45103	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	26 847	0	26 847	68 596	0	68 596	68 770	0	68 770	26 673	0	26 673
45203	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
45204	29 732	0	29 732	57 182	0	57 182	30 492	0	30 492	56 422	0	56 422
45205	125 510	0	125 510	89 295	0	89 295	65 685	0	65 685	149 120	0	149 120
45206	391 554	0	391 554	165 327	0	165 327	256 217	0	256 217	300 664	0	300 664
45207	82 390	0	82 390	16 025	0	16 025	27 395	0	27 395	71 020	0	71 020
45208	62 045	0	62 045	1 670	0	1 670	440	0	440	63 275	0	63 275
45304	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45305	10 175	0	10 175	0	0	0	10 175	0	10 175	0	0	0
45306	18 825	0	18 825	0	0	0	17 925	0	17 925	900	0	900
45404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45405	4 900	0	4 900	100	0	100	1 850	0	1 850	3 150	0	3 150
45406	126 242	0	126 242	9 200	0	9 200	50	0	50	135 392	0	135 392
45407	1 556	0	1 556	0	0	0	194	0	194	1 362	0	1 362
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	8 160	0	8 160	0	0	0	0	0	0	8 160	0	8 160
45505	61 655	0	61 655	6 579	0	6 579	6 399	0	6 399	61 835	0	61 835
45506	537 803	0	537 803	54 367	0	54 367	35 083	0	35 083	557 087	0	557 087
45507	526 791	0	526 791	22 408	0	22 408	17 613	0	17 613	531 586	0	531 586
45509	378	0	378	650	0	650	707	0	707	321	0	321
45812	4 300	0	4 300	2 537	0	2 537	2 650	0	2 650	4 187	0	4 187
45813	2 868	0	2 868	0	0	0	72	0	72	2 796	0	2 796
45814	297	0	297	0	0	0	297	0	297	0	0	0
45815	34 784	0	34 784	7 024	0	7 024	3 708	0	3 708	38 100	0	38 100
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	1 465	0	1 465	1 733	0	1 733	1 335	0	1 335	1 863	0	1 863
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47404	9 147	0	9 147	422 539	401 542	824 081	400 810	401 542	802 352	30 876	0	30 876
47408	0	0	0	0	401 542	401 542	0	401 542	401 542	0	0	0
47417	1	0	1	67	0	67	65	0	65	3	0	3
47423	9 968	0	9 968	153	19 133	19 286	492	19 133	19 625	9 629	0	9 629
47427	9 548	0	9 548	17 345	0	17 345	17 909	0	17 909	8 984	0	8 984
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	6 394	0	6 394	397	0	397	428	0	428	6 363	0	6 363
60306	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
60308	27	0	27	369	0	369	363	0	363	33	0	33
60310	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60312	11 058	0	11 058	15 244	0	15 244	16 335	0	16 335	9 967	0	9 967
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	170	0	170	13	0	13	0	0	0	183	0	183
60401	490 541	0	490 541	24	0	24	98	0	98	490 467	0	490 467
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	7 882	0	7 882	0	0	0	0	0	0	7 882	0	7 882
61002	126	0	126	31	0	31	31	0	31	126	0	126
61008	1 254	0	1 254	107	0	107	92	0	92	1 269	0	1 269
61009	484	0	484	141	0	141	180	0	180	445	0	445
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	492	0	492	0	0	0	145	0	145	347	0	347
61702	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
70606	551 032	0	551 032	121 012	0	121 012	263	0	263	671 781	0	671 781
70608	95 691	0	95 691	20 305	0	20 305	0	0	0	115 996	0	115 996
Итого по активу (баланс)	5 606 626	204 106	5 810 732	46 873 769	3 368 779	50 242 548	46 629 699	3 391 562	50 021 261	5 850 696	181 323	6 032 019
Пассив
10207	367 360	0	367 360	0	0	0	0	0	0	367 360	0	367 360
10601	76 215	0	76 215	0	0	0	0	0	0	76 215	0	76 215
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
30109	6	0	6	44 502	0	44 502	44 504	0	44 504	8	0	8
30220	0	0	0	0	33 228	33 228	0	33 228	33 228	0	0	0
30223	83 508	0	83 508	1 759 996	0	1 759 996	1 832 555	0	1 832 555	156 067	0	156 067
30232	492	192	684	186 717	65 589	252 306	186 510	66 079	252 589	285	682	967
30236	3	0	3	638	0	638	635	0	635	0	0	0
30301	4	24	28	0	1	1	0	1	1	4	24	28
30305	321 302	0	321 302	1 540 904	0	1 540 904	1 644 010	0	1 644 010	424 408	0	424 408
30601	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40116	1 072	0	1 072	99 604	0	99 604	98 856	0	98 856	324	0	324
40302	7 281	0	7 281	7 427	0	7 427	146	0	146	0	0	0
40502	32	0	32	23 973	0	23 973	58 407	0	58 407	34 466	0	34 466
40503	691	0	691	264	0	264	80	0	80	507	0	507
40602	32 815	0	32 815	281 388	0	281 388	264 777	0	264 777	16 204	0	16 204
40603	21 367	0	21 367	14 777	0	14 777	9 540	0	9 540	16 130	0	16 130
40701	987	0	987	25 386	0	25 386	24 936	0	24 936	537	0	537
40702	1 145 234	4 278	1 149 512	5 348 293	143 642	5 491 935	5 202 298	139 818	5 342 116	999 239	454	999 693
40703	110 341	0	110 341	104 481	0	104 481	60 956	0	60 956	66 816	0	66 816
40802	82 493	25	82 518	366 017	3 958	369 975	364 724	3 957	368 681	81 200	24	81 224
40817	711 325	3 844	715 169	1 300 176	31 336	1 331 512	1 367 255	32 929	1 400 184	778 404	5 437	783 841
40820	830	11 620	12 450	12 385	7 389	19 774	13 627	11 533	25 160	2 072	15 764	17 836
40821	13 319	0	13 319	114 772	0	114 772	117 388	0	117 388	15 935	0	15 935
40901	1 375	0	1 375	27 702	0	27 702	28 683	0	28 683	2 356	0	2 356
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	24	0	24	17 076	0	17 076	17 065	0	17 065	13	0	13
40909	0	0	0	8 795	5 360	14 155	8 795	5 360	14 155	0	0	0
40910	0	0	0	5 450	725	6 175	5 450	725	6 175	0	0	0
40911	457	0	457	51 157	0	51 157	51 031	0	51 031	331	0	331
40912	0	0	0	44 598	41 603	86 201	44 598	41 603	86 201	0	0	0
40913	0	0	0	21 717	18 351	40 068	21 717	18 351	40 068	0	0	0
41107	3 560	0	3 560	0	0	0	24	0	24	3 584	0	3 584
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	20 630	1 347	21 977	39 606	1 795	41 401	40 079	1 763	41 842	21 103	1 315	22 418
42303	14 942	1 223	16 165	10 763	1 308	12 071	18 261	3 122	21 383	22 440	3 037	25 477
42304	121 365	33 731	155 096	44 896	13 938	58 834	39 541	2 150	41 691	116 010	21 943	137 953
42305	378 045	34 192	412 237	87 650	10 375	98 025	79 343	19 285	98 628	369 738	43 102	412 840
42306	916 016	103 229	1 019 245	77 434	9 162	86 596	81 268	9 288	90 556	919 850	103 355	1 023 205
42307	77 940	8 640	86 580	15 410	689	16 099	19 726	290	20 016	82 256	8 241	90 497
42309	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
42601	14	43	57	0	3	3	5	2	7	19	42	61
42604	0	0	0	0	3	3	5	121	126	5	118	123
42605	50	0	50	0	0	0	160	0	160	210	0	210
42606	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
44615	60	0	60	45	0	45	146	0	146	161	0	161
44915	6 393	0	6 393	362	0	362	0	0	0	6 031	0	6 031
45115	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
45215	61 979	0	61 979	34 014	0	34 014	31 974	0	31 974	59 939	0	59 939
45315	940	0	940	931	0	931	0	0	0	9	0	9
45415	3 197	0	3 197	391	0	391	93	0	93	2 899	0	2 899
45515	27 398	0	27 398	4 621	0	4 621	5 539	0	5 539	28 316	0	28 316
45818	36 795	0	36 795	1 914	0	1 914	3 999	0	3 999	38 880	0	38 880
45918	1 008	0	1 008	140	0	140	266	0	266	1 134	0	1 134
47407	0	0	0	400 787	0	400 787	400 787	0	400 787	0	0	0
47411	37 036	1 764	38 800	7 285	311	7 596	9 165	586	9 751	38 916	2 039	40 955
47416	304	0	304	4 010	0	4 010	4 254	0	4 254	548	0	548
47422	2 348	2	2 350	1 139 765	0	1 139 765	1 141 594	0	1 141 594	4 177	2	4 179
47425	13 420	0	13 420	27 652	0	27 652	26 979	0	26 979	12 747	0	12 747
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	226	0	226	5 395	0	5 395	7 236	0	7 236	2 067	0	2 067
60305	0	0	0	13 737	0	13 737	13 737	0	13 737	0	0	0
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	192	0	192	0	0	0	110	0	110	302	0	302
60311	648	0	648	649	0	649	716	0	716	715	0	715
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	3 599	0	3 599	181	0	181	102	0	102	3 520	0	3 520
60324	201	0	201	103	0	103	29	0	29	127	0	127
60601	144 815	0	144 815	77	0	77	1 594	0	1 594	146 332	0	146 332
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	100	0	100	18	0	18	18	0	18	100	0	100
61701	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
70601	552 604	0	552 604	266	0	266	130 368	0	130 368	682 706	0	682 706
70603	95 702	0	95 702	0	0	0	19 880	0	19 880	115 582	0	115 582
70615	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
Итого по пассиву (баланс)	5 606 578	204 154	5 810 732	13 327 383	388 766	13 716 149	13 547 245	390 191	13 937 436	5 826 440	205 579	6 032 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	44 304	0	44 304	104 617	0	104 617	105 129	0	105 129	43 792	0	43 792
90902	1 858 885	66	1 858 951	88 919	2	88 921	74 278	4	74 282	1 873 526	64	1 873 590
90909	1 192	0	1 192	0	0	0	163	0	163	1 029	0	1 029
91202	33	0	33	4	0	4	4	0	4	33	0	33
91203	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	312 263	0	312 263	0	0	0	28 570	0	28 570	283 693	0	283 693
91501	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
91604	3 064	0	3 064	1 636	0	1 636	1 584	0	1 584	3 116	0	3 116
91704	48 469	32	48 501	0	1	1	14	2	16	48 455	31	48 486
91802	536 900	193	537 093	0	5	5	193	12	205	536 707	186	536 893
91803	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
99998	1 509 563	0	1 509 563	665 420	0	665 420	849 121	0	849 121	1 325 862	0	1 325 862
Итого по активу (баланс)	4 327 596	291	4 327 887	860 600	8	860 608	1 059 061	18	1 059 079	4 129 135	281	4 129 416
Пассив
91003	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	75 549	0	75 549	0	0	0	941	0	941	76 490	0	76 490
91312	962 731	0	962 731	208 932	0	208 932	43 361	0	43 361	797 160	0	797 160
91315	294 640	0	294 640	8 363	0	8 363	0	0	0	286 277	0	286 277
91317	67 344	0	67 344	630 810	0	630 810	620 440	0	620 440	56 974	0	56 974
91318	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
91507	107 363	0	107 363	388	0	388	50	0	50	107 025	0	107 025
99999	2 818 324	0	2 818 324	209 905	0	209 905	195 135	0	195 135	2 803 554	0	2 803 554
Итого по пассиву (баланс)	4 327 887	0	4 327 887	1 059 026	0	1 059 026	860 555	0	860 555	4 129 416	0	4 129 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	37 906	37 906	0	37 630	37 630	0	276	276
99996	0	0	0	37 758	0	37 758	37 480	0	37 480	278	0	278
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 758	37 906	75 664	37 480	37 630	75 110	278	276	554
Пассив
96901	0	0	0	37 480	0	37 480	37 758	0	37 758	278	0	278
99997	0	0	0	37 630	0	37 630	37 906	0	37 906	276	0	276
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	75 110	0	75 110	75 664	0	75 664	554	0	554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73,0000
Пассив
98050	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73,0000

Страница была полезной?