Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	35 824	0	35 824	0	0	0	0	0	0	35 824	0	35 824
20202	1 745 855	714 723	2 460 578	33 757 103	6 730 720	40 487 823	33 542 390	6 755 368	40 297 758	1 960 568	690 075	2 650 643
20208	3 237 538	4 442	3 241 980	9 493 326	21 503	9 514 829	9 762 593	20 536	9 783 129	2 968 271	5 409	2 973 680
20209	204 610	14 732	219 342	11 359 765	490 823	11 850 588	11 438 678	476 723	11 915 401	125 697	28 832	154 529
20302	0	12 118	12 118	0	801	801	0	614	614	0	12 305	12 305
20303	0	40	40	0	6	6	0	3	3	0	43	43
30102	4 557 845	0	4 557 845	228 350 147	0	228 350 147	227 933 367	0	227 933 367	4 974 625	0	4 974 625
30110	1 129 478	309 259	1 438 737	7 258 217	8 984 576	16 242 793	7 468 527	7 445 041	14 913 568	919 168	1 848 794	2 767 962
30114	0	1 351 294	1 351 294	4 000 000	98 203 119	102 203 119	0	92 578 392	92 578 392	4 000 000	6 976 021	10 976 021
30118	0	12 636	12 636	0	836	836	0	640	640	0	12 832	12 832
30202	1 019 052	0	1 019 052	510	0	510	0	0	0	1 019 562	0	1 019 562
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30210	0	0	0	1 324 510	0	1 324 510	1 314 510	0	1 314 510	10 000	0	10 000
30221	0	2 779 929	2 779 929	0	6 969	6 969	0	2 786 898	2 786 898	0	0	0
30233	160 051	21 552	181 603	3 676 905	243 246	3 920 151	3 610 388	234 348	3 844 736	226 568	30 450	257 018
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30306	86 389 226	26 163 714	112 552 940	41 807 744	12 443 574	54 251 318	98 911 812	37 127 725	136 039 537	29 285 158	1 479 563	30 764 721
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30424	242 028	0	242 028	24 678 012	0	24 678 012	24 697 445	0	24 697 445	222 595	0	222 595
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45108	139 463	300 878	440 341	224 852	9 299	234 151	3 136	21 596	24 732	361 179	288 581	649 760
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45407	831 185	0	831 185	36 983	0	36 983	66 157	0	66 157	802 011	0	802 011
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45503	142 301	0	142 301	4 044	0	4 044	142 287	0	142 287	4 058	0	4 058
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45506	3 416 509	3 478	3 419 987	92 106	106	92 212	272 809	221	273 030	3 235 806	3 363	3 239 169
45507	33 651 830	496 127	34 147 957	726 542	14 865	741 407	4 884 641	41 716	4 926 357	29 493 731	469 276	29 963 007
45508	16 632 567	44 798	16 677 365	2 926 726	6 787	2 933 513	2 538 583	9 176	2 547 759	17 020 710	42 409	17 063 119
45509	790 778	5 949	796 727	28 681	4 091	32 772	110 846	4 153	114 999	708 613	5 887	714 500
45606	0	529 301	529 301	0	16 566	16 566	0	32 720	32 720	0	513 147	513 147
45705	2 870	0	2 870	0	0	0	231	0	231	2 639	0	2 639
45706	50 818	8 573	59 391	4 500	261	4 761	562	552	1 114	54 756	8 282	63 038
45707	389	0	389	219	0	219	209	0	209	399	0	399
45708	0	169	169	0	5	5	0	11	11	0	163	163
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45812	6 558 655	93 249	6 651 904	224 463	5 989	230 452	40 732	5 978	46 710	6 742 386	93 260	6 835 646
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45814	655 870	8 073	663 943	32 167	355	32 522	26 776	933	27 709	661 261	7 495	668 756
45815	9 240 637	330 596	9 571 233	888 240	11 104	899 344	210 621	21 088	231 709	9 918 256	320 612	10 238 868
45817	973	0	973	148	0	148	20	0	20	1 101	0	1 101
45911	98 556	0	98 556	0	0	0	0	0	0	98 556	0	98 556
45912	396 315	2 003	398 318	15 341	82	15 423	4 881	126	5 007	406 775	1 959	408 734
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45914	43 321	121	43 442	2 907	4	2 911	2 399	8	2 407	43 829	117	43 946
45915	1 786 442	13 873	1 800 315	271 560	901	272 461	100 467	1 210	101 677	1 957 535	13 564	1 971 099
45917	13	0	13	3	0	3	2	0	2	14	0	14
47002	691 093	0	691 093	15 769 770	0	15 769 770	15 248 088	0	15 248 088	1 212 775	0	1 212 775
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
47301	0	839 495	839 495	0	29 226	29 226	0	52 496	52 496	0	816 225	816 225
47302	0	266 134	266 134	2 572 926	1 011 370	3 584 296	1 919 603	1 025 752	2 945 355	653 323	251 752	905 075
47404	0	6 239 416	6 239 416	28 084 454	12 100 845	40 185 299	28 084 454	15 970 003	44 054 457	0	2 370 258	2 370 258
47408	30 000	0	30 000	98 622 420	85 171 591	183 794 011	98 652 420	85 171 591	183 824 011	0	0	0
47410	3 597 542	0	3 597 542	0	0	0	0	0	0	3 597 542	0	3 597 542
47417	0	284	284	318	9	327	211	293	504	107	0	107
47423	381 045	51 939	432 984	10 122 397	1 771 348	11 893 745	10 110 104	1 804 230	11 914 334	393 338	19 057	412 395
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Итого по активу (баланс)	368 945 160	85 525 286	454 470 446	733 431 501	331 221 333	1 064 652 834	815 830 919	379 609 150	1 195 440 069	286 545 742	37 137 469	323 683 211
Пассив
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70605	209	0	209	0	0	0	158	0	158	367	0	367
70613	88 718	0	88 718	82 302	0	82 302	93 001	0	93 001	99 417	0	99 417
70615	879 225	0	879 225	0	0	0	0	0	0	879 225	0	879 225
70801	298 424	0	298 424	0	0	0	0	0	0	298 424	0	298 424
Итого по пассиву (баланс)	373 570 365	80 900 081	454 470 446	823 162 265	378 028 444	1 201 190 709	737 287 149	333 116 325	1 070 403 474	287 695 249	35 987 962	323 683 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	2 568 693	0	2 568 693	0	0	0	2 568 693	0	2 568 693	0	0	0
90704	0	0	0	5 118 210	0	5 118 210	5 118 210	0	5 118 210	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	934 828	0	934 828	923 152	0	923 152	934 828	0	934 828	923 152	0	923 152
90901	8 247 742	10 443	8 258 185	1 491 436	171	1 491 607	489 089	5 995	495 084	9 250 089	4 619	9 254 708
90902	8 339 161	43 984	8 383 145	2 139 410	1 344	2 140 754	1 733 432	3 310	1 736 742	8 745 139	42 018	8 787 157
90907	75 448	0	75 448	82 327	0	82 327	71 143	0	71 143	86 632	0	86 632
91202	408	0	408	773	0	773	784	0	784	397	0	397
91203	1 576	0	1 576	201	0	201	143	0	143	1 634	0	1 634
91207	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91412	1 222 363	0	1 222 363	0	0	0	0	0	0	1 222 363	0	1 222 363
91414	316 134 497	12 916 391	329 050 888	21 947 472	454 332	22 401 804	14 083 821	803 217	14 887 038	323 998 148	12 567 506	336 565 654
91416	836 382	0	836 382	500 500	0	500 500	363 033	0	363 033	973 849	0	973 849
91417	16 795 867	0	16 795 867	7 545	0	7 545	500 000	0	500 000	16 303 412	0	16 303 412
91418	1 422 442	0	1 422 442	12 317	0	12 317	34 577	0	34 577	1 400 182	0	1 400 182
91501	60 311	0	60 311	0	0	0	0	0	0	60 311	0	60 311
91502	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91604	2 431 526	79 649	2 511 175	385 598	11 180	396 778	222 323	9 706	232 029	2 594 801	81 123	2 675 924
91704	146 606	251	146 857	4	7	11	618	15	633	145 992	243	146 235
91802	1 223 527	6 686	1 230 213	17	204	221	7 587	417	8 004	1 215 957	6 473	1 222 430
91803	60 158	456	60 614	11 055	24	11 079	131	29	160	71 082	451	71 533
99998	137 657 854	0	137 657 854	50 274 763	0	50 274 763	56 156 317	0	56 156 317	131 776 300	0	131 776 300
Итого по активу (баланс)	498 161 487	13 057 860	511 219 347	82 894 780	467 262	83 362 042	82 284 730	822 689	83 107 419	498 771 537	12 702 433	511 473 970
Пассив
91311	34 172 911	843 376	35 016 287	8 364 650	55 274	8 419 924	1 038 831	25 671	1 064 502	26 847 092	813 773	27 660 865
91312	58 748 533	2 394 097	61 142 630	2 555 306	152 409	2 707 715	1 544 407	126 130	1 670 537	57 737 634	2 367 818	60 105 452
91314	1 255 297	383 540	1 638 837	25 970 009	11 027 727	36 997 736	26 046 659	11 226 604	37 273 263	1 331 947	582 417	1 914 364
91315	11 437 106	589 659	12 026 765	999 821	53 882	1 053 703	1 952 674	17 575	1 970 249	12 389 959	553 352	12 943 311
91316	2 496 680	308 131	2 804 811	1 277 650	69 175	1 346 825	1 214 064	52 719	1 266 783	2 433 094	291 675	2 724 769
91317	4 786 113	1 435 563	6 221 676	6 905 521	216 231	7 121 752	6 182 770	202 265	6 385 035	4 063 362	1 421 597	5 484 959
91318	825 999	0	825 999	0	0	0	0	0	0	825 999	0	825 999
91319	15 932 349	0	15 932 349	1 021 651	0	1 021 651	3 155 769	0	3 155 769	18 066 467	0	18 066 467
91507	2 039 758	0	2 039 758	26 601	0	26 601	28 226	0	28 226	2 041 383	0	2 041 383
91508	8 742	0	8 742	120	0	120	109	0	109	8 731	0	8 731
99999	373 561 493	0	373 561 493	22 986 051	0	22 986 051	29 122 228	0	29 122 228	379 697 670	0	379 697 670
Итого по пассиву (баланс)	505 264 981	5 954 366	511 219 347	70 107 380	11 574 698	81 682 078	70 285 737	11 650 964	81 936 701	505 443 338	6 030 632	511 473 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 935 258	20 940 877	27 876 135	6 935 258	20 940 877	27 876 135	0	0	0
93302	1 051 671	0	1 051 671	6 678 310	14 295 562	20 973 872	6 935 258	14 295 562	21 230 820	794 723	0	794 723
93303	32 445	31 745	64 190	6 645 865	13 961 906	20 607 771	6 678 310	13 993 651	20 671 961	0	0	0
93304	0	31 313	31 313	0	28 740 172	28 740 172	0	28 740 857	28 740 857	0	30 628	30 628
93305	2 094 466	2 101 311	4 195 777	0	64 089	64 089	0	130 912	130 912	2 094 466	2 034 488	4 128 954
93306	0	196 272	196 272	3 727 297	6 000 178	9 727 475	3 727 297	5 950 751	9 678 048	0	245 699	245 699
93307	0	527 803	527 803	0	5 474 304	5 474 304	0	5 524 202	5 524 202	0	477 905	477 905
93308	0	0	0	0	3 249 694	3 249 694	0	3 249 694	3 249 694	0	0	0
93501	0	0	0	120 906	223 619	344 525	120 906	223 619	344 525	0	0	0
93502	120 906	0	120 906	48 069	226 558	274 627	121 121	226 558	347 679	47 854	0	47 854
93506	0	108 609	108 609	0	2 105 238	2 105 238	0	2 213 847	2 213 847	0	0	0
93507	0	416 247	416 247	0	1 233 761	1 233 761	0	1 650 008	1 650 008	0	0	0
93901	3 900 354	288 895	4 189 249	64 526 662	4 896 480	69 423 142	67 598 892	5 175 571	72 774 463	828 124	9 804	837 928
93902	0	0	0	2 960 000	3 221 562	6 181 562	2 960 000	3 221 562	6 181 562	0	0	0
94101	0	0	0	1 194 543	0	1 194 543	1 194 543	0	1 194 543	0	0	0
94102	0	0	0	0	556 524	556 524	0	311 994	311 994	0	244 530	244 530
99996	10 913 257	0	10 913 257	131 640 682	0	131 640 682	135 796 667	0	135 796 667	6 757 272	0	6 757 272
Итого по активу (баланс)	18 113 099	3 702 195	21 815 294	224 477 592	105 190 524	329 668 116	232 068 252	105 849 665	337 917 917	10 522 439	3 043 054	13 565 493
Пассив
96301	0	0	0	21 648 214	7 094 753	28 742 967	21 648 214	7 094 753	28 742 967	0	0	0
96302	120 450	944 797	1 065 247	15 012 587	7 163 282	22 175 869	14 940 206	6 998 715	21 938 921	48 069	780 230	828 299
96303	55 137	31 262	86 399	14 892 137	6 715 212	21 607 349	14 837 000	6 683 950	21 520 950	0	0	0
96304	0	31 341	31 341	29 674 000	31 398	29 705 398	29 674 000	30 695	29 704 695	0	30 638	30 638
96305	2 062 329	2 100 405	4 162 734	0	130 855	130 855	0	64 061	64 061	2 062 329	2 033 611	4 095 940
96306	0	108 520	108 520	3 249 065	5 944 661	9 193 726	3 249 065	5 836 141	9 085 206	0	0	0
96307	0	417 775	417 775	3 249 065	1 645 990	4 895 055	3 729 065	1 228 215	4 957 280	480 000	0	480 000
96308	0	0	0	3 249 065	0	3 249 065	3 249 065	0	3 249 065	0	0	0
96501	0	0	0	121 512	270 787	392 299	121 512	270 787	392 299	0	0	0
96502	121 370	0	121 370	121 699	275 583	397 282	329	275 583	275 912	0	0	0
96506	0	197 965	197 965	0	2 731 408	2 731 408	0	2 778 252	2 778 252	0	244 809	244 809
96507	0	529 085	529 085	0	2 264 391	2 264 391	0	1 735 306	1 735 306	0	0	0
96901	282 390	3 910 431	4 192 821	6 257 492	67 192 598	73 450 090	5 978 072	64 111 713	70 089 785	2 970	829 546	832 516
96902	0	0	0	2 960 000	3 288 684	6 248 684	2 960 000	3 533 754	6 493 754	0	245 070	245 070
97101	0	0	0	605 185	81 347	686 532	605 185	81 347	686 532	0	0	0
97102	0	0	0	0	245 381	245 381	0	245 381	245 381	0	0	0
99997	10 902 037	0	10 902 037	134 585 105	0	134 585 105	130 491 289	0	130 491 289	6 808 221	0	6 808 221
Итого по пассиву (баланс)	13 543 713	8 271 581	21 815 294	235 625 126	105 076 330	340 701 456	231 483 002	100 968 653	332 451 655	9 401 589	4 163 904	13 565 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 107,0000	0	0	446,0000	0	0	99,0000	0	0	7 454,0000
98010	0	0	381 572 219,0000	0	0	157 254 605,0000	0	0	160 212 869,0000	0	0	378 613 955,0000
98020	0	0	2 500,0000	0	0	96,0000	0	0	2 476,0000	0	0	120,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	381 581 826,0000	0	0	157 255 147,0000	0	0	160 215 444,0000	0	0	378 621 529,0000
Пассив
98040	0	0	363 160 883,0000	0	0	12 617 482,0000	0	0	3 263 749,0000	0	0	353 807 150,0000
98050	0	0	12 693 220,0000	0	0	118 818 697,0000	0	0	127 235 573,0000	0	0	21 110 096,0000
98060	0	0	136 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	136 218,0000
98070	0	0	3 022 812,0000	0	0	10 660 537,0000	0	0	11 205 790,0000	0	0	3 568 065,0000
98090	0	0	2 568 693,0000	0	0	7 568 693,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	381 581 826,0000	0	0	149 665 409,0000	0	0	146 705 112,0000	0	0	378 621 529,0000

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