Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 414	77 008	88 422	1 336 382	120 367	1 456 749	1 337 785	121 323	1 459 108	10 011	76 052	86 063
20208	919	0	919	1 500	0	1 500	1 535	0	1 535	884	0	884
20209	32 269	3 674	35 943	1 195 431	68 858	1 264 289	1 198 665	71 378	1 270 043	29 035	1 154	30 189
30102	49 247	0	49 247	3 840 417	0	3 840 417	3 760 317	0	3 760 317	129 347	0	129 347
30110	1 337	363 299	364 636	1 151 641	454 188	1 605 829	1 151 518	496 210	1 647 728	1 460	321 277	322 737
30114	0	127 027	127 027	0	297 163	297 163	0	270 203	270 203	0	153 987	153 987
30202	7 904	0	7 904	884	0	884	0	0	0	8 788	0	8 788
30204	1 580	0	1 580	12	0	12	0	0	0	1 592	0	1 592
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	0	0	0	1 271	3 067	4 338	1 271	3 067	4 338	0	0	0
30424	470	0	470	24 114 044	0	24 114 044	24 113 656	0	24 113 656	858	0	858
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	700 000	0	700 000	50 000	0	50 000
31903	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	521	521	546	16	562	546	33	579	0	504	504
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45205	26 500	0	26 500	8 203	0	8 203	25 970	0	25 970	8 733	0	8 733
45206	81 740	0	81 740	4 000	0	4 000	20 600	0	20 600	65 140	0	65 140
45207	146 075	0	146 075	2 325	0	2 325	500	0	500	147 900	0	147 900
45505	78 821	6 479	85 300	700	119	819	3 253	3 235	6 488	76 268	3 363	79 631
45506	34 492	28 039	62 531	24 470	331	24 801	43 808	28 370	72 178	15 154	0	15 154
45507	2 600	29 525	32 125	0	900	900	50	30 425	30 475	2 550	0	2 550
45509	428	407	835	176	245	421	431	464	895	173	188	361
45606	0	7 090	7 090	0	222	222	0	438	438	0	6 874	6 874
45812	8 480	0	8 480	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	8 480	0	8 480
45815	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
45817	0	3 960	3 960	0	121	121	0	247	247	0	3 834	3 834
45912	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45917	0	135	135	0	4	4	0	8	8	0	131	131
47404	0	218 988	218 988	0	24 104 960	24 104 960	0	24 183 086	24 183 086	0	140 862	140 862
47408	0	0	0	23 865 764	23 759 053	47 624 817	23 865 764	23 759 053	47 624 817	0	0	0
47423	1	1	2	76	6	82	0	6	6	77	1	78
47427	13	0	13	30	0	30	40	0	40	3	0	3
52503	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	8	8
60302	841	0	841	2	0	2	120	0	120	723	0	723
60308	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
60310	49	0	49	545	0	545	547	0	547	47	0	47
60312	566	0	566	4 357	0	4 357	4 523	0	4 523	400	0	400
60314	0	119	119	0	7	7	0	102	102	0	24	24
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 449	0	27 449	0	0	0	0	0	0	27 449	0	27 449
61002	3	0	3	18	0	18	19	0	19	2	0	2
61008	223	0	223	255	0	255	259	0	259	219	0	219
61009	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
61403	1 722	0	1 722	218	0	218	210	0	210	1 730	0	1 730
70606	428 069	0	428 069	78 913	0	78 913	12	0	12	506 970	0	506 970
70608	197 364	0	197 364	52 431	0	52 431	0	0	0	249 795	0	249 795
70611	2 549	0	2 549	950	0	950	0	0	0	3 499	0	3 499
Итого по активу (баланс)	1 238 647	866 281	2 104 928	56 644 869	48 809 627	105 454 496	56 535 709	48 967 649	105 503 358	1 347 807	708 259	2 056 066
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	12 488	0	12 488	0	0	0	0	0	0	12 488	0	12 488
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	750 807	37 966	788 773	7 097 542	263 590	7 361 132	6 989 723	247 435	7 237 158	642 988	21 811	664 799
40703	477	0	477	1 396	0	1 396	1 375	0	1 375	456	0	456
40802	18 997	473	19 470	62 722	2 869	65 591	56 018	2 396	58 414	12 293	0	12 293
40807	28	113	141	47 554	47 500	95 054	47 547	47 390	94 937	21	3	24
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	61 887	19 892	81 779	462 666	89 307	551 973	440 794	84 300	525 094	40 015	14 885	54 900
40820	189	13 746	13 935	574	3 751	4 325	838	6 878	7 716	453	16 873	17 326
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42301	5 967	34 687	40 654	86 661	27 971	114 632	81 261	10 059	91 320	567	16 775	17 342
42303	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
42304	0	1 343	1 343	0	83	83	0	41	41	0	1 301	1 301
42305	26 001	2 188	28 189	4 233	2 056	6 289	143	21	164	21 911	153	22 064
42306	54 400	26 606	81 006	8 774	1 655	10 429	12 007	816	12 823	57 633	25 767	83 400
42307	5 001	1 969	6 970	0	123	123	0	60	60	5 001	1 906	6 907
42309	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
42601	5	255	260	0	16	16	0	8	8	5	247	252
42606	1 000	3 126	4 126	0	195	195	0	96	96	1 000	3 027	4 027
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	3 671	0	3 671	1 462	0	1 462	748	0	748	2 957	0	2 957
45515	2 450	0	2 450	2 417	0	2 417	36	0	36	69	0	69
45615	1 489	0	1 489	45	0	45	0	0	0	1 444	0	1 444
45818	12 945	0	12 945	257	0	257	131	0	131	12 819	0	12 819
45918	135	0	135	5	0	5	1	0	1	131	0	131
47407	0	0	0	23 712 987	23 900 047	47 613 034	23 712 987	23 900 047	47 613 034	0	0	0
47411	2 008	817	2 825	865	62	927	455	130	585	1 598	885	2 483
47416	27	0	27	45 314	423	45 737	45 375	423	45 798	88	0	88
47422	63	0	63	132	0	132	200	0	200	131	0	131
47425	1 558	0	1 558	1 043	0	1 043	621	0	621	1 136	0	1 136
52305	0	9 736	9 736	0	607	607	0	297	297	0	9 426	9 426
60301	1 121	0	1 121	2 747	0	2 747	2 849	0	2 849	1 223	0	1 223
60305	2 539	0	2 539	4 620	0	4 620	4 659	0	4 659	2 578	0	2 578
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	99	0	99	149	0	149	50	0	50	0	0	0
60311	43	0	43	79	0	79	78	0	78	42	0	42
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	15 290	0	15 290	0	0	0	236	0	236	15 526	0	15 526
70601	404 877	0	404 877	2	0	2	101 732	0	101 732	506 607	0	506 607
70603	239 760	0	239 760	0	0	0	35 378	0	35 378	275 138	0	275 138
70801	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
Итого по пассиву (баланс)	1 952 011	152 917	2 104 928	31 544 280	24 340 255	55 884 535	31 535 276	24 300 397	55 835 673	1 943 007	113 059	2 056 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	9 736	9 736	0	297	297	0	607	607	0	9 426	9 426
90901	32 593	0	32 593	3 745	0	3 745	2 661	0	2 661	33 677	0	33 677
90902	444 978	0	444 978	2 715	0	2 715	988	0	988	446 705	0	446 705
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	213 262	33 087	246 349	17 565	390	17 955	36 595	33 477	70 072	194 232	0	194 232
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	5 721	523	6 244	183	98	281	574	33	607	5 330	588	5 918
91803	2	42	44	0	1	1	0	3	3	2	40	42
99998	914 054	0	914 054	68 193	0	68 193	119 685	0	119 685	862 562	0	862 562
Итого по активу (баланс)	1 710 613	43 388	1 754 001	92 402	786	93 188	160 503	34 120	194 623	1 642 512	10 054	1 652 566
Пассив
91003	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	16 269	9 726	25 995	4 496	606	5 102	0	297	297	11 773	9 417	21 190
91312	677 332	56 721	734 053	74 154	3 507	77 661	10 650	1 776	12 426	613 828	54 990	668 818
91315	59 562	0	59 562	6 395	0	6 395	1 362	0	1 362	54 529	0	54 529
91316	3 925	0	3 925	2 325	0	2 325	0	0	0	1 600	0	1 600
91317	81 829	5 558	87 387	21 482	5 825	27 307	52 245	968	53 213	112 592	701	113 293
91507	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
99999	839 947	0	839 947	74 900	0	74 900	24 957	0	24 957	790 004	0	790 004
Итого по пассиву (баланс)	1 681 996	72 005	1 754 001	184 648	9 938	194 586	90 110	3 041	93 151	1 587 458	65 108	1 652 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 144 897	435 760	1 580 657	18 979 150	6 121 942	25 101 092	18 593 611	5 627 109	24 220 720	1 530 436	930 593	2 461 029
99996	1 581 915	0	1 581 915	25 140 573	0	25 140 573	24 258 385	0	24 258 385	2 464 103	0	2 464 103
Итого по активу (баланс)	2 726 812	435 760	3 162 572	44 119 723	6 121 942	50 241 665	42 851 996	5 627 109	48 479 105	3 994 539	930 593	4 925 132
Пассив
96901	435 978	1 145 937	1 581 915	5 606 067	18 652 318	24 258 385	6 109 709	19 030 864	25 140 573	939 620	1 524 483	2 464 103
99997	1 580 657	0	1 580 657	24 220 720	0	24 220 720	25 101 092	0	25 101 092	2 461 029	0	2 461 029
Итого по пассиву (баланс)	2 016 635	1 145 937	3 162 572	29 826 787	18 652 318	48 479 105	31 210 801	19 030 864	50 241 665	3 400 649	1 524 483	4 925 132

Страница была полезной?