Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 991	1 235	6 226	161 451	8 777	170 228	146 146	8 794	154 940	20 296	1 218	21 514
20208	537	0	537	2 026	0	2 026	1 868	0	1 868	695	0	695
20209	5 850	0	5 850	86 481	24	86 505	92 331	24	92 355	0	0	0
30102	203 653	0	203 653	1 158 465	0	1 158 465	1 218 086	0	1 218 086	144 032	0	144 032
30110	1 676	5 182	6 858	171 495	54 620	226 115	171 495	58 688	230 183	1 676	1 114	2 790
30202	6 054	0	6 054	0	0	0	789	0	789	5 265	0	5 265
30204	40	0	40	641	0	641	0	0	0	681	0	681
30215	105	243	348	0	8	8	0	16	16	105	235	340
30221	0	0	0	217 611	1 250	218 861	217 611	1 250	218 861	0	0	0
30233	0	0	0	810	55	865	810	55	865	0	0	0
45203	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45204	39 680	0	39 680	22 660	0	22 660	25 590	0	25 590	36 750	0	36 750
45206	27 200	0	27 200	0	0	0	5 400	0	5 400	21 800	0	21 800
45207	36 992	0	36 992	3 800	0	3 800	1 729	0	1 729	39 063	0	39 063
45208	91 047	0	91 047	0	0	0	1 953	0	1 953	89 094	0	89 094
45407	86	0	86	0	0	0	29	0	29	57	0	57
45506	8 434	0	8 434	0	0	0	470	0	470	7 964	0	7 964
45507	41 468	0	41 468	0	0	0	3 289	0	3 289	38 179	0	38 179
45812	46	0	46	1 350	0	1 350	46	0	46	1 350	0	1 350
45815	5 311	0	5 311	43	0	43	65	0	65	5 289	0	5 289
45912	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	266	0	266	14	0	14	41	0	41	239	0	239
47408	0	0	0	0	1 189	1 189	0	1 189	1 189	0	0	0
47423	591	0	591	87	1	88	76	1	77	602	0	602
47427	541	0	541	2 670	0	2 670	2 618	0	2 618	593	0	593
60302	135	0	135	2 209	0	2 209	21	0	21	2 323	0	2 323
60306	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60308	1 477	0	1 477	2 301	0	2 301	2 170	0	2 170	1 608	0	1 608
60310	49	0	49	64	0	64	61	0	61	52	0	52
60312	753	0	753	1 093	0	1 093	1 342	0	1 342	504	0	504
60323	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60401	10 155	0	10 155	0	0	0	0	0	0	10 155	0	10 155
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	34	0	34	13	0	13	10	0	10	37	0	37
61008	87	0	87	129	0	129	117	0	117	99	0	99
61009	128	0	128	170	0	170	172	0	172	126	0	126
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61403	289	0	289	5	0	5	49	0	49	245	0	245
70606	61 833	0	61 833	18 061	0	18 061	0	0	0	79 894	0	79 894
70608	3 562	0	3 562	332	0	332	0	0	0	3 894	0	3 894
70611	32	0	32	6	0	6	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	566 210	6 660	572 870	1 855 392	65 924	1 921 316	1 895 185	70 017	1 965 202	526 417	2 567	528 984
Пассив
10207	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
10801	85 525	0	85 525	0	0	0	0	0	0	85 525	0	85 525
30126	6	0	6	7	0	7	19	0	19	18	0	18
30226	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30232	0	0	0	2 165	77	2 242	2 169	77	2 246	4	0	4
40502	1 160	0	1 160	3 784	0	3 784	2 799	0	2 799	175	0	175
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	177 680	58	177 738	1 513 681	44 274	1 557 955	1 443 659	44 281	1 487 940	107 658	65	107 723
40703	592	0	592	350	0	350	103	0	103	345	0	345
40802	15 131	0	15 131	32 119	0	32 119	38 803	0	38 803	21 815	0	21 815
40821	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40905	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
40909	0	0	0	239	146	385	239	146	385	0	0	0
40910	0	0	0	5	34	39	5	34	39	0	0	0
40911	486	0	486	51 234	0	51 234	51 902	0	51 902	1 154	0	1 154
40912	0	0	0	2 491	1 704	4 195	2 491	1 704	4 195	0	0	0
40913	0	0	0	2 952	11 483	14 435	2 952	11 483	14 435	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	8 327	0	8 327	2 275	0	2 275	0	0	0	6 052	0	6 052
45515	359	0	359	22	0	22	0	0	0	337	0	337
45818	5 149	0	5 149	1	0	1	19	0	19	5 167	0	5 167
45918	166	0	166	0	0	0	6	0	6	172	0	172
47407	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
47416	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
47422	121	48	169	51	128	179	193	126	319	263	46	309
47425	250	0	250	36	0	36	78	0	78	292	0	292
60301	144	0	144	1 393	0	1 393	1 405	0	1 405	156	0	156
60305	1 474	0	1 474	3 247	0	3 247	3 362	0	3 362	1 589	0	1 589
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	245	0	245	471	0	471	477	0	477	251	0	251
60322	6	0	6	558	0	558	557	0	557	5	0	5
60324	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
60601	4 801	0	4 801	0	0	0	88	0	88	4 889	0	4 889
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70601	56 534	0	56 534	0	0	0	21 603	0	21 603	78 137	0	78 137
70603	3 797	0	3 797	0	0	0	258	0	258	4 055	0	4 055
Итого по пассиву (баланс)	572 764	106	572 870	1 630 947	57 846	1 688 793	1 587 056	57 851	1 644 907	528 873	111	528 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	267 180	0	267 180	10 234	0	10 234	1 892	0	1 892	275 522	0	275 522
90902	167 744	0	167 744	1 934	0	1 934	61 179	0	61 179	108 499	0	108 499
91414	364 804	0	364 804	0	0	0	2 700	0	2 700	362 104	0	362 104
91604	672	0	672	414	0	414	2	0	2	1 084	0	1 084
99998	531 812	0	531 812	46 744	0	46 744	35 381	0	35 381	543 175	0	543 175
Итого по активу (баланс)	1 332 212	0	1 332 212	59 326	0	59 326	101 154	0	101 154	1 290 384	0	1 290 384
Пассив
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	426 107	0	426 107	12 032	0	12 032	7 913	0	7 913	421 988	0	421 988
91315	23 197	0	23 197	0	0	0	0	0	0	23 197	0	23 197
91317	2 920	0	2 920	23 310	0	23 310	25 590	0	25 590	5 200	0	5 200
91318	0	0	0	0	0	0	13 241	0	13 241	13 241	0	13 241
91507	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	0	75 200	0	75 200
91508	88	0	88	39	0	39	0	0	0	49	0	49
99999	800 400	0	800 400	64 360	0	64 360	11 169	0	11 169	747 209	0	747 209
Итого по пассиву (баланс)	1 332 212	0	1 332 212	99 741	0	99 741	57 913	0	57 913	1 290 384	0	1 290 384

Страница была полезной?