Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК"

Регистрационный номер

2011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
20202	31 936	3 290	35 226	816 277	48 763	865 040	804 740	47 042	851 782	43 473	5 011	48 484
20208	10 058	0	10 058	76 550	147	76 697	75 574	65	75 639	11 034	82	11 116
20209	0	0	0	259 950	3 342	263 292	259 950	3 342	263 292	0	0	0
30102	853	0	853	1 543 712	0	1 543 712	1 542 921	0	1 542 921	1 644	0	1 644
30110	15 134	3 019	18 153	1 623 032	110 919	1 733 951	1 624 421	90 948	1 715 369	13 745	22 990	36 735
30114	0	237 981	237 981	0	238 355	238 355	0	247 154	247 154	0	229 182	229 182
30202	189 785	0	189 785	508	0	508	0	0	0	190 293	0	190 293
30204	28 279	0	28 279	0	0	0	842	0	842	27 437	0	27 437
30221	0	0	0	1 029 250	6 842	1 036 092	1 029 250	6 842	1 036 092	0	0	0
30233	2 577	2	2 579	128 445	8 021	136 466	123 740	8 023	131 763	7 282	0	7 282
30602	2 275	0	2 275	0	0	0	2 182	0	2 182	93	0	93
45201	20 452	0	20 452	34 574	0	34 574	37 814	0	37 814	17 212	0	17 212
45203	12 000	0	12 000	24 000	0	24 000	22 500	0	22 500	13 500	0	13 500
45204	32 997	0	32 997	21 123	0	21 123	23 216	0	23 216	30 904	0	30 904
45205	242 814	0	242 814	5 133	0	5 133	99 456	0	99 456	148 491	0	148 491
45206	597 398	0	597 398	65 140	0	65 140	357 434	0	357 434	305 104	0	305 104
45207	1 100 026	0	1 100 026	257 800	0	257 800	5 338	0	5 338	1 352 488	0	1 352 488
45208	783 381	0	783 381	295	0	295	36 035	0	36 035	747 641	0	747 641
45306	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
45401	95	0	95	67	0	67	162	0	162	0	0	0
45404	98	0	98	191	0	191	0	0	0	289	0	289
45405	11 415	0	11 415	1 550	0	1 550	5 590	0	5 590	7 375	0	7 375
45406	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
45407	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45502	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45503	400	0	400	1 100	0	1 100	200	0	200	1 300	0	1 300
45504	4 434	0	4 434	224	0	224	3 961	0	3 961	697	0	697
45505	336 340	0	336 340	10 398	0	10 398	44 151	0	44 151	302 587	0	302 587
45506	364 365	0	364 365	4 000	0	4 000	115 354	0	115 354	253 011	0	253 011
45507	36 072	0	36 072	0	0	0	756	0	756	35 316	0	35 316
45509	250 456	242	250 698	24 126	8	24 134	30 253	16	30 269	244 329	234	244 563
45602	0	23 557	23 557	0	817	817	0	1 461	1 461	0	22 913	22 913
45605	0	272 370	272 370	0	9 438	9 438	0	16 892	16 892	0	264 916	264 916
45606	0	353 031	353 031	0	11 682	11 682	0	22 049	22 049	0	342 664	342 664
45812	26 709	0	26 709	1 221	0	1 221	1 948	0	1 948	25 982	0	25 982
45815	101 479	0	101 479	7 235	0	7 235	35 797	0	35 797	72 917	0	72 917
45912	237	0	237	0	0	0	18	0	18	219	0	219
45915	17 682	0	17 682	2 155	0	2 155	1 545	0	1 545	18 292	0	18 292
47408	2 721 759	0	2 721 759	244 114	269 756	513 870	236 435	269 756	506 191	2 729 438	0	2 729 438
47423	636 038	1	636 039	79 741	10	79 751	38 109	10	38 119	677 670	1	677 671
47427	179 929	9 980	189 909	42 562	3 809	46 371	29 828	675	30 503	192 663	13 114	205 777
50709	2 026	0	2 026	0	0	0	0	0	0	2 026	0	2 026
50721	16 886	0	16 886	0	0	0	0	0	0	16 886	0	16 886
51407	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51504	0	0	0	11 281	0	11 281	0	0	0	11 281	0	11 281
51505	565 257	0	565 257	100 546	0	100 546	0	0	0	665 803	0	665 803
52503	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60106	1 790 822	0	1 790 822	2 180	0	2 180	0	0	0	1 793 002	0	1 793 002
60302	17 065	0	17 065	0	0	0	29	0	29	17 036	0	17 036
60306	230	0	230	3 092	0	3 092	3 107	0	3 107	215	0	215
60308	98	0	98	141	0	141	199	0	199	40	0	40
60310	433	0	433	1 270	0	1 270	1 328	0	1 328	375	0	375
60312	8 856	0	8 856	6 996	0	6 996	10 805	0	10 805	5 047	0	5 047
60314	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60323	164	0	164	35	0	35	0	0	0	199	0	199
60401	308 774	0	308 774	139	0	139	0	0	0	308 913	0	308 913
60701	712	0	712	34	0	34	139	0	139	607	0	607
60901	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
61002	0	0	0	50	0	50	49	0	49	1	0	1
61008	430	0	430	191	0	191	514	0	514	107	0	107
61009	1 532	0	1 532	86	0	86	209	0	209	1 409	0	1 409
61011	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
61209	0	0	0	76 812	0	76 812	76 812	0	76 812	0	0	0
61403	15 187	0	15 187	95	0	95	715	0	715	14 567	0	14 567
61702	70 738	0	70 738	0	0	0	0	0	0	70 738	0	70 738
70606	1 506 683	0	1 506 683	204 121	0	204 121	35	0	35	1 710 769	0	1 710 769
70608	356 596	0	356 596	77 997	0	77 997	0	0	0	434 593	0	434 593
Итого по активу (баланс)	12 454 279	903 473	13 357 752	6 793 800	711 909	7 505 709	6 686 222	714 275	7 400 497	12 561 857	901 107	13 462 964
Пассив
10207	3 204 000	0	3 204 000	0	0	0	0	0	0	3 204 000	0	3 204 000
10603	16 886	0	16 886	0	0	0	0	0	0	16 886	0	16 886
10701	40 641	0	40 641	0	0	0	23 264	0	23 264	63 905	0	63 905
10801	5 403	0	5 403	0	0	0	0	0	0	5 403	0	5 403
30220	140 437	0	140 437	1 352 173	18 864	1 371 037	1 236 605	18 864	1 255 469	24 869	0	24 869
30232	2 852	0	2 852	95 179	289	95 468	95 253	289	95 542	2 926	0	2 926
30607	23	0	23	22	0	22	0	0	0	1	0	1
40603	823	0	823	877	0	877	807	0	807	753	0	753
40701	6 050	0	6 050	36 084	0	36 084	36 542	0	36 542	6 508	0	6 508
40702	356 260	5 348	361 608	1 757 421	2 932	1 760 353	1 897 478	2 503	1 899 981	496 317	4 919	501 236
40703	15 725	63	15 788	31 876	68	31 944	26 400	456	26 856	10 249	451	10 700
40802	31 621	2	31 623	167 690	57	167 747	167 322	57	167 379	31 253	2	31 255
40807	1	327	328	0	20	20	0	10	10	1	317	318
40817	78 160	24 720	102 880	299 406	13 366	312 772	311 096	11 784	322 880	89 850	23 138	112 988
40820	683	120	803	2 808	1 740	4 548	3 246	1 939	5 185	1 121	319	1 440
40821	69 073	0	69 073	543 650	0	543 650	526 697	0	526 697	52 120	0	52 120
40906	0	0	0	38 800	0	38 800	38 800	0	38 800	0	0	0
40911	89	0	89	3 865	0	3 865	3 856	0	3 856	80	0	80
42102	0	0	0	20 000	38 392	58 392	35 000	56 722	91 722	15 000	18 330	33 330
42103	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	138 010	0	138 010	100 000	0	100 000	0	0	0	38 010	0	38 010
42105	201 200	0	201 200	75 000	0	75 000	0	0	0	126 200	0	126 200
42106	393 540	33 740	427 280	3 000	2 107	5 107	0	1 117	1 117	390 540	32 750	423 290
42107	1 248 580	0	1 248 580	6 000	0	6 000	0	0	0	1 242 580	0	1 242 580
42301	22 984	2 545	25 529	209 382	17 150	226 532	193 938	16 399	210 337	7 540	1 794	9 334
42303	98	0	98	28	16	44	0	256	256	70	240	310
42304	27	54	81	1 100	4	1 104	52 798	2	52 800	51 725	52	51 777
42305	20	189	209	0	91	91	12 182	5	12 187	12 202	103	12 305
42306	3 131 693	563 669	3 695 362	284 885	41 850	326 735	255 654	30 683	286 337	3 102 462	552 502	3 654 964
42307	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
42606	5 762	0	5 762	57	0	57	48	0	48	5 753	0	5 753
45215	227 302	0	227 302	23 809	0	23 809	13 225	0	13 225	216 718	0	216 718
45315	0	0	0	2 050	0	2 050	4 100	0	4 100	2 050	0	2 050
45415	1 119	0	1 119	2	0	2	1	0	1	1 118	0	1 118
45515	164 017	0	164 017	30 436	0	30 436	16 204	0	16 204	149 785	0	149 785
45615	96 766	0	96 766	2 761	0	2 761	0	0	0	94 005	0	94 005
45818	77 761	0	77 761	12 175	0	12 175	10 128	0	10 128	75 714	0	75 714
45918	10 531	0	10 531	1 323	0	1 323	2 383	0	2 383	11 591	0	11 591
47407	235 000	0	235 000	274 184	231 536	505 720	269 434	231 536	500 970	230 250	0	230 250
47411	17 524	3 094	20 618	29 190	5 605	34 795	27 653	3 208	30 861	15 987	697	16 684
47416	38	0	38	1 329	7 028	8 357	1 291	7 028	8 319	0	0	0
47422	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47425	341 824	0	341 824	50 508	0	50 508	43 451	0	43 451	334 767	0	334 767
47426	23 550	994	24 544	2 839	70	2 909	5 440	177	5 617	26 151	1 101	27 252
50719	308	0	308	0	0	0	57	0	57	365	0	365
51510	54 408	0	54 408	0	0	0	34 182	0	34 182	88 590	0	88 590
52305	300 250	0	300 250	0	0	0	0	0	0	300 250	0	300 250
52306	70 500	0	70 500	15 000	0	15 000	0	0	0	55 500	0	55 500
52307	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52406	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
52501	10 973	0	10 973	0	0	0	1 233	0	1 233	12 206	0	12 206
60105	365 693	0	365 693	0	0	0	399	0	399	366 092	0	366 092
60301	152	0	152	4 071	0	4 071	5 357	0	5 357	1 438	0	1 438
60305	0	0	0	12 061	0	12 061	12 061	0	12 061	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	14	0	14	82	0	82	87	0	87	19	0	19
60311	1 200	0	1 200	1 821	0	1 821	1 767	0	1 767	1 146	0	1 146
60320	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
60322	691	0	691	197	0	197	211	0	211	705	0	705
60324	723	0	723	0	0	0	35	0	35	758	0	758
60601	83 652	0	83 652	0	0	0	870	0	870	84 522	0	84 522
60903	279	0	279	0	0	0	15	0	15	294	0	294
61012	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
61304	123	0	123	23	0	23	36	0	36	136	0	136
61701	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
70601	1 036 190	0	1 036 190	38 654	0	38 654	253 815	0	253 815	1 251 351	0	1 251 351
70603	357 386	0	357 386	5	0	5	70 542	0	70 542	427 923	0	427 923
70615	70 738	0	70 738	0	0	0	0	0	0	70 738	0	70 738
70801	23 281	0	23 281	23 281	0	23 281	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 722 887	634 865	13 357 752	5 590 640	381 185	5 971 825	5 694 002	383 035	6 077 037	12 826 249	636 715	13 462 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	145 507	0	145 507	2	0	2	2	0	2	145 507	0	145 507
90902	550 292	0	550 292	43 821	0	43 821	28 413	0	28 413	565 700	0	565 700
91202	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
91203	3	0	3	4	0	4	2	0	2	5	0	5
91414	3 019 136	0	3 019 136	18 000	0	18 000	148 188	0	148 188	2 888 948	0	2 888 948
91501	420	0	420	11	0	11	0	0	0	431	0	431
91604	44 371	0	44 371	12 906	0	12 906	5 650	0	5 650	51 627	0	51 627
91704	9 142	0	9 142	18	0	18	3	0	3	9 157	0	9 157
91802	36 611	0	36 611	55	0	55	176	0	176	36 490	0	36 490
91803	3 404	0	3 404	0	0	0	0	0	0	3 404	0	3 404
99998	8 416 664	0	8 416 664	281 143	0	281 143	896 208	0	896 208	7 801 599	0	7 801 599
Итого по активу (баланс)	12 225 586	0	12 225 586	370 960	0	370 960	1 093 644	0	1 093 644	11 502 902	0	11 502 902
Пассив
91311	3 456 975	0	3 456 975	20 160	0	20 160	0	0	0	3 436 815	0	3 436 815
91312	3 356 807	0	3 356 807	145 737	0	145 737	46 238	0	46 238	3 257 308	0	3 257 308
91315	1 014 972	0	1 014 972	360 448	0	360 448	58 555	0	58 555	713 079	0	713 079
91316	53 829	0	53 829	17 372	0	17 372	10 312	0	10 312	46 769	0	46 769
91317	272 331	214 601	486 932	132 968	219 523	352 491	158 601	7 437	166 038	297 964	2 515	300 479
91507	47 073	0	47 073	0	0	0	0	0	0	47 073	0	47 073
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	3 808 922	0	3 808 922	192 313	0	192 313	84 694	0	84 694	3 701 303	0	3 701 303
Итого по пассиву (баланс)	12 010 985	214 601	12 225 586	868 998	219 523	1 088 521	358 400	7 437	365 837	11 500 387	2 515	11 502 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
99996	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 360	0	4 360	4 360	0	4 360	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
99997	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 360	0	4 360	4 360	0	4 360	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 846 600,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 848 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 846 608,0000	0	0	2 007,0000	0	0	0,0000	0	0	1 848 615,0000
Пассив
98050	0	0	1 846 608,0000	0	0	0,0000	0	0	2 007,0000	0	0	1 848 615,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 846 608,0000	0	0	0,0000	0	0	2 007,0000	0	0	1 848 615,0000

Страница была полезной?