Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 360	0	29 360	0	0	0	0	0	0	29 360	0	29 360
20202	28 456	24 015	52 471	541 107	113 175	654 282	523 555	114 884	638 439	46 008	22 306	68 314
20208	2 997	0	2 997	5 500	0	5 500	6 717	0	6 717	1 780	0	1 780
20209	0	0	0	204 736	16 171	220 907	204 736	16 171	220 907	0	0	0
30102	54 807	0	54 807	1 832 038	0	1 832 038	1 746 404	0	1 746 404	140 441	0	140 441
30110	16 989	4 722	21 711	4 711 358	35 857	4 747 215	4 437 263	35 356	4 472 619	291 084	5 223	296 307
30202	15 465	0	15 465	38 553	0	38 553	0	0	0	54 018	0	54 018
30204	564	0	564	1 259	0	1 259	0	0	0	1 823	0	1 823
30221	0	0	0	696 722	0	696 722	696 722	0	696 722	0	0	0
30233	2 121	18	2 139	20 784	400	21 184	22 617	414	23 031	288	4	292
30602	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0	0	73 000	0	73 000
31902	0	0	0	2 807 670	0	2 807 670	2 807 670	0	2 807 670	0	0	0
31903	525 000	0	525 000	585 670	0	585 670	1 110 670	0	1 110 670	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	50 000	0	50 000	310 000	0	310 000	20 000	0	20 000	340 000	0	340 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	1 803	0	1 803	3 346	0	3 346	3 806	0	3 806	1 343	0	1 343
45205	910	0	910	135	0	135	60	0	60	985	0	985
45206	301 658	0	301 658	21 583	0	21 583	48 995	0	48 995	274 246	0	274 246
45207	915 774	29 351	945 125	4 000	896	4 896	47 657	1 829	49 486	872 117	28 418	900 535
45208	2 049	0	2 049	0	0	0	46	0	46	2 003	0	2 003
45406	23 000	0	23 000	0	0	0	20 160	0	20 160	2 840	0	2 840
45407	4 655	0	4 655	301	0	301	192	0	192	4 764	0	4 764
45408	14 085	0	14 085	700	0	700	320	0	320	14 465	0	14 465
45504	14	0	14	0	0	0	5	0	5	9	0	9
45505	5 152	0	5 152	849	0	849	772	0	772	5 229	0	5 229
45506	23 414	0	23 414	2 225	0	2 225	1 033	0	1 033	24 606	0	24 606
45507	83 198	0	83 198	3 650	0	3 650	1 555	0	1 555	85 293	0	85 293
45509	4 692	0	4 692	3 916	0	3 916	2 501	0	2 501	6 107	0	6 107
45812	6 127	0	6 127	59	0	59	69	0	69	6 117	0	6 117
45815	1 329	0	1 329	130	0	130	164	0	164	1 295	0	1 295
45912	214	0	214	3	0	3	0	0	0	217	0	217
45914	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45915	146	0	146	27	0	27	43	0	43	130	0	130
47408	0	0	0	777 129	773 908	1 551 037	772 137	773 908	1 546 045	4 992	0	4 992
47423	50	0	50	331	0	331	336	0	336	45	0	45
47427	2 889	21	2 910	14 102	155	14 257	14 586	161	14 747	2 405	15	2 420
51405	102 794	0	102 794	987	0	987	0	0	0	103 781	0	103 781
60302	276	0	276	237	0	237	445	0	445	68	0	68
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	427	0	427	398	0	398	540	0	540	285	0	285
60312	5 977	0	5 977	7 892	0	7 892	5 402	0	5 402	8 467	0	8 467
60401	207 441	0	207 441	128	0	128	341	0	341	207 228	0	207 228
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	33	0	33	128	0	128	128	0	128	33	0	33
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	100	0	100	18	0	18	88	0	88	30	0	30
61008	467	0	467	170	0	170	350	0	350	287	0	287
61009	1 944	0	1 944	252	0	252	870	0	870	1 326	0	1 326
61209	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
61403	571	0	571	7	0	7	360	0	360	218	0	218
61702	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
70606	283 530	0	283 530	37 676	0	37 676	149	0	149	321 057	0	321 057
70608	26 261	0	26 261	5 111	0	5 111	0	0	0	31 372	0	31 372
70611	1 444	0	1 444	289	0	289	0	0	0	1 733	0	1 733
Итого по активу (баланс)	2 854 328	58 127	2 912 455	12 734 606	940 562	13 675 168	12 599 844	942 723	13 542 567	2 989 090	55 966	3 045 056
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	146 801	0	146 801	6	0	6	0	0	0	146 795	0	146 795
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	215 440	0	215 440	0	0	0	14 053	0	14 053	229 493	0	229 493
30126	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30232	32	243	275	20 648	22 628	43 276	20 630	22 385	43 015	14	0	14
30236	0	0	0	178	0	178	213	0	213	35	0	35
32015	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
40701	279	0	279	607	0	607	644	0	644	316	0	316
40702	110 553	737	111 290	986 959	206	987 165	1 006 788	183	1 006 971	130 382	714	131 096
40703	6 390	0	6 390	7 443	0	7 443	5 834	0	5 834	4 781	0	4 781
40802	24 480	0	24 480	177 007	0	177 007	193 093	0	193 093	40 566	0	40 566
40807	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
40817	62 467	957	63 424	134 320	88	134 408	140 406	54	140 460	68 553	923	69 476
40820	76	16	92	439	1	440	450	0	450	87	15	102
40821	241	0	241	10 879	0	10 879	11 584	0	11 584	946	0	946
40905	0	0	0	6 264	0	6 264	6 264	0	6 264	0	0	0
40909	0	0	0	1 120	2 934	4 054	1 120	2 934	4 054	0	0	0
40910	0	0	0	1 165	810	1 975	1 165	810	1 975	0	0	0
40911	0	0	0	22 782	0	22 782	22 782	0	22 782	0	0	0
40912	0	0	0	3 325	8 571	11 896	3 325	8 571	11 896	0	0	0
40913	0	0	0	2 922	9 510	12 432	2 922	9 510	12 432	0	0	0
42301	53	934	987	0	537	537	0	579	579	53	976	1 029
42303	208	0	208	67	0	67	67	0	67	208	0	208
42304	44 414	0	44 414	37 884	0	37 884	3 143	0	3 143	9 673	0	9 673
42305	436 816	2 981	439 797	17 636	202	17 838	45 625	97	45 722	464 805	2 876	467 681
42306	863 637	19 231	882 868	58 760	1 930	60 690	106 273	1 395	107 668	911 150	18 696	929 846
42307	165 966	17 524	183 490	10 250	1 166	11 416	12 820	695	13 515	168 536	17 053	185 589
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	102	106	0	6	6	0	3	3	4	99	103
42605	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
42606	2 340	178	2 518	385	11	396	14	5	19	1 969	172	2 141
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	192 806	0	192 806	3 856	0	3 856	2 392	0	2 392	191 342	0	191 342
45415	1 155	0	1 155	210	0	210	9	0	9	954	0	954
45515	1 472	0	1 472	151	0	151	232	0	232	1 553	0	1 553
45818	7 399	0	7 399	55	0	55	43	0	43	7 387	0	7 387
45918	350	0	350	8	0	8	12	0	12	354	0	354
47405	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47407	0	0	0	788 471	773 908	1 562 379	788 471	773 908	1 562 379	0	0	0
47411	7 344	66	7 410	3 442	4	3 446	3 979	8	3 987	7 881	70	7 951
47416	209	0	209	11 933	0	11 933	11 834	0	11 834	110	0	110
47422	950	0	950	51 236	0	51 236	51 231	0	51 231	945	0	945
47425	504	0	504	1 742	0	1 742	1 788	0	1 788	550	0	550
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52301	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
60301	10	0	10	794	0	794	4 130	0	4 130	3 346	0	3 346
60305	0	0	0	3 250	0	3 250	6 971	0	6 971	3 721	0	3 721
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	132	0	132	160	0	160	30	0	30	2	0	2
60311	109	0	109	111	0	111	288	0	288	286	0	286
60313	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	0	0	0	1	0	1	1 618	0	1 618	1 617	0	1 617
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	42 015	0	42 015	203	0	203	403	0	403	42 215	0	42 215
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	29 360	0	29 360	0	0	0	0	0	0	29 360	0	29 360
70601	304 869	0	304 869	166	0	166	37 743	0	37 743	342 446	0	342 446
70603	27 214	0	27 214	0	0	0	4 473	0	4 473	31 687	0	31 687
70615	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
70801	14 047	0	14 047	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 869 480	42 975	2 912 455	2 381 054	822 566	3 203 620	2 515 031	821 190	3 336 221	3 003 457	41 599	3 045 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 544	0	127 544	119	0	119	112	0	112	127 551	0	127 551
90902	887 442	0	887 442	17 830	0	17 830	27 526	0	27 526	877 746	0	877 746
91202	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	530 039	0	530 039	9 040	0	9 040	39 686	0	39 686	499 393	0	499 393
91604	3 154	0	3 154	45	0	45	20	0	20	3 179	0	3 179
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	1 016 234	0	1 016 234	115 446	0	115 446	144 885	0	144 885	986 795	0	986 795
Итого по активу (баланс)	2 572 319	0	2 572 319	142 480	0	142 480	212 230	0	212 230	2 502 569	0	2 502 569
Пассив
91003	0	0	0	38 553	0	38 553	38 553	0	38 553	0	0	0
91004	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
91311	27 456	0	27 456	0	0	0	0	0	0	27 456	0	27 456
91312	917 330	0	917 330	76 877	0	76 877	41 284	0	41 284	881 737	0	881 737
91315	26 038	0	26 038	0	0	0	0	0	0	26 038	0	26 038
91316	2 653	0	2 653	18 490	0	18 490	17 700	0	17 700	1 863	0	1 863
91317	14 542	0	14 542	7 948	0	7 948	16 650	0	16 650	23 244	0	23 244
91507	28 215	0	28 215	1 758	0	1 758	0	0	0	26 457	0	26 457
99999	1 556 085	0	1 556 085	67 345	0	67 345	27 034	0	27 034	1 515 774	0	1 515 774
Итого по пассиву (баланс)	2 572 319	0	2 572 319	212 230	0	212 230	142 480	0	142 480	2 502 569	0	2 502 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	777 129	779 010	1 556 139	777 129	779 010	1 556 139	0	0	0
99996	0	0	0	1 551 147	0	1 551 147	1 551 147	0	1 551 147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 328 276	779 010	3 107 286	2 328 276	779 010	3 107 286	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	647 985	654 405	1 302 390	647 985	654 405	1 302 390	0	0	0
96902	0	0	0	124 152	124 605	248 757	124 152	124 605	248 757	0	0	0
99997	0	0	0	1 556 139	0	1 556 139	1 556 139	0	1 556 139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 328 276	779 010	3 107 286	2 328 276	779 010	3 107 286	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?