Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 613	0	1 613	11	0	11	12	0	12	1 612	0	1 612
10610	20 303	0	20 303	0	0	0	0	0	0	20 303	0	20 303
20202	556 635	171 107	727 742	1 265 502	524 283	1 789 785	1 625 458	608 550	2 234 008	196 679	86 840	283 519
20208	7 339	0	7 339	9 575	0	9 575	14 503	0	14 503	2 411	0	2 411
20209	0	0	0	311 141	130 920	442 061	311 141	130 920	442 061	0	0	0
30102	137 997	0	137 997	2 305 201	0	2 305 201	2 404 526	0	2 404 526	38 672	0	38 672
30110	5 637	6 767	12 404	1 718	105 861	107 579	3 109	109 821	112 930	4 246	2 807	7 053
30202	215 393	0	215 393	2 392	0	2 392	0	0	0	217 785	0	217 785
30204	114 379	0	114 379	0	0	0	2 797	0	2 797	111 582	0	111 582
30210	0	0	0	16 450	0	16 450	16 450	0	16 450	0	0	0
30221	0	0	0	14 366	0	14 366	14 366	0	14 366	0	0	0
30233	633	0	633	7 902	1 120	9 022	8 508	1 120	9 628	27	0	27
30302	110 757	15 795	126 552	17 817	573	18 390	8 486	1 166	9 652	120 088	15 202	135 290
30306	1 134 440	224 063	1 358 503	23 108	6 824	29 932	30 134	17 224	47 358	1 127 414	213 663	1 341 077
30424	299	0	299	0	0	0	23	0	23	276	0	276
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	449	0	449	121 114	0	121 114	121 095	0	121 095	468	0	468
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	1 667	1 667	0	51	51	0	104	104	0	1 614	1 614
45107	46 664	0	46 664	0	0	0	1 834	0	1 834	44 830	0	44 830
45108	98 489	0	98 489	0	0	0	1 197	0	1 197	97 292	0	97 292
45201	9 027	0	9 027	14 776	0	14 776	16 899	0	16 899	6 904	0	6 904
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	530 648	142 078	672 726	25 443	4 169	29 612	63 230	18 812	82 042	492 861	127 435	620 296
45207	3 619 041	1 998 959	5 618 000	169 902	100 288	270 190	51 094	126 462	177 556	3 737 849	1 972 785	5 710 634
45208	276 349	0	276 349	0	0	0	0	0	0	276 349	0	276 349
45401	2 874	0	2 874	7 300	0	7 300	4 707	0	4 707	5 467	0	5 467
45406	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
45407	55 129	0	55 129	7 157	0	7 157	4 670	0	4 670	57 616	0	57 616
45408	41 371	0	41 371	4 000	0	4 000	0	0	0	45 371	0	45 371
45505	108 514	0	108 514	749 089	0	749 089	428	0	428	857 175	0	857 175
45506	3 132 123	93 640	3 225 763	2 650	2 874	5 524	50 741	5 823	56 564	3 084 032	90 691	3 174 723
45507	1 128 772	0	1 128 772	17 400	0	17 400	151 844	0	151 844	994 328	0	994 328
45812	30 814	23 449	54 263	3 030	735	3 765	3 030	1 450	4 480	30 814	22 734	53 548
45814	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45815	69 552	14 134	83 686	916	431	1 347	8 981	881	9 862	61 487	13 684	75 171
45912	754	548	1 302	1 837	2 927	4 764	344	547	891	2 247	2 928	5 175
45914	43	0	43	26	0	26	0	0	0	69	0	69
45915	4 159	325	4 484	253	10	263	1 005	20	1 025	3 407	315	3 722
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	8 104 952	8 203 215	16 308 167	8 104 952	8 203 215	16 308 167	0	0	0
47415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47423	150	1	151	211	3 466	3 677	208	3 466	3 674	153	1	154
47427	6 249	1 427	7 676	90 028	20 973	111 001	96 252	22 400	118 652	25	0	25
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50104	0	0	0	60 608	0	60 608	60 607	0	60 607	1	0	1
50118	31 085	0	31 085	29 508	0	29 508	31 085	0	31 085	29 508	0	29 508
50121	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
50706	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
50721	115	0	115	4	0	4	0	0	0	119	0	119
52503	7 111	0	7 111	0	0	0	910	0	910	6 201	0	6 201
60302	65 402	0	65 402	552	0	552	698	0	698	65 256	0	65 256
60308	0	0	0	8 426	0	8 426	4 066	0	4 066	4 360	0	4 360
60310	145	0	145	866	0	866	868	0	868	143	0	143
60312	7 886	0	7 886	9 931	0	9 931	11 997	0	11 997	5 820	0	5 820
60314	81	0	81	19	0	19	62	0	62	38	0	38
60323	6 728	1 870	8 598	216	58	274	0	116	116	6 944	1 812	8 756
60401	224 723	0	224 723	0	0	0	0	0	0	224 723	0	224 723
60404	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	841	0	841	300	0	300	329	0	329	812	0	812
61009	6	0	6	59	0	59	60	0	60	5	0	5
61011	58 319	0	58 319	0	0	0	0	0	0	58 319	0	58 319
61209	0	0	0	30 593	0	30 593	30 593	0	30 593	0	0	0
61210	0	0	0	31 110	0	31 110	31 110	0	31 110	0	0	0
61403	2 494	0	2 494	48	0	48	142	0	142	2 400	0	2 400
61702	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61703	73 738	0	73 738	0	0	0	0	0	0	73 738	0	73 738
70606	1 602 028	0	1 602 028	866 231	0	866 231	2 348	0	2 348	2 465 911	0	2 465 911
70607	1 811	0	1 811	75	0	75	0	0	0	1 886	0	1 886
70608	1 295 196	0	1 295 196	252 022	0	252 022	0	0	0	1 547 218	0	1 547 218
70610	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70611	534	0	534	1	0	1	0	0	0	535	0	535
Итого по активу (баланс)	14 937 179	2 698 609	17 635 788	14 717 872	9 108 862	23 826 734	13 426 995	9 252 270	22 679 265	16 228 056	2 555 201	18 783 257
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	102 986	0	102 986	0	0	0	0	0	0	102 986	0	102 986
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	115	0	115	0	0	0	4	0	4	119	0	119
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	351 770	0	351 770	0	0	0	190 320	0	190 320	542 090	0	542 090
30126	8	0	8	5	0	5	9	0	9	12	0	12
30220	0	0	0	0	2 049	2 049	0	2 049	2 049	0	0	0
30232	6	0	6	75	0	75	70	0	70	1	0	1
30301	110 757	15 795	126 552	8 486	1 166	9 652	17 817	573	18 390	120 088	15 202	135 290
30305	1 134 440	224 063	1 358 503	30 134	17 224	47 358	23 108	6 824	29 932	1 127 414	213 663	1 341 077
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	0	55 576	55 576	0	56 223	56 223	0	647	647	0	0	0
31309	345 732	0	345 732	0	0	0	0	0	0	345 732	0	345 732
31502	0	0	0	0	0	0	28 021	0	28 021	28 021	0	28 021
31503	29 582	0	29 582	29 582	0	29 582	0	0	0	0	0	0
40502	9 772	0	9 772	150 389	0	150 389	152 372	0	152 372	11 755	0	11 755
40602	772	0	772	9 103	0	9 103	8 481	0	8 481	150	0	150
40701	7 214	26	7 240	11 951	2	11 953	8 416	1	8 417	3 679	25	3 704
40702	270 427	4 286	274 713	1 832 444	66 361	1 898 805	1 779 253	66 166	1 845 419	217 236	4 091	221 327
40703	246 525	15	246 540	3 681	7	3 688	2 951	1 502	4 453	245 795	1 510	247 305
40802	14 716	0	14 716	114 458	0	114 458	116 943	0	116 943	17 201	0	17 201
40807	3	182	185	0	14	14	0	6	6	3	174	177
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	45 553	31 978	77 531	923 962	194 693	1 118 655	917 250	186 702	1 103 952	38 841	23 987	62 828
40820	357	1 165	1 522	409	937	1 346	221	881	1 102	169	1 109	1 278
40821	144	0	144	3 046	0	3 046	2 940	0	2 940	38	0	38
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	141	0	141	5 466	0	5 466	5 356	0	5 356	31	0	31
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	164 500	0	164 500	0	0	0	0	0	0	164 500	0	164 500
42007	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42106	58 114	0	58 114	2 200	0	2 200	0	0	0	55 914	0	55 914
42107	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	190 950	0	190 950	0	0	0	3 776	0	3 776	194 726	0	194 726
42206	46 176	0	46 176	0	0	0	1 352	0	1 352	47 528	0	47 528
42207	109 789	0	109 789	0	0	0	0	0	0	109 789	0	109 789
42301	9 152	2 426	11 578	2 471	2 166	4 637	1 837	34	1 871	8 518	294	8 812
42303	60 560	6 476	67 036	34 350	2 533	36 883	20 663	1 268	21 931	46 873	5 211	52 084
42304	281 539	95 025	376 564	98 530	64 935	163 465	181 699	24 817	206 516	364 708	54 907	419 615
42305	605 711	223 178	828 889	149 458	102 232	251 690	71 157	69 260	140 417	527 410	190 206	717 616
42306	2 139 004	640 674	2 779 678	46 329	95 685	142 014	81 576	29 636	111 212	2 174 251	574 625	2 748 876
42307	2 608 716	1 568 322	4 177 038	77 244	151 525	228 769	144 301	147 289	291 590	2 675 773	1 564 086	4 239 859
42311	55	0	55	80	0	80	60	0	60	35	0	35
42312	40	0	40	20	0	20	10	0	10	30	0	30
42313	40	0	40	5	0	5	20	0	20	55	0	55
42314	420	0	420	5	0	5	70	0	70	485	0	485
42601	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	20	20
42605	868	0	868	168	0	168	183	0	183	883	0	883
42606	10 301	9 884	20 185	6	1 418	1 424	132	327	459	10 427	8 793	19 220
42607	705	5 490	6 195	0	1 190	1 190	0	1 647	1 647	705	5 947	6 652
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	369 493	104 205	473 698	109 578	105 419	214 997	0	1 214	1 214	259 915	0	259 915
45115	370	0	370	9	0	9	0	0	0	361	0	361
45215	763 200	0	763 200	57 109	0	57 109	227 746	0	227 746	933 837	0	933 837
45415	88	0	88	0	0	0	1 023	0	1 023	1 111	0	1 111
45515	189 364	0	189 364	72 688	0	72 688	487 297	0	487 297	603 973	0	603 973
45818	107 745	0	107 745	11 454	0	11 454	2 627	0	2 627	98 918	0	98 918
45918	3 924	0	3 924	869	0	869	72	0	72	3 127	0	3 127
47407	0	0	0	8 187 973	8 132 575	16 320 548	8 187 973	8 132 575	16 320 548	0	0	0
47411	37 371	10 551	47 922	51 723	14 735	66 458	52 025	13 231	65 256	37 673	9 047	46 720
47416	13	0	13	2 611	0	2 611	2 598	0	2 598	0	0	0
47422	5	947	952	0	59	59	0	30	30	5	918	923
47425	38 355	0	38 355	34 391	0	34 391	12 614	0	12 614	16 578	0	16 578
47426	20 680	124	20 804	5 788	295	6 083	7 314	171	7 485	22 206	0	22 206
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50120	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
50719	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50720	1 613	0	1 613	12	0	12	11	0	11	1 612	0	1 612
52303	11 298	0	11 298	0	0	0	0	0	0	11 298	0	11 298
52305	22 482	0	22 482	0	0	0	0	0	0	22 482	0	22 482
52306	65 665	0	65 665	10 444	0	10 444	0	0	0	55 221	0	55 221
52406	0	3 285	3 285	0	205	205	0	100	100	0	3 180	3 180
60301	2 762	0	2 762	8 662	0	8 662	6 993	0	6 993	1 093	0	1 093
60305	0	0	0	8 194	0	8 194	14 180	0	14 180	5 986	0	5 986
60309	89	0	89	133	0	133	44	0	44	0	0	0
60311	201	0	201	213	0	213	217	0	217	205	0	205
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	10 488	0	10 488	240	0	240	269	0	269	10 517	0	10 517
60601	49 813	0	49 813	0	0	0	867	0	867	50 680	0	50 680
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	52	0	52	0	0	0	28	0	28	80	0	80
61501	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
70601	2 057 093	0	2 057 093	5	0	5	761 798	0	761 798	2 818 886	0	2 818 886
70602	5 565	0	5 565	60	0	60	0	0	0	5 505	0	5 505
70603	1 194 768	0	1 194 768	0	0	0	256 061	0	256 061	1 450 829	0	1 450 829
70605	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70615	99 171	0	99 171	0	0	0	0	0	0	99 171	0	99 171
70801	190 320	0	190 320	190 320	0	190 320	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 632 093	3 003 695	17 635 788	12 368 041	9 013 650	21 381 691	13 842 209	8 686 951	22 529 160	16 106 261	2 676 996	18 783 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84 187	0	84 187	1 400	0	1 400	936	0	936	84 651	0	84 651
90902	126 722	0	126 722	13 257	0	13 257	4 892	0	4 892	135 087	0	135 087
90909	16	140	156	0	4	4	0	9	9	16	135	151
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0	351 000	0	351 000
91414	7 760 034	522 271	8 282 305	61 621	68 474	130 095	104 294	56 412	160 706	7 717 361	534 333	8 251 694
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	3 664	0	3 664	1 215	0	1 215	0	0	0	4 879	0	4 879
91604	57 548	6 005	63 553	49 572	8 704	58 276	51 759	5 125	56 884	55 361	9 584	64 945
91803	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
99998	13 165 959	0	13 165 959	3 152 986	0	3 152 986	1 616 702	0	1 616 702	14 702 243	0	14 702 243
Итого по активу (баланс)	21 602 099	528 416	22 130 515	3 280 051	77 182	3 357 233	1 778 586	61 546	1 840 132	23 103 564	544 052	23 647 616
Пассив
91211	741	0	741	0	0	0	9	0	9	750	0	750
91311	45 600	2 839	48 439	0	178	178	0	87	87	45 600	2 748	48 348
91312	12 272 298	0	12 272 298	959 937	0	959 937	2 380 385	0	2 380 385	13 692 746	0	13 692 746
91315	344 316	0	344 316	5 126	0	5 126	9 173	0	9 173	348 363	0	348 363
91316	108 629	18	108 647	557 043	33 133	590 176	667 600	35 307	702 907	219 186	2 192	221 378
91317	132 928	0	132 928	61 284	0	61 284	60 424	0	60 424	132 068	0	132 068
91507	258 416	0	258 416	0	0	0	0	0	0	258 416	0	258 416
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	8 964 556	0	8 964 556	221 853	0	221 853	202 670	0	202 670	8 945 373	0	8 945 373
Итого по пассиву (баланс)	22 127 658	2 857	22 130 515	1 805 243	33 311	1 838 554	3 320 261	35 394	3 355 655	23 642 676	4 940	23 647 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 441	490 741	508 182	73 545	8 031 258	8 104 803	90 986	8 138 508	8 229 494	0	383 491	383 491
99996	508 039	0	508 039	8 079 540	0	8 079 540	8 200 425	0	8 200 425	387 154	0	387 154
Итого по активу (баланс)	525 480	490 741	1 016 221	8 153 085	8 031 258	16 184 343	8 291 411	8 138 508	16 429 919	387 154	383 491	770 645
Пассив
96901	490 672	17 367	508 039	8 100 898	99 527	8 200 425	7 997 380	82 160	8 079 540	387 154	0	387 154
99997	508 182	0	508 182	8 229 494	0	8 229 494	8 104 803	0	8 104 803	383 491	0	383 491
Итого по пассиву (баланс)	998 854	17 367	1 016 221	16 330 392	99 527	16 429 919	16 102 183	82 160	16 184 343	770 645	0	770 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	29 804 982,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29 804 983,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 804 986,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29 804 987,0000
Пассив
98050	0	0	29 804 982,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29 804 983,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 804 986,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29 804 987,0000

Страница была полезной?