Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	402 054	0	402 054	70 917 084	0	70 917 084	70 866 218	0	70 866 218	452 920	0	452 920
30110	410 184	2 627 793	3 037 977	40 542 083	9 885 573	50 427 656	40 677 675	8 038 045	48 715 720	274 592	4 475 321	4 749 913
30114	0	7 772	7 772	0	188 246	188 246	0	180 202	180 202	0	15 816	15 816
30202	116 348	0	116 348	4 187	0	4 187	0	0	0	120 535	0	120 535
30204	36 483	0	36 483	3 161	0	3 161	0	0	0	39 644	0	39 644
30233	455 429	13 271	468 700	34 839 771	313 633	35 153 404	34 963 049	326 149	35 289 198	332 151	755	332 906
30424	7 124	0	7 124	50 694 176	0	50 694 176	50 694 229	0	50 694 229	7 071	0	7 071
31902	0	0	0	11 452 000	0	11 452 000	10 152 000	0	10 152 000	1 300 000	0	1 300 000
31903	3 500 000	0	3 500 000	7 850 000	0	7 850 000	11 350 000	0	11 350 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 650 000	0	5 650 000	5 150 000	0	5 150 000	500 000	0	500 000
32003	200 000	0	200 000	2 150 000	0	2 150 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45401	14 498	0	14 498	6 130	0	6 130	7 127	0	7 127	13 501	0	13 501
45505	165	0	165	0	0	0	17	0	17	148	0	148
45506	23 641	0	23 641	3 839	0	3 839	2 024	0	2 024	25 456	0	25 456
45507	4 000	0	4 000	3 200	0	3 200	67	0	67	7 133	0	7 133
47404	0	85 101	85 101	0	50 833 560	50 833 560	0	50 757 066	50 757 066	0	161 595	161 595
47408	0	0	0	48 259 322	49 579 352	97 838 674	48 259 322	49 579 352	97 838 674	0	0	0
47423	124 739	4 564	129 303	383 851	11 255	395 106	357 590	11 488	369 078	151 000	4 331	155 331
47427	7 588	0	7 588	4 346	0	4 346	10 008	0	10 008	1 926	0	1 926
50305	2 073 227	0	2 073 227	11 995	0	11 995	57 427	0	57 427	2 027 795	0	2 027 795
60302	822	0	822	233	0	233	0	0	0	1 055	0	1 055
60306	2	0	2	5 078	0	5 078	5 080	0	5 080	0	0	0
60308	278	0	278	174	0	174	349	0	349	103	0	103
60310	92	0	92	44 558	0	44 558	44 297	0	44 297	353	0	353
60312	37 034	0	37 034	21 539	0	21 539	37 288	0	37 288	21 285	0	21 285
60314	1 947	0	1 947	11	0	11	1 025	0	1 025	933	0	933
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	50 296	0	50 296	0	0	0	4 484	0	4 484	45 812	0	45 812
60701	515	0	515	1 444	0	1 444	0	0	0	1 959	0	1 959
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61008	3 259	0	3 259	486	0	486	182	0	182	3 563	0	3 563
61009	685	0	685	918	0	918	265	0	265	1 338	0	1 338
61209	0	0	0	4 485	0	4 485	4 485	0	4 485	0	0	0
61403	23 022	0	23 022	91	0	91	1 873	0	1 873	21 240	0	21 240
70606	3 619 418	0	3 619 418	788 683	0	788 683	139 519	0	139 519	4 268 582	0	4 268 582
70608	1 394 971	0	1 394 971	345 872	0	345 872	0	0	0	1 740 843	0	1 740 843
70611	194 127	0	194 127	38 621	0	38 621	0	0	0	232 748	0	232 748
70612	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Итого по активу (баланс)	13 298 611	2 739 442	16 038 053	274 427 338	110 811 619	385 238 957	275 535 600	108 892 302	384 427 902	12 190 349	4 658 759	16 849 108
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	274 573	0	274 573	0	0	0	0	0	0	274 573	0	274 573
30109	14 579	0	14 579	2 666 377	0	2 666 377	2 662 292	0	2 662 292	10 494	0	10 494
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	22 695	0	22 695	135 487	0	135 487	133 229	0	133 229	20 437	0	20 437
30232	1 409 038	930 221	2 339 259	33 880 420	2 151 147	36 031 567	33 755 402	2 499 771	36 255 173	1 284 020	1 278 845	2 562 865
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	665 841	301 295	967 136	26 584 087	43 932	26 628 019	26 380 483	29 211	26 409 694	462 237	286 574	748 811
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	11 169	0	11 169	53 797	0	53 797	52 571	0	52 571	9 943	0	9 943
40807	81 502	57 331	138 833	216 339	16 201	232 540	237 304	16 316	253 620	102 467	57 446	159 913
40817	12 346	10 955	23 301	17 211	742	17 953	19 957	453	20 410	15 092	10 666	25 758
40820	54	273	327	71	19	90	162	9	171	145	263	408
40821	762 461	0	762 461	7 281 878	0	7 281 878	6 942 274	0	6 942 274	422 857	0	422 857
40903	3 766 673	88 927	3 855 600	67 728 704	1 369 756	69 098 460	67 813 813	1 365 661	69 179 474	3 851 782	84 832	3 936 614
42301	381	339 160	339 541	83 485	115 594	199 079	83 519	261 857	345 376	415	485 423	485 838
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	1 057	0	1 057	519	0	519	447	0	447	985	0	985
45515	1 338	0	1 338	225	0	225	1 036	0	1 036	2 149	0	2 149
47407	0	0	0	49 447 583	48 319 842	97 767 425	49 447 583	48 319 842	97 767 425	0	0	0
47416	1 083	0	1 083	44 184	41	44 225	43 195	108	43 303	94	67	161
47422	899 990	2 063	902 053	63 576 385	22 378	63 598 763	63 315 554	22 418	63 337 972	639 159	2 103	641 262
47425	304	0	304	728	0	728	656	0	656	232	0	232
60301	2 390	0	2 390	44 136	0	44 136	44 358	0	44 358	2 612	0	2 612
60305	0	0	0	8 584	0	8 584	15 535	0	15 535	6 951	0	6 951
60307	0	0	0	56	0	56	172	0	172	116	0	116
60309	602	0	602	9	0	9	312	0	312	905	0	905
60311	12 851	0	12 851	5 954	0	5 954	6 757	0	6 757	13 654	0	13 654
60313	0	0	0	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0
60320	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60601	43 350	0	43 350	4 445	0	4 445	369	0	369	39 274	0	39 274
60903	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
70601	4 342 541	0	4 342 541	485	0	485	911 209	0	911 209	5 253 265	0	5 253 265
70603	1 579 066	0	1 579 066	0	0	0	248 012	0	248 012	1 827 078	0	1 827 078
Итого по пассиву (баланс)	14 307 828	1 730 225	16 038 053	251 784 650	52 039 652	303 824 302	252 119 711	52 515 646	304 635 357	14 642 889	2 206 219	16 849 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	4 660	0	4 660	2 426	0	2 426	2 234	0	2 234
90902	264 822	24 739	289 561	933	774	1 707	977	1 529	2 506	264 778	23 984	288 762
91203	168	0	168	46	0	46	39	0	39	175	0	175
91414	16 794	0	16 794	0	0	0	0	0	0	16 794	0	16 794
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91704	182	756	938	0	23	23	0	47	47	182	732	914
91802	825	1 640	2 465	0	50	50	0	102	102	825	1 588	2 413
99998	24 228	0	24 228	14 494	0	14 494	16 617	0	16 617	22 105	0	22 105
Итого по активу (баланс)	750 270	27 135	777 405	20 133	847	20 980	20 059	1 678	21 737	750 344	26 304	776 648
Пассив
91003	0	0	0	4 187	0	4 187	4 187	0	4 187	0	0	0
91004	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	0	0	0
91312	20 077	0	20 077	0	0	0	0	0	0	20 077	0	20 077
91317	4 151	0	4 151	9 270	0	9 270	7 147	0	7 147	2 028	0	2 028
99999	753 177	0	753 177	5 098	0	5 098	6 464	0	6 464	754 543	0	754 543
Итого по пассиву (баланс)	777 405	0	777 405	21 716	0	21 716	20 959	0	20 959	776 648	0	776 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	999 238	145 674	1 144 912	47 184 947	684 061	47 869 008	45 683 695	723 385	46 407 080	2 500 490	106 350	2 606 840
93902	118 501	0	118 501	488 065	0	488 065	569 829	0	569 829	36 737	0	36 737
99996	1 264 595	0	1 264 595	48 479 888	0	48 479 888	47 108 549	0	47 108 549	2 635 934	0	2 635 934
Итого по активу (баланс)	2 382 334	145 674	2 528 008	96 152 900	684 061	96 836 961	93 362 073	723 385	94 085 458	5 173 161	106 350	5 279 511
Пассив
96901	146 227	1 000 374	1 146 601	723 682	45 815 298	46 538 980	685 034	47 306 951	47 991 985	107 579	2 492 027	2 599 606
96902	0	117 993	117 993	0	569 568	569 568	0	487 903	487 903	0	36 328	36 328
99997	1 263 414	0	1 263 414	46 976 910	0	46 976 910	48 357 073	0	48 357 073	2 643 577	0	2 643 577
Итого по пассиву (баланс)	1 409 641	1 118 367	2 528 008	47 700 592	46 384 866	94 085 458	49 042 107	47 794 854	96 836 961	2 751 156	2 528 355	5 279 511
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000
Пассив
98050	0	0	394 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	394 444,0000
98070	0	0	1 598 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 598 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000

Страница была полезной?