Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 863	0	5 863	22 576	0	22 576	23 391	0	23 391	5 048	0	5 048
20202	28 529	9 278	37 807	110 396	11 416	121 812	130 555	10 414	140 969	8 370	10 280	18 650
20209	0	0	0	87 790	7 628	95 418	87 790	7 628	95 418	0	0	0
30102	30 547	0	30 547	252 374	0	252 374	250 597	0	250 597	32 324	0	32 324
30110	0	1 554	1 554	1 000	781	1 781	150	1 744	1 894	850	591	1 441
30202	10 862	0	10 862	1 941	0	1 941	0	0	0	12 803	0	12 803
30204	7 227	0	7 227	0	0	0	31	0	31	7 196	0	7 196
30233	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30413	0	0	0	143 305	0	143 305	143 305	0	143 305	0	0	0
30424	13 759	0	13 759	8 039 452	0	8 039 452	8 043 632	0	8 043 632	9 579	0	9 579
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32202	0	0	0	2 167 880	0	2 167 880	1 994 768	0	1 994 768	173 112	0	173 112
32203	35 564	0	35 564	634 793	0	634 793	670 357	0	670 357	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	13 000	0	13 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	25 350	0	25 350	3 500	0	3 500	650	0	650	28 200	0	28 200
45207	175 849	0	175 849	19 000	0	19 000	0	0	0	194 849	0	194 849
45208	31 972	0	31 972	0	0	0	22 953	0	22 953	9 019	0	9 019
45408	8 910	0	8 910	0	0	0	70	0	70	8 840	0	8 840
45505	3 012	0	3 012	60	0	60	800	0	800	2 272	0	2 272
45506	2 709	0	2 709	0	0	0	412	0	412	2 297	0	2 297
45507	17 918	0	17 918	0	0	0	87	0	87	17 831	0	17 831
45706	2 763	0	2 763	12 500	0	12 500	101	0	101	15 162	0	15 162
45812	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
45815	63	0	63	8	0	8	0	0	0	71	0	71
45912	39	0	39	50	0	50	0	0	0	89	0	89
45915	2	0	2	47	0	47	45	0	45	4	0	4
47002	0	0	0	11 384	0	11 384	11 384	0	11 384	0	0	0
47105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47404	0	0	0	11 010 368	3 189 048	14 199 416	11 010 368	3 188 131	14 198 499	0	917	917
47408	0	0	0	4 094 476	3 188 001	7 282 477	4 094 476	3 188 001	7 282 477	0	0	0
47415	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47417	0	0	0	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	500	0	500
47423	47 005	0	47 005	56	0	56	47 056	0	47 056	5	0	5
47427	40	0	40	5 041	0	5 041	5 081	0	5 081	0	0	0
50205	545	0	545	125 152	0	125 152	125 149	0	125 149	548	0	548
50207	72 482	0	72 482	2 117 662	0	2 117 662	2 174 594	0	2 174 594	15 550	0	15 550
50208	14	0	14	2 852 986	0	2 852 986	2 833 316	0	2 833 316	19 684	0	19 684
50218	618 754	0	618 754	4 963 795	0	4 963 795	4 871 915	0	4 871 915	710 634	0	710 634
50221	3 058	0	3 058	8 433	0	8 433	10 181	0	10 181	1 310	0	1 310
50705	0	0	0	41 499	0	41 499	41 499	0	41 499	0	0	0
50706	32 229	0	32 229	652 352	0	652 352	602 948	0	602 948	81 633	0	81 633
50718	6 727	0	6 727	459 918	0	459 918	466 645	0	466 645	0	0	0
50721	701	0	701	6 167	0	6 167	6 655	0	6 655	213	0	213
60302	6 445	0	6 445	118	0	118	118	0	118	6 445	0	6 445
60306	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
60308	15	0	15	71	0	71	86	0	86	0	0	0
60310	70	0	70	131	0	131	178	0	178	23	0	23
60312	2 777	0	2 777	3 080	0	3 080	1 315	0	1 315	4 542	0	4 542
60314	0	209	209	0	245	245	0	209	209	0	245	245
60323	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
60347	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
60401	5 742	0	5 742	73	0	73	116	0	116	5 699	0	5 699
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	127 497	0	127 497	73	0	73	73	0	73	127 497	0	127 497
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	133	0	133	43	0	43	46	0	46	130	0	130
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	138 381	0	138 381	40 049	0	40 049	5 256	0	5 256	173 174	0	173 174
61209	0	0	0	45 463	0	45 463	45 463	0	45 463	0	0	0
61210	0	0	0	3 167 810	0	3 167 810	3 167 810	0	3 167 810	0	0	0
61403	3 953	0	3 953	486	0	486	495	0	495	3 944	0	3 944
61702	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
70606	465 412	0	465 412	349 921	0	349 921	33	0	33	815 300	0	815 300
70608	41 737	0	41 737	5 802	0	5 802	0	0	0	47 539	0	47 539
70611	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
70614	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
Итого по активу (баланс)	2 013 962	11 041	2 025 003	41 478 793	6 397 119	47 875 912	40 913 161	6 396 127	47 309 288	2 579 594	12 033	2 591 627
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	3 759	0	3 759	16 837	0	16 837	14 601	0	14 601	1 523	0	1 523
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	57 333	0	57 333	0	0	0	9 705	0	9 705	67 038	0	67 038
30222	677	0	677	9 923	0	9 923	9 250	0	9 250	4	0	4
30223	6 369	0	6 369	130 633	0	130 633	127 199	0	127 199	2 935	0	2 935
30601	81	9 911	9 992	0	618	618	0	303	303	81	9 596	9 677
31502	0	0	0	2 200 818	0	2 200 818	2 392 225	0	2 392 225	191 407	0	191 407
31503	295 770	0	295 770	3 806 888	0	3 806 888	3 877 021	0	3 877 021	365 903	0	365 903
40502	5 790	0	5 790	15 678	0	15 678	15 303	0	15 303	5 415	0	5 415
40701	10	0	10	262	0	262	319	0	319	67	0	67
40702	34 337	357	34 694	156 890	463	157 353	147 952	314	148 266	25 399	208	25 607
40703	179	0	179	14	0	14	61	0	61	226	0	226
40802	226	95	321	2 347	6	2 353	2 605	3	2 608	484	92	576
40817	4 158	335	4 493	26 529	21	26 550	29 293	11	29 304	6 922	325	7 247
40820	244	0	244	12 863	0	12 863	12 858	0	12 858	239	0	239
40911	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
42301	913	0	913	450	0	450	200	0	200	663	0	663
42305	47 719	14 636	62 355	11 912	910	12 822	1 211	530	1 741	37 018	14 256	51 274
42306	239 588	140 786	380 374	28 942	10 404	39 346	36 400	8 637	45 037	247 046	139 019	386 065
42606	1 383	179	1 562	0	11	11	13	6	19	1 396	174	1 570
43702	281 750	0	281 750	1 271 315	0	1 271 315	1 232 369	0	1 232 369	242 804	0	242 804
45215	17 691	0	17 691	436	0	436	224	0	224	17 479	0	17 479
45415	445	0	445	3	0	3	0	0	0	442	0	442
45515	5 360	0	5 360	41	0	41	15	0	15	5 334	0	5 334
45818	2 833	0	2 833	0	0	0	6	0	6	2 839	0	2 839
45918	40	0	40	0	0	0	25	0	25	65	0	65
47403	0	0	0	7 809 631	0	7 809 631	7 809 631	0	7 809 631	0	0	0
47407	0	0	0	4 100 326	3 187 648	7 287 974	4 100 326	3 187 648	7 287 974	0	0	0
47411	1 070	361	1 431	3 003	874	3 877	2 611	844	3 455	678	331	1 009
47416	3	0	3	233	0	233	237	0	237	7	0	7
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	25 761	0	25 761	25 438	0	25 438	622	0	622	945	0	945
47426	231	0	231	4 531	0	4 531	4 514	0	4 514	214	0	214
50220	5 518	0	5 518	19 593	0	19 593	17 861	0	17 861	3 786	0	3 786
50720	344	0	344	3 798	0	3 798	4 716	0	4 716	1 262	0	1 262
60301	0	0	0	2 378	0	2 378	2 460	0	2 460	82	0	82
60305	0	0	0	6 848	0	6 848	6 848	0	6 848	0	0	0
60309	15	0	15	20	0	20	5	0	5	0	0	0
60311	5 422	0	5 422	5 587	0	5 587	17 992	0	17 992	17 827	0	17 827
60322	0	0	0	0	0	0	452	0	452	452	0	452
60324	185	0	185	3	0	3	3	0	3	185	0	185
60601	3 371	0	3 371	17	0	17	69	0	69	3 423	0	3 423
60603	318	0	318	0	0	0	27	0	27	345	0	345
61304	741	0	741	257	0	257	0	0	0	484	0	484
70601	451 620	0	451 620	0	0	0	365 515	0	365 515	817 135	0	817 135
70603	40 911	0	40 911	0	0	0	10 689	0	10 689	51 600	0	51 600
70613	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
70615	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
70801	9 706	0	9 706	9 706	0	9 706	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 858 343	166 660	2 025 003	19 684 353	3 200 955	22 885 308	20 253 636	3 198 296	23 451 932	2 427 626	164 001	2 591 627
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	17 368	17 368	272 078	269 301	541 379	272 078	273 217	545 295	0	13 452	13 452
80801	1 472	3 473	4 945	272 078	272 457	544 535	272 272	272 567	544 839	1 278	3 363	4 641
80901	1 095	0	1 095	2 150	0	2 150	3 245	0	3 245	0	0	0
81001	0	0	0	455	0	455	0	0	0	455	0	455
Итого по активу (баланс)	2 567	20 841	23 408	546 761	541 758	1 088 519	547 595	545 784	1 093 379	1 733	16 815	18 548
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85201	17 348	0	17 348	272 264	272 422	544 686	268 414	272 422	540 836	13 498	0	13 498
85401	1 006	0	1 006	2 786	0	2 786	1 780	0	1 780	0	0	0
85501	4	0	4	3 244	0	3 244	3 240	0	3 240	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 408	0	23 408	278 294	272 422	550 716	273 434	272 422	545 856	18 548	0	18 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 413	0	148 413	41	0	41	0	0	0	148 454	0	148 454
90902	408 674	0	408 674	1 099	0	1 099	5 031	0	5 031	404 742	0	404 742
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	778 514	0	778 514	86 500	0	86 500	152 947	0	152 947	712 067	0	712 067
91604	758	0	758	113	0	113	102	0	102	769	0	769
91803	156	0	156	0	0	0	11	0	11	145	0	145
99998	596 186	0	596 186	2 931 042	0	2 931 042	2 946 357	0	2 946 357	580 871	0	580 871
Итого по активу (баланс)	1 933 309	0	1 933 309	3 018 795	0	3 018 795	3 104 448	0	3 104 448	1 847 656	0	1 847 656
Пассив
91003	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
91312	410 855	0	410 855	38 564	0	38 564	7 743	0	7 743	380 034	0	380 034
91314	0	0	0	2 828 389	0	2 828 389	2 828 389	0	2 828 389	0	0	0
91315	52 353	0	52 353	11 494	0	11 494	0	0	0	40 859	0	40 859
91317	44 550	0	44 550	60 000	0	60 000	93 000	0	93 000	77 550	0	77 550
91507	86 330	0	86 330	6 000	0	6 000	0	0	0	80 330	0	80 330
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	1 337 123	0	1 337 123	157 994	0	157 994	87 656	0	87 656	1 266 785	0	1 266 785
Итого по пассиву (баланс)	1 933 309	0	1 933 309	3 104 351	0	3 104 351	3 018 698	0	3 018 698	1 847 656	0	1 847 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	184 561	184 561	226 285	3 192 354	3 418 639	193 451	3 198 121	3 391 572	32 834	178 794	211 628
94101	0	0	0	143 281	0	143 281	143 281	0	143 281	0	0	0
99996	184 391	0	184 391	3 553 316	0	3 553 316	3 525 371	0	3 525 371	212 336	0	212 336
Итого по активу (баланс)	184 391	184 561	368 952	3 922 882	3 192 354	7 115 236	3 862 103	3 198 121	7 060 224	245 170	178 794	423 964
Пассив
96901	184 391	0	184 391	3 331 691	0	3 331 691	3 326 760	0	3 326 760	179 460	0	179 460
97101	0	0	0	193 680	0	193 680	226 556	0	226 556	32 876	0	32 876
99997	184 561	0	184 561	3 534 853	0	3 534 853	3 561 920	0	3 561 920	211 628	0	211 628
Итого по пассиву (баланс)	368 952	0	368 952	7 060 224	0	7 060 224	7 115 236	0	7 115 236	423 964	0	423 964
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 263 085,0000	0	0	1 940 684,0000	0	0	1 479 679,0000	0	0	6 724 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 263 085,0000	0	0	1 940 684,0000	0	0	1 479 679,0000	0	0	6 724 090,0000
Пассив
98040	0	0	4 169 129,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4 169 126,0000
98050	0	0	199 624,0000	0	0	1 479 676,0000	0	0	1 940 684,0000	0	0	660 632,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 894 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 263 085,0000	0	0	1 479 682,0000	0	0	1 940 687,0000	0	0	6 724 090,0000

Страница была полезной?