Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	44 911	98	45 009	240 614	2 562	243 176	226 352	1 793	228 145	59 173	867	60 040
20209	0	0	0	185 889	103	185 992	185 889	103	185 992	0	0	0
30102	298 975	0	298 975	4 318 797	0	4 318 797	4 346 322	0	4 346 322	271 450	0	271 450
30110	1 370	22	1 392	6 511	6 567	13 078	6 504	6 578	13 082	1 377	11	1 388
30202	4 295	0	4 295	835	0	835	0	0	0	5 130	0	5 130
30204	8 567	0	8 567	0	0	0	120	0	120	8 447	0	8 447
45205	4 568	0	4 568	0	0	0	3 000	0	3 000	1 568	0	1 568
45206	272 384	659 969	932 353	4 308	77 202	81 510	0	225 986	225 986	276 692	511 185	787 877
45207	274 156	0	274 156	47 281	0	47 281	29 540	0	29 540	291 897	0	291 897
45208	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45407	3 223	0	3 223	0	0	0	111	0	111	3 112	0	3 112
45505	75	0	75	0	0	0	8	0	8	67	0	67
45506	1 492	0	1 492	0	0	0	65	0	65	1 427	0	1 427
45507	263	0	263	0	0	0	20	0	20	243	0	243
47408	0	0	0	0	6 599	6 599	0	6 599	6 599	0	0	0
47423	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47427	0	0	0	5 603	3 756	9 359	5 603	3 756	9 359	0	0	0
51401	0	0	0	261 452	0	261 452	261 452	0	261 452	0	0	0
51403	281 406	0	281 406	131 554	0	131 554	131 340	0	131 340	281 620	0	281 620
60302	54	0	54	11	0	11	65	0	65	0	0	0
60306	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60308	6	0	6	34	0	34	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	124	0	124	1 120	0	1 120	1 154	0	1 154	90	0	90
60323	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	13 045	0	13 045	0	0	0	39	0	39	13 006	0	13 006
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	2	0	2	48	0	48	46	0	46	4	0	4
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	131 452	0	131 452	131 452	0	131 452	0	0	0
61403	2 109	0	2 109	128	0	128	92	0	92	2 145	0	2 145
61702	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
70606	54 994	0	54 994	9 794	0	9 794	0	0	0	64 788	0	64 788
70608	315 531	0	315 531	49 862	0	49 862	0	0	0	365 393	0	365 393
70611	3 834	0	3 834	766	0	766	0	0	0	4 600	0	4 600
70616	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
Итого по активу (баланс)	1 665 906	660 089	2 325 995	5 396 686	96 789	5 493 475	5 329 841	244 815	5 574 656	1 732 751	512 063	2 244 814
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	8 207	0	8 207	0	0	0	0	0	0	8 207	0	8 207
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
40602	50	0	50	2 015	0	2 015	3 212	0	3 212	1 247	0	1 247
40603	1 217	0	1 217	571	0	571	651	0	651	1 297	0	1 297
40702	436 041	0	436 041	6 331 513	263 977	6 595 490	6 281 907	263 977	6 545 884	386 435	0	386 435
40703	7 471	0	7 471	6 885	0	6 885	4 427	0	4 427	5 013	0	5 013
40802	11 070	0	11 070	100 441	0	100 441	101 420	0	101 420	12 049	0	12 049
40817	24 153	13	24 166	160 971	145 006	305 977	170 704	144 996	315 700	33 886	3	33 889
40821	28	0	28	277	0	277	332	0	332	83	0	83
40911	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
42301	70	0	70	1 570	0	1 570	1 579	0	1 579	79	0	79
42306	73 404	653 083	726 487	90 918	166 160	257 078	137 402	20 489	157 891	119 888	507 412	627 300
42307	18 279	0	18 279	5 478	0	5 478	6 956	0	6 956	19 757	0	19 757
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	17 973	0	17 973	5 060	0	5 060	968	0	968	13 881	0	13 881
45515	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	6 593	0	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0
47411	855	8 405	9 260	1 369	11 988	13 357	514	3 583	4 097	0	0	0
47416	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47422	0	0	0	131 452	2 605	134 057	131 452	2 605	134 057	0	0	0
47425	860	0	860	817	0	817	451	0	451	494	0	494
47426	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60301	8	0	8	1 385	0	1 385	1 389	0	1 389	12	0	12
60305	0	0	0	848	0	848	1 268	0	1 268	420	0	420
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	209	0	209	193	0	193
60322	0	0	0	0	0	0	735	0	735	735	0	735
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 311	0	5 311	27	0	27	83	0	83	5 367	0	5 367
61701	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
70601	65 035	0	65 035	0	0	0	18 123	0	18 123	83 158	0	83 158
70603	316 819	0	316 819	0	0	0	50 739	0	50 739	367 558	0	367 558
Итого по пассиву (баланс)	1 664 494	661 501	2 325 995	6 849 583	589 736	7 439 319	6 922 488	435 650	7 358 138	1 737 399	507 415	2 244 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 101	0	55 101	0	0	0	124	0	124	54 977	0	54 977
90902	40 335	0	40 335	1 438	0	1 438	1 150	0	1 150	40 623	0	40 623
91414	855 456	0	855 456	0	0	0	429	0	429	855 027	0	855 027
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91803	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99998	1 731 366	0	1 731 366	149 756	0	149 756	264 640	0	264 640	1 616 482	0	1 616 482
Итого по активу (баланс)	2 684 138	0	2 684 138	151 196	0	151 196	266 345	0	266 345	2 568 989	0	2 568 989
Пассив
91003	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
91312	1 669 662	0	1 669 662	220 946	0	220 946	119 501	0	119 501	1 568 217	0	1 568 217
91315	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
91316	23 643	0	23 643	21 089	0	21 089	15 000	0	15 000	17 554	0	17 554
91317	26 950	0	26 950	21 890	0	21 890	14 540	0	14 540	19 600	0	19 600
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	952 772	0	952 772	1 705	0	1 705	1 440	0	1 440	952 507	0	952 507
Итого по пассиву (баланс)	2 684 138	0	2 684 138	266 345	0	266 345	151 196	0	151 196	2 568 989	0	2 568 989
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?