Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	340	0	340	0	0	0	178	0	178	162	0	162
20202	27 818	150 400	178 218	106 251	153 591	259 842	102 647	208 057	310 704	31 422	95 934	127 356
20209	0	0	0	39 000	40 392	79 392	39 000	40 392	79 392	0	0	0
30102	327 957	0	327 957	39 765 083	0	39 765 083	39 481 807	0	39 481 807	611 233	0	611 233
30110	432	10 471	10 903	0	439 885	439 885	0	446 513	446 513	432	3 843	4 275
30114	0	9 094 736	9 094 736	0	56 851 932	56 851 932	0	58 327 860	58 327 860	0	7 618 808	7 618 808
30202	40 016	0	40 016	0	0	0	9 804	0	9 804	30 212	0	30 212
30204	49 903	0	49 903	29 952	0	29 952	0	0	0	79 855	0	79 855
30221	0	76 166	76 166	0	793 534	793 534	0	863 529	863 529	0	6 171	6 171
30302	91 369	3 963 459	4 054 828	1 728	841 687	843 415	0	267 345	267 345	93 097	4 537 801	4 630 898
30306	5 675 667	4 407 756	10 083 423	842 972	738 392	1 581 364	68 000	292 267	360 267	6 450 639	4 853 881	11 304 520
30424	5 805	0	5 805	10 515 038	0	10 515 038	10 518 023	0	10 518 023	2 820	0	2 820
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	0	0	0	10 900 000	0	10 900 000	10 400 000	0	10 400 000	500 000	0	500 000
31903	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32101	0	0	0	477 503	0	477 503	477 503	0	477 503	0	0	0
32104	0	55 466	55 466	0	744	744	0	56 210	56 210	0	0	0
32105	0	83 199	83 199	0	2 830	2 830	0	86 029	86 029	0	0	0
32106	0	485 147	485 147	0	16 182	16 182	0	29 804	29 804	0	471 525	471 525
32107	0	11 093	11 093	0	377	377	0	652	652	0	10 818	10 818
32205	0	28 124	28 124	0	121	121	0	26 938	26 938	0	1 307	1 307
32206	0	119 048	119 048	0	39 153	39 153	0	24 899	24 899	0	133 302	133 302
32207	0	43 924	43 924	0	2 223	2 223	0	23 229	23 229	0	22 918	22 918
32301	0	5 088 537	5 088 537	0	11 965 036	11 965 036	0	9 273 431	9 273 431	0	7 780 142	7 780 142
32302	0	498 933	498 933	0	9 933 055	9 933 055	0	9 947 707	9 947 707	0	484 281	484 281
32305	0	197 562	197 562	0	2 424	2 424	0	199 986	199 986	0	0	0
32306	0	325 138	325 138	0	191 669	191 669	0	28 307	28 307	0	488 500	488 500
32307	0	128 198	128 198	0	4 242	4 242	0	8 007	8 007	0	124 433	124 433
45205	73 487	0	73 487	36 326	0	36 326	0	0	0	109 813	0	109 813
45206	693 000	16 640	709 640	0	9 743	9 743	5 000	1 503	6 503	688 000	24 880	712 880
45207	230 000	692 962	922 962	0	22 930	22 930	0	43 280	43 280	230 000	672 612	902 612
45506	972	0	972	0	0	0	61	0	61	911	0	911
45507	10 532	0	10 532	0	0	0	141	0	141	10 391	0	10 391
47101	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
47404	0	318 460	318 460	0	11 709 021	11 709 021	0	11 753 698	11 753 698	0	273 783	273 783
47408	0	0	0	54 309 286	50 593 296	104 902 582	54 309 286	50 593 296	104 902 582	0	0	0
47417	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
47423	71	1 734	1 805	2 331	201	2 532	2 321	252	2 573	81	1 683	1 764
47427	993	8 930	9 923	4 409	7 239	11 648	5 110	9 553	14 663	292	6 616	6 908
47431	0	0	0	0	36 059	36 059	0	36 059	36 059	0	0	0
47801	21 142	0	21 142	46	0	46	220	0	220	20 968	0	20 968
47802	0	411 606	411 606	0	13 620	13 620	0	75 275	75 275	0	349 951	349 951
50205	40 836	0	40 836	249	0	249	0	0	0	41 085	0	41 085
60302	6 035	0	6 035	10	0	10	21	0	21	6 024	0	6 024
60306	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60308	477	0	477	713	0	713	760	0	760	430	0	430
60312	3 942	0	3 942	4 942	0	4 942	5 654	0	5 654	3 230	0	3 230
60314	0	3 946	3 946	0	0	0	0	1 810	1 810	0	2 136	2 136
60323	5 077	0	5 077	253	0	253	115	0	115	5 215	0	5 215
60401	1 049 898	0	1 049 898	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	1 049 898	0	1 049 898
60701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61008	277	0	277	520	0	520	228	0	228	569	0	569
61009	406	0	406	205	0	205	173	0	173	438	0	438
61212	0	0	0	49 742	0	49 742	49 742	0	49 742	0	0	0
61403	10 290	0	10 290	156	0	156	1 578	0	1 578	8 868	0	8 868
70606	1 506 119	0	1 506 119	200 339	0	200 339	76	0	76	1 706 382	0	1 706 382
70608	7 462 042	0	7 462 042	2 588 084	0	2 588 084	0	0	0	10 050 126	0	10 050 126
70611	25 763	0	25 763	5 177	0	5 177	0	0	0	30 940	0	30 940
70616	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
Итого по активу (баланс)	17 867 978	26 221 635	44 089 613	120 884 372	144 409 589	265 293 961	116 981 505	142 665 899	259 647 404	21 770 845	27 965 325	49 736 170
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10701	24 405	0	24 405	0	0	0	3 413	0	3 413	27 818	0	27 818
10801	564 781	0	564 781	0	0	0	64 846	0	64 846	629 627	0	629 627
30109	0	7 314 209	7 314 209	92	20 278 594	20 278 686	1 173	19 473 537	19 474 710	1 081	6 509 152	6 510 233
30111	574 419	36 786	611 205	10 601 556	123 604	10 725 160	10 331 807	117 515	10 449 322	304 670	30 697	335 367
30220	0	9 443	9 443	0	1 451 359	1 451 359	0	1 467 237	1 467 237	0	25 321	25 321
30236	0	814	814	50	455 234	455 284	50	456 202	456 252	0	1 782	1 782
30301	91 369	3 963 459	4 054 828	0	267 345	267 345	1 728	841 687	843 415	93 097	4 537 801	4 630 898
30305	5 675 667	4 407 756	10 083 423	68 000	292 267	360 267	842 972	738 392	1 581 364	6 450 639	4 853 881	11 304 520
31307	0	7 211	7 211	0	425	425	0	245	245	0	7 031	7 031
31308	0	3 605	3 605	0	212	212	0	123	123	0	3 516	3 516
31401	0	0	0	0	48 023	48 023	0	48 023	48 023	0	0	0
31409	0	1 385 924	1 385 924	0	86 560	86 560	0	45 860	45 860	0	1 345 224	1 345 224
40503	0	310	310	0	19	19	0	10	10	0	301	301
40702	1 314 778	5 640 383	6 955 161	16 650 360	23 016 503	39 666 863	16 875 395	24 145 530	41 020 925	1 539 813	6 769 410	8 309 223
40703	47	0	47	48	0	48	49	0	49	48	0	48
40802	913	0	913	2 704	1 123	3 827	2 130	1 123	3 253	339	0	339
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	205 413	891 686	1 097 099	591 786	509 492	1 101 278	559 075	471 515	1 030 590	172 702	853 709	1 026 411
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	8 574	41 028	49 602	22 176	40 306	62 482	30 666	31 856	62 522	17 064	32 578	49 642
40820	34 659	242 450	277 109	112 544	185 695	298 239	115 600	212 301	327 901	37 715	269 056	306 771
40901	0	19 512	19 512	0	63 762	63 762	0	64 682	64 682	0	20 432	20 432
42102	0	70 013	70 013	0	71 394	71 394	1 050 000	18 248	1 068 248	1 050 000	16 867	1 066 867
42103	0	209 459	209 459	0	106 373	106 373	0	7 036	7 036	0	110 122	110 122
42104	9 000	0	9 000	0	1 665	1 665	0	34 959	34 959	9 000	33 294	42 294
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	121	1 233	1 354	0	77	77	0	41	41	121	1 197	1 318
42303	1 550	46 452	48 002	0	2 999	2 999	3 058	1 798	4 856	4 608	45 251	49 859
42304	4 085	37 472	41 557	3 048	3 024	6 072	370	1 788	2 158	1 407	36 236	37 643
42305	12 253	68 453	80 706	963	4 510	5 473	0	3 415	3 415	11 290	67 358	78 648
42505	0	277 185	277 185	0	17 312	17 312	0	9 172	9 172	0	269 045	269 045
42601	11	19 735	19 746	0	3 019	3 019	0	1 408	1 408	11	18 124	18 135
42603	13 075	47 845	60 920	3 305	6 764	10 069	60	5 197	5 257	9 830	46 278	56 108
42604	57 990	28 231	86 221	1 421	2 181	3 602	383	1 774	2 157	56 952	27 824	84 776
42605	7 609	53 245	60 854	0	4 259	4 259	2 514	3 460	5 974	10 123	52 446	62 569
43804	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0
43805	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	115 826	0	115 826	2 929	0	2 929	5 212	0	5 212	118 109	0	118 109
45515	221	0	221	9	0	9	0	0	0	212	0	212
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	49 057 527	55 758 445	104 815 972	49 057 527	55 758 445	104 815 972	0	0	0
47411	1 298	2 166	3 464	450	622	1 072	388	627	1 015	1 236	2 171	3 407
47416	385	84 740	85 125	1 626	5 080 397	5 082 023	1 241	5 003 308	5 004 549	0	7 651	7 651
47422	294	1 282	1 576	2 306	49 177	51 483	2 236	49 172	51 408	224	1 277	1 501
47425	21 148	0	21 148	10 622	0	10 622	5 598	0	5 598	16 124	0	16 124
47426	1 286	6 160	7 446	222	807	1 029	2 323	2 439	4 762	3 387	7 792	11 179
47804	3 524	0	3 524	188	0	188	7 191	0	7 191	10 527	0	10 527
50220	340	0	340	178	0	178	0	0	0	162	0	162
60301	114	0	114	8 487	0	8 487	13 699	0	13 699	5 326	0	5 326
60305	0	0	0	11 167	0	11 167	11 167	0	11 167	0	0	0
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	325	0	325	1 391	0	1 391	1 487	0	1 487	421	0	421
60313	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
60601	74 041	0	74 041	43	0	43	1 908	0	1 908	75 906	0	75 906
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
70601	1 483 834	0	1 483 834	3	0	3	295 092	0	295 092	1 778 923	0	1 778 923
70603	7 567 810	0	7 567 810	0	0	0	2 497 407	0	2 497 407	10 065 217	0	10 065 217
70801	68 259	0	68 259	68 259	0	68 259	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 171 366	24 918 247	44 089 613	77 225 930	107 933 660	185 159 590	81 787 910	109 018 237	190 806 147	23 733 346	26 002 824	49 736 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	351	0	351	4 020	0	4 020	2 383	0	2 383	1 988	0	1 988
90902	118 032	5 422	123 454	3 896	184	4 080	357	321	678	121 571	5 285	126 856
91202	0	1 302 129	1 302 129	0	2 300 666	2 300 666	0	2 298 839	2 298 839	0	1 303 956	1 303 956
91203	0	619 624	619 624	0	352 212	352 212	0	96 186	96 186	0	875 650	875 650
91207	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91219	0	0	0	0	17 827	17 827	0	17 827	17 827	0	0	0
91414	1 705 408	2 436 771	4 142 179	0	97 329	97 329	0	149 915	149 915	1 705 408	2 384 185	4 089 593
91418	20 783	411 606	432 389	0	13 620	13 620	170	75 275	75 445	20 613	349 951	370 564
91501	21 453	0	21 453	0	0	0	0	0	0	21 453	0	21 453
91604	2 243	0	2 243	6 095	0	6 095	6 368	0	6 368	1 970	0	1 970
99998	1 810 752	0	1 810 752	163 590	0	163 590	224 290	0	224 290	1 750 052	0	1 750 052
Итого по активу (баланс)	3 679 056	4 775 552	8 454 608	177 601	2 781 838	2 959 439	233 568	2 638 363	2 871 931	3 623 089	4 919 027	8 542 116
Пассив
91004	0	0	0	20 148	0	20 148	20 148	0	20 148	0	0	0
91211	11 225	0	11 225	0	0	0	65	0	65	11 290	0	11 290
91311	49 132	0	49 132	0	0	0	0	0	0	49 132	0	49 132
91312	642 646	0	642 646	38 805	0	38 805	0	0	0	603 841	0	603 841
91315	403 302	264 441	667 743	2 326	117 723	120 049	0	143 290	143 290	400 976	290 008	690 984
91316	0	8 875	8 875	0	8 962	8 962	0	87	87	0	0	0
91317	361 513	0	361 513	36 326	0	36 326	0	0	0	325 187	0	325 187
91507	69 618	0	69 618	0	0	0	0	0	0	69 618	0	69 618
99999	6 643 856	0	6 643 856	2 647 641	0	2 647 641	2 795 849	0	2 795 849	6 792 064	0	6 792 064
Итого по пассиву (баланс)	8 181 292	273 316	8 454 608	2 745 246	126 685	2 871 931	2 816 062	143 377	2 959 439	8 252 108	290 008	8 542 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 585 322	278 461	1 863 783	46 317 779	4 418 403	50 736 182	45 705 209	4 368 202	50 073 411	2 197 892	328 662	2 526 554
93902	0	24 405	24 405	218 829	1 082 363	1 301 192	218 829	953 086	1 171 915	0	153 682	153 682
99996	3 551 882	0	3 551 882	52 146 257	0	52 146 257	51 358 848	0	51 358 848	4 339 291	0	4 339 291
Итого по активу (баланс)	5 137 204	302 866	5 440 070	98 682 865	5 500 766	104 183 631	97 282 886	5 321 288	102 604 174	6 537 183	482 344	7 019 527
Пассив
96901	278 106	1 583 468	1 861 574	4 350 610	45 836 040	50 186 650	4 299 371	46 545 559	50 844 930	226 867	2 292 987	2 519 854
96902	0	24 416	24 416	218 829	953 226	1 172 055	218 829	1 082 498	1 301 327	0	153 688	153 688
99997	3 554 080	0	3 554 080	51 245 326	0	51 245 326	52 037 231	0	52 037 231	4 345 985	0	4 345 985
Итого по пассиву (баланс)	3 832 186	1 607 884	5 440 070	55 814 765	46 789 266	102 604 031	56 555 431	47 628 057	104 183 488	4 572 852	2 446 675	7 019 527
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 226,0000
Пассив
98050	0	0	40 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 226,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 226,0000

Страница была полезной?