Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80	0	80	3	0	3	12	0	12	71	0	71
10610	24 079	0	24 079	0	0	0	0	0	0	24 079	0	24 079
20202	72 562	52 280	124 842	1 214 129	52 804	1 266 933	1 155 555	85 053	1 240 608	131 136	20 031	151 167
20208	87 191	0	87 191	313 186	0	313 186	321 085	0	321 085	79 292	0	79 292
20209	19 275	0	19 275	1 061 488	12 408	1 073 896	1 058 680	12 408	1 071 088	22 083	0	22 083
30102	302 894	0	302 894	5 450 474	0	5 450 474	5 672 197	0	5 672 197	81 171	0	81 171
30110	3 505	124 384	127 889	780 725	773 369	1 554 094	775 863	861 645	1 637 508	8 367	36 108	44 475
30202	32 296	0	32 296	0	0	0	1 003	0	1 003	31 293	0	31 293
30204	7 513	0	7 513	3 002	0	3 002	0	0	0	10 515	0	10 515
30210	1 500	0	1 500	33 005	0	33 005	34 505	0	34 505	0	0	0
30215	600	104	704	0	3	3	0	6	6	600	101	701
30221	0	0	0	216 664	0	216 664	216 664	0	216 664	0	0	0
30233	1 965	60	2 025	404 307	7 696	412 003	404 930	7 734	412 664	1 342	22	1 364
30302	18 062	0	18 062	239 108	80 891	319 999	243 809	80 891	324 700	13 361	0	13 361
30306	341 453	8 350	349 803	397 985	476	398 461	300 551	1 532	302 083	438 887	7 294	446 181
30424	513	0	513	605 851	0	605 851	605 840	0	605 840	524	0	524
30602	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
44901	1 530	0	1 530	27 385	0	27 385	19 473	0	19 473	9 442	0	9 442
44905	22 500	0	22 500	0	0	0	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500
44906	96 100	0	96 100	0	0	0	32 200	0	32 200	63 900	0	63 900
44907	0	0	0	29 500	0	29 500	0	0	0	29 500	0	29 500
45007	27 210	0	27 210	0	0	0	3 890	0	3 890	23 320	0	23 320
45101	2 173	0	2 173	6 861	0	6 861	5 435	0	5 435	3 599	0	3 599
45104	2 403	0	2 403	6 000	0	6 000	2 403	0	2 403	6 000	0	6 000
45105	467	0	467	0	0	0	275	0	275	192	0	192
45107	44 469	0	44 469	0	0	0	2 840	0	2 840	41 629	0	41 629
45201	192 374	0	192 374	415 733	0	415 733	401 473	0	401 473	206 634	0	206 634
45203	17 950	0	17 950	6 750	44 991	51 741	21 800	44 991	66 791	2 900	0	2 900
45204	157 343	0	157 343	100 170	0	100 170	84 190	0	84 190	173 323	0	173 323
45205	339 535	97 831	437 366	49 475	3 006	52 481	44 092	6 081	50 173	344 918	94 756	439 674
45206	898 368	28 361	926 729	161 538	888	162 426	115 946	1 754	117 700	943 960	27 495	971 455
45207	923 580	101 873	1 025 453	121 496	2 931	124 427	51 172	20 728	71 900	993 904	84 076	1 077 980
45208	93 291	0	93 291	5 400	0	5 400	1 893	0	1 893	96 798	0	96 798
45307	9 040	0	9 040	0	0	0	360	0	360	8 680	0	8 680
45401	2 618	0	2 618	7 341	0	7 341	7 442	0	7 442	2 517	0	2 517
45405	14 977	0	14 977	330	0	330	6 207	0	6 207	9 100	0	9 100
45406	92 260	0	92 260	1 000	0	1 000	0	0	0	93 260	0	93 260
45407	27 614	0	27 614	17 000	0	17 000	1 498	0	1 498	43 116	0	43 116
45408	15 640	0	15 640	0	0	0	710	0	710	14 930	0	14 930
45502	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
45503	2 400	0	2 400	3 970	0	3 970	1 970	0	1 970	4 400	0	4 400
45504	4 093	0	4 093	873	0	873	69	0	69	4 897	0	4 897
45505	63 440	0	63 440	28 169	0	28 169	1 262	0	1 262	90 347	0	90 347
45506	675 935	1 003	676 938	78 159	30	78 189	61 641	107	61 748	692 453	926	693 379
45507	34 890	0	34 890	2 841	0	2 841	1 988	0	1 988	35 743	0	35 743
45509	22 893	0	22 893	16 271	0	16 271	14 781	0	14 781	24 383	0	24 383
45602	0	43 215	43 215	0	151 111	151 111	0	22 967	22 967	0	171 359	171 359
45604	0	10 942	10 942	0	334	334	0	682	682	0	10 594	10 594
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45812	62 801	0	62 801	25 956	0	25 956	10 527	0	10 527	78 230	0	78 230
45814	1 714	0	1 714	117	0	117	73	0	73	1 758	0	1 758
45815	40 534	320	40 854	2 818	58	2 876	6 078	262	6 340	37 274	116	37 390
45912	2 571	0	2 571	710	0	710	736	0	736	2 545	0	2 545
45914	17	0	17	9	0	9	14	0	14	12	0	12
45915	10 332	10	10 342	1 974	10	1 984	2 165	10	2 175	10 141	10	10 151
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47404	0	17 373	17 373	0	803 532	803 532	0	808 948	808 948	0	11 957	11 957
47408	0	0	0	3 513 536	3 738 228	7 251 764	3 513 536	3 738 228	7 251 764	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	20 443	6	20 449	2 427	39 744	42 171	3 079	39 744	42 823	19 791	6	19 797
47427	54 411	2 583	56 994	50 342	3 338	53 680	49 052	3 476	52 528	55 701	2 445	58 146
47803	15 536	153 528	169 064	0	8 351	8 351	2 635	13 037	15 672	12 901	148 842	161 743
50205	25 135	0	25 135	160	0	160	171	0	171	25 124	0	25 124
50221	4	0	4	8	0	8	0	0	0	12	0	12
50305	47 091	0	47 091	438	0	438	0	0	0	47 529	0	47 529
50709	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	25 469	0	25 469	161	0	161	0	0	0	25 630	0	25 630
52503	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	609	0	609	36	0	36	392	0	392	253	0	253
60306	18	0	18	3 176	0	3 176	3 194	0	3 194	0	0	0
60308	316	0	316	927	0	927	1 042	0	1 042	201	0	201
60310	1 174	0	1 174	855	0	855	908	0	908	1 121	0	1 121
60312	15 424	0	15 424	13 442	0	13 442	11 818	0	11 818	17 048	0	17 048
60314	450	88	538	0	3	3	0	6	6	450	85	535
60323	19 864	0	19 864	268	0	268	19 485	0	19 485	647	0	647
60401	372 379	0	372 379	2 379	0	2 379	0	0	0	374 758	0	374 758
60404	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60701	8 473	0	8 473	1 521	0	1 521	2 379	0	2 379	7 615	0	7 615
61002	568	0	568	97	0	97	38	0	38	627	0	627
61008	2 619	0	2 619	796	0	796	580	0	580	2 835	0	2 835
61009	1 791	0	1 791	487	0	487	322	0	322	1 956	0	1 956
61010	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
61011	10 001	0	10 001	0	0	0	1	0	1	10 000	0	10 000
61212	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
61403	45 132	0	45 132	3 229	0	3 229	1 699	0	1 699	46 662	0	46 662
70606	506 681	0	506 681	116 097	0	116 097	822	0	822	621 956	0	621 956
70608	367 360	0	367 360	74 069	0	74 069	0	0	0	441 429	0	441 429
70611	3 847	0	3 847	796	0	796	0	0	0	4 643	0	4 643
Итого по активу (баланс)	6 426 991	642 311	7 069 302	15 625 873	5 724 202	21 350 075	15 320 233	5 750 290	21 070 523	6 732 631	616 223	7 348 854
Пассив
10207	419 088	0	419 088	40 274	0	40 274	40 274	0	40 274	419 088	0	419 088
10601	120 403	0	120 403	0	0	0	0	0	0	120 403	0	120 403
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	401	0	401	13 246	0	13 246
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30126	10 740	0	10 740	294	0	294	0	0	0	10 446	0	10 446
30220	0	0	0	0	14 056	14 056	0	14 056	14 056	0	0	0
30223	536	0	536	38 703	0	38 703	42 342	0	42 342	4 175	0	4 175
30232	459	86	545	58 181	2 964	61 145	58 264	3 110	61 374	542	232	774
30301	18 062	0	18 062	243 809	80 891	324 700	239 108	80 891	319 999	13 361	0	13 361
30305	341 453	8 350	349 803	300 551	1 532	302 083	397 985	476	398 461	438 887	7 294	446 181
31204	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31308	59 750	0	59 750	0	0	0	0	0	0	59 750	0	59 750
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40502	786	0	786	529	0	529	996	0	996	1 253	0	1 253
40602	2 135	0	2 135	135 001	14 611	149 612	136 905	14 613	151 518	4 039	2	4 041
40603	27 382	0	27 382	91 502	123 474	214 976	80 615	123 474	204 089	16 495	0	16 495
40701	3 276	0	3 276	37 090	0	37 090	66 729	0	66 729	32 915	0	32 915
40702	726 499	45 290	771 789	6 772 497	376 926	7 149 423	6 671 886	345 987	7 017 873	625 888	14 351	640 239
40703	182 962	0	182 962	226 378	0	226 378	220 752	0	220 752	177 336	0	177 336
40802	40 868	0	40 868	303 302	0	303 302	310 516	0	310 516	48 082	0	48 082
40807	327	21 193	21 520	13 276	250 079	263 355	13 221	230 531	243 752	272	1 645	1 917
40817	301 736	5 949	307 685	640 568	46 117	686 685	649 828	45 355	695 183	310 996	5 187	316 183
40820	152	0	152	193	0	193	165	0	165	124	0	124
40821	3 223	0	3 223	76 227	0	76 227	74 467	0	74 467	1 463	0	1 463
40905	2	0	2	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	2	0	2
40906	0	0	0	267 415	0	267 415	275 465	0	275 465	8 050	0	8 050
40909	0	0	0	566	331	897	566	331	897	0	0	0
40910	0	0	0	107	205	312	107	205	312	0	0	0
40911	2 813	0	2 813	63 913	0	63 913	65 528	0	65 528	4 428	0	4 428
40912	0	0	0	1 837	2 780	4 617	1 837	2 780	4 617	0	0	0
40913	0	0	0	307	1 736	2 043	307	1 736	2 043	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	99 900	0	99 900	238 170	0	238 170	148 770	0	148 770	10 500	0	10 500
42103	36 000	0	36 000	35 512	0	35 512	54 812	0	54 812	55 300	0	55 300
42104	36 100	0	36 100	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	35 100	0	35 100
42105	20 126	0	20 126	3 460	0	3 460	101 153	0	101 153	117 819	0	117 819
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	115 785	0	115 785	7 500	0	7 500	0	0	0	108 285	0	108 285
42207	92 000	0	92 000	42 000	0	42 000	104 215	0	104 215	154 215	0	154 215
42301	18 348	2 709	21 057	64 693	13 611	78 304	62 229	12 545	74 774	15 884	1 643	17 527
42302	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
42303	7 046	0	7 046	6 295	1	6 296	14 618	24	14 642	15 369	23	15 392
42304	62 230	479	62 709	14 639	30	14 669	18 790	15	18 805	66 381	464	66 845
42305	86 745	188	86 933	19 097	11	19 108	23 233	5	23 238	90 881	182	91 063
42306	772 815	274 931	1 047 746	25 930	52 762	78 692	43 190	21 312	64 502	790 075	243 481	1 033 556
42307	468 991	549 868	1 018 859	34 794	39 129	73 923	30 026	32 558	62 584	464 223	543 297	1 007 520
42507	0	17 275	17 275	0	1 069	1 069	0	541	541	0	16 747	16 747
42601	8	8	16	0	0	0	51	1	52	59	9	68
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	499	82	581	1	5	6	0	3	3	498	80	578
42607	270	35	305	0	7	7	2	218	220	272	246	518
43106	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
43705	24 849	0	24 849	14 664	0	14 664	0	0	0	10 185	0	10 185
43706	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44915	11 859	0	11 859	1 742	0	1 742	821	0	821	10 938	0	10 938
45015	272	0	272	39	0	39	0	0	0	233	0	233
45115	140	0	140	24	0	24	20	0	20	136	0	136
45215	46 952	0	46 952	13 463	0	13 463	11 619	0	11 619	45 108	0	45 108
45415	1 199	0	1 199	167	0	167	240	0	240	1 272	0	1 272
45515	19 707	0	19 707	6 803	0	6 803	10 780	0	10 780	23 684	0	23 684
45818	56 234	0	56 234	2 607	0	2 607	13 100	0	13 100	66 727	0	66 727
45918	5 441	0	5 441	440	0	440	692	0	692	5 693	0	5 693
47407	0	0	0	3 718 009	3 539 140	7 257 149	3 718 009	3 539 140	7 257 149	0	0	0
47411	21 608	8 373	29 981	12 366	3 485	15 851	12 057	4 028	16 085	21 299	8 916	30 215
47416	957	0	957	8 607	0	8 607	10 469	0	10 469	2 819	0	2 819
47422	41	0	41	459 570	38 155	497 725	466 257	38 155	504 412	6 728	0	6 728
47425	22 341	0	22 341	9 910	0	9 910	8 993	0	8 993	21 424	0	21 424
47426	3 226	1 479	4 705	5 907	91	5 998	5 510	101	5 611	2 829	1 489	4 318
50220	80	0	80	12	0	12	3	0	3	71	0	71
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
51510	255	0	255	0	0	0	1	0	1	256	0	256
52304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	4 443	0	4 443	9 562	0	9 562	8 384	0	8 384	3 265	0	3 265
60305	3 968	0	3 968	14 946	0	14 946	14 951	0	14 951	3 973	0	3 973
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	478	0	478	691	0	691	213	0	213	0	0	0
60311	737	0	737	1 291	0	1 291	1 233	0	1 233	679	0	679
60320	0	0	0	0	0	0	3 772	0	3 772	3 772	0	3 772
60322	73	0	73	22	0	22	37	0	37	88	0	88
60324	653	0	653	0	0	0	14	0	14	667	0	667
60601	92 384	0	92 384	0	0	0	2 095	0	2 095	94 479	0	94 479
61304	26 626	0	26 626	2 077	0	2 077	642	0	642	25 191	0	25 191
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61701	23 542	0	23 542	0	0	0	0	0	0	23 542	0	23 542
70601	505 286	0	505 286	61	0	61	112 712	0	112 712	617 937	0	617 937
70603	359 517	0	359 517	0	0	0	80 337	0	80 337	439 854	0	439 854
70615	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70801	4 172	0	4 172	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 133 007	936 295	7 069 302	14 105 856	4 603 198	18 709 054	14 476 415	4 512 191	18 988 606	6 503 566	845 288	7 348 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	517 642	0	517 642	380 468	0	380 468	48 716	0	48 716	849 394	0	849 394
90902	1 450 721	0	1 450 721	195 062	0	195 062	526 860	0	526 860	1 118 923	0	1 118 923
91202	35	0	35	4	0	4	6	0	6	33	0	33
91203	3	0	3	10	0	10	9	0	9	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	41 000	0	41 000	35 000	0	35 000	0	0	0	76 000	0	76 000
91414	6 237 440	170 930	6 408 370	1 070 710	100 374	1 171 084	790 725	72 265	862 990	6 517 425	199 039	6 716 464
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	81 663	153 528	235 191	14 587	4 805	19 392	3 039	9 491	12 530	93 211	148 842	242 053
91501	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
91604	16 652	0	16 652	3 325	7	3 332	1 629	0	1 629	18 348	7	18 355
91704	364	0	364	1	0	1	0	0	0	365	0	365
91802	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91803	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99998	7 885 909	0	7 885 909	1 519 707	0	1 519 707	1 497 950	0	1 497 950	7 907 666	0	7 907 666
Итого по активу (баланс)	16 302 696	324 458	16 627 154	3 218 874	105 186	3 324 060	2 868 934	81 756	2 950 690	16 652 636	347 888	17 000 524
Пассив
91004	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
91211	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
91311	21 410	0	21 410	1	0	1	0	0	0	21 409	0	21 409
91312	5 922 664	20 985	5 943 649	193 395	1 297	194 692	266 239	657	266 896	5 995 508	20 345	6 015 853
91315	1 028 690	0	1 028 690	28 953	0	28 953	37 500	0	37 500	1 037 237	0	1 037 237
91316	104 936	0	104 936	162 080	142 705	304 785	173 300	142 705	316 005	116 156	0	116 156
91317	463 550	41 975	505 525	840 881	49 648	890 529	873 590	15 070	888 660	496 259	7 397	503 656
91319	104 541	0	104 541	2 496	0	2 496	0	0	0	102 045	0	102 045
91507	177 064	0	177 064	74 495	0	74 495	8 646	0	8 646	111 215	0	111 215
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	8 741 245	0	8 741 245	1 082 759	0	1 082 759	1 434 372	0	1 434 372	9 092 858	0	9 092 858
Итого по пассиву (баланс)	16 564 194	62 960	16 627 154	2 387 059	193 650	2 580 709	2 795 647	158 432	2 954 079	16 972 782	27 742	17 000 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 952	315 526	334 478	85 377	3 407 469	3 492 846	77 518	3 452 394	3 529 912	26 811	270 601	297 412
99996	334 213	0	334 213	3 482 564	0	3 482 564	3 518 524	0	3 518 524	298 253	0	298 253
Итого по активу (баланс)	353 165	315 526	668 691	3 567 941	3 407 469	6 975 410	3 596 042	3 452 394	7 048 436	325 064	270 601	595 665
Пассив
96901	315 306	18 907	334 213	3 440 783	77 741	3 518 524	3 397 243	85 321	3 482 564	271 766	26 487	298 253
99997	334 478	0	334 478	3 529 912	0	3 529 912	3 492 846	0	3 492 846	297 412	0	297 412
Итого по пассиву (баланс)	649 784	18 907	668 691	6 970 695	77 741	7 048 436	6 890 089	85 321	6 975 410	569 178	26 487	595 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	74 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 220,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 245,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 245,0000
Пассив
98050	0	0	5 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 025,0000
98070	0	0	69 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 245,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 245,0000

Страница была полезной?