Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 454	4 048	21 502	40 096	644	40 740	45 991	686	46 677	11 559	4 006	15 565
20209	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30102	98 056	0	98 056	2 863 148	0	2 863 148	2 840 161	0	2 840 161	121 043	0	121 043
30110	168	24 256	24 424	105	35 295	35 400	89	40 220	40 309	184	19 331	19 515
30202	10 269	0	10 269	43	0	43	0	0	0	10 312	0	10 312
30204	4 185	0	4 185	0	0	0	135	0	135	4 050	0	4 050
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30302	11 867	0	11 867	5	0	5	10	0	10	11 862	0	11 862
30306	37 332	0	37 332	1	0	1	2	0	2	37 331	0	37 331
45201	56 755	0	56 755	46 268	0	46 268	69 030	0	69 030	33 993	0	33 993
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	35 650	0	35 650	5 000	0	5 000	16 950	0	16 950	23 700	0	23 700
45205	39 900	0	39 900	4 850	0	4 850	26 200	0	26 200	18 550	0	18 550
45206	155 803	0	155 803	55 000	0	55 000	27 099	0	27 099	183 704	0	183 704
45207	132 004	0	132 004	0	0	0	3 214	0	3 214	128 790	0	128 790
45505	1 027	0	1 027	0	0	0	12	0	12	1 015	0	1 015
45506	19 945	0	19 945	0	0	0	608	0	608	19 337	0	19 337
45507	866	0	866	0	0	0	23	0	23	843	0	843
45812	0	0	0	33 377	0	33 377	22	0	22	33 355	0	33 355
47408	0	0	0	14 058	239	14 297	14 058	239	14 297	0	0	0
47423	25	0	25	7	16 743	16 750	7	16 743	16 750	25	0	25
47427	232	0	232	456	0	456	632	0	632	56	0	56
51403	0	16 547	16 547	0	98	98	0	16 645	16 645	0	0	0
51404	0	48 958	48 958	0	1 538	1 538	0	3 044	3 044	0	47 452	47 452
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	1 763	0	1 763	1 587	0	1 587	1 380	0	1 380	1 970	0	1 970
60323	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60401	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	2	0	2	42	0	42	42	0	42	2	0	2
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	1 693	0	1 693	106	0	106	86	0	86	1 713	0	1 713
70606	43 589	0	43 589	9 990	0	9 990	37	0	37	53 542	0	53 542
70608	44 666	0	44 666	7 960	0	7 960	0	0	0	52 626	0	52 626
70611	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Итого по активу (баланс)	717 974	93 809	811 783	3 125 414	54 557	3 179 971	3 089 103	77 577	3 166 680	754 285	70 789	825 074
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	31 118	0	31 118	0	0	0	0	0	0	31 118	0	31 118
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	11 867	0	11 867	10	0	10	5	0	5	11 862	0	11 862
30305	37 332	0	37 332	2	0	2	1	0	1	37 331	0	37 331
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	186 572	288	186 860	3 289 444	7 524	3 296 968	3 284 606	7 236	3 291 842	181 734	0	181 734
40703	5 153	0	5 153	928	0	928	4 268	0	4 268	8 493	0	8 493
40802	207	0	207	1 156	0	1 156	1 209	0	1 209	260	0	260
40817	72 992	12	73 004	211 815	13 828	225 643	143 168	13 827	156 995	4 345	11	4 356
40901	0	0	0	0	0	0	11 377	0	11 377	11 377	0	11 377
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42103	0	17 016	17 016	0	3 801	3 801	0	533	533	0	13 748	13 748
42104	0	3 309	3 309	0	3 348	3 348	0	39	39	0	0	0
42303	1 600	0	1 600	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 600	0	1 600
42304	150	0	150	29 158	0	29 158	29 008	0	29 008	0	0	0
42305	150	104	254	0	6	6	74 005	3	74 008	74 155	101	74 256
42306	39 818	63 534	103 352	5	17 253	17 258	900	1 803	2 703	40 713	48 084	88 797
42307	0	8 684	8 684	0	541	541	0	265	265	0	8 408	8 408
45215	10 209	0	10 209	3 408	0	3 408	1 888	0	1 888	8 689	0	8 689
45818	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085
47405	0	0	0	241	239	480	241	239	480	0	0	0
47407	0	0	0	86	14 010	14 096	86	14 010	14 096	0	0	0
47411	1 774	773	2 547	44	86	130	593	152	745	2 323	839	3 162
47416	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47425	451	0	451	580	0	580	847	0	847	718	0	718
47426	0	4	4	0	4	4	0	3	3	0	3	3
52305	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	36	0	36	0	0	0	10	0	10	46	0	46
60301	6	0	6	844	0	844	846	0	846	8	0	8
60305	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	40	0	40	40	0	40	41	0	41	41	0	41
60601	835	0	835	0	0	0	56	0	56	891	0	891
70601	48 511	0	48 511	1	0	1	10 374	0	10 374	58 884	0	58 884
70603	43 782	0	43 782	0	0	0	7 967	0	7 967	51 749	0	51 749
Итого по пассиву (баланс)	718 059	93 724	811 783	3 572 981	60 640	3 633 621	3 608 802	38 110	3 646 912	753 880	71 194	825 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 312	0	94 312	789	0	789	662	0	662	94 439	0	94 439
90902	2 656	0	2 656	9 803	0	9 803	7 313	0	7 313	5 146	0	5 146
90907	0	0	0	11 377	0	11 377	0	0	0	11 377	0	11 377
91202	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
91414	949 235	0	949 235	59 160	0	59 160	2 700	0	2 700	1 005 695	0	1 005 695
99998	598 290	0	598 290	132 522	0	132 522	101 587	0	101 587	629 225	0	629 225
Итого по активу (баланс)	1 646 746	0	1 646 746	213 651	0	213 651	112 262	0	112 262	1 748 135	0	1 748 135
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	566 262	2 836	569 098	5 784	13 335	19 119	19 793	10 499	30 292	580 271	0	580 271
91315	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0	5 883	0	5 883
91316	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91317	19 295	0	19 295	82 468	0	82 468	92 230	0	92 230	29 057	0	29 057
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 048 456	0	1 048 456	10 011	0	10 011	80 465	0	80 465	1 118 910	0	1 118 910
Итого по пассиву (баланс)	1 643 910	2 836	1 646 746	98 263	13 335	111 598	202 488	10 499	212 987	1 748 135	0	1 748 135
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?