Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 610	0	13 610	0	0	0	0	0	0	13 610	0	13 610
20202	40 268	2 048	42 316	395 970	31 312	427 282	399 451	32 501	431 952	36 787	859	37 646
20209	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
30102	13 484	0	13 484	2 481 865	0	2 481 865	2 296 176	0	2 296 176	199 173	0	199 173
30110	3 834	2 193	6 027	43 907	41 890	85 797	44 157	34 896	79 053	3 584	9 187	12 771
30202	15 321	0	15 321	291	0	291	0	0	0	15 612	0	15 612
30204	237	0	237	0	0	0	76	0	76	161	0	161
30210	0	0	0	10 560	0	10 560	10 560	0	10 560	0	0	0
30233	5 015	60	5 075	26 715	5 654	32 369	26 101	5 685	31 786	5 629	29	5 658
32002	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32003	72 000	0	72 000	225 000	0	225 000	297 000	0	297 000	0	0	0
45201	8 024	0	8 024	13 489	0	13 489	14 070	0	14 070	7 443	0	7 443
45204	10 479	0	10 479	0	0	0	10 479	0	10 479	0	0	0
45205	1 700	0	1 700	0	0	0	700	0	700	1 000	0	1 000
45206	50 400	0	50 400	8 640	0	8 640	7 732	0	7 732	51 308	0	51 308
45207	22 859	0	22 859	200	0	200	541	0	541	22 518	0	22 518
45208	62 255	0	62 255	0	0	0	4 272	0	4 272	57 983	0	57 983
45401	2 463	0	2 463	415	0	415	844	0	844	2 034	0	2 034
45404	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	8 533	0	8 533	0	0	0	166	0	166	8 367	0	8 367
45407	3 237	0	3 237	0	0	0	462	0	462	2 775	0	2 775
45408	30 385	0	30 385	0	0	0	5 895	0	5 895	24 490	0	24 490
45505	9 887	0	9 887	1 150	0	1 150	881	0	881	10 156	0	10 156
45506	39 378	0	39 378	700	0	700	6 761	0	6 761	33 317	0	33 317
45507	127 062	0	127 062	0	0	0	14 124	0	14 124	112 938	0	112 938
45812	35 895	0	35 895	0	0	0	5 500	0	5 500	30 395	0	30 395
45814	12 359	0	12 359	0	0	0	643	0	643	11 716	0	11 716
45815	29 578	0	29 578	1 206	0	1 206	8 463	0	8 463	22 321	0	22 321
45912	1 773	0	1 773	0	0	0	91	0	91	1 682	0	1 682
45914	208	0	208	0	0	0	55	0	55	153	0	153
45915	1 828	0	1 828	112	0	112	406	0	406	1 534	0	1 534
47423	221	0	221	17 062	0	17 062	17 018	0	17 018	265	0	265
47427	5 281	0	5 281	6 597	0	6 597	6 601	0	6 601	5 277	0	5 277
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	0	0	0	5 249	0	5 249	11	0	11	5 238	0	5 238
60306	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60308	0	0	0	208	0	208	204	0	204	4	0	4
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	1 292	0	1 292	5 337	0	5 337	1 314	0	1 314	5 315	0	5 315
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	131 360	0	131 360	0	0	0	72	0	72	131 288	0	131 288
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60409	37 878	0	37 878	0	0	0	0	0	0	37 878	0	37 878
61008	274	0	274	62	0	62	86	0	86	250	0	250
61009	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
61011	32 267	0	32 267	0	0	0	0	0	0	32 267	0	32 267
61209	0	0	0	33 296	0	33 296	33 296	0	33 296	0	0	0
61403	1 253	0	1 253	62	0	62	229	0	229	1 086	0	1 086
70606	131 595	0	131 595	87 634	0	87 634	347	0	347	218 882	0	218 882
70608	1 973	0	1 973	313	0	313	0	0	0	2 286	0	2 286
70611	5 487	0	5 487	0	0	0	5 202	0	5 202	285	0	285
Итого по активу (баланс)	973 509	4 301	977 810	4 031 329	78 972	4 110 301	3 885 275	73 198	3 958 473	1 119 563	10 075	1 129 638
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	14 103	0	14 103	0	0	0	0	0	0	14 103	0	14 103
10801	89 945	0	89 945	0	0	0	0	0	0	89 945	0	89 945
30126	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30226	4 911	0	4 911	0	0	0	6	0	6	4 917	0	4 917
30232	635	255	890	21 430	11 490	32 920	20 795	11 235	32 030	0	0	0
40602	91	0	91	595	0	595	554	0	554	50	0	50
40702	158 183	1 850	160 033	2 314 955	21 262	2 336 217	2 356 179	27 441	2 383 620	199 407	8 029	207 436
40703	8 878	0	8 878	22 515	0	22 515	21 828	0	21 828	8 191	0	8 191
40802	36 039	0	36 039	160 704	411	161 115	149 703	411	150 114	25 038	0	25 038
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	2 303	0	2 303	126	0	126	304	0	304	2 481	0	2 481
40905	0	0	0	16 445	0	16 445	16 445	0	16 445	0	0	0
40909	0	3	3	7 280	4 443	11 723	7 280	4 443	11 723	0	3	3
40910	0	0	0	624	375	999	624	375	999	0	0	0
40911	0	0	0	23 548	0	23 548	23 548	0	23 548	0	0	0
40912	0	63	63	6 201	5 680	11 881	6 201	5 617	11 818	0	0	0
40913	0	0	0	4 231	5 857	10 088	4 231	5 857	10 088	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	13 161	0	13 161	154 079	0	154 079	178 363	0	178 363	37 445	0	37 445
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	21 721	157	21 878	52 210	1 077	53 287	54 439	1 069	55 508	23 950	149	24 099
42304	920	50	970	3 800	4	3 804	3 300	2	3 302	420	48	468
42305	11 008	1 312	12 320	9 468	81	9 549	9 425	43	9 468	10 965	1 274	12 239
42306	89 293	146	89 439	52 725	9	52 734	29 580	5	29 585	66 148	142	66 290
42307	1 993	0	1 993	506	0	506	0	0	0	1 487	0	1 487
42601	139	9	148	0	1	1	19	0	19	158	8	166
42606	310	0	310	11	0	11	12	0	12	311	0	311
45215	27 267	0	27 267	1 899	0	1 899	12 764	0	12 764	38 132	0	38 132
45415	8 687	0	8 687	5 797	0	5 797	38	0	38	2 928	0	2 928
45515	9 462	0	9 462	12 539	0	12 539	21 259	0	21 259	18 182	0	18 182
45818	47 561	0	47 561	14 449	0	14 449	22 795	0	22 795	55 907	0	55 907
45918	2 083	0	2 083	459	0	459	1 433	0	1 433	3 057	0	3 057
47405	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
47407	0	0	0	20 244	703	20 947	20 244	703	20 947	0	0	0
47411	711	24	735	1 208	1	1 209	1 016	3	1 019	519	26	545
47416	378	0	378	9 518	0	9 518	9 190	0	9 190	50	0	50
47422	7	0	7	390	0	390	393	0	393	10	0	10
47425	3 379	0	3 379	5 977	0	5 977	8 363	0	8 363	5 765	0	5 765
47426	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
50719	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60301	0	0	0	112	0	112	1 141	0	1 141	1 029	0	1 029
60305	0	0	0	453	0	453	1 775	0	1 775	1 322	0	1 322
60309	197	0	197	293	0	293	96	0	96	0	0	0
60311	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60324	932	0	932	215	0	215	861	0	861	1 578	0	1 578
60405	11 641	0	11 641	0	0	0	0	0	0	11 641	0	11 641
60601	26 031	0	26 031	72	0	72	295	0	295	26 254	0	26 254
60603	4 865	0	4 865	0	0	0	89	0	89	4 954	0	4 954
61304	41	0	41	14	0	14	20	0	20	47	0	47
61701	9 768	0	9 768	0	0	0	0	0	0	9 768	0	9 768
70601	145 545	0	145 545	0	0	0	49 208	0	49 208	194 753	0	194 753
70603	2 029	0	2 029	0	0	0	295	0	295	2 324	0	2 324
70615	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
Итого по пассиву (баланс)	973 941	3 869	977 810	2 929 227	51 599	2 980 826	3 075 245	57 409	3 132 654	1 119 959	9 679	1 129 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 470	0	17 470	77	0	77	34	0	34	17 513	0	17 513
90902	273 964	0	273 964	6 273	0	6 273	3 012	0	3 012	277 225	0	277 225
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	988 115	0	988 115	21 940	0	21 940	47 309	0	47 309	962 746	0	962 746
91604	10 453	0	10 453	1 686	0	1 686	4 323	0	4 323	7 816	0	7 816
91704	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
91802	20 648	0	20 648	0	0	0	0	0	0	20 648	0	20 648
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	721 418	0	721 418	64 948	0	64 948	137 098	0	137 098	649 268	0	649 268
Итого по активу (баланс)	2 038 791	0	2 038 791	94 924	0	94 924	191 776	0	191 776	1 941 939	0	1 941 939
Пассив
91003	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91211	569	0	569	0	0	0	5	0	5	574	0	574
91312	693 201	0	693 201	84 103	0	84 103	12 693	0	12 693	621 791	0	621 791
91316	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
91317	26 948	0	26 948	52 080	0	52 080	52 035	0	52 035	26 903	0	26 903
99999	1 317 373	0	1 317 373	54 542	0	54 542	29 840	0	29 840	1 292 671	0	1 292 671
Итого по пассиву (баланс)	2 038 791	0	2 038 791	191 640	0	191 640	94 788	0	94 788	1 941 939	0	1 941 939
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Пассив
98050	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000

Страница была полезной?