Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76 574	0	76 574	0	0	0	0	0	0	76 574	0	76 574
20202	697 400	325 985	1 023 385	7 941 731	1 621 130	9 562 861	8 227 969	1 602 808	9 830 777	411 162	344 307	755 469
20208	182 428	330	182 758	1 209 283	817	1 210 100	1 195 482	811	1 196 293	196 229	336	196 565
20209	16 600	17 044	33 644	3 668 749	671 836	4 340 585	3 657 879	688 880	4 346 759	27 470	0	27 470
30102	559 784	0	559 784	79 210 119	0	79 210 119	79 367 773	0	79 367 773	402 130	0	402 130
30110	374 357	434 624	808 981	30 969 385	2 047 798	33 017 183	31 010 685	2 062 534	33 073 219	333 057	419 888	752 945
30202	68 208	0	68 208	0	0	0	1 837	0	1 837	66 371	0	66 371
30204	3 655	0	3 655	0	0	0	78	0	78	3 577	0	3 577
30210	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30221	30 000	0	30 000	1 040 000	0	1 040 000	1 000 000	0	1 000 000	70 000	0	70 000
30233	44 470	21 359	65 829	2 475 532	87 183	2 562 715	2 476 160	85 461	2 561 621	43 842	23 081	66 923
30302	162 871	249	163 120	2 013 348	51 047	2 064 395	2 105 810	51 242	2 157 052	70 409	54	70 463
30306	103 797	13 870	117 667	1 921 987	65 163	1 987 150	1 973 162	48 463	2 021 625	52 622	30 570	83 192
30424	44	0	44	1 528 504	0	1 528 504	1 528 503	0	1 528 503	45	0	45
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	174	174	0	2 690	2 690
30602	724	0	724	480 082	0	480 082	480 471	0	480 471	335	0	335
32002	0	0	0	21 720 000	0	21 720 000	19 920 000	0	19 920 000	1 800 000	0	1 800 000
32003	800 000	0	800 000	5 750 000	0	5 750 000	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0
32005	1 300 000	0	1 300 000	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	1 300 000	0	1 300 000
32009	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32010	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
32110	0	581 815	581 815	0	17 745	17 745	0	36 247	36 247	0	563 313	563 313
32201	0	0	0	3 646	0	3 646	3 646	0	3 646	0	0	0
45201	23 544	0	23 544	68 048	0	68 048	68 609	0	68 609	22 983	0	22 983
45204	9 510	0	9 510	6 284	0	6 284	6 394	0	6 394	9 400	0	9 400
45208	2 250	0	2 250	0	0	0	83	0	83	2 167	0	2 167
45401	1 927	0	1 927	8 094	0	8 094	7 820	0	7 820	2 201	0	2 201
45505	372	0	372	0	0	0	41	0	41	331	0	331
45506	24 528	0	24 528	4 245	0	4 245	783	0	783	27 990	0	27 990
45507	174 363	0	174 363	1 440	0	1 440	9 527	0	9 527	166 276	0	166 276
45509	187 608	0	187 608	63 323	0	63 323	72 942	0	72 942	177 989	0	177 989
45606	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45812	20 079	0	20 079	2 248	0	2 248	3 618	0	3 618	18 709	0	18 709
45814	2 695	0	2 695	161	0	161	207	0	207	2 649	0	2 649
45815	136 001	0	136 001	8 766	0	8 766	5 752	0	5 752	139 015	0	139 015
45912	723	0	723	33	0	33	15	0	15	741	0	741
45914	33	0	33	3	0	3	4	0	4	32	0	32
45915	6 635	0	6 635	1 551	0	1 551	1 326	0	1 326	6 860	0	6 860
47404	0	2 452 690	2 452 690	0	1 689 624	1 689 624	0	1 180 358	1 180 358	0	2 961 956	2 961 956
47408	0	0	0	58 270 975	60 231 732	118 502 707	58 270 975	60 231 732	118 502 707	0	0	0
47415	76 611	0	76 611	0	0	0	167	0	167	76 444	0	76 444
47423	54 425	0	54 425	38 005	15 177	53 182	36 983	5 088	42 071	55 447	10 089	65 536
47427	2 526	1	2 527	27 068	4 697	31 765	27 624	4 697	32 321	1 970	1	1 971
47801	9 966	0	9 966	26	0	26	295	0	295	9 697	0	9 697
47802	6 755	0	6 755	25	0	25	733	0	733	6 047	0	6 047
50104	485 989	0	485 989	2 013	0	2 013	488 002	0	488 002	0	0	0
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50606	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
50709	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
60202	24 710	0	24 710	0	0	0	0	0	0	24 710	0	24 710
60302	26 443	0	26 443	1 554	0	1 554	3 154	0	3 154	24 843	0	24 843
60306	107	0	107	74	0	74	25	0	25	156	0	156
60308	1 154	0	1 154	8 470	0	8 470	8 271	0	8 271	1 353	0	1 353
60312	35 858	0	35 858	41 895	0	41 895	31 989	0	31 989	45 764	0	45 764
60314	30	4 635	4 665	1 950	10 881	12 831	1 980	10 880	12 860	0	4 636	4 636
60323	4 208	186	4 394	474	5	479	446	20	466	4 236	171	4 407
60401	1 238 428	0	1 238 428	3 048	0	3 048	12 494	0	12 494	1 228 982	0	1 228 982
60404	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
60701	36 906	0	36 906	13 413	0	13 413	3 146	0	3 146	47 173	0	47 173
60901	29 309	0	29 309	40	0	40	0	0	0	29 349	0	29 349
61002	1 201	0	1 201	79	0	79	212	0	212	1 068	0	1 068
61008	3 561	0	3 561	1 231	0	1 231	1 525	0	1 525	3 267	0	3 267
61009	7 829	0	7 829	1 810	0	1 810	1 925	0	1 925	7 714	0	7 714
61010	44	0	44	0	0	0	16	0	16	28	0	28
61011	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61209	0	0	0	12 692	0	12 692	12 692	0	12 692	0	0	0
61210	0	0	0	488 095	0	488 095	488 095	0	488 095	0	0	0
61212	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
61403	85 169	0	85 169	2 496	0	2 496	5 111	0	5 111	82 554	0	82 554
61702	31 949	0	31 949	0	0	0	0	0	0	31 949	0	31 949
61703	4 489	0	4 489	0	0	0	0	0	0	4 489	0	4 489
70606	1 538 552	0	1 538 552	305 706	0	305 706	152	0	152	1 844 106	0	1 844 106
70607	6 850	0	6 850	520	0	520	7 370	0	7 370	0	0	0
70608	706 039	0	706 039	276 424	0	276 424	0	0	0	982 463	0	982 463
70611	9 389	0	9 389	1 914	0	1 914	0	0	0	11 303	0	11 303
Итого по активу (баланс)	9 991 981	3 855 567	13 847 548	220 458 769	66 514 920	286 973 689	219 942 468	66 009 395	285 951 863	10 508 282	4 361 092	14 869 374
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 056	0	383 056	176	0	176	0	0	0	382 880	0	382 880
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	1 091 461	0	1 091 461	0	0	0	177	0	177	1 091 638	0	1 091 638
30109	480 628	407 578	888 206	1 057 831	73 508	1 131 339	1 233 467	60 204	1 293 671	656 264	394 274	1 050 538
30126	5	0	5	5	0	5	25	0	25	25	0	25
30220	2 248	0	2 248	47 818	3 241	51 059	47 274	3 241	50 515	1 704	0	1 704
30223	122 491	0	122 491	2 069 267	0	2 069 267	2 049 488	0	2 049 488	102 712	0	102 712
30232	75 002	6 507	81 509	2 209 596	82 937	2 292 533	2 218 992	82 719	2 301 711	84 398	6 289	90 687
30236	0	0	0	0	492	492	0	492	492	0	0	0
30301	162 871	249	163 120	2 105 810	51 242	2 157 052	2 013 348	51 047	2 064 395	70 409	54	70 463
30305	103 797	13 870	117 667	1 973 162	48 463	2 021 625	1 921 987	65 163	1 987 150	52 622	30 570	83 192
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32115	116 363	0	116 363	7 249	0	7 249	3 549	0	3 549	112 663	0	112 663
40502	1 778	0	1 778	2 537	0	2 537	5 674	0	5 674	4 915	0	4 915
40602	750	0	750	1 972	0	1 972	2 075	0	2 075	853	0	853
40701	217 684	1	217 685	532 006	19 953	551 959	497 424	22 708	520 132	183 102	2 756	185 858
40702	5 455 502	138 626	5 594 128	76 162 073	681 640	76 843 713	76 542 367	662 615	77 204 982	5 835 796	119 601	5 955 397
40703	52 510	81	52 591	189 350	54	189 404	188 465	128	188 593	51 625	155	51 780
40802	436 976	5 639	442 615	2 650 277	26 716	2 676 993	2 663 143	29 643	2 692 786	449 842	8 566	458 408
40807	3 075	4 004	7 079	12 942	743	13 685	13 152	461	13 613	3 285	3 722	7 007
40817	729 186	105 857	835 043	1 984 185	125 644	2 109 829	1 992 991	134 080	2 127 071	737 992	114 293	852 285
40820	4 956	2 378	7 334	9 842	1 741	11 583	9 494	1 508	11 002	4 608	2 145	6 753
40821	18 849	0	18 849	468 748	0	468 748	476 605	0	476 605	26 706	0	26 706
40911	33	0	33	29 643	0	29 643	29 610	0	29 610	0	0	0
40912	2	24	26	0	1	1	0	0	0	2	23	25
42102	5 514	0	5 514	122 290	0	122 290	120 771	0	120 771	3 995	0	3 995
42103	8 750	0	8 750	9 079	0	9 079	4 078	0	4 078	3 749	0	3 749
42104	1 316	0	1 316	306	0	306	5	0	5	1 015	0	1 015
42105	7 417	0	7 417	0	0	0	7	0	7	7 424	0	7 424
42203	0	0	0	0	0	0	706	0	706	706	0	706
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	30 296	18 190	48 486	20 483	1 855	22 338	25 659	815	26 474	35 472	17 150	52 622
42306	510	1 397	1 907	47	503	550	0	43	43	463	937	1 400
42307	67	65	132	70	4	74	3	2	5	0	63	63
42309	221	4 250	4 471	310	3 715	4 025	209	3 561	3 770	120	4 096	4 216
42601	21	11	32	0	1	1	0	0	0	21	10	31
42609	0	22	22	0	1	1	0	0	0	0	21	21
45215	12 297	0	12 297	5 325	0	5 325	5 654	0	5 654	12 626	0	12 626
45415	23	0	23	48	0	48	47	0	47	22	0	22
45515	37 914	0	37 914	6 157	0	6 157	7 263	0	7 263	39 020	0	39 020
45615	77 514	0	77 514	0	0	0	0	0	0	77 514	0	77 514
45818	153 826	0	153 826	2 806	0	2 806	4 033	0	4 033	155 053	0	155 053
45918	5 961	0	5 961	261	0	261	365	0	365	6 065	0	6 065
47405	0	0	0	0	78 287	78 287	0	78 287	78 287	0	0	0
47407	0	0	0	59 738 675	58 740 089	118 478 764	59 738 675	58 740 089	118 478 764	0	0	0
47411	4	1	5	7	2	9	3	2	5	0	1	1
47416	36 366	937	37 303	512 684	5 374	518 058	528 464	5 311	533 775	52 146	874	53 020
47422	25 085	47	25 132	553 244	3	553 247	547 469	2	547 471	19 310	46	19 356
47425	48 897	0	48 897	7 253	0	7 253	9 338	0	9 338	50 982	0	50 982
47426	56	0	56	392	0	392	377	0	377	41	0	41
47804	10 659	0	10 659	772	0	772	64	0	64	9 951	0	9 951
50120	6 850	0	6 850	7 370	0	7 370	520	0	520	0	0	0
50507	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52306	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52406	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60301	5 669	0	5 669	26 022	0	26 022	25 903	0	25 903	5 550	0	5 550
60305	24	0	24	51 889	0	51 889	51 889	0	51 889	24	0	24
60307	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60309	0	0	0	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0
60311	2	0	2	2 003	0	2 003	2 004	0	2 004	3	0	3
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	145	0	145	2 026	0	2 026	3 218	0	3 218	1 337	0	1 337
60324	10 115	0	10 115	516	0	516	2 259	0	2 259	11 858	0	11 858
60348	80 252	0	80 252	4 637	0	4 637	6 323	0	6 323	81 938	0	81 938
60405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	369 707	0	369 707	3 299	0	3 299	6 251	0	6 251	372 659	0	372 659
60903	2 338	0	2 338	0	0	0	282	0	282	2 620	0	2 620
61304	53	0	53	7	0	7	0	0	0	46	0	46
61501	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
61701	76 574	0	76 574	0	0	0	0	0	0	76 574	0	76 574
70601	1 751 977	0	1 751 977	377	0	377	445 104	0	445 104	2 196 704	0	2 196 704
70602	4 842	0	4 842	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	4 842	0	4 842
70603	748 781	0	748 781	0	0	0	172 508	0	172 508	921 289	0	921 289
70613	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
70615	36 438	0	36 438	0	0	0	0	0	0	36 438	0	36 438
Итого по пассиву (баланс)	13 137 814	709 734	13 847 548	152 597 707	59 946 209	212 543 916	153 623 621	59 942 121	213 565 742	14 163 728	705 646	14 869 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
90901	18 764	0	18 764	15 574	0	15 574	12 327	0	12 327	22 011	0	22 011
90902	5 056 799	0	5 056 799	885 504	0	885 504	493 194	0	493 194	5 449 109	0	5 449 109
91104	0	0	0	0	6	6	0	3	3	0	3	3
91202	112	0	112	38	0	38	44	0	44	106	0	106
91203	38	0	38	78	0	78	88	0	88	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	798 550	0	798 550	750	0	750	10 487	0	10 487	788 813	0	788 813
91418	32 922	253	33 175	105	8	113	2 151	30	2 181	30 876	231	31 107
91501	33 641	0	33 641	0	0	0	0	0	0	33 641	0	33 641
91604	118 420	0	118 420	6 755	0	6 755	12 677	0	12 677	112 498	0	112 498
91704	13 311	84	13 395	0	3	3	1	5	6	13 310	82	13 392
91802	25 304	0	25 304	0	0	0	9	0	9	25 295	0	25 295
91803	131 918	237	132 155	57	7	64	32	15	47	131 943	229	132 172
99998	1 204 129	0	1 204 129	153 354	0	153 354	172 975	0	172 975	1 184 508	0	1 184 508
Итого по активу (баланс)	7 434 552	574	7 435 126	1 062 215	24	1 062 239	703 985	53	704 038	7 792 782	545	7 793 327
Пассив
91311	62 153	0	62 153	0	0	0	0	0	0	62 153	0	62 153
91312	466 135	0	466 135	13 712	0	13 712	377	0	377	452 800	0	452 800
91315	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
91316	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
91317	194 628	0	194 628	156 722	0	156 722	150 662	0	150 662	188 568	0	188 568
91318	24 333	0	24 333	0	0	0	44	0	44	24 377	0	24 377
91507	455 098	0	455 098	2 541	0	2 541	2 271	0	2 271	454 828	0	454 828
91508	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99999	6 230 997	0	6 230 997	529 944	0	529 944	907 766	0	907 766	6 608 819	0	6 608 819
Итого по пассиву (баланс)	7 435 126	0	7 435 126	702 919	0	702 919	1 061 120	0	1 061 120	7 793 327	0	7 793 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 032 386	26 155	3 058 541	58 735 184	615 965	59 351 149	58 223 543	613 461	58 837 004	3 544 027	28 659	3 572 686
99996	4 047 838	0	4 047 838	59 483 092	0	59 483 092	58 983 411	0	58 983 411	4 547 519	0	4 547 519
Итого по активу (баланс)	7 080 224	26 155	7 106 379	118 218 276	615 965	118 834 241	117 206 954	613 461	117 820 415	8 091 546	28 659	8 120 205
Пассив
96901	26 223	3 036 232	3 062 455	290 279	58 693 132	58 983 411	273 586	59 209 506	59 483 092	9 530	3 552 606	3 562 136
99997	4 043 924	0	4 043 924	58 837 004	0	58 837 004	59 351 149	0	59 351 149	4 558 069	0	4 558 069
Итого по пассиву (баланс)	4 070 147	3 036 232	7 106 379	59 127 283	58 693 132	117 820 415	59 624 735	59 209 506	118 834 241	4 567 599	3 552 606	8 120 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	516 302,0000	0	0	459 146,0000	0	0	918 292,0000	0	0	57 156,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	516 328,0000	0	0	459 146,0000	0	0	918 292,0000	0	0	57 182,0000
Пассив
98050	0	0	57 182,0000	0	0	918 292,0000	0	0	918 292,0000	0	0	57 182,0000
98070	0	0	459 146,0000	0	0	459 146,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	516 328,0000	0	0	1 377 438,0000	0	0	918 292,0000	0	0	57 182,0000

Страница была полезной?