Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
10605	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
20202	10 263	1 546	11 809	118 006	12 689	130 695	112 767	12 876	125 643	15 502	1 359	16 861
20209	500	128	628	67 079	5 177	72 256	67 579	5 305	72 884	0	0	0
30104	20 104	0	20 104	97 501	0	97 501	95 833	0	95 833	21 772	0	21 772
30110	918	1 838	2 756	14 778	5 948	20 726	15 347	4 317	19 664	349	3 469	3 818
30233	0	0	0	14 778	574	15 352	14 778	574	15 352	0	0	0
30602	2 399	0	2 399	0	0	0	60	0	60	2 339	0	2 339
45815	4 546	0	4 546	0	0	0	2 431	0	2 431	2 115	0	2 115
45915	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
47408	0	0	0	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599	0	0	0
47423	80	0	80	202	0	202	154	0	154	128	0	128
50606	17 530	0	17 530	0	0	0	0	0	0	17 530	0	17 530
50621	1 011	0	1 011	276	0	276	57	0	57	1 230	0	1 230
50706	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50721	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	0	0	0	161	0	161	141	0	141	20	0	20
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	3 412	0	3 412	810	0	810	275	0	275	3 947	0	3 947
60401	6 331	0	6 331	0	0	0	322	0	322	6 009	0	6 009
60404	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60406	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
61002	79	0	79	38	0	38	117	0	117	0	0	0
61008	1 038	0	1 038	57	0	57	37	0	37	1 058	0	1 058
61009	877	0	877	6	0	6	1	0	1	882	0	882
61011	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
61209	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
61403	260	0	260	11	0	11	105	0	105	166	0	166
70606	10 049	0	10 049	1 920	0	1 920	0	0	0	11 969	0	11 969
70607	1 103	0	1 103	0	0	0	592	0	592	511	0	511
70608	1 100	0	1 100	374	0	374	0	0	0	1 474	0	1 474
Итого по активу (баланс)	87 339	3 512	90 851	319 990	24 388	344 378	314 595	23 072	337 667	92 734	4 828	97 562
Пассив
10207	21 200	0	21 200	72	0	72	72	0	72	21 200	0	21 200
10601	750	0	750	1	0	1	0	0	0	749	0	749
10603	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	2 702	0	2 702	0	0	0	340	0	340	3 042	0	3 042
30232	0	0	0	8 647	2 255	10 902	8 647	2 255	10 902	0	0	0
40602	1 282	0	1 282	1 311	0	1 311	3 181	0	3 181	3 152	0	3 152
40702	16 813	1 663	18 476	74 409	131	74 540	82 258	755	83 013	24 662	2 287	26 949
40703	1 353	0	1 353	1 003	0	1 003	1 043	0	1 043	1 393	0	1 393
40802	3 899	0	3 899	10 750	0	10 750	8 977	0	8 977	2 126	0	2 126
40807	44	0	44	324	0	324	508	0	508	228	0	228
40817	673	330	1 003	1 366	21	1 387	773	13	786	80	322	402
40905	466	0	466	13 464	0	13 464	13 447	0	13 447	449	0	449
40906	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
40909	0	0	0	1 872	371	2 243	1 872	371	2 243	0	0	0
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	84	0	84	18 556	0	18 556	18 688	0	18 688	216	0	216
40912	0	0	0	2 280	1 095	3 375	2 280	1 095	3 375	0	0	0
40913	0	0	0	3 079	1 159	4 238	3 079	1 159	4 238	0	0	0
42301	1 002	0	1 002	348	0	348	63	0	63	717	0	717
42307	5 506	0	5 506	1 026	0	1 026	15	0	15	4 495	0	4 495
43701	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
45818	263	0	263	73	0	73	0	0	0	190	0	190
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47405	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
47407	0	0	0	0	3 596	3 596	0	3 596	3 596	0	0	0
47411	61	0	61	100	0	100	39	0	39	0	0	0
47416	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
47422	10	0	10	64	0	64	63	0	63	9	0	9
47425	66	0	66	67	0	67	3	0	3	2	0	2
50620	2 710	0	2 710	639	0	639	0	0	0	2 071	0	2 071
50720	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
60301	586	0	586	613	0	613	324	0	324	297	0	297
60305	453	0	453	1 321	0	1 321	908	0	908	40	0	40
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	2 630	0	2 630	228	0	228	58	0	58	2 460	0	2 460
60601	3 494	0	3 494	321	0	321	43	0	43	3 216	0	3 216
61012	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	9 523	0	9 523	0	0	0	1 135	0	1 135	10 658	0	10 658
70602	1 977	0	1 977	57	0	57	322	0	322	2 242	0	2 242
70603	1 162	0	1 162	0	0	0	293	0	293	1 455	0	1 455
70801	339	0	339	339	0	339	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	88 858	1 993	90 851	145 075	8 658	153 733	151 170	9 274	160 444	94 953	2 609	97 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	154	0	154	2	0	2	44	0	44	112	0	112
90902	34 328	0	34 328	959	0	959	1 503	0	1 503	33 784	0	33 784
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
91604	1 071	0	1 071	90	0	90	0	0	0	1 161	0	1 161
91704	15 439	0	15 439	0	0	0	148	0	148	15 291	0	15 291
91802	13 843	0	13 843	0	0	0	27	0	27	13 816	0	13 816
99998	15 929	0	15 929	0	0	0	0	0	0	15 929	0	15 929
Итого по активу (баланс)	89 567	0	89 567	1 051	0	1 051	1 722	0	1 722	88 896	0	88 896
Пассив
91312	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	10 850	0	10 850
91507	5 079	0	5 079	0	0	0	0	0	0	5 079	0	5 079
99999	73 638	0	73 638	1 722	0	1 722	1 051	0	1 051	72 967	0	72 967
Итого по пассиву (баланс)	89 567	0	89 567	1 722	0	1 722	1 051	0	1 051	88 896	0	88 896
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	11 218 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 218 880,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 218 880,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	11 218 880,0000
Пассив
98050	0	0	11 218 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 218 880,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 218 880,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	11 218 880,0000

Страница была полезной?