Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	50 176	0	50 176	0	0	0	0	0	0	50 176	0	50 176
10605	1 631	0	1 631	0	0	0	804	0	804	827	0	827
20202	31 784	100 490	132 274	105 300	77 360	182 660	100 262	59 905	160 167	36 822	117 945	154 767
20208	4 985	0	4 985	21 120	0	21 120	17 650	0	17 650	8 455	0	8 455
30102	56 135	0	56 135	6 194 790	0	6 194 790	6 191 066	0	6 191 066	59 859	0	59 859
30110	2 937	951 209	954 146	7 031	2 803 664	2 810 695	5 313	2 065 271	2 070 584	4 655	1 689 602	1 694 257
30114	0	2 803 954	2 803 954	0	7 435 033	7 435 033	0	8 265 821	8 265 821	0	1 973 166	1 973 166
30202	58 104	0	58 104	0	0	0	16	0	16	58 088	0	58 088
30204	1 860	0	1 860	0	0	0	15	0	15	1 845	0	1 845
30233	273	0	273	747	0	747	759	0	759	261	0	261
30235	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30413	0	0	0	95 199	0	95 199	95 199	0	95 199	0	0	0
30424	0	0	0	95 201	0	95 201	95 201	0	95 201	0	0	0
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32201	0	901	901	3 291	30	3 321	3 291	57	3 348	0	874	874
45106	175 000	0	175 000	0	0	0	10 000	0	10 000	165 000	0	165 000
45107	525	0	525	0	0	0	100	0	100	425	0	425
45201	48 433	0	48 433	118 623	0	118 623	119 655	0	119 655	47 401	0	47 401
45204	25 963	0	25 963	62 608	0	62 608	58 500	0	58 500	30 071	0	30 071
45205	65 706	0	65 706	2 050	0	2 050	15 536	0	15 536	52 220	0	52 220
45206	1 274 840	0	1 274 840	327 525	0	327 525	226 911	0	226 911	1 375 454	0	1 375 454
45207	567 831	0	567 831	148 018	0	148 018	9 000	0	9 000	706 849	0	706 849
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45306	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45505	25 955	0	25 955	35 150	0	35 150	65	0	65	61 040	0	61 040
45506	32 429	15 106	47 535	791	506	1 297	6 306	940	7 246	26 914	14 672	41 586
45812	86 590	0	86 590	71 616	0	71 616	69 838	0	69 838	88 368	0	88 368
45815	13 284	0	13 284	6	0	6	0	0	0	13 290	0	13 290
45912	1 664	0	1 664	1 031	0	1 031	315	0	315	2 380	0	2 380
45915	68	0	68	88	92	180	88	6	94	68	86	154
47404	450	637 919	638 369	82 797 564	87 440 153	170 237 717	82 797 569	87 437 360	170 234 929	445	640 712	641 157
47408	0	0	0	80 757 077	80 571 608	161 328 685	80 757 077	80 571 608	161 328 685	0	0	0
47423	1 081	0	1 081	75 802	36 292	112 094	75 798	36 292	112 090	1 085	0	1 085
47427	13 445	140	13 585	25 344	134	25 478	19 580	142	19 722	19 209	132	19 341
50207	500 617	0	500 617	3 189	0	3 189	171 070	0	171 070	332 736	0	332 736
50221	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
52503	77 941	457	78 398	1 481	16	1 497	7 914	66	7 980	71 508	407	71 915
60302	7 795	0	7 795	168	0	168	1 675	0	1 675	6 288	0	6 288
60306	0	0	0	3 142	0	3 142	3 142	0	3 142	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	374	0	374	1 683	0	1 683	1 761	0	1 761	296	0	296
60312	2 983	0	2 983	11 058	0	11 058	11 662	0	11 662	2 379	0	2 379
60314	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
60323	14 466	0	14 466	12	0	12	12	0	12	14 466	0	14 466
60401	28 223	0	28 223	462	0	462	0	0	0	28 685	0	28 685
60701	1 789	0	1 789	59	0	59	463	0	463	1 385	0	1 385
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	362	0	362	13	0	13	59	0	59	316	0	316
61009	1 158	0	1 158	83	0	83	116	0	116	1 125	0	1 125
61210	0	0	0	166 530	0	166 530	166 530	0	166 530	0	0	0
61403	4 190	0	4 190	813	0	813	455	0	455	4 548	0	4 548
61702	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
61703	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	1 482 795	0	1 482 795	382 960	0	382 960	0	0	0	1 865 755	0	1 865 755
70608	702 005	0	702 005	270 930	0	270 930	43	0	43	972 892	0	972 892
70611	7 534	0	7 534	1 507	0	1 507	0	0	0	9 041	0	9 041
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	5 527 664	4 510 176	10 037 840	171 841 215	178 364 948	350 206 163	171 091 921	178 437 528	349 529 449	6 276 958	4 437 596	10 714 554
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
10609	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	195 724	0	195 724	0	0	0	95 693	0	95 693	291 417	0	291 417
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	6 107	974	7 081	6 107	974	7 081	0	0	0
40502	236 199	0	236 199	77 002	0	77 002	1 578	0	1 578	160 775	0	160 775
40701	24 832	0	24 832	496 119	24	496 143	540 790	6 733	547 523	69 503	6 709	76 212
40702	4 201 509	1 376	4 202 885	4 455 683	31 507	4 487 190	4 645 116	33 606	4 678 722	4 390 942	3 475	4 394 417
40703	4 330	0	4 330	8 215	0	8 215	7 373	0	7 373	3 488	0	3 488
40802	6 534	0	6 534	4 130	0	4 130	3 430	0	3 430	5 834	0	5 834
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	633	0	633	2	0	2	50	0	50	681	0	681
40817	19 436	23 074	42 510	158 306	99 372	257 678	156 532	88 506	245 038	17 662	12 208	29 870
40820	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42002	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42105	176 500	0	176 500	151 500	0	151 500	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	8 120	3 585	11 705	0	224	224	2	120	122	8 122	3 481	11 603
42304	44 021	4 549	48 570	0	282	282	824	157	981	44 845	4 424	49 269
42305	380	2 612	2 992	0	163	163	0	110	110	380	2 559	2 939
42306	120 656	101 750	222 406	0	24 449	24 449	3 620	32 006	35 626	124 276	109 307	233 583
42307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42311	10	0	10	15	0	15	5	0	5	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	20	0	20	25	0	25
42313	175	0	175	10	0	10	10	0	10	175	0	175
42314	53	0	53	5	0	5	0	0	0	48	0	48
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	8 750	0	8 750	500	0	500	0	0	0	8 250	0	8 250
45215	130 252	0	130 252	51 334	0	51 334	96 633	0	96 633	175 551	0	175 551
45315	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
45515	9 099	0	9 099	1 028	0	1 028	10 130	0	10 130	18 201	0	18 201
45818	99 526	0	99 526	2 630	0	2 630	3 753	0	3 753	100 649	0	100 649
45918	1 732	0	1 732	127	0	127	524	0	524	2 129	0	2 129
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	33 038	32 803	65 841	33 038	32 803	65 841	0	0	0
47407	0	0	0	80 741 335	80 559 030	161 300 365	80 741 335	80 559 030	161 300 365	0	0	0
47411	4 272	1 787	6 059	1 913	1 135	3 048	1 263	427	1 690	3 622	1 079	4 701
47416	21 960	0	21 960	30 105	396	30 501	8 145	396	8 541	0	0	0
47425	15 869	0	15 869	53 819	0	53 819	59 040	0	59 040	21 090	0	21 090
47426	7 388	0	7 388	7 367	0	7 367	1 433	0	1 433	1 454	0	1 454
50220	1 631	0	1 631	804	0	804	0	0	0	827	0	827
52305	148 490	0	148 490	0	0	0	0	0	0	148 490	0	148 490
52306	1 371 314	5 672	1 376 986	0	352	352	16 500	197	16 697	1 387 814	5 517	1 393 331
52501	821	0	821	0	0	0	111	0	111	932	0	932
60301	0	0	0	4 138	0	4 138	4 301	0	4 301	163	0	163
60305	0	0	0	7 834	0	7 834	7 834	0	7 834	0	0	0
60309	131	0	131	165	0	165	35	0	35	1	0	1
60311	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60324	14 466	0	14 466	0	0	0	0	0	0	14 466	0	14 466
60601	25 959	0	25 959	0	0	0	54	0	54	26 013	0	26 013
61301	20	0	20	126	0	126	450	0	450	344	0	344
70601	1 268 259	0	1 268 259	62	0	62	456 406	0	456 406	1 724 603	0	1 724 603
70603	965 113	0	965 113	0	0	0	157 790	0	157 790	1 122 903	0	1 122 903
70613	29 621	0	29 621	0	0	0	0	0	0	29 621	0	29 621
70615	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
70801	95 693	0	95 693	95 693	0	95 693	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 893 435	144 405	10 037 840	86 429 162	80 750 711	167 179 873	87 101 522	80 755 065	167 856 587	10 565 795	148 759	10 714 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 492 804	5 672	1 498 476	1 505 128	197	1 505 325	1 488 628	352	1 488 980	1 509 304	5 517	1 514 821
90901	155 657	109 875	265 532	3 097	3 635	6 732	2 541	6 862	9 403	156 213	106 648	262 861
90902	766 647	211	766 858	50 422	6	50 428	5 528	12	5 540	811 541	205	811 746
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 541 289	0	2 541 289	509 550	0	509 550	166 609	0	166 609	2 884 230	0	2 884 230
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	41 142	0	41 142	2 758	0	2 758	519	0	519	43 381	0	43 381
91704	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
91802	3 494	0	3 494	16	0	16	0	0	0	3 510	0	3 510
99998	2 053 383	0	2 053 383	842 251	0	842 251	620 037	0	620 037	2 275 597	0	2 275 597
Итого по активу (баланс)	7 181 037	115 758	7 296 795	2 913 222	3 838	2 917 060	2 283 862	7 226	2 291 088	7 810 397	112 370	7 922 767
Пассив
91311	129 150	4 711	133 861	0	292	292	147 333	163	147 496	276 483	4 582	281 065
91312	1 532 763	0	1 532 763	94 701	0	94 701	161 086	0	161 086	1 599 148	0	1 599 148
91315	158 465	12 848	171 313	50 217	803	51 020	10 145	425	10 570	118 393	12 470	130 863
91316	1 269	0	1 269	257 797	0	257 797	309 500	0	309 500	52 972	0	52 972
91317	138 064	0	138 064	216 227	0	216 227	213 483	0	213 483	135 320	0	135 320
91507	76 113	0	76 113	0	0	0	116	0	116	76 229	0	76 229
99999	5 243 412	0	5 243 412	1 671 050	0	1 671 050	2 074 808	0	2 074 808	5 647 170	0	5 647 170
Итого по пассиву (баланс)	7 279 236	17 559	7 296 795	2 289 992	1 095	2 291 087	2 916 471	588	2 917 059	7 905 715	17 052	7 922 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 366 265	0	4 366 265	80 202 103	287 112	80 489 215	80 272 042	287 112	80 559 154	4 296 326	0	4 296 326
99996	4 357 741	0	4 357 741	80 740 940	0	80 740 940	80 816 915	0	80 816 915	4 281 766	0	4 281 766
Итого по активу (баланс)	8 724 006	0	8 724 006	160 943 043	287 112	161 230 155	161 088 957	287 112	161 376 069	8 578 092	0	8 578 092
Пассив
96901	0	4 357 741	4 357 741	286 197	80 530 718	80 816 915	286 197	80 454 743	80 740 940	0	4 281 766	4 281 766
99997	4 366 265	0	4 366 265	80 559 154	0	80 559 154	80 489 215	0	80 489 215	4 296 326	0	4 296 326
Итого по пассиву (баланс)	4 366 265	4 357 741	8 724 006	80 845 351	80 530 718	161 376 069	80 775 412	80 454 743	161 230 155	4 296 326	4 281 766	8 578 092
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 168 378,0000	0	0	0,0000	0	0	163 017,0000	0	0	66 005 361,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 168 378,0000	0	0	0,0000	0	0	163 017,0000	0	0	66 005 361,0000
Пассив
98040	0	0	15 506 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 506 015,0000
98050	0	0	319 463,0000	0	0	198 517,0000	0	0	49 200,0000	0	0	170 146,0000
98070	0	0	167 200,0000	0	0	49 200,0000	0	0	35 500,0000	0	0	153 500,0000
98090	0	0	50 175 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 175 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 168 378,0000	0	0	247 717,0000	0	0	84 700,0000	0	0	66 005 361,0000

Страница была полезной?