Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	359	0	359	0	0	0	7	0	7	352	0	352
10610	5 343	0	5 343	0	0	0	0	0	0	5 343	0	5 343
20202	160 176	135 627	295 803	587 892	49 073	636 965	599 447	79 173	678 620	148 621	105 527	254 148
20208	5 943	219	6 162	4 176	325	4 501	5 755	201	5 956	4 364	343	4 707
20209	0	0	0	61 050	2 108	63 158	61 050	2 108	63 158	0	0	0
20302	0	5 644	5 644	0	373	373	0	286	286	0	5 731	5 731
20308	0	5 361	5 361	0	527	527	0	326	326	0	5 562	5 562
30102	399 721	0	399 721	1 330 135	0	1 330 135	1 486 387	0	1 486 387	243 469	0	243 469
30110	57 304	45 200	102 504	17 267 980	101 606	17 369 586	17 288 279	57 075	17 345 354	37 005	89 731	126 736
30114	0	845	845	0	26	26	0	52	52	0	819	819
30118	0	9 020	9 020	0	597	597	0	457	457	0	9 160	9 160
30202	108 598	0	108 598	0	0	0	2 793	0	2 793	105 805	0	105 805
30204	5 715	0	5 715	0	0	0	402	0	402	5 313	0	5 313
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	827	0	827	27 535	8 115	35 650	28 124	7 903	36 027	238	212	450
30424	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	2	703	705	5	22	27	0	44	44	7	681	688
32002	0	0	0	10 550 000	0	10 550 000	10 550 000	0	10 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 550 000	0	10 550 000	10 550 000	0	10 550 000	0	0	0
32004	1 390 000	0	1 390 000	10 400 000	0	10 400 000	8 365 000	0	8 365 000	3 425 000	0	3 425 000
32005	6 640 000	0	6 640 000	3 000 000	0	3 000 000	6 640 000	0	6 640 000	3 000 000	0	3 000 000
32201	0	174	174	0	5	5	0	11	11	0	168	168
45206	250 005	0	250 005	214 000	0	214 000	49 061	0	49 061	414 944	0	414 944
45207	4 534 013	0	4 534 013	164 814	0	164 814	409 953	0	409 953	4 288 874	0	4 288 874
45208	2 876 378	0	2 876 378	1 213 724	0	1 213 724	153 520	0	153 520	3 936 582	0	3 936 582
45407	113	0	113	0	0	0	6	0	6	107	0	107
45505	689	0	689	0	0	0	182	0	182	507	0	507
45506	13 710	0	13 710	0	0	0	1 154	0	1 154	12 556	0	12 556
45507	10 115	0	10 115	0	0	0	383	0	383	9 732	0	9 732
45509	41	0	41	38	0	38	49	0	49	30	0	30
45704	0	1 777	1 777	0	54	54	0	540	540	0	1 291	1 291
45812	1 550 605	0	1 550 605	268 744	0	268 744	416 564	0	416 564	1 402 785	0	1 402 785
45814	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45815	137 977	46 836	184 813	206	1 396	1 602	79	25 149	25 228	138 104	23 083	161 187
45817	0	444	444	0	444	444	0	29	29	0	859	859
45912	115 083	0	115 083	21 906	0	21 906	11 245	0	11 245	125 744	0	125 744
45915	3 101	83	3 184	148	2	150	19	5	24	3 230	80	3 310
45917	0	28	28	0	31	31	0	2	2	0	57	57
47408	9 749	0	9 749	24 016	64 056	88 072	24 016	64 056	88 072	9 749	0	9 749
47415	35 587	0	35 587	0	0	0	40	0	40	35 547	0	35 547
47423	2 040	0	2 040	572 369	14 356	586 725	1 073	14 356	15 429	573 336	0	573 336
47427	5 992	1 000	6 992	31 745	909	32 654	4 619	1 028	5 647	33 118	881	33 999
47701	682 842	0	682 842	0	0	0	0	0	0	682 842	0	682 842
47802	0	368 688	368 688	0	11 539	11 539	0	22 791	22 791	0	357 436	357 436
50207	12 410	0	12 410	98	0	98	0	0	0	12 508	0	12 508
50208	244 557	0	244 557	29	0	29	0	0	0	244 586	0	244 586
50221	8 252	0	8 252	0	0	0	0	0	0	8 252	0	8 252
50505	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634	0	6 634
50709	5 216 739	0	5 216 739	0	0	0	0	0	0	5 216 739	0	5 216 739
52503	12 121	295	12 416	0	9	9	1 118	23	1 141	11 003	281	11 284
60202	53 574	0	53 574	0	0	0	0	0	0	53 574	0	53 574
60302	48 398	0	48 398	548	0	548	952	0	952	47 994	0	47 994
60306	6	0	6	3 689	0	3 689	3 694	0	3 694	1	0	1
60308	92	0	92	213	0	213	217	0	217	88	0	88
60310	1 174	0	1 174	456	0	456	1 630	0	1 630	0	0	0
60312	18 795	0	18 795	9 643	0	9 643	10 289	0	10 289	18 149	0	18 149
60314	0	3 006	3 006	0	168	168	0	275	275	0	2 899	2 899
60323	25 333	0	25 333	0	0	0	14	0	14	25 319	0	25 319
60401	295 356	0	295 356	95	0	95	176	0	176	295 275	0	295 275
60404	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60406	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	68 397	0	68 397	0	0	0	0	0	0	68 397	0	68 397
60701	2 125	0	2 125	96	0	96	96	0	96	2 125	0	2 125
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
61008	52	0	52	99	0	99	104	0	104	47	0	47
61009	340	0	340	181	0	181	214	0	214	307	0	307
61011	691 251	0	691 251	0	0	0	0	0	0	691 251	0	691 251
61209	0	0	0	572 493	0	572 493	572 493	0	572 493	0	0	0
61212	0	0	0	0	2 815	2 815	0	2 815	2 815	0	0	0
61213	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	1 153	0	1 153	11	0	11	84	0	84	1 080	0	1 080
70606	1 361 144	0	1 361 144	500 120	0	500 120	25 683	0	25 683	1 835 581	0	1 835 581
70608	345 664	0	345 664	49 915	0	49 915	0	0	0	395 579	0	395 579
70609	13 944	0	13 944	1 725	0	1 725	0	0	0	15 669	0	15 669
70610	8 579	0	8 579	288	0	288	0	0	0	8 867	0	8 867
70802	2 228 923	0	2 228 923	0	0	0	0	0	0	2 228 923	0	2 228 923
Итого по активу (баланс)	29 668 947	624 950	30 293 897	57 432 276	258 556	57 690 832	57 268 028	278 705	57 546 733	29 833 195	604 801	30 437 996
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810
10603	8 253	0	8 253	0	0	0	0	0	0	8 253	0	8 253
10701	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10801	1 477 352	0	1 477 352	0	0	0	0	0	0	1 477 352	0	1 477 352
20309	0	9 503	9 503	0	709	709	0	667	667	0	9 461	9 461
30126	27 394	0	27 394	52	0	52	26	0	26	27 368	0	27 368
30232	5 021	0	5 021	21 523	11 847	33 370	21 516	11 847	33 363	5 014	0	5 014
40502	13	0	13	59	0	59	48	0	48	2	0	2
40602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	714	0	714	1 059 764	0	1 059 764	1 059 180	0	1 059 180	130	0	130
40702	619 218	6 096	625 314	3 376 484	46 295	3 422 779	3 094 309	46 663	3 140 972	337 043	6 464	343 507
40703	7 315	0	7 315	18 569	0	18 569	20 507	0	20 507	9 253	0	9 253
40802	36 063	330	36 393	140 342	1 427	141 769	139 218	1 237	140 455	34 939	140	35 079
40807	378	41	419	6	2	8	0	1	1	372	40	412
40817	45 903	1 710	47 613	25 292	1 000	26 292	24 396	899	25 295	45 007	1 609	46 616
40820	614	192 124	192 738	3 146	15 964	19 110	3 305	7 758	11 063	773	183 918	184 691
40903	224	0	224	4	0	4	0	0	0	220	0	220
40905	54	0	54	16 406	0	16 406	16 364	0	16 364	12	0	12
40906	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40909	0	0	0	1 546	3 359	4 905	1 546	3 359	4 905	0	0	0
40910	0	0	0	160	300	460	160	300	460	0	0	0
40911	1 012	0	1 012	56 999	0	56 999	57 084	0	57 084	1 097	0	1 097
40912	0	0	0	4 712	5 195	9 907	4 712	5 195	9 907	0	0	0
40913	0	0	0	4 110	6 635	10 745	4 110	6 635	10 745	0	0	0
41905	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42104	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	41 102	0	41 102	15 500	0	15 500	1 000	0	1 000	26 602	0	26 602
42106	41 985	0	41 985	2 425	0	2 425	200	0	200	39 760	0	39 760
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	27 850	0	27 850	27 000	0	27 000	22 000	0	22 000	22 850	0	22 850
42206	29 437	0	29 437	275	0	275	0	0	0	29 162	0	29 162
42301	11 447	4 060	15 507	28 280	24 766	53 046	28 245	24 647	52 892	11 412	3 941	15 353
42302	3 694	1 142	4 836	1 609	997	2 606	35	2 150	2 185	2 120	2 295	4 415
42303	4 150	8 886	13 036	346	1 946	2 292	85	1 883	1 968	3 889	8 823	12 712
42304	52 752	19 143	71 895	9 722	1 354	11 076	3 251	1 845	5 096	46 281	19 634	65 915
42305	194 247	130 171	324 418	16 719	18 155	34 874	2 889	11 546	14 435	180 417	123 562	303 979
42306	1 655 126	38 048	1 693 174	143 165	2 914	146 079	194 763	2 264	197 027	1 706 724	37 398	1 744 122
42307	7 755 918	0	7 755 918	293 428	0	293 428	283 030	0	283 030	7 745 520	0	7 745 520
42309	359	64	423	18	4	22	1	2	3	342	62	404
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	244	209	453	171	13	184	0	7	7	73	203	276
42602	0	663	663	0	671	671	0	8	8	0	0	0
42605	0	59	59	0	4	4	0	2	2	0	57	57
42606	4 293	0	4 293	2 304	0	2 304	603	0	603	2 592	0	2 592
42607	2 743	0	2 743	499	0	499	88	0	88	2 332	0	2 332
42609	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
43307	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	1 726 419	0	1 726 419	193 424	0	193 424	79 343	0	79 343	1 612 338	0	1 612 338
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	1 089	0	1 089	143	0	143	491	0	491	1 437	0	1 437
45818	804 098	0	804 098	161 524	0	161 524	79 120	0	79 120	721 694	0	721 694
45918	5 566	0	5 566	391	0	391	501	0	501	5 676	0	5 676
47407	0	0	0	63 790	24 107	87 897	63 790	24 107	87 897	0	0	0
47411	293 691	2 158	295 849	72 535	614	73 149	77 897	542	78 439	299 053	2 086	301 139
47416	52	1	53	7 609	187	7 796	8 918	187	9 105	1 361	1	1 362
47422	19	0	19	30 134	0	30 134	30 134	0	30 134	19	0	19
47425	26 660	0	26 660	1 279	0	1 279	199 193	0	199 193	224 574	0	224 574
47426	13 539	0	13 539	17 826	0	17 826	4 522	0	4 522	235	0	235
47702	289 966	0	289 966	0	0	0	0	0	0	289 966	0	289 966
47804	3 687	0	3 687	228	0	228	115	0	115	3 574	0	3 574
50220	359	0	359	7	0	7	0	0	0	352	0	352
50719	485 333	0	485 333	0	0	0	0	0	0	485 333	0	485 333
52301	3 309	0	3 309	101	0	101	0	0	0	3 208	0	3 208
52306	63 936	0	63 936	0	0	0	0	0	0	63 936	0	63 936
52307	75 510	2 718	78 228	2 305	168	2 473	0	85	85	73 205	2 635	75 840
60301	11	0	11	3 086	0	3 086	5 825	0	5 825	2 750	0	2 750
60305	47	0	47	5 120	0	5 120	7 457	0	7 457	2 384	0	2 384
60307	2	0	2	58	0	58	58	0	58	2	0	2
60309	819	0	819	953	0	953	134	0	134	0	0	0
60311	2 380	0	2 380	2 202	0	2 202	2 980	0	2 980	3 158	0	3 158
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	2 621	0	2 621	645	0	645	727	0	727	2 703	0	2 703
60324	26 735	0	26 735	13	0	13	0	0	0	26 722	0	26 722
60405	6 896	0	6 896	0	0	0	0	0	0	6 896	0	6 896
60601	86 444	0	86 444	173	0	173	3 607	0	3 607	89 878	0	89 878
60603	1 709	0	1 709	0	0	0	147	0	147	1 856	0	1 856
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61012	118 493	0	118 493	0	0	0	0	0	0	118 493	0	118 493
61304	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61701	5 343	0	5 343	0	0	0	0	0	0	5 343	0	5 343
70601	1 106 949	0	1 106 949	42	0	42	448 080	0	448 080	1 554 987	0	1 554 987
70603	341 755	0	341 755	0	0	0	44 019	0	44 019	385 774	0	385 774
70604	14 366	0	14 366	0	0	0	1 984	0	1 984	16 350	0	16 350
70605	5 316	0	5 316	0	0	0	2 406	0	2 406	7 722	0	7 722
70613	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
Итого по пассиву (баланс)	29 876 766	417 131	30 293 897	5 885 228	168 633	6 053 861	6 044 124	153 836	6 197 960	30 035 662	402 334	30 437 996
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
80901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 452	81 537	88 989	0	2 552	2 552	0	5 041	5 041	7 452	79 048	86 500
90901	315 539	0	315 539	1 694	0	1 694	1 863	0	1 863	315 370	0	315 370
90902	215 924	0	215 924	10 507	0	10 507	6 890	0	6 890	219 541	0	219 541
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	160 266	0	160 266	0	0	0	0	0	0	160 266	0	160 266
91414	13 070 159	2 258	13 072 417	839 640	69	839 709	11 980	141	12 121	13 897 819	2 186	13 900 005
91418	0	369 415	369 415	0	11 562	11 562	0	22 836	22 836	0	358 141	358 141
91501	12 224	0	12 224	0	0	0	0	0	0	12 224	0	12 224
91506	725 934	0	725 934	0	0	0	0	0	0	725 934	0	725 934
91604	432 908	410	433 318	60 492	13	60 505	12 971	26	12 997	480 429	397	480 826
91704	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
91802	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
99998	6 248 649	0	6 248 649	228 927	0	228 927	1 321 325	0	1 321 325	5 156 251	0	5 156 251
Итого по активу (баланс)	21 190 788	453 620	21 644 408	1 141 261	14 196	1 155 457	1 355 030	28 044	1 383 074	20 977 019	439 772	21 416 791
Пассив
91311	767 495	0	767 495	0	0	0	375	0	375	767 870	0	767 870
91312	3 430 766	71 147	3 501 913	16 486	4 432	20 918	11 188	2 171	13 359	3 425 468	68 886	3 494 354
91315	567 319	10 015	577 334	26 700	624	27 324	0	306	306	540 619	9 697	550 316
91316	1 316 335	0	1 316 335	1 059 000	0	1 059 000	0	0	0	257 335	0	257 335
91317	47 483	0	47 483	214 083	0	214 083	214 887	0	214 887	48 287	0	48 287
91507	38 089	0	38 089	0	0	0	0	0	0	38 089	0	38 089
99999	15 395 759	0	15 395 759	61 497	0	61 497	926 278	0	926 278	16 260 540	0	16 260 540
Итого по пассиву (баланс)	21 563 246	81 162	21 644 408	1 377 766	5 056	1 382 822	1 152 728	2 477	1 155 205	21 338 208	78 583	21 416 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	172 313	0	172 313	56	0	56	0	0	0	172 369	0	172 369
93502	104 180	0	104 180	7 307	0	7 307	56	0	56	111 431	0	111 431
93503	9 440	0	9 440	6 639	0	6 639	7 307	0	7 307	8 772	0	8 772
93504	18 154	0	18 154	0	0	0	6 639	0	6 639	11 515	0	11 515
93505	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Итого по активу (баланс)	304 842	0	304 842	14 002	0	14 002	14 002	0	14 002	304 842	0	304 842
Пассив
96301	172 313	0	172 313	0	0	0	56	0	56	172 369	0	172 369
96302	104 180	0	104 180	56	0	56	7 307	0	7 307	111 431	0	111 431
96303	9 440	0	9 440	7 307	0	7 307	6 639	0	6 639	8 772	0	8 772
96304	18 154	0	18 154	6 639	0	6 639	0	0	0	11 515	0	11 515
96305	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Итого по пассиву (баланс)	304 842	0	304 842	14 002	0	14 002	14 002	0	14 002	304 842	0	304 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	617 236 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	617 236 252,0000
98010	0	0	77 523 656,6742	0	0	0,0000	0	0	2 088,0000	0	0	77 521 568,6742
Итого по активу (баланс)	0	0	694 759 908,6742	0	0	0,0000	0	0	2 088,0000	0	0	694 757 820,6742
Пассив
98040	0	0	495 602 416,0000	0	0	2 088,0000	0	0	0,0000	0	0	495 600 328,0000
98050	0	0	44 844 182,6742	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 844 182,6742
98065	0	0	743,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	743,0000
98070	0	0	154 312 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 312 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	694 759 908,6742	0	0	2 088,0000	0	0	0,0000	0	0	694 757 820,6742

Страница была полезной?