Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	8 595	0	8 595	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	22 094	13 058	35 152	336 352	19 961	356 313	336 841	24 085	360 926	21 605	8 934	30 539
20208	738	0	738	1 866	0	1 866	1 593	0	1 593	1 011	0	1 011
20209	0	0	0	83 950	3 457	87 407	80 450	3 457	83 907	3 500	0	3 500
30102	1 262	0	1 262	1 802 395	0	1 802 395	1 774 453	0	1 774 453	29 204	0	29 204
30110	8 666	5 589	14 255	5 328	10 463	15 791	4 791	10 000	14 791	9 203	6 052	15 255
30202	35 128	0	35 128	0	0	0	24 985	0	24 985	10 143	0	10 143
30204	1 769	0	1 769	0	0	0	1 233	0	1 233	536	0	536
30215	580	1 390	1 970	0	33	33	400	485	885	180	938	1 118
30221	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
30233	24	0	24	9 030	674	9 704	8 490	607	9 097	564	67	631
30602	9	0	9	3 500	3 489	6 989	3 484	3 489	6 973	25	0	25
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
45107	30 238	0	30 238	0	0	0	468	0	468	29 770	0	29 770
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	55 800	0	55 800	0	0	0	3 000	0	3 000	52 800	0	52 800
45206	917 218	0	917 218	59 454	0	59 454	103 300	0	103 300	873 372	0	873 372
45207	154 557	0	154 557	81 400	0	81 400	28 406	0	28 406	207 551	0	207 551
45406	889	0	889	0	0	0	111	0	111	778	0	778
45502	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45503	0	0	0	30 500	0	30 500	0	0	0	30 500	0	30 500
45505	14 145	0	14 145	0	0	0	546	0	546	13 599	0	13 599
45506	15 870	0	15 870	120	0	120	750	0	750	15 240	0	15 240
45507	2 408	0	2 408	0	0	0	65	0	65	2 343	0	2 343
45812	729	0	729	11 206	0	11 206	1 207	0	1 207	10 728	0	10 728
45815	105	0	105	17	0	17	0	0	0	122	0	122
45912	199	0	199	126	0	126	71	0	71	254	0	254
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	0	3 496	3 496	0	3 496	3 496	0	0	0
47423	295	4	299	87	3	90	93	3	96	289	4	293
47427	2 894	0	2 894	18 686	0	18 686	17 880	0	17 880	3 700	0	3 700
50606	75 244	0	75 244	0	0	0	0	0	0	75 244	0	75 244
50621	11 064	0	11 064	0	0	0	180	0	180	10 884	0	10 884
60302	192	0	192	58	0	58	91	0	91	159	0	159
60306	4	0	4	26	0	26	30	0	30	0	0	0
60308	16	0	16	110	0	110	126	0	126	0	0	0
60310	120	0	120	172	0	172	200	0	200	92	0	92
60312	6 220	0	6 220	2 772	0	2 772	3 884	0	3 884	5 108	0	5 108
60323	1	0	1	112	0	112	5	0	5	108	0	108
60401	119 459	0	119 459	249	0	249	0	0	0	119 708	0	119 708
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	410	0	410	127	0	127	157	0	157	380	0	380
61008	68	0	68	313	0	313	200	0	200	181	0	181
61009	171	0	171	261	0	261	368	0	368	64	0	64
61403	5 229	0	5 229	153	0	153	289	0	289	5 093	0	5 093
70606	183 511	0	183 511	37 877	0	37 877	50	0	50	221 338	0	221 338
70608	12 752	0	12 752	2 477	0	2 477	0	0	0	15 229	0	15 229
70611	4 818	0	4 818	1 204	0	1 204	0	0	0	6 022	0	6 022
70616	0	0	0	1 207	0	1 207	0	0	0	1 207	0	1 207
Итого по активу (баланс)	1 710 144	20 755	1 730 899	2 532 979	41 646	2 574 625	2 413 446	45 711	2 459 157	1 829 677	16 690	1 846 367
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	11 111	0	11 111	0	0	0	6 039	0	6 039	17 150	0	17 150
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 073	0	4 073	34	0	34	0	0	0	4 039	0	4 039
30232	148	225	373	2 320	4 411	6 731	2 218	4 186	6 404	46	0	46
30236	0	0	0	275	441	716	275	441	716	0	0	0
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
40602	912	0	912	1 118	0	1 118	1 008	0	1 008	802	0	802
40603	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40701	33 873	0	33 873	12 965	0	12 965	7 371	0	7 371	28 279	0	28 279
40702	166 915	23	166 938	2 127 242	2	2 127 244	2 131 480	1	2 131 481	171 153	22	171 175
40703	9 120	0	9 120	8 327	0	8 327	8 952	0	8 952	9 745	0	9 745
40802	13 620	0	13 620	59 633	0	59 633	62 252	0	62 252	16 239	0	16 239
40817	9 483	98	9 581	105 563	446	106 009	105 786	442	106 228	9 706	94	9 800
40821	6 370	0	6 370	67 609	0	67 609	65 124	0	65 124	3 885	0	3 885
40905	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
40909	0	0	0	381	647	1 028	381	647	1 028	0	0	0
40910	0	0	0	20	24	44	20	24	44	0	0	0
40911	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
40912	0	0	0	1 300	1 512	2 812	1 300	1 512	2 812	0	0	0
40913	0	0	0	693	2 669	3 362	693	2 669	3 362	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	34 930	0	34 930	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930
42103	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	7 000	0	7 000	21 500	0	21 500	64 500	0	64 500
42106	54 255	0	54 255	0	0	0	0	0	0	54 255	0	54 255
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	3 826	9 025	12 851	16 269	2 133	18 402	18 532	1 539	20 071	6 089	8 431	14 520
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	24 722	0	24 722	3 051	0	3 051	425	0	425	22 096	0	22 096
42305	3 338	2 469	5 807	0	159	159	4 268	546	4 814	7 606	2 856	10 462
42306	573 502	29 585	603 087	106 976	1 937	108 913	130 785	2 725	133 510	597 311	30 373	627 684
42309	1 737	0	1 737	0	0	0	4 020	0	4 020	5 757	0	5 757
45115	605	0	605	307	0	307	0	0	0	298	0	298
45215	37 114	0	37 114	3 487	0	3 487	8 430	0	8 430	42 057	0	42 057
45415	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45515	675	0	675	5 532	0	5 532	5 957	0	5 957	1 100	0	1 100
45818	783	0	783	12	0	12	2 120	0	2 120	2 891	0	2 891
45918	6	0	6	4	0	4	52	0	52	54	0	54
47407	0	0	0	3 482	0	3 482	3 482	0	3 482	0	0	0
47411	4 904	138	5 042	7 730	138	7 868	5 453	165	5 618	2 627	165	2 792
47416	108	0	108	164	0	164	408	0	408	352	0	352
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	3 166	0	3 166	1 248	0	1 248	4 780	0	4 780	6 698	0	6 698
47426	3 299	0	3 299	1 462	0	1 462	1 417	0	1 417	3 254	0	3 254
52301	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52304	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52501	134	0	134	90	0	90	18	0	18	62	0	62
60301	48	0	48	2 716	0	2 716	2 686	0	2 686	18	0	18
60305	0	0	0	3 249	0	3 249	3 249	0	3 249	0	0	0
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	3	0	3	27	0	27	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	193	0	193	50	0	50	55	0	55	198	0	198
60601	25 903	0	25 903	0	0	0	401	0	401	26 304	0	26 304
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
61701	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802	9 802	0	9 802
70601	196 327	0	196 327	0	0	0	31 216	0	31 216	227 543	0	227 543
70602	2 568	0	2 568	181	0	181	0	0	0	2 387	0	2 387
70603	10 768	0	10 768	0	0	0	3 166	0	3 166	13 934	0	13 934
70801	6 039	0	6 039	6 039	0	6 039	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 689 336	41 563	1 730 899	2 746 599	14 519	2 761 118	2 861 689	14 897	2 876 586	1 804 426	41 941	1 846 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
90901	8 755	0	8 755	4 926	0	4 926	4 725	0	4 725	8 956	0	8 956
90902	817 473	0	817 473	32 810	0	32 810	2 566	0	2 566	847 717	0	847 717
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 963 529	0	1 963 529	82 265	0	82 265	12 600	0	12 600	2 033 194	0	2 033 194
91501	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
91604	229	0	229	287	0	287	285	0	285	231	0	231
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 820 131	0	1 820 131	228 130	0	228 130	80 954	0	80 954	1 967 307	0	1 967 307
Итого по активу (баланс)	4 613 458	0	4 613 458	360 418	0	360 418	113 130	0	113 130	4 860 746	0	4 860 746
Пассив
91312	1 542 694	0	1 542 694	200	0	200	86 464	0	86 464	1 628 958	0	1 628 958
91315	52 622	0	52 622	0	0	0	465	0	465	53 087	0	53 087
91316	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	158 758	0	158 758	76 454	0	76 454	123 301	0	123 301	205 605	0	205 605
91507	56 779	0	56 779	4 300	0	4 300	17 900	0	17 900	70 379	0	70 379
91508	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
99999	2 793 327	0	2 793 327	32 175	0	32 175	132 287	0	132 287	2 893 439	0	2 893 439
Итого по пассиву (баланс)	4 613 458	0	4 613 458	113 129	0	113 129	360 417	0	360 417	4 860 746	0	4 860 746
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Пассив
98050	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000

Страница была полезной?