Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 063	0	11 063	0	0	0	1 798	0	1 798	9 265	0	9 265
20202	109 022	14 495	123 517	108 120	25 042	133 162	201 647	28 585	230 232	15 495	10 952	26 447
20209	0	0	0	92 671	8 188	100 859	92 671	8 188	100 859	0	0	0
20302	0	350	350	0	3	3	0	353	353	0	0	0
20305	0	0	0	0	346	346	0	346	346	0	0	0
20308	0	2 521	2 521	0	2	2	0	135	135	0	2 388	2 388
30102	15 599	0	15 599	4 775 046	0	4 775 046	4 758 991	0	4 758 991	31 654	0	31 654
30110	492	1 652	2 144	25	18 676	18 701	25	18 609	18 634	492	1 719	2 211
30114	0	7 319	7 319	0	292 986	292 986	0	296 251	296 251	0	4 054	4 054
30118	0	1 540	1 540	0	62	62	0	1 602	1 602	0	0	0
30202	6 748	0	6 748	1 758	0	1 758	0	0	0	8 506	0	8 506
30204	2 545	0	2 545	0	0	0	384	0	384	2 161	0	2 161
30235	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
30602	9 769	0	9 769	0	0	0	1	0	1	9 768	0	9 768
32002	0	0	0	3 128 000	0	3 128 000	2 710 000	0	2 710 000	418 000	0	418 000
32003	383 000	0	383 000	1 001 000	0	1 001 000	1 384 000	0	1 384 000	0	0	0
45206	120 000	0	120 000	0	0	0	25 000	0	25 000	95 000	0	95 000
45207	44 332	0	44 332	0	0	0	0	0	0	44 332	0	44 332
45505	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45506	26 135	0	26 135	0	0	0	22 074	0	22 074	4 061	0	4 061
45507	17 075	0	17 075	0	0	0	831	0	831	16 244	0	16 244
45812	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
45815	30	0	30	15 030	0	15 030	30	0	30	15 030	0	15 030
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	219	0	219	26	0	26	219	0	219	26	0	26
47408	0	0	0	6 107	306 114	312 221	6 107	306 114	312 221	0	0	0
47415	3 113	0	3 113	0	0	0	20	0	20	3 093	0	3 093
47423	4 112	0	4 112	12	0	12	12	0	12	4 112	0	4 112
47427	76	0	76	3 213	0	3 213	3 289	0	3 289	0	0	0
50106	52 138	0	52 138	370	0	370	0	0	0	52 508	0	52 508
50211	179 474	0	179 474	1 124	0	1 124	0	0	0	180 598	0	180 598
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
51404	19 374	0	19 374	137	0	137	0	0	0	19 511	0	19 511
51405	19 207	0	19 207	139	0	139	0	0	0	19 346	0	19 346
60302	1 752	0	1 752	30	0	30	720	0	720	1 062	0	1 062
60306	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
60308	60	0	60	1 219	0	1 219	1 262	0	1 262	17	0	17
60310	35	0	35	396	0	396	402	0	402	29	0	29
60312	1 590	0	1 590	3 940	0	3 940	4 602	0	4 602	928	0	928
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	28 229	0	28 229	0	0	0	0	0	0	28 229	0	28 229
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	63	0	63	61	0	61	16	0	16	108	0	108
61009	205	0	205	9	0	9	1	0	1	213	0	213
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61213	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
61403	2 327	0	2 327	368	0	368	307	0	307	2 388	0	2 388
70606	285 222	0	285 222	38 862	0	38 862	1 070	0	1 070	323 014	0	323 014
70607	90	0	90	115	0	115	115	0	115	90	0	90
70608	35 764	0	35 764	4 844	0	4 844	0	0	0	40 608	0	40 608
70609	735	0	735	55	0	55	0	0	0	790	0	790
70611	3 445	0	3 445	689	0	689	0	0	0	4 134	0	4 134
Итого по активу (баланс)	1 387 719	27 877	1 415 596	9 187 739	651 427	9 839 166	9 219 975	660 191	9 880 166	1 355 483	19 113	1 374 596
Пассив
10207	180 000	0	180 000	8 703	0	8 703	8 703	0	8 703	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	136 583	0	136 583	0	0	0	18 317	0	18 317	154 900	0	154 900
30607	9 758	0	9 758	0	0	0	0	0	0	9 758	0	9 758
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	565	0	565	391	0	391	0	0	0	174	0	174
40702	273 310	100 839	374 149	613 009	297 924	910 933	738 045	198 304	936 349	398 346	1 219	399 565
40703	29 424	0	29 424	19 116	0	19 116	5 384	0	5 384	15 692	0	15 692
40802	1 433	0	1 433	1 625	0	1 625	1 192	0	1 192	1 000	0	1 000
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	125	295	420	10 814	10 889	21 703	10 809	10 871	21 680	120	277	397
40817	65 997	3 961	69 958	89 804	2 372	92 176	46 224	2 813	49 037	22 417	4 402	26 819
40820	1	3 474	3 475	478	3 918	4 396	478	476	954	1	32	33
40912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40913	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
42301	60	1 223	1 283	0	76	76	0	37	37	60	1 184	1 244
42305	37 591	0	37 591	37 593	0	37 593	2	0	2	0	0	0
42306	424	2 779	3 203	0	2 864	2 864	1	85	86	425	0	425
42309	42	0	42	6	0	6	3	0	3	39	0	39
42601	0	70	70	0	5	5	0	2	2	0	67	67
45215	24 216	0	24 216	5 000	0	5 000	0	0	0	19 216	0	19 216
45515	19 579	0	19 579	18 268	0	18 268	7 500	0	7 500	8 811	0	8 811
45818	3 995	0	3 995	15	0	15	15 015	0	15 015	18 995	0	18 995
45918	115	0	115	206	0	206	109	0	109	18	0	18
47407	0	0	0	306 260	6 054	312 314	306 260	6 054	312 314	0	0	0
47411	1 463	22	1 485	1 597	28	1 625	172	6	178	38	0	38
47422	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
47425	4 421	0	4 421	357	0	357	357	0	357	4 421	0	4 421
50120	400	0	400	115	0	115	0	0	0	285	0	285
50220	11 063	0	11 063	1 798	0	1 798	0	0	0	9 265	0	9 265
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
50908	168 411	0	168 411	0	0	0	2 922	0	2 922	171 333	0	171 333
60301	2 038	0	2 038	2 271	0	2 271	2 565	0	2 565	2 332	0	2 332
60305	1 991	0	1 991	7 134	0	7 134	7 008	0	7 008	1 865	0	1 865
60307	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60309	373	0	373	442	0	442	69	0	69	0	0	0
60311	103	0	103	103	0	103	65	0	65	65	0	65
60324	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60601	19 363	0	19 363	0	0	0	314	0	314	19 677	0	19 677
60903	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
61304	63	0	63	4	0	4	6	0	6	65	0	65
70601	204 961	0	204 961	0	0	0	31 858	0	31 858	236 819	0	236 819
70602	1 347	0	1 347	0	0	0	115	0	115	1 462	0	1 462
70603	33 864	0	33 864	0	0	0	4 357	0	4 357	38 221	0	38 221
70604	919	0	919	0	0	0	65	0	65	984	0	984
70801	18 317	0	18 317	18 317	0	18 317	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 302 933	112 663	1 415 596	1 144 541	324 160	1 468 701	1 209 023	218 678	1 427 701	1 367 415	7 181	1 374 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21	0	21	124	0	124	76	0	76	69	0	69
90902	4 046	0	4 046	23 316	0	23 316	13	0	13	27 349	0	27 349
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	113 374	0	113 374	0	0	0	1 318	0	1 318	112 056	0	112 056
91604	46	0	46	185	0	185	185	0	185	46	0	46
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99998	270 902	0	270 902	1 374	0	1 374	53 493	0	53 493	218 783	0	218 783
Итого по активу (баланс)	442 119	0	442 119	24 999	0	24 999	55 085	0	55 085	412 033	0	412 033
Пассив
91003	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
91312	254 396	0	254 396	49 045	0	49 045	0	0	0	205 351	0	205 351
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
91507	13 826	0	13 826	3 074	0	3 074	0	0	0	10 752	0	10 752
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	171 217	0	171 217	1 592	0	1 592	23 625	0	23 625	193 250	0	193 250
Итого по пассиву (баланс)	442 119	0	442 119	55 085	0	55 085	24 999	0	24 999	412 033	0	412 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	100 037	100 037	1 561	0	1 561	1 561	100 037	101 598	0	0	0
99996	100 078	0	100 078	1 563	0	1 563	101 641	0	101 641	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100 078	100 037	200 115	3 124	0	3 124	103 202	100 037	203 239	0	0	0
Пассив
96901	100 078	0	100 078	100 078	0	100 078	0	0	0	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 563	1 563	0	1 563	1 563	0	0	0
99997	100 037	0	100 037	101 598	0	101 598	1 561	0	1 561	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	200 115	0	200 115	201 676	1 563	203 239	1 561	1 563	3 124	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	51 779,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 779,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 783,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 783,0000
Пассив
98050	0	0	51 783,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 783,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 783,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 783,0000

Страница была полезной?