Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 455	0	31 455	34 245	0	34 245	42 567	0	42 567	23 133	0	23 133
20209	0	0	0	4 915	0	4 915	4 915	0	4 915	0	0	0
30102	65 412	0	65 412	315 563	0	315 563	285 593	0	285 593	95 382	0	95 382
30110	1 039	0	1 039	2 370	0	2 370	2 420	0	2 420	989	0	989
30202	3 479	0	3 479	0	0	0	1 305	0	1 305	2 174	0	2 174
30221	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
30302	4 434	0	4 434	61 715	0	61 715	59 560	0	59 560	6 589	0	6 589
30306	34 000	0	34 000	13 500	0	13 500	23 500	0	23 500	24 000	0	24 000
45201	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
45203	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45204	40 000	0	40 000	6 000	0	6 000	40 000	0	40 000	6 000	0	6 000
45206	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	10	0	10	1 500	0	1 500	0	0	0	1 510	0	1 510
45505	11 386	0	11 386	900	0	900	1 524	0	1 524	10 762	0	10 762
45506	116 266	0	116 266	10 750	0	10 750	6 505	0	6 505	120 511	0	120 511
47427	0	0	0	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115	0	0	0
60302	59	0	59	6	0	6	51	0	51	14	0	14
60306	26	0	26	76	0	76	90	0	90	12	0	12
60308	57	0	57	136	0	136	188	0	188	5	0	5
60312	1	0	1	144	0	144	145	0	145	0	0	0
60323	185	0	185	21	0	21	28	0	28	178	0	178
60401	54 879	0	54 879	0	0	0	0	0	0	54 879	0	54 879
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	71	0	71	12	0	12	5	0	5	78	0	78
70606	49 943	0	49 943	11 368	0	11 368	0	0	0	61 311	0	61 311
70611	1 193	0	1 193	1 281	0	1 281	0	0	0	2 474	0	2 474
Итого по активу (баланс)	456 095	0	456 095	514 645	0	514 645	495 539	0	495 539	475 201	0	475 201
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	4 434	0	4 434	59 560	0	59 560	61 715	0	61 715	6 589	0	6 589
30305	34 000	0	34 000	23 500	0	23 500	13 500	0	13 500	24 000	0	24 000
40602	524	0	524	323	0	323	0	0	0	201	0	201
40702	49 330	0	49 330	407 377	0	407 377	423 766	0	423 766	65 719	0	65 719
40703	0	0	0	59	0	59	675	0	675	616	0	616
40802	11 544	0	11 544	19 475	0	19 475	16 529	0	16 529	8 598	0	8 598
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	4 909	0	4 909	4 909	0	4 909	0	0	0
45215	7 850	0	7 850	4 000	0	4 000	2 900	0	2 900	6 750	0	6 750
45315	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	16 816	0	16 816	300	0	300	2 380	0	2 380	18 896	0	18 896
47416	0	0	0	1 474	0	1 474	1 618	0	1 618	144	0	144
47425	0	0	0	2 900	0	2 900	4 000	0	4 000	1 100	0	1 100
60301	35	0	35	1 797	0	1 797	1 790	0	1 790	28	0	28
60305	0	0	0	1 162	0	1 162	1 175	0	1 175	13	0	13
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60601	6 018	0	6 018	0	0	0	65	0	65	6 083	0	6 083
70601	69 068	0	69 068	0	0	0	10 920	0	10 920	79 988	0	79 988
Итого по пассиву (баланс)	456 095	0	456 095	527 040	0	527 040	546 146	0	546 146	475 201	0	475 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 437	0	3 437	700	0	700	12	0	12	4 125	0	4 125
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 408	0	24 408	0	0	0	181	0	181	24 227	0	24 227
99998	316 049	0	316 049	104 200	0	104 200	85 900	0	85 900	334 349	0	334 349
Итого по активу (баланс)	343 895	0	343 895	104 900	0	104 900	86 093	0	86 093	362 702	0	362 702
Пассив
91312	308 450	0	308 450	13 900	0	13 900	21 200	0	21 200	315 750	0	315 750
91315	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
91317	500	0	500	72 000	0	72 000	83 000	0	83 000	11 500	0	11 500
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	27 846	0	27 846	193	0	193	700	0	700	28 353	0	28 353
Итого по пассиву (баланс)	343 895	0	343 895	86 093	0	86 093	104 900	0	104 900	362 702	0	362 702

Страница была полезной?