Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 285	115 053	276 338	1 710 059	541 822	2 251 881	1 688 442	570 130	2 258 572	182 902	86 745	269 647
20203	0	138	138	0	185	185	0	250	250	0	73	73
20208	20 634	0	20 634	44 092	0	44 092	45 566	0	45 566	19 160	0	19 160
20209	0	0	0	1 168 865	131 942	1 300 807	1 168 865	131 942	1 300 807	0	0	0
20210	0	11	11	0	250	250	0	187	187	0	74	74
30102	150 043	0	150 043	3 437 920	0	3 437 920	3 379 724	0	3 379 724	208 239	0	208 239
30110	31 824	21 211	53 035	261 053	170 600	431 653	266 462	176 241	442 703	26 415	15 570	41 985
30114	0	10 572	10 572	0	248 330	248 330	0	243 706	243 706	0	15 196	15 196
30202	25 716	0	25 716	728	0	728	0	0	0	26 444	0	26 444
30204	7 694	0	7 694	203	0	203	0	0	0	7 897	0	7 897
30215	500	521	1 021	0	16	16	0	32	32	500	505	1 005
30221	0	0	0	0	516	516	0	516	516	0	0	0
30233	1 615	1 640	3 255	92 285	29 804	122 089	93 199	31 347	124 546	701	97	798
30413	3 156	0	3 156	178 002	0	178 002	180 761	0	180 761	397	0	397
30424	13 366	0	13 366	499 887	0	499 887	499 449	0	499 449	13 804	0	13 804
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	47 736	0	47 736	0	0	0	40 002	0	40 002	7 734	0	7 734
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	6 687	6 687	0	204	204	0	417	417	0	6 474	6 474
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	62 457	0	62 457	0	0	0	0	0	0	62 457	0	62 457
45201	82 506	0	82 506	102 824	0	102 824	131 107	0	131 107	54 223	0	54 223
45203	1 600	0	1 600	15 490	0	15 490	9 600	0	9 600	7 490	0	7 490
45204	61 364	0	61 364	20 568	0	20 568	62 992	0	62 992	18 940	0	18 940
45205	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45206	1 662 323	0	1 662 323	0	0	0	74 389	0	74 389	1 587 934	0	1 587 934
45207	1 704 832	0	1 704 832	395 383	0	395 383	5 818	0	5 818	2 094 397	0	2 094 397
45208	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45410	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45503	0	695	695	1 500	21	1 521	0	716	716	1 500	0	1 500
45504	9 340	0	9 340	0	0	0	990	0	990	8 350	0	8 350
45505	41 857	32 410	74 267	1 566	994	2 560	10 273	2 016	12 289	33 150	31 388	64 538
45506	46 803	0	46 803	776	0	776	4 912	0	4 912	42 667	0	42 667
45507	4 647	0	4 647	4 500	0	4 500	1 644	0	1 644	7 503	0	7 503
45508	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
45509	11 018	809	11 827	13 226	619	13 845	11 305	977	12 282	12 939	451	13 390
45510	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45708	201	150	351	0	311	311	11	461	472	190	0	190
45812	76 768	0	76 768	30 043	0	30 043	65 516	0	65 516	41 295	0	41 295
45815	12 596	23 060	35 656	1 176	963	2 139	67	1 441	1 508	13 705	22 582	36 287
45912	1 222	0	1 222	169	0	169	1 302	0	1 302	89	0	89
45915	48	0	48	9	1	10	1	0	1	56	1	57
47104	1 228	0	1 228	16	0	16	0	0	0	1 244	0	1 244
47105	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
47404	0	14 675	14 675	1 635 305	223 822	1 859 127	1 635 305	227 647	1 862 952	0	10 850	10 850
47408	0	0	0	6 802 241	6 877 060	13 679 301	6 802 241	6 877 060	13 679 301	0	0	0
47415	121	0	121	0	0	0	14	0	14	107	0	107
47423	16 866	27	16 893	52 337	71 953	124 290	68 820	71 953	140 773	383	27	410
47427	13 942	463	14 405	54 911	1 133	56 044	57 805	775	58 580	11 048	821	11 869
47801	0	36 020	36 020	0	1 098	1 098	0	2 244	2 244	0	34 874	34 874
50104	285	0	285	1 670 334	0	1 670 334	1 670 063	0	1 670 063	556	0	556
50118	308 430	0	308 430	1 671 856	0	1 671 856	1 673 873	0	1 673 873	306 413	0	306 413
50121	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
50709	319 202	0	319 202	0	0	0	109 199	0	109 199	210 003	0	210 003
60302	670	0	670	360	0	360	1 028	0	1 028	2	0	2
60306	1	0	1	3 200	0	3 200	3 197	0	3 197	4	0	4
60308	1 299	3	1 302	93	0	93	367	0	367	1 025	3	1 028
60310	63	0	63	1 657	0	1 657	1 658	0	1 658	62	0	62
60312	4 189	0	4 189	11 653	0	11 653	11 411	0	11 411	4 431	0	4 431
60314	0	0	0	2 609	2 661	5 270	2 609	2 661	5 270	0	0	0
60323	6 510	1 250	7 760	212	39	251	445	77	522	6 277	1 212	7 489
60401	40 220	0	40 220	915	0	915	0	0	0	41 135	0	41 135
60701	125	0	125	1 403	0	1 403	1 093	0	1 093	435	0	435
60901	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61002	2	0	2	49	0	49	49	0	49	2	0	2
61008	2 153	0	2 153	626	0	626	595	0	595	2 184	0	2 184
61009	27	0	27	1 101	0	1 101	535	0	535	593	0	593
61011	8 147	0	8 147	0	0	0	0	0	0	8 147	0	8 147
61209	0	0	0	30 042	0	30 042	30 042	0	30 042	0	0	0
61210	0	0	0	109 210	0	109 210	109 210	0	109 210	0	0	0
61403	24 330	0	24 330	1 439	0	1 439	4 790	0	4 790	20 979	0	20 979
61702	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
70606	2 239 502	0	2 239 502	434 015	0	434 015	1 905	0	1 905	2 671 612	0	2 671 612
70607	11 258	0	11 258	2	0	2	1 524	0	1 524	9 736	0	9 736
70608	265 146	0	265 146	35 140	0	35 140	0	0	0	300 286	0	300 286
70611	4 871	0	4 871	969	0	969	0	0	0	5 840	0	5 840
70614	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
Итого по активу (баланс)	7 960 971	265 395	8 226 366	20 972 193	8 304 344	29 276 537	20 400 175	8 342 796	28 742 971	8 532 989	226 943	8 759 932
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	15 443	0	15 443	0	0	0	0	0	0	15 443	0	15 443
10801	494 068	0	494 068	0	0	0	0	0	0	494 068	0	494 068
30109	40 253	11 273	51 526	35 000	704	35 704	135	376	511	5 388	10 945	16 333
30226	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
30232	4 681	2 915	7 596	142 200	169 002	311 202	137 714	166 165	303 879	195	78	273
30601	90	0	90	2	0	2	1	0	1	89	0	89
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	477	0	477	404	0	404	4	0	4	77	0	77
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31309	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
31501	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
32901	293 527	0	293 527	1 597 952	0	1 597 952	1 598 403	0	1 598 403	293 978	0	293 978
40502	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
40701	14 577	0	14 577	6 273	0	6 273	14 064	0	14 064	22 368	0	22 368
40702	337 534	6 628	344 162	2 800 545	40 519	2 841 064	2 843 364	44 962	2 888 326	380 353	11 071	391 424
40703	164	0	164	1 186	0	1 186	1 246	0	1 246	224	0	224
40802	7 885	0	7 885	33 291	0	33 291	32 166	0	32 166	6 760	0	6 760
40807	3 877	301	4 178	248	267	515	1 367	257	1 624	4 996	291	5 287
40817	102 195	17 144	119 339	431 200	74 153	505 353	413 673	76 438	490 111	84 668	19 429	104 097
40820	1 164	66	1 230	11 405	937	12 342	12 585	946	13 531	2 344	75	2 419
40821	567	0	567	8 835	0	8 835	8 896	0	8 896	628	0	628
40905	3	0	3	30 074	0	30 074	30 074	0	30 074	3	0	3
40909	0	0	0	6 369	12 623	18 992	6 369	12 623	18 992	0	0	0
40910	0	0	0	4 167	10 125	14 292	4 167	10 125	14 292	0	0	0
40911	2 297	0	2 297	271 370	0	271 370	271 020	0	271 020	1 947	0	1 947
40912	0	0	0	16 361	21 700	38 061	16 361	21 700	38 061	0	0	0
40913	0	0	0	58 431	143 771	202 202	58 431	143 771	202 202	0	0	0
42006	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	1 508	0	1 508	0	0	0	234	0	234	1 742	0	1 742
42106	6 230	0	6 230	1 230	0	1 230	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42303	0	14	14	0	542	542	0	528	528	0	0	0
42304	13 429	174	13 603	8 910	178	9 088	594	4	598	5 113	0	5 113
42305	36 461	20 411	56 872	16 214	1 743	17 957	282	684	966	20 529	19 352	39 881
42306	2 030 711	545 812	2 576 523	139 865	66 138	206 003	221 441	51 289	272 730	2 112 287	530 963	2 643 250
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	213	0	213	20	0	20	20	0	20	213	0	213
42314	42	0	42	4	0	4	9	0	9	47	0	47
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42605	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42606	13 152	5 374	18 526	1 053	511	1 564	739	5 157	5 896	12 838	10 020	22 858
43805	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
45115	54 037	0	54 037	0	0	0	0	0	0	54 037	0	54 037
45215	419 248	0	419 248	58 771	0	58 771	225 832	0	225 832	586 309	0	586 309
45415	28	0	28	0	0	0	100	0	100	128	0	128
45515	51 232	0	51 232	7 904	0	7 904	6 560	0	6 560	49 888	0	49 888
45715	35	0	35	47	0	47	31	0	31	19	0	19
45818	59 384	0	59 384	14 297	0	14 297	9 624	0	9 624	54 711	0	54 711
45918	177	0	177	161	0	161	61	0	61	77	0	77
47108	542	0	542	0	0	0	4	0	4	546	0	546
47403	0	0	0	294 592	0	294 592	294 592	0	294 592	0	0	0
47407	0	0	0	6 982 711	6 708 161	13 690 872	6 982 711	6 708 161	13 690 872	0	0	0
47411	20 687	3 854	24 541	20 464	3 477	23 941	20 322	3 166	23 488	20 545	3 543	24 088
47416	282	233	515	53 385	234	53 619	53 773	1	53 774	670	0	670
47422	139	226	365	1 372	157	1 529	1 323	150	1 473	90	219	309
47425	29 786	0	29 786	108 275	0	108 275	88 893	0	88 893	10 404	0	10 404
47426	5 486	32	5 518	3 046	32	3 078	4 307	30	4 337	6 747	30	6 777
47804	7 564	0	7 564	538	0	538	1 218	0	1 218	8 244	0	8 244
50120	13 415	0	13 415	1 524	0	1 524	0	0	0	11 891	0	11 891
50719	113 317	0	113 317	111 216	0	111 216	0	0	0	2 101	0	2 101
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	135	0	135	0	0	0	15	0	15	150	0	150
60301	6 239	0	6 239	7 403	0	7 403	7 764	0	7 764	6 600	0	6 600
60305	11 035	0	11 035	18 224	0	18 224	18 143	0	18 143	10 954	0	10 954
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	168	0	168	247	0	247	79	0	79	0	0	0
60311	5 273	0	5 273	6 918	0	6 918	4 636	0	4 636	2 991	0	2 991
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	28	0	28	17	0	17	67	0	67	78	0	78
60324	7 487	0	7 487	459	0	459	813	0	813	7 841	0	7 841
60601	15 234	0	15 234	0	0	0	485	0	485	15 719	0	15 719
60903	155	0	155	0	0	0	3	0	3	158	0	158
61012	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
61301	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
61304	2 153	0	2 153	473	0	473	96	0	96	1 776	0	1 776
70601	2 312 249	0	2 312 249	1 816	0	1 816	416 739	0	416 739	2 727 172	0	2 727 172
70602	3 390	0	3 390	0	0	0	174	0	174	3 564	0	3 564
70603	244 705	0	244 705	0	0	0	46 336	0	46 336	291 041	0	291 041
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
Итого по пассиву (баланс)	7 611 909	614 457	8 226 366	13 401 975	7 254 998	20 656 973	13 943 982	7 246 557	21 190 539	8 153 916	606 016	8 759 932
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80601	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	29 874	0	29 874	9 680	0	9 680	1 325	0	1 325	38 229	0	38 229
90902	151 276	0	151 276	11 809	0	11 809	8 635	0	8 635	154 450	0	154 450
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
91414	2 934 145	0	2 934 145	616 558	0	616 558	510 302	0	510 302	3 040 401	0	3 040 401
91418	0	36 020	36 020	0	1 099	1 099	0	2 244	2 244	0	34 875	34 875
91604	5 689	152	5 841	6 646	153	6 799	8 871	304	9 175	3 464	1	3 465
91802	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91803	1 169	708	1 877	7	21	28	0	44	44	1 176	685	1 861
99998	2 482 262	0	2 482 262	1 014 843	0	1 014 843	979 712	0	979 712	2 517 393	0	2 517 393
Итого по активу (баланс)	5 726 139	36 880	5 763 019	1 659 544	1 273	1 660 817	1 508 846	2 592	1 511 438	5 876 837	35 561	5 912 398
Пассив
91003	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91311	238 393	0	238 393	6 393	0	6 393	0	0	0	232 000	0	232 000
91312	1 730 776	0	1 730 776	50 534	876	51 410	99 644	14 499	114 143	1 779 886	13 623	1 793 509
91315	358 783	0	358 783	22 702	0	22 702	8 383	0	8 383	344 464	0	344 464
91316	1	0	1	2 948	0	2 948	2 947	0	2 947	0	0	0
91317	36 235	3 523	39 758	893 999	1 131	895 130	887 529	1 245	888 774	29 765	3 637	33 402
91319	64 717	0	64 717	8 593	0	8 593	8 258	0	8 258	64 382	0	64 382
91507	49 559	0	49 559	198	0	198	0	0	0	49 361	0	49 361
91508	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
99999	3 280 757	0	3 280 757	530 955	0	530 955	645 203	0	645 203	3 395 005	0	3 395 005
Итого по пассиву (баланс)	5 759 496	3 523	5 763 019	1 517 253	2 007	1 519 260	1 652 895	15 744	1 668 639	5 895 138	17 260	5 912 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	100	341 728	341 828	15 615	6 782 127	6 797 742	14 456	6 744 359	6 758 815	1 259	379 496	380 755
99996	341 499	0	341 499	6 779 873	0	6 779 873	6 739 233	0	6 739 233	382 139	0	382 139
Итого по активу (баланс)	341 599	341 728	683 327	6 795 488	6 782 127	13 577 615	6 753 689	6 744 359	13 498 048	383 398	379 496	762 894
Пассив
96901	341 399	0	341 399	6 720 275	18 658	6 738 933	6 759 768	19 905	6 779 673	380 892	1 247	382 139
97101	100	0	100	300	0	300	200	0	200	0	0	0
99997	341 828	0	341 828	6 758 815	0	6 758 815	6 797 742	0	6 797 742	380 755	0	380 755
Итого по пассиву (баланс)	683 327	0	683 327	13 479 390	18 658	13 498 048	13 557 710	19 905	13 577 615	761 647	1 247	762 894
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	766 810 118,0000	0	0	2 055,0000	0	0	109 917,0000	0	0	766 702 256,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	766 810 119,0000	0	0	2 055,0000	0	0	109 918,0000	0	0	766 702 256,0000
Пассив
98040	0	0	556 511 515,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	556 511 515,0000
98050	0	0	210 298 584,0000	0	0	109 918,0000	0	0	2 055,0000	0	0	210 190 721,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	766 810 119,0000	0	0	109 918,0000	0	0	2 055,0000	0	0	766 702 256,0000

Страница была полезной?