Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 109	0	31 109	1 413	0	1 413	3 325	0	3 325	29 197	0	29 197
20202	25 940	32 988	58 928	148 839	32 346	181 185	155 614	22 260	177 874	19 165	43 074	62 239
20209	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30102	143 253	0	143 253	6 988 928	0	6 988 928	6 910 756	0	6 910 756	221 425	0	221 425
30110	23 066	2 108	25 174	869 874	9 430	879 304	864 002	4 605	868 607	28 938	6 933	35 871
30114	0	143 043	143 043	0	5 222 529	5 222 529	0	5 200 767	5 200 767	0	164 805	164 805
30202	13 742	0	13 742	0	0	0	68	0	68	13 674	0	13 674
30204	44 884	0	44 884	0	0	0	4 914	0	4 914	39 970	0	39 970
30221	0	0	0	864 000	0	864 000	864 000	0	864 000	0	0	0
30235	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30424	6 891	0	6 891	374 146	0	374 146	374 180	0	374 180	6 857	0	6 857
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	5 429	0	5 429	4 717	0	4 717	9 336	0	9 336	810	0	810
32002	0	0	0	150 000	990 265	1 140 265	150 000	822 112	972 112	0	168 153	168 153
32003	0	104 206	104 206	0	343 239	343 239	0	447 445	447 445	0	0	0
32102	0	0	0	0	235 414	235 414	0	0	0	0	235 414	235 414
32104	0	173 676	173 676	0	2 023	2 023	0	175 699	175 699	0	0	0
45204	48 000	0	48 000	119 000	0	119 000	0	0	0	167 000	0	167 000
45205	264 789	163 163	427 952	57 695	4 981	62 676	34 484	131 077	165 561	288 000	37 067	325 067
45206	744 360	261 588	1 005 948	5 675	6 983	12 658	13 232	66 788	80 020	736 803	201 783	938 586
45207	1 702 301	885 620	2 587 921	0	27 011	27 011	20 805	74 741	95 546	1 681 496	837 890	2 519 386
45208	522 000	926 555	1 448 555	0	28 958	28 958	0	59 200	59 200	522 000	896 313	1 418 313
45504	195	0	195	0	0	0	85	0	85	110	0	110
45505	1 219	0	1 219	0	0	0	130	0	130	1 089	0	1 089
45506	4 764	0	4 764	1 039	0	1 039	672	0	672	5 131	0	5 131
45507	2 140	0	2 140	0	0	0	61	0	61	2 079	0	2 079
45601	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45602	14 000	0	14 000	9 000	0	9 000	14 000	0	14 000	9 000	0	9 000
45604	0	38 050	38 050	0	1 182	1 182	0	4 634	4 634	0	34 598	34 598
45606	0	416 822	416 822	0	12 713	12 713	0	25 968	25 968	0	403 567	403 567
45704	0	0	0	70	0	70	6	0	6	64	0	64
45705	20 071	0	20 071	0	0	0	38	0	38	20 033	0	20 033
45706	0	4 593	4 593	0	140	140	0	406	406	0	4 327	4 327
45812	199 557	0	199 557	5 433	0	5 433	407	0	407	204 583	0	204 583
45815	0	4 166	4 166	0	130	130	0	265	265	0	4 031	4 031
45816	9 066	0	9 066	0	0	0	0	0	0	9 066	0	9 066
45817	0	25 087	25 087	0	885	885	0	1 563	1 563	0	24 409	24 409
45912	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
45917	0	2 092	2 092	0	64	64	0	130	130	0	2 026	2 026
47404	0	51 600	51 600	1 221 411	1 830 744	3 052 155	1 221 411	1 832 385	3 053 796	0	49 959	49 959
47408	0	0	0	17 650	220 554	238 204	17 650	220 554	238 204	0	0	0
47417	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	0	174	174	6	75	81	6	82	88	0	167	167
47427	49 273	15 592	64 865	27 433	11 872	39 305	70 899	27 412	98 311	5 807	52	5 859
50205	216 738	0	216 738	944	0	944	1 535	0	1 535	216 147	0	216 147
50208	566 662	0	566 662	3 804	0	3 804	3 182	0	3 182	567 284	0	567 284
50211	0	6 966	6 966	0	255	255	0	2 343	2 343	0	4 878	4 878
50221	23 766	0	23 766	9	0	9	91	0	91	23 684	0	23 684
60302	6 745	0	6 745	54	0	54	6 517	0	6 517	282	0	282
60308	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	6 678	0	6 678	500	0	500	625	0	625	6 553	0	6 553
60314	0	0	0	0	48	48	0	0	0	0	48	48
60315	0	32 455	32 455	0	990	990	0	2 022	2 022	0	31 423	31 423
60401	48 553	0	48 553	0	0	0	0	0	0	48 553	0	48 553
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	6	0	6	2	0	2	6	0	6	2	0	2
61008	351	0	351	112	0	112	142	0	142	321	0	321
61009	162	0	162	195	0	195	58	0	58	299	0	299
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61210	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
61403	3 157	0	3 157	179	0	179	1 430	0	1 430	1 906	0	1 906
61702	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
70606	281 892	0	281 892	52 978	0	52 978	7	0	7	334 863	0	334 863
70608	1 729 791	0	1 729 791	324 282	0	324 282	0	0	0	2 054 073	0	2 054 073
70611	39 229	0	39 229	7 850	0	7 850	0	0	0	47 079	0	47 079
Итого по активу (баланс)	6 860 781	3 293 323	10 154 104	11 439 521	8 982 924	20 422 445	10 905 957	9 122 640	20 028 597	7 394 345	3 153 607	10 547 952
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	23 766	0	23 766	91	0	91	9	0	9	23 684	0	23 684
10609	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 608 343	0	1 608 343	0	0	0	0	0	0	1 608 343	0	1 608 343
30109	0	627	627	0	471	471	0	13	13	0	169	169
30111	35 129	47 663	82 792	463 779	418 500	882 279	483 937	415 074	899 011	55 287	44 237	99 524
30220	0	871	871	0	43 171	43 171	0	42 300	42 300	0	0	0
30236	2	0	2	0	7	7	0	7	7	2	0	2
31302	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
31303	555 000	0	555 000	1 500 000	188 693	1 688 693	1 290 000	188 693	1 478 693	345 000	0	345 000
31304	70 000	0	70 000	810 000	0	810 000	840 000	0	840 000	100 000	0	100 000
31305	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31308	0	694 704	694 704	0	43 280	43 280	0	708 565	708 565	0	1 359 989	1 359 989
31402	0	0	0	0	137 884	137 884	0	137 884	137 884	0	0	0
31403	34 000	141 803	175 803	102 000	556 006	658 006	101 000	414 203	515 203	33 000	0	33 000
31404	0	0	0	34 000	141 367	175 367	34 000	141 367	175 367	0	0	0
31406	0	138 941	138 941	0	8 656	8 656	0	4 237	4 237	0	134 522	134 522
31408	0	1 403 720	1 403 720	0	774 487	774 487	0	43 379	43 379	0	672 612	672 612
40701	2	0	2	9 906	0	9 906	9 918	0	9 918	14	0	14
40702	776 070	273 950	1 050 020	4 925 489	3 846 863	8 772 352	5 007 235	3 783 296	8 790 531	857 816	210 383	1 068 199
40703	18 972	415	19 387	42 221	789	43 010	27 340	374	27 714	4 091	0	4 091
40802	741	35	776	2 413	2	2 415	2 637	1	2 638	965	34	999
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	128 776	79 834	208 610	1 419 339	473 342	1 892 681	1 553 620	495 984	2 049 604	263 057	102 476	365 533
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	35 060	18 483	53 543	33 486	14 109	47 595	33 529	15 812	49 341	35 103	20 186	55 289
40820	4 863	17 348	22 211	23 477	34 171	57 648	24 870	27 777	52 647	6 256	10 954	17 210
40909	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 033	1 033	0	1 033	1 033	0	0	0
40911	0	0	0	2 219	6 237	8 456	2 219	6 237	8 456	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 058	1 058	0	1 058	1 058	0	0	0
40913	0	0	0	0	11 879	11 879	0	11 879	11 879	0	0	0
42102	0	0	0	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500	0	0	0
42103	94 000	10 421	104 421	94 000	2 613	96 613	16 000	52 727	68 727	16 000	60 535	76 535
42104	66 000	0	66 000	39 000	271	39 271	227 000	6 997	233 997	254 000	6 726	260 726
42107	0	54 884	54 884	0	3 419	3 419	0	1 674	1 674	0	53 139	53 139
42301	0	108	108	0	18	18	0	11	11	0	101	101
42303	410	9 821	10 231	415	612	1 027	5	309	314	0	9 518	9 518
42304	16 585	464	17 049	0	31	31	674	55	729	17 259	488	17 747
42305	17 812	10 529	28 341	450	1 298	1 748	269	769	1 038	17 631	10 000	27 631
42306	0	1 961	1 961	0	122	122	0	59	59	0	1 898	1 898
42503	1 500	88 227	89 727	1 500	13 162	14 662	12 000	55 085	67 085	12 000	130 150	142 150
42601	0	2 975	2 975	0	2 190	2 190	0	99	99	0	884	884
42602	200	0	200	202	0	202	2	0	2	0	0	0
42603	39 281	7 614	46 895	1 700	474	2 174	514	240	754	38 095	7 380	45 475
42604	270	2 608	2 878	0	335	335	100	3 270	3 370	370	5 543	5 913
42605	530	50 722	51 252	41	3 201	3 242	390	2 222	2 612	879	49 743	50 622
45215	76 766	0	76 766	26 321	0	26 321	7 016	0	7 016	57 461	0	57 461
45615	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
45715	22 150	0	22 150	74	0	74	2 059	0	2 059	24 135	0	24 135
45818	235 068	0	235 068	996	0	996	2 728	0	2 728	236 800	0	236 800
45918	12 113	0	12 113	67	0	67	0	0	0	12 046	0	12 046
47403	0	0	0	1 138 158	1 912 368	3 050 526	1 138 158	1 912 368	3 050 526	0	0	0
47407	0	0	0	168 700	68 686	237 386	168 700	68 686	237 386	0	0	0
47411	715	228	943	723	105	828	412	140	552	404	263	667
47416	1 003	0	1 003	46 414	0	46 414	45 480	0	45 480	69	0	69
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	3 148	0	3 148	1 846	0	1 846	2 289	0	2 289	3 591	0	3 591
47426	1 508	8 471	9 979	6 117	1 776	7 893	6 745	4 464	11 209	2 136	11 159	13 295
50220	31 109	0	31 109	3 325	0	3 325	1 413	0	1 413	29 197	0	29 197
52301	0	378	378	0	23	23	0	12	12	0	367	367
52304	0	738	738	0	46	46	0	23	23	0	715	715
52305	20 765	95 244	116 009	0	6 140	6 140	0	31 523	31 523	20 765	120 627	141 392
52306	41 110	7 090	48 200	0	439	439	0	222	222	41 110	6 873	47 983
52501	490	205	695	0	13	13	111	275	386	601	467	1 068
60301	0	0	0	4 471	0	4 471	4 471	0	4 471	0	0	0
60305	0	0	0	12 462	0	12 462	12 462	0	12 462	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	15	0	15	37	0	37
60311	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
60324	32 455	0	32 455	1 032	0	1 032	0	0	0	31 423	0	31 423
60601	26 416	0	26 416	0	0	0	319	0	319	26 735	0	26 735
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61012	1 005	0	1 005	0	0	0	1 990	0	1 990	2 995	0	2 995
61304	4 245	1 807	6 052	1 527	1 084	2 611	979	1 343	2 322	3 697	2 066	5 763
70601	434 751	0	434 751	2 125	0	2 125	92 646	0	92 646	525 272	0	525 272
70603	1 743 887	0	1 743 887	0	0	0	322 267	0	322 267	2 066 154	0	2 066 154
70615	12 222	0	12 222	0	0	0	0	0	0	12 222	0	12 222
Итого по пассиву (баланс)	6 981 215	3 172 889	10 154 104	12 918 864	8 720 743	21 639 607	13 451 397	8 582 058	22 033 455	7 513 748	3 034 204	10 547 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	61 875	12 760	74 635	0	28 929	28 929	0	914	914	61 875	40 775	102 650
90901	3 304	0	3 304	24 123	0	24 123	13 965	0	13 965	13 462	0	13 462
90902	388 112	0	388 112	3 026	0	3 026	12 111	0	12 111	379 027	0	379 027
90908	0	115 604	115 604	0	3 393	3 393	0	20 838	20 838	0	98 159	98 159
91414	9 962 529	5 920 665	15 883 194	888 675	174 849	1 063 524	413 864	1 419 722	1 833 586	10 437 340	4 675 792	15 113 132
91604	49 582	12 954	62 536	4 196	1 204	5 400	2 840	1 348	4 188	50 938	12 810	63 748
91704	115 563	38 738	154 301	0	1 181	1 181	0	2 413	2 413	115 563	37 506	153 069
91802	215 950	261 907	477 857	0	7 990	7 990	0	16 316	16 316	215 950	253 581	469 531
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 219 503	0	3 219 503	246 947	0	246 947	351 671	0	351 671	3 114 779	0	3 114 779
Итого по активу (баланс)	14 016 502	6 362 628	20 379 130	1 166 967	217 546	1 384 513	794 451	1 461 551	2 256 002	14 389 018	5 118 623	19 507 641
Пассив
91311	0	90 312	90 312	0	5 626	5 626	0	2 754	2 754	0	87 440	87 440
91312	1 127 397	22 122	1 149 519	87 255	1 378	88 633	74 669	674	75 343	1 114 811	21 418	1 136 229
91315	910 141	547 905	1 458 046	54 733	63 274	118 007	42 004	43 223	85 227	897 412	527 854	1 425 266
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	171 008	299 568	470 576	120 708	18 696	139 404	63 546	20 076	83 622	113 846	300 948	414 794
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	17 159 627	0	17 159 627	1 897 305	0	1 897 305	1 130 540	0	1 130 540	16 392 862	0	16 392 862
Итого по пассиву (баланс)	19 419 223	959 907	20 379 130	2 160 001	88 974	2 248 975	1 310 759	66 727	1 377 486	18 569 981	937 660	19 507 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	391 777	900 978	1 292 755	325 492	771 345	1 096 837	66 285	129 633	195 918
93902	0	0	0	0	32 401	32 401	0	32 401	32 401	0	0	0
99996	0	0	0	1 324 192	0	1 324 192	1 128 302	0	1 128 302	195 890	0	195 890
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 715 969	933 379	2 649 348	1 453 794	803 746	2 257 540	262 175	129 633	391 808
Пассив
96901	0	0	0	448 167	647 738	1 095 905	509 683	782 112	1 291 795	61 516	134 374	195 890
96902	0	0	0	0	32 398	32 398	0	32 398	32 398	0	0	0
99997	0	0	0	1 129 238	0	1 129 238	1 325 156	0	1 325 156	195 918	0	195 918
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 577 405	680 136	2 257 541	1 834 839	814 510	2 649 349	257 434	134 374	391 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	809 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	809 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	809 073,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	809 073,0000
Пассив
98050	0	0	654 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	654 000,0000
98070	0	0	155 073,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	809 073,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	809 073,0000

Страница была полезной?