Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"

Регистрационный номер

1043

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 287	0	106 287	0	0	0	0	0	0	106 287	0	106 287
20202	115 933	74 404	190 337	3 085 064	372 331	3 457 395	3 070 810	381 072	3 451 882	130 187	65 663	195 850
20208	52 205	0	52 205	386 270	0	386 270	392 093	0	392 093	46 382	0	46 382
20209	33 689	6 167	39 856	2 527 576	135 674	2 663 250	2 486 092	140 364	2 626 456	75 173	1 477	76 650
20302	0	10 166	10 166	0	6 454	6 454	0	608	608	0	16 012	16 012
30102	1 008 687	0	1 008 687	10 338 103	0	10 338 103	11 150 496	0	11 150 496	196 294	0	196 294
30110	23 554	24 730	48 284	173 233	387 195	560 428	178 913	388 403	567 316	17 874	23 522	41 396
30114	0	8 008	8 008	0	153 536	153 536	0	150 149	150 149	0	11 395	11 395
30118	0	37 111	37 111	0	2 454	2 454	0	1 879	1 879	0	37 686	37 686
30202	66 421	0	66 421	1 461	0	1 461	0	0	0	67 882	0	67 882
30204	4 928	0	4 928	0	0	0	248	0	248	4 680	0	4 680
30215	1 100	1 129	2 229	0	34	34	0	70	70	1 100	1 093	2 193
30221	0	0	0	65 700	0	65 700	65 700	0	65 700	0	0	0
30233	1 710	35	1 745	250 965	96 237	347 202	251 154	96 272	347 426	1 521	0	1 521
30413	928	0	928	30 816	0	30 816	30 040	0	30 040	1 704	0	1 704
30424	105	0	105	21 308 384	0	21 308 384	21 304 755	0	21 304 755	3 734	0	3 734
30425	5 000	2 793	7 793	0	86	86	0	174	174	5 000	2 705	7 705
30602	85	0	85	0	0	0	2	0	2	83	0	83
32002	0	0	0	855 000	0	855 000	350 000	0	350 000	505 000	0	505 000
32003	173 300	0	173 300	126 600	0	126 600	269 600	0	269 600	30 300	0	30 300
32201	0	4 078	4 078	0	124	124	0	254	254	0	3 948	3 948
32208	1 000	1 080	2 080	4 849	3 237	8 086	4 849	3 446	8 295	1 000	871	1 871
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44606	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	11 782	0	11 782	17 298	0	17 298	16 622	0	16 622	12 458	0	12 458
45205	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45206	4 146 427	0	4 146 427	58 653	0	58 653	5 270	0	5 270	4 199 810	0	4 199 810
45207	547 536	0	547 536	0	0	0	31 627	0	31 627	515 909	0	515 909
45208	755 180	0	755 180	14 750	0	14 750	35 882	0	35 882	734 048	0	734 048
45407	6 159	0	6 159	1 500	0	1 500	298	0	298	7 361	0	7 361
45408	111 024	0	111 024	0	0	0	371	0	371	110 653	0	110 653
45505	110	0	110	200	0	200	91	0	91	219	0	219
45506	65 337	0	65 337	3 478	0	3 478	4 188	0	4 188	64 627	0	64 627
45507	406 160	0	406 160	1 600	0	1 600	12 077	0	12 077	395 683	0	395 683
45509	3 489	0	3 489	1 816	0	1 816	1 333	0	1 333	3 972	0	3 972
45812	46 422	0	46 422	16 828	0	16 828	672	0	672	62 578	0	62 578
45815	9 354	0	9 354	1 461	0	1 461	95	0	95	10 720	0	10 720
45912	5 318	0	5 318	28 967	0	28 967	28 824	0	28 824	5 461	0	5 461
45915	1 180	0	1 180	122	0	122	139	0	139	1 163	0	1 163
47404	0	613 542	613 542	1 944 690	10 320 250	12 264 940	1 944 690	10 781 095	12 725 785	0	152 697	152 697
47408	0	0	0	11 100 097	10 342 652	21 442 749	11 100 097	10 342 652	21 442 749	0	0	0
47415	42 983	0	42 983	0	0	0	36	0	36	42 947	0	42 947
47423	3 132	0	3 132	12 289	3	12 292	12 291	0	12 291	3 130	3	3 133
47427	65 696	0	65 696	72 417	0	72 417	74 439	0	74 439	63 674	0	63 674
50107	11 358	0	11 358	10	0	10	11 368	0	11 368	0	0	0
50118	260 278	0	260 278	13 221	0	13 221	0	0	0	273 499	0	273 499
50606	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
50621	8	0	8	13	0	13	12	0	12	9	0	9
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	16 006	0	16 006	380 099	0	380 099	380 000	0	380 000	16 105	0	16 105
51402	39 816	0	39 816	99 781	0	99 781	89 637	0	89 637	49 960	0	49 960
51403	99 085	0	99 085	99 424	0	99 424	99 085	0	99 085	99 424	0	99 424
51406	0	0	0	146 982	0	146 982	146 982	0	146 982	0	0	0
60204	0	68	68	0	2	2	0	4	4	0	66	66
60302	7 700	0	7 700	617	0	617	5 970	0	5 970	2 347	0	2 347
60306	890	0	890	346	0	346	189	0	189	1 047	0	1 047
60308	86	0	86	369	0	369	410	0	410	45	0	45
60310	611	0	611	1 593	0	1 593	1 598	0	1 598	606	0	606
60312	75 204	0	75 204	21 970	0	21 970	17 774	0	17 774	79 400	0	79 400
60314	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
60323	1 346	28	1 374	3	60	63	0	64	64	1 349	24	1 373
60401	905 535	0	905 535	211	0	211	1 322	0	1 322	904 424	0	904 424
60404	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
60410	28 040	0	28 040	0	0	0	0	0	0	28 040	0	28 040
60411	25 257	0	25 257	0	0	0	0	0	0	25 257	0	25 257
60412	13 683	0	13 683	0	0	0	0	0	0	13 683	0	13 683
60701	22 211	0	22 211	594	0	594	226	0	226	22 579	0	22 579
60705	26 345	0	26 345	0	0	0	0	0	0	26 345	0	26 345
60901	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61002	1	0	1	98	0	98	44	0	44	55	0	55
61008	566	0	566	553	0	553	752	0	752	367	0	367
61009	4 350	0	4 350	598	0	598	2 007	0	2 007	2 941	0	2 941
61209	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
61210	0	0	0	337 288	0	337 288	337 288	0	337 288	0	0	0
61401	6 164	0	6 164	13	0	13	695	0	695	5 482	0	5 482
61403	12 025	0	12 025	1 308	0	1 308	1 294	0	1 294	12 039	0	12 039
70606	871 664	0	871 664	140 691	0	140 691	28	0	28	1 012 327	0	1 012 327
70607	4 368	0	4 368	2 746	0	2 746	3 453	0	3 453	3 661	0	3 661
70608	281 661	0	281 661	56 386	0	56 386	0	0	0	338 047	0	338 047
70609	32 672	0	32 672	4 304	0	4 304	0	0	0	36 976	0	36 976
70611	6 018	0	6 018	1 288	0	1 288	0	0	0	7 306	0	7 306
Итого по активу (баланс)	10 709 685	783 339	11 493 024	53 742 096	21 820 329	75 562 425	53 925 561	22 286 506	76 212 067	10 526 220	317 162	10 843 382
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	439 785	0	439 785	0	0	0	0	0	0	439 785	0	439 785
10602	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10701	60 077	0	60 077	0	0	0	0	0	0	60 077	0	60 077
10801	418 805	0	418 805	0	0	0	0	0	0	418 805	0	418 805
20309	0	27 473	27 473	0	1 391	1 391	0	1 817	1 817	0	27 899	27 899
30126	241	0	241	492	0	492	1 025	0	1 025	774	0	774
30220	0	0	0	1	7 712	7 713	1	7 712	7 713	0	0	0
30226	17	0	17	53	0	53	46	0	46	10	0	10
30232	1 138	1 408	2 546	546 992	126 469	673 461	548 621	125 827	674 448	2 767	766	3 533
30236	0	31	31	0	4 196	4 196	0	4 165	4 165	0	0	0
31205	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	333	0	333	30	0	30	303	0	303	606	0	606
32211	41	0	41	3	0	3	20	0	20	58	0	58
32901	227 034	0	227 034	960 536	0	960 536	982 738	0	982 738	249 236	0	249 236
40502	12 924	0	12 924	14 028	0	14 028	14 479	0	14 479	13 375	0	13 375
40602	2 876	7	2 883	5 165	0	5 165	10 043	0	10 043	7 754	7	7 761
40701	735 067	1	735 068	4 194 292	0	4 194 292	3 468 412	0	3 468 412	9 187	1	9 188
40702	1 452 177	19 845	1 472 022	7 459 787	271 307	7 731 094	6 933 493	266 188	7 199 681	925 883	14 726	940 609
40703	66 458	0	66 458	69 216	0	69 216	71 988	0	71 988	69 230	0	69 230
40802	65 599	256	65 855	271 129	120	271 249	279 876	112	279 988	74 346	248	74 594
40805	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	33 955	6 559	40 514	616 956	6 762	623 718	620 062	7 054	627 116	37 061	6 851	43 912
40820	610	0	610	1 167	0	1 167	1 311	0	1 311	754	0	754
40821	3 053	0	3 053	98 406	0	98 406	104 227	0	104 227	8 874	0	8 874
40905	261	0	261	27 039	0	27 039	27 006	0	27 006	228	0	228
40906	0	0	0	284 389	0	284 389	284 389	0	284 389	0	0	0
40909	6	6	12	6 540	20 590	27 130	6 540	20 590	27 130	6	6	12
40910	0	0	0	2 738	3 796	6 534	2 738	3 796	6 534	0	0	0
40911	9 541	0	9 541	347 411	0	347 411	353 835	0	353 835	15 965	0	15 965
40912	0	353	353	19 637	25 635	45 272	19 637	25 282	44 919	0	0	0
40913	0	0	0	49 382	62 120	111 502	49 382	62 120	111 502	0	0	0
42006	15 217	0	15 217	652	0	652	440	0	440	15 005	0	15 005
42007	9 050	0	9 050	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	9 050	0	9 050
42104	482	0	482	335	0	335	500	0	500	647	0	647
42105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	111 041	828	111 869	75 626	51	75 677	98 073	25	98 098	133 488	802	134 290
42107	344 324	6 637	350 961	7 431	412	7 843	4 655	204	4 859	341 548	6 429	347 977
42206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42207	1 821	0	1 821	2 637	0	2 637	835	0	835	19	0	19
42301	202 388	25 194	227 582	162 051	9 253	171 304	169 030	10 993	180 023	209 367	26 934	236 301
42303	107 508	4 662	112 170	62 292	1 273	63 565	61 022	1 208	62 230	106 238	4 597	110 835
42304	3 518	7 668	11 186	102	2 273	2 375	227	502	729	3 643	5 897	9 540
42305	36 961	29 193	66 154	5 212	6 668	11 880	2 672	3 849	6 521	34 421	26 374	60 795
42306	4 281 212	152 344	4 433 556	692 114	17 492	709 606	1 011 933	6 789	1 018 722	4 601 031	141 641	4 742 672
42307	95 490	2 352	97 842	15 908	146	16 054	15 464	72	15 536	95 046	2 278	97 324
42309	7 376	0	7 376	75	0	75	0	0	0	7 301	0	7 301
42601	10	0	10	7	0	7	2	0	2	5	0	5
42606	20	365	385	0	23	23	0	11	11	20	353	373
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	191 462	0	191 462	9 685	0	9 685	2 156	0	2 156	183 933	0	183 933
45415	1 191	0	1 191	2	0	2	0	0	0	1 189	0	1 189
45515	57 646	0	57 646	2 363	0	2 363	1 089	0	1 089	56 372	0	56 372
45818	43 510	0	43 510	167	0	167	10 456	0	10 456	53 799	0	53 799
45918	5 685	0	5 685	820	0	820	909	0	909	5 774	0	5 774
47407	0	0	0	10 750 772	10 690 807	21 441 579	10 750 772	10 690 807	21 441 579	0	0	0
47411	40 755	1 019	41 774	34 488	647	35 135	36 119	558	36 677	42 386	930	43 316
47416	2 618	0	2 618	21 739	0	21 739	20 751	0	20 751	1 630	0	1 630
47422	231	0	231	1 037	0	1 037	1 084	0	1 084	278	0	278
47425	5 807	0	5 807	3 435	0	3 435	3 481	0	3 481	5 853	0	5 853
47426	697	52	749	5 750	3	5 753	5 648	27	5 675	595	76	671
50120	4 231	0	4 231	3 435	0	3 435	2 727	0	2 727	3 523	0	3 523
50620	8	0	8	7	0	7	8	0	8	9	0	9
51410	160	0	160	0	0	0	1 495	0	1 495	1 655	0	1 655
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	7 508	0	7 508	10 545	0	10 545	11 798	0	11 798	8 761	0	8 761
60305	16	0	16	10 977	0	10 977	24 269	0	24 269	13 308	0	13 308
60309	686	0	686	364	0	364	825	0	825	1 147	0	1 147
60311	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60322	273	0	273	45	0	45	67	0	67	295	0	295
60324	12 761	0	12 761	50	0	50	117	0	117	12 828	0	12 828
60601	243 454	0	243 454	1 276	0	1 276	3 120	0	3 120	245 298	0	245 298
60706	12 962	0	12 962	0	0	0	9	0	9	12 971	0	12 971
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	68	0	68	1 736	0	1 736	1 923	0	1 923	255	0	255
61304	687	0	687	246	0	246	342	0	342	783	0	783
61701	87 922	0	87 922	0	0	0	0	0	0	87 922	0	87 922
70601	881 405	0	881 405	36	0	36	159 509	0	159 509	1 040 878	0	1 040 878
70602	879	0	879	3	0	3	3	0	3	879	0	879
70603	278 086	0	278 086	0	0	0	40 385	0	40 385	318 471	0	318 471
70604	34 077	0	34 077	0	0	0	4 517	0	4 517	38 594	0	38 594
70615	18 365	0	18 365	0	0	0	0	0	0	18 365	0	18 365
Итого по пассиву (баланс)	11 206 771	286 253	11 493 024	26 929 389	11 259 146	38 188 535	26 299 185	11 239 708	37 538 893	10 576 567	266 815	10 843 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
90901	528 580	0	528 580	206 564	0	206 564	136 130	0	136 130	599 014	0	599 014
90902	534 429	0	534 429	37 641	0	37 641	31 680	0	31 680	540 390	0	540 390
91202	7 636	0	7 636	1	0	1	1	0	1	7 636	0	7 636
91203	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 642 366	0	3 642 366	26 138	0	26 138	45 980	0	45 980	3 622 524	0	3 622 524
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	12 771	0	12 771	0	0	0	0	0	0	12 771	0	12 771
91604	9 776	76	9 852	3 482	2	3 484	1 338	5	1 343	11 920	73	11 993
91704	12 401	5 560	17 961	0	169	169	0	346	346	12 401	5 383	17 784
91802	24 721	0	24 721	0	0	0	0	0	0	24 721	0	24 721
91803	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
99998	7 687 065	0	7 687 065	133 944	0	133 944	154 229	0	154 229	7 666 780	0	7 666 780
Итого по активу (баланс)	12 663 238	5 636	12 668 874	407 770	171	407 941	369 359	351	369 710	12 701 649	5 456	12 707 105
Пассив
91003	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
91311	43 605	0	43 605	0	0	0	0	0	0	43 605	0	43 605
91312	7 322 176	0	7 322 176	38 887	0	38 887	11 621	0	11 621	7 294 910	0	7 294 910
91315	93 423	0	93 423	11 307	0	11 307	29 357	0	29 357	111 473	0	111 473
91316	6 607	0	6 607	20 430	0	20 430	17 150	0	17 150	3 327	0	3 327
91317	30 605	0	30 605	82 314	0	82 314	72 008	0	72 008	20 299	0	20 299
91507	190 649	0	190 649	78	0	78	2 595	0	2 595	193 166	0	193 166
99999	4 981 809	0	4 981 809	215 481	0	215 481	273 997	0	273 997	5 040 325	0	5 040 325
Итого по пассиву (баланс)	12 668 874	0	12 668 874	369 710	0	369 710	407 941	0	407 941	12 707 105	0	12 707 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	548 183	86 838	635 021	9 715 410	236 578	9 951 988	10 263 593	323 416	10 587 009	0	0	0
99996	635 553	0	635 553	9 949 221	0	9 949 221	10 584 774	0	10 584 774	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 183 736	86 838	1 270 574	19 664 631	236 578	19 901 209	20 848 367	323 416	21 171 783	0	0	0
Пассив
96901	86 737	548 816	635 553	249 452	10 335 322	10 584 774	162 715	9 786 506	9 949 221	0	0	0
99997	635 021	0	635 021	10 587 009	0	10 587 009	9 951 988	0	9 951 988	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	721 758	548 816	1 270 574	10 836 461	10 335 322	21 171 783	10 114 703	9 786 506	19 901 209	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	18,0000	0	0	19,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	99 005 042 649,0000	0	0	0,0000	0	0	10 701,0000	0	0	99 005 031 948,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 005 042 664,0000	0	0	56,0000	0	0	10 758,0000	0	0	99 005 031 962,0000
Пассив
98040	0	0	29 434 207 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 434 207 130,0000
98050	0	0	10 230 836,0000	0	0	10 720,0000	0	0	18,0000	0	0	10 220 134,0000
98070	0	0	2 560 664 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 560 664 498,0000
98090	0	0	66 999 940 200,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	66 999 940 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 005 042 664,0000	0	0	10 739,0000	0	0	37,0000	0	0	99 005 031 962,0000

Страница была полезной?