Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
20202	40 158	52 687	92 845	1 408 135	247 004	1 655 139	1 377 856	251 568	1 629 424	70 437	48 123	118 560
20209	22 234	11 818	34 052	935 542	225 767	1 161 309	930 709	225 816	1 156 525	27 067	11 769	38 836
30102	109 858	0	109 858	6 957 702	0	6 957 702	6 968 462	0	6 968 462	99 098	0	99 098
30110	36 052	49 321	85 373	2 088 028	57 216	2 145 244	2 110 483	55 267	2 165 750	13 597	51 270	64 867
30114	0	1 883	1 883	0	501	501	0	564	564	0	1 820	1 820
30202	31 942	0	31 942	0	0	0	505	0	505	31 437	0	31 437
30204	1 513	0	1 513	0	0	0	2	0	2	1 511	0	1 511
30210	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
30233	0	0	0	1 640	869	2 509	1 640	869	2 509	0	0	0
32002	0	0	0	3 055 000	0	3 055 000	2 785 000	0	2 785 000	270 000	0	270 000
32003	25 000	0	25 000	1 265 000	0	1 265 000	1 150 000	0	1 150 000	140 000	0	140 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44208	664	0	664	0	0	0	83	0	83	581	0	581
44608	10 608	0	10 608	0	0	0	311	0	311	10 297	0	10 297
44905	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	10 742	0	10 742	0	0	0	3 677	0	3 677	7 065	0	7 065
44907	52 588	0	52 588	259	0	259	5 124	0	5 124	47 723	0	47 723
44908	46 992	0	46 992	0	0	0	0	0	0	46 992	0	46 992
45201	69 145	0	69 145	131 127	0	131 127	139 208	0	139 208	61 064	0	61 064
45204	5 413	0	5 413	3 273	0	3 273	4 462	0	4 462	4 224	0	4 224
45205	57 623	0	57 623	6 250	0	6 250	7 290	0	7 290	56 583	0	56 583
45206	170 639	0	170 639	2 520	0	2 520	20 940	0	20 940	152 219	0	152 219
45207	388 628	0	388 628	10 500	0	10 500	15 393	0	15 393	383 735	0	383 735
45208	1 503 111	0	1 503 111	10 157	0	10 157	33 001	0	33 001	1 480 267	0	1 480 267
45301	1 739	0	1 739	1 470	0	1 470	3 209	0	3 209	0	0	0
45306	125	0	125	0	0	0	94	0	94	31	0	31
45403	0	0	0	1 635	0	1 635	0	0	0	1 635	0	1 635
45404	3 000	0	3 000	600	0	600	2 235	0	2 235	1 365	0	1 365
45405	885	0	885	153	0	153	350	0	350	688	0	688
45406	4 070	0	4 070	0	0	0	110	0	110	3 960	0	3 960
45407	35 140	0	35 140	0	0	0	4 664	0	4 664	30 476	0	30 476
45408	247 359	1 095	248 454	8 096	38	8 134	5 158	68	5 226	250 297	1 065	251 362
45503	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45504	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	30 820	0	30 820	12 680	0	12 680	14 149	0	14 149	29 351	0	29 351
45506	124 513	0	124 513	8 788	0	8 788	9 614	0	9 614	123 687	0	123 687
45507	710 164	0	710 164	42 475	0	42 475	37 298	0	37 298	715 341	0	715 341
45812	116 372	0	116 372	7 025	0	7 025	1 609	0	1 609	121 788	0	121 788
45814	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
45815	29 304	0	29 304	287	0	287	555	0	555	29 036	0	29 036
45912	3 477	0	3 477	3 102	0	3 102	5	0	5	6 574	0	6 574
45914	228	0	228	0	0	0	18	0	18	210	0	210
45915	2 706	0	2 706	131	0	131	117	0	117	2 720	0	2 720
47408	0	0	0	20 382	16 099	36 481	20 382	16 099	36 481	0	0	0
47423	9 696	0	9 696	13 715	0	13 715	10 904	0	10 904	12 507	0	12 507
47427	46 492	8	46 500	33 959	7	33 966	37 629	8	37 637	42 822	7	42 829
47701	925	0	925	0	0	0	70	0	70	855	0	855
47801	2 419	0	2 419	0	0	0	4	0	4	2 415	0	2 415
47802	4 561	0	4 561	0	0	0	0	0	0	4 561	0	4 561
47803	89 787	0	89 787	16 778	0	16 778	33 218	0	33 218	73 347	0	73 347
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	766	0	766	431	0	431	1 001	0	1 001	196	0	196
60306	10	0	10	122	0	122	127	0	127	5	0	5
60308	27	0	27	65	0	65	92	0	92	0	0	0
60310	409	0	409	900	0	900	826	0	826	483	0	483
60312	15 398	0	15 398	13 751	0	13 751	17 117	0	17 117	12 032	0	12 032
60323	5 251	0	5 251	5	0	5	15	0	15	5 241	0	5 241
60401	166 639	0	166 639	15 126	0	15 126	195	0	195	181 570	0	181 570
60404	536	0	536	201 114	0	201 114	0	0	0	201 650	0	201 650
60406	0	0	0	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0
60407	201 209	0	201 209	3 068	0	3 068	201 114	0	201 114	3 163	0	3 163
60409	28 240	0	28 240	0	0	0	12 742	0	12 742	15 498	0	15 498
60701	45	0	45	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	45	0	45
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	8	0	8	27	0	27	2	0	2	33	0	33
61008	859	0	859	904	0	904	458	0	458	1 305	0	1 305
61009	606	0	606	137	0	137	111	0	111	632	0	632
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	334 373	0	334 373	2 626	0	2 626	12 922	0	12 922	324 077	0	324 077
61209	0	0	0	20 084	0	20 084	20 084	0	20 084	0	0	0
61211	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61212	0	0	0	33 222	0	33 222	33 222	0	33 222	0	0	0
61403	4 829	0	4 829	191	0	191	689	0	689	4 331	0	4 331
70606	427 931	0	427 931	102 450	0	102 450	180	0	180	530 201	0	530 201
70608	56 671	0	56 671	11 297	0	11 297	0	0	0	67 968	0	67 968
70611	1 205	0	1 205	112	0	112	0	0	0	1 317	0	1 317
Итого по активу (баланс)	5 527 746	116 812	5 644 558	16 462 981	547 501	17 010 482	16 182 365	550 259	16 732 624	5 808 362	114 054	5 922 416
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
10701	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
10801	128 497	0	128 497	0	0	0	0	0	0	128 497	0	128 497
30126	37	0	37	14	0	14	5	0	5	28	0	28
30232	0	0	0	122	88	210	122	88	210	0	0	0
31308	10 700	0	10 700	600	0	600	0	0	0	10 100	0	10 100
40502	123	0	123	340	0	340	341	0	341	124	0	124
40503	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
40602	148 418	0	148 418	102 945	0	102 945	51 682	0	51 682	97 155	0	97 155
40701	7	0	7	1 571	0	1 571	1 589	0	1 589	25	0	25
40702	389 425	3 843	393 268	2 298 586	45 949	2 344 535	2 474 280	47 660	2 521 940	565 119	5 554	570 673
40703	97 417	0	97 417	115 159	23	115 182	113 141	23	113 164	95 399	0	95 399
40802	84 989	8	84 997	329 153	530	329 683	328 645	530	329 175	84 481	8	84 489
40807	5	0	5	2	0	2	22	0	22	25	0	25
40817	7 242	37	7 279	102 930	1 900	104 830	105 038	2 065	107 103	9 350	202	9 552
40820	1 074	2 100	3 174	6 825	4 241	11 066	7 980	3 862	11 842	2 229	1 721	3 950
40821	3 141	0	3 141	21 779	0	21 779	23 824	0	23 824	5 186	0	5 186
40905	2	0	2	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767	2	0	2
40907	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
40909	0	0	0	2 154	3 929	6 083	2 154	3 929	6 083	0	0	0
40910	0	0	0	126	348	474	126	348	474	0	0	0
40911	760	0	760	36 656	0	36 656	36 511	0	36 511	615	0	615
40912	0	0	0	1 505	1 821	3 326	1 505	1 821	3 326	0	0	0
40913	0	0	0	46	1 351	1 397	46	1 351	1 397	0	0	0
41804	22 190	0	22 190	765	0	765	1 070	0	1 070	22 495	0	22 495
41805	30 112	0	30 112	0	0	0	1 443	0	1 443	31 555	0	31 555
41806	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42005	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	3 750	0	3 750	0	0	0	14 000	0	14 000	17 750	0	17 750
42106	150 297	0	150 297	0	0	0	0	0	0	150 297	0	150 297
42107	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	83 296	1 042	84 338	82 589	1 134	83 723	88 828	793	89 621	89 535	701	90 236
42304	13 579	0	13 579	3 924	0	3 924	2 355	0	2 355	12 010	0	12 010
42305	39 696	764	40 460	5 263	197	5 460	4 305	172	4 477	38 738	739	39 477
42306	1 359 276	91 713	1 450 989	112 101	10 047	122 148	133 221	9 489	142 710	1 380 396	91 155	1 471 551
42307	540 701	8 275	548 976	98 518	749	99 267	89 341	379	89 720	531 524	7 905	539 429
42309	2 698	0	2 698	373	0	373	373	0	373	2 698	0	2 698
42601	1 243	0	1 243	1 103	0	1 103	689	0	689	829	0	829
42605	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
42606	1 733	6 643	8 376	0	415	415	4	238	242	1 737	6 466	8 203
42607	7 251	0	7 251	1 404	0	1 404	1 614	0	1 614	7 461	0	7 461
44915	532	0	532	490	0	490	50	0	50	92	0	92
45215	114 325	0	114 325	6 157	0	6 157	10 066	0	10 066	118 234	0	118 234
45415	3 262	0	3 262	78	0	78	446	0	446	3 630	0	3 630
45515	12 190	0	12 190	571	0	571	257	0	257	11 876	0	11 876
45818	157 676	0	157 676	778	0	778	1 809	0	1 809	158 707	0	158 707
45918	5 627	0	5 627	68	0	68	816	0	816	6 375	0	6 375
47401	5 462	0	5 462	19 281	0	19 281	16 777	0	16 777	2 958	0	2 958
47405	0	0	0	21 442	23 025	44 467	21 442	23 025	44 467	0	0	0
47407	0	0	0	16 086	20 488	36 574	16 086	20 488	36 574	0	0	0
47411	19 458	330	19 788	15 154	390	15 544	13 903	361	14 264	18 207	301	18 508
47416	404	0	404	5 386	0	5 386	5 151	0	5 151	169	0	169
47422	165	0	165	229	0	229	340	0	340	276	0	276
47425	11 573	0	11 573	43 019	0	43 019	44 444	0	44 444	12 998	0	12 998
47426	6 747	0	6 747	891	0	891	2 438	0	2 438	8 294	0	8 294
47702	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
47804	5 826	0	5 826	66	0	66	25	0	25	5 785	0	5 785
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	632	0	632	5 246	0	5 246	7 879	0	7 879	3 265	0	3 265
60305	0	0	0	11 511	0	11 511	11 511	0	11 511	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1 531	0	1 531	5 050	0	5 050	3 519	0	3 519	0	0	0
60311	1 533	0	1 533	777	0	777	1 811	0	1 811	2 567	0	2 567
60322	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60324	3 280	0	3 280	21	0	21	0	0	0	3 259	0	3 259
60405	2 595	0	2 595	11	0	11	0	0	0	2 584	0	2 584
60601	75 288	0	75 288	195	0	195	966	0	966	76 059	0	76 059
60603	1 784	0	1 784	485	0	485	116	0	116	1 415	0	1 415
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61012	23 018	0	23 018	648	0	648	0	0	0	22 370	0	22 370
70601	433 558	0	433 558	0	0	0	102 702	0	102 702	536 260	0	536 260
70603	56 605	0	56 605	0	0	0	11 336	0	11 336	67 941	0	67 941
Итого по пассиву (баланс)	5 529 803	114 755	5 644 558	3 522 030	116 625	3 638 655	3 799 880	116 633	3 916 513	5 807 653	114 763	5 922 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	116 515	0	116 515	6 283	0	6 283	15 423	0	15 423	107 375	0	107 375
90901	635 047	0	635 047	45 807	0	45 807	42 658	0	42 658	638 196	0	638 196
90902	613 998	0	613 998	163 087	0	163 087	40 645	0	40 645	736 440	0	736 440
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	35 276	0	35 276	0	0	0	0	0	0	35 276	0	35 276
91414	8 142 934	2 650	8 145 584	112 329	92	112 421	155 001	165	155 166	8 100 262	2 577	8 102 839
91417	19 800	0	19 800	600	0	600	0	0	0	20 400	0	20 400
91418	96 146	0	96 146	16 778	0	16 778	36 072	0	36 072	76 852	0	76 852
91501	2 042	0	2 042	64	0	64	0	0	0	2 106	0	2 106
91506	96 569	0	96 569	0	0	0	10 140	0	10 140	86 429	0	86 429
91604	20 965	0	20 965	1 098	0	1 098	978	0	978	21 085	0	21 085
91704	11 061	0	11 061	0	0	0	6	0	6	11 055	0	11 055
91802	106 197	0	106 197	249	0	249	3	0	3	106 443	0	106 443
91803	2 707	0	2 707	0	0	0	0	0	0	2 707	0	2 707
99998	5 354 078	0	5 354 078	461 010	0	461 010	324 829	0	324 829	5 490 259	0	5 490 259
Итого по активу (баланс)	15 253 345	2 650	15 255 995	807 305	92	807 397	625 755	165	625 920	15 434 895	2 577	15 437 472
Пассив
91211	1 512	0	1 512	0	0	0	13	0	13	1 525	0	1 525
91311	135 641	0	135 641	13 623	0	13 623	6 283	0	6 283	128 301	0	128 301
91312	4 365 249	2 707	4 367 956	116 124	168	116 292	153 216	94	153 310	4 402 341	2 633	4 404 974
91315	634 200	0	634 200	14 147	0	14 147	101 448	0	101 448	721 501	0	721 501
91316	11 655	0	11 655	3 626	0	3 626	1 000	0	1 000	9 029	0	9 029
91317	192 586	0	192 586	177 134	0	177 134	198 608	0	198 608	214 060	0	214 060
91318	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
91507	10 520	0	10 520	0	0	0	349	0	349	10 869	0	10 869
99999	9 901 917	0	9 901 917	269 966	0	269 966	315 262	0	315 262	9 947 213	0	9 947 213
Итого по пассиву (баланс)	15 253 288	2 707	15 255 995	594 628	168	594 796	776 179	94	776 273	15 434 839	2 633	15 437 472
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?