Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 555	7 899	13 454	48 846	16 030	64 876	42 239	5 238	47 477	12 162	18 691	30 853
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	34 827	0	34 827	2 168 475	0	2 168 475	2 174 377	0	2 174 377	28 925	0	28 925
30110	250 560	3 805	254 365	11 265	48 357	59 622	86 928	35 345	122 273	174 897	16 817	191 714
30202	12 789	0	12 789	1 494	0	1 494	0	0	0	14 283	0	14 283
30204	2 984	0	2 984	0	0	0	263	0	263	2 721	0	2 721
30221	0	80	80	0	3	3	0	83	83	0	0	0
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30424	442	473	915	41 790	45 223	87 013	41 930	17 792	59 722	302	27 904	28 206
30602	10	0	10	10 425	0	10 425	10 200	0	10 200	235	0	235
32002	0	0	0	855 000	0	855 000	805 000	0	805 000	50 000	0	50 000
32003	120 000	0	120 000	550 000	0	550 000	590 000	0	590 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
32201	0	866	866	0	26	26	0	79	79	0	813	813
45201	10 875	0	10 875	17 654	0	17 654	17 312	0	17 312	11 217	0	11 217
45203	1 482	0	1 482	0	0	0	1 482	0	1 482	0	0	0
45204	0	0	0	9 285	0	9 285	0	0	0	9 285	0	9 285
45205	52 172	0	52 172	15 000	0	15 000	3 622	0	3 622	63 550	0	63 550
45206	181 350	0	181 350	21 000	0	21 000	45 213	0	45 213	157 137	0	157 137
45207	111 445	0	111 445	0	0	0	0	0	0	111 445	0	111 445
45505	110 522	43 756	154 278	607	1 336	1 943	2 309	5 240	7 549	108 820	39 852	148 672
45506	32 334	0	32 334	975	0	975	227	0	227	33 082	0	33 082
45507	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45812	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
45915	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0	76	76
47404	0	0	0	7 279	35 905	43 184	7 279	35 905	43 184	0	0	0
47408	0	0	0	137 248	208 151	345 399	137 248	208 151	345 399	0	0	0
47423	7	0	7	252	2 328	2 580	249	2 328	2 577	10	0	10
47427	1 908	0	1 908	9 251	519	9 770	9 766	519	10 285	1 393	0	1 393
47802	73 128	0	73 128	0	0	0	27 153	0	27 153	45 975	0	45 975
50106	26 339	0	26 339	10 480	0	10 480	226	0	226	36 593	0	36 593
50121	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	1 557	0	1 557	27	0	27	27	0	27	1 557	0	1 557
60308	22	0	22	2 657	0	2 657	2 671	0	2 671	8	0	8
60310	110	0	110	697	0	697	714	0	714	93	0	93
60312	5 495	0	5 495	1 905	0	1 905	4 217	0	4 217	3 183	0	3 183
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	6 995	0	6 995	0	0	0	0	0	0	6 995	0	6 995
60701	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61011	3 465	0	3 465	33	0	33	112	0	112	3 386	0	3 386
61209	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61212	0	0	0	27 152	0	27 152	27 152	0	27 152	0	0	0
61403	2 275	0	2 275	151	0	151	266	0	266	2 160	0	2 160
61703	17 817	0	17 817	0	0	0	0	0	0	17 817	0	17 817
70606	189 868	0	189 868	40 321	0	40 321	278	0	278	229 911	0	229 911
70607	328	0	328	13	0	13	36	0	36	305	0	305
70608	41 091	0	41 091	6 106	0	6 106	0	0	0	47 197	0	47 197
70610	408	0	408	122	0	122	0	0	0	530	0	530
Итого по активу (баланс)	1 303 404	56 879	1 360 283	4 171 302	357 962	4 529 264	4 174 264	310 688	4 484 952	1 300 442	104 153	1 404 595
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	72 787	0	72 787	0	0	0	0	0	0	72 787	0	72 787
30109	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30607	0	0	0	102	0	102	105	0	105	3	0	3
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 375	3	1 378	26 757	11 540	38 297	29 489	11 540	41 029	4 107	3	4 110
40702	240 614	936	241 550	652 693	2 420	655 113	616 175	2 392	618 567	204 096	908	205 004
40703	1	0	1	3 898	0	3 898	5 550	0	5 550	1 653	0	1 653
40802	737	0	737	5 359	0	5 359	5 641	0	5 641	1 019	0	1 019
40807	948	0	948	3 873	1 223	5 096	3 312	1 223	4 535	387	0	387
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	3 628	5 022	8 650	44 341	13 497	57 838	44 321	47 105	91 426	3 608	38 630	42 238
40820	79	6	85	2	6	8	3	5	8	80	5	85
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	2 818	511	3 329	0	32	32	0	16	16	2 818	495	3 313
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42306	186 051	54 860	240 911	0	3 421	3 421	38	1 979	2 017	186 089	53 418	239 507
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	365	1 855	2 220	0	115	115	4	66	70	369	1 806	2 175
45215	38 196	0	38 196	5 119	0	5 119	2 468	0	2 468	35 545	0	35 545
45515	22 449	0	22 449	3 042	0	3 042	345	0	345	19 752	0	19 752
45818	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
47407	0	0	0	193 284	152 142	345 426	193 284	152 142	345 426	0	0	0
47411	1 329	0	1 329	1 440	269	1 709	1 680	269	1 949	1 569	0	1 569
47416	478	0	478	848	0	848	370	0	370	0	0	0
47422	4 497	6	4 503	28 356	0	28 356	28 360	0	28 360	4 501	6	4 507
47425	146	0	146	18 445	0	18 445	18 435	0	18 435	136	0	136
47426	513	0	513	513	0	513	502	0	502	502	0	502
47804	9 784	0	9 784	4 765	0	4 765	4 475	0	4 475	9 494	0	9 494
50120	714	0	714	60	0	60	13	0	13	667	0	667
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52306	11 504	0	11 504	0	0	0	0	0	0	11 504	0	11 504
52501	651	0	651	0	0	0	101	0	101	752	0	752
60301	20	0	20	1 350	0	1 350	1 364	0	1 364	34	0	34
60305	0	0	0	4 062	0	4 062	4 062	0	4 062	0	0	0
60309	26	0	26	32	0	32	6	0	6	0	0	0
60311	3	0	3	30	0	30	927	0	927	900	0	900
60322	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60324	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60601	1 350	0	1 350	0	0	0	129	0	129	1 479	0	1 479
60706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61012	755	0	755	39	0	39	11	0	11	727	0	727
61304	46	0	46	11	0	11	12	0	12	47	0	47
61701	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
70601	304 103	0	304 103	11	0	11	43 088	0	43 088	347 180	0	347 180
70602	144	0	144	0	0	0	47	0	47	191	0	191
70603	36 240	0	36 240	0	0	0	6 251	0	6 251	42 491	0	42 491
70605	335	0	335	0	0	0	67	0	67	402	0	402
70615	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
70801	77 815	0	77 815	0	0	0	0	0	0	77 815	0	77 815
Итого по пассиву (баланс)	1 297 084	63 199	1 360 283	998 699	184 665	1 183 364	1 010 939	216 737	1 227 676	1 309 324	95 271	1 404 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 752	0	38 752	0	0	0	0	0	0	38 752	0	38 752
90902	115	0	115	1 131	0	1 131	1 127	0	1 127	119	0	119
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 856 539	53 052	1 909 591	82 571	1 622	84 193	47 592	3 303	50 895	1 891 518	51 371	1 942 889
91418	73 128	0	73 128	0	0	0	27 153	0	27 153	45 975	0	45 975
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	580 605	0	580 605	198 280	0	198 280	197 764	0	197 764	581 121	0	581 121
Итого по активу (баланс)	2 557 598	53 052	2 610 650	281 986	1 622	283 608	273 638	3 303	276 941	2 565 946	51 371	2 617 317
Пассив
91003	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	464 149	0	464 149	7 253	0	7 253	8 106	0	8 106	465 002	0	465 002
91316	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91317	1 126	0	1 126	184 583	4 597	189 180	184 241	4 602	188 843	784	5	789
91507	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
99999	2 030 045	0	2 030 045	79 173	0	79 173	85 324	0	85 324	2 036 196	0	2 036 196
Итого по пассиву (баланс)	2 610 650	0	2 610 650	272 340	4 597	276 937	279 002	4 602	283 604	2 617 312	5	2 617 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	10 421	10 421	3 824	178 559	182 383	3 824	183 322	187 146	0	5 658	5 658
99996	10 423	0	10 423	181 473	0	181 473	186 230	0	186 230	5 666	0	5 666
Итого по активу (баланс)	10 423	10 421	20 844	185 297	178 559	363 856	190 054	183 322	373 376	5 666	5 658	11 324
Пассив
96901	10 423	0	10 423	174 877	11 353	186 230	167 828	13 645	181 473	3 374	2 292	5 666
99997	10 421	0	10 421	187 146	0	187 146	182 383	0	182 383	5 658	0	5 658
Итого по пассиву (баланс)	20 844	0	20 844	362 023	11 353	373 376	350 211	13 645	363 856	9 032	2 292	11 324
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	28 957,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	38 957,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 957,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	38 957,0000
Пассив
98050	0	0	25 540,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	35 540,0000
98090	0	0	3 417,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 957,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	38 957,0000

Страница была полезной?