Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	262 676	76 027	338 703	1 329 620	23 648	1 353 268	1 313 410	28 372	1 341 782	278 886	71 303	350 189
20208	78 373	0	78 373	250 500	0	250 500	248 252	0	248 252	80 621	0	80 621
20209	0	0	0	893 903	2 853	896 756	879 903	2 853	882 756	14 000	0	14 000
30102	142 164	0	142 164	18 024 444	0	18 024 444	18 042 853	0	18 042 853	123 755	0	123 755
30110	177 218	37 375	214 593	2 847 813	31 232	2 879 045	2 733 667	26 107	2 759 774	291 364	42 500	333 864
30114	0	123 676	123 676	0	269 346	269 346	0	324 554	324 554	0	68 468	68 468
30202	49 994	0	49 994	0	0	0	2 313	0	2 313	47 681	0	47 681
30204	6 471	0	6 471	0	0	0	300	0	300	6 171	0	6 171
30210	0	0	0	54 450	0	54 450	54 450	0	54 450	0	0	0
30221	0	0	0	4 638 060	7 542	4 645 602	4 638 060	7 542	4 645 602	0	0	0
30233	1 193	0	1 193	30 085	1 354	31 439	29 971	1 354	31 325	1 307	0	1 307
30302	20 515	298	20 813	455 600	565	456 165	471 922	141	472 063	4 193	722	4 915
30306	6	4	10	241 862	112	241 974	231 747	111	231 858	10 121	5	10 126
30424	4 954	0	4 954	0	0	0	43	0	43	4 911	0	4 911
32002	0	0	0	10 040 000	0	10 040 000	10 040 000	0	10 040 000	0	0	0
32003	255 000	0	255 000	2 200 000	0	2 200 000	2 095 000	0	2 095 000	360 000	0	360 000
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	0	3 570	3 570	0	100	100	0	205	205	0	3 465	3 465
44907	311	0	311	0	0	0	11	0	11	300	0	300
44908	1 619	0	1 619	0	0	0	25	0	25	1 594	0	1 594
45106	187 036	0	187 036	28 400	0	28 400	15 444	0	15 444	199 992	0	199 992
45107	22 221	0	22 221	720	0	720	5 537	0	5 537	17 404	0	17 404
45108	49 565	0	49 565	0	0	0	719	0	719	48 846	0	48 846
45201	32 753	0	32 753	107 048	0	107 048	108 239	0	108 239	31 562	0	31 562
45204	63 282	0	63 282	3 987	0	3 987	25 846	0	25 846	41 423	0	41 423
45205	146 423	0	146 423	17 627	0	17 627	8 354	0	8 354	155 696	0	155 696
45206	1 081 788	0	1 081 788	166 001	0	166 001	107 387	0	107 387	1 140 402	0	1 140 402
45207	904 422	0	904 422	53 829	0	53 829	82 605	0	82 605	875 646	0	875 646
45208	1 304 384	0	1 304 384	32 234	0	32 234	107 050	0	107 050	1 229 568	0	1 229 568
45306	48 917	0	48 917	0	0	0	810	0	810	48 107	0	48 107
45307	90 161	0	90 161	0	0	0	2 484	0	2 484	87 677	0	87 677
45308	4 993	0	4 993	0	0	0	149	0	149	4 844	0	4 844
45401	0	0	0	409	0	409	265	0	265	144	0	144
45405	162 000	0	162 000	0	0	0	56 300	0	56 300	105 700	0	105 700
45406	48 854	0	48 854	4 070	0	4 070	9 432	0	9 432	43 492	0	43 492
45407	151 763	0	151 763	0	0	0	5 122	0	5 122	146 641	0	146 641
45408	193 628	0	193 628	0	0	0	4 126	0	4 126	189 502	0	189 502
45503	800	0	800	2 000	0	2 000	615	0	615	2 185	0	2 185
45504	426	0	426	968	0	968	118	0	118	1 276	0	1 276
45505	11 619	0	11 619	678	0	678	777	0	777	11 520	0	11 520
45506	144 202	0	144 202	17 690	0	17 690	16 747	0	16 747	145 145	0	145 145
45507	369 019	4 086	373 105	19 703	114	19 817	10 911	257	11 168	377 811	3 943	381 754
45509	97	0	97	137	0	137	204	0	204	30	0	30
45812	7 344	0	7 344	12 434	0	12 434	62	0	62	19 716	0	19 716
45814	7 008	0	7 008	1 496	0	1 496	19	0	19	8 485	0	8 485
45815	15 454	0	15 454	505	0	505	503	0	503	15 456	0	15 456
45912	590	0	590	33	0	33	415	0	415	208	0	208
45914	142	0	142	238	0	238	0	0	0	380	0	380
45915	1 410	0	1 410	109	0	109	8	0	8	1 511	0	1 511
47408	208 195	0	208 195	86 604 440	86 794 154	173 398 594	86 584 876	86 735 662	173 320 538	227 759	58 492	286 251
47423	402	0	402	213	26	239	203	26	229	412	0	412
47427	392	0	392	1 446	0	1 446	421	0	421	1 417	0	1 417
47802	6 975	0	6 975	0	0	0	0	0	0	6 975	0	6 975
60302	1 213	0	1 213	3	0	3	1 198	0	1 198	18	0	18
60306	0	0	0	3 192	0	3 192	3 192	0	3 192	0	0	0
60308	222	122	344	1 663	33	1 696	1 780	87	1 867	105	68	173
60310	3 062	0	3 062	795	0	795	694	0	694	3 163	0	3 163
60312	11 146	0	11 146	14 207	0	14 207	14 786	0	14 786	10 567	0	10 567
60401	199 982	0	199 982	118	0	118	0	0	0	200 100	0	200 100
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	14 830	0	14 830	118	0	118	118	0	118	14 830	0	14 830
61002	2 441	0	2 441	68	0	68	59	0	59	2 450	0	2 450
61008	4 936	0	4 936	781	0	781	698	0	698	5 019	0	5 019
61009	12 860	0	12 860	836	0	836	269	0	269	13 427	0	13 427
61010	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	10 614	0	10 614	5 499	0	5 499	321	0	321	15 792	0	15 792
70606	2 569 313	0	2 569 313	439 962	0	439 962	502	0	502	3 008 773	0	3 008 773
70608	163 132	0	163 132	34 084	0	34 084	0	0	0	197 216	0	197 216
70611	5 534	0	5 534	1 383	0	1 383	0	0	0	6 917	0	6 917
70616	0	0	0	335	0	335	0	0	0	335	0	335
Итого по активу (баланс)	9 272 084	245 158	9 517 242	128 590 798	87 131 079	215 721 877	127 966 294	87 127 271	215 093 565	9 896 588	248 966	10 145 554
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	61 337	0	61 337	0	0	0	18 253	0	18 253	79 590	0	79 590
10801	133 946	0	133 946	0	0	0	48 372	0	48 372	182 318	0	182 318
30220	0	0	0	0	4 570	4 570	0	4 570	4 570	0	0	0
30232	1	0	1	203 405	0	203 405	203 404	0	203 404	0	0	0
30301	20 515	298	20 813	471 922	141	472 063	455 600	565	456 165	4 193	722	4 915
30305	6	4	10	231 747	111	231 858	241 862	112	241 974	10 121	5	10 126
31308	23 469	0	23 469	1 708	0	1 708	0	0	0	21 761	0	21 761
31309	514 261	0	514 261	1 046	0	1 046	0	0	0	513 215	0	513 215
40116	126	0	126	43 687	0	43 687	43 921	0	43 921	360	0	360
40302	6 634	0	6 634	5 883	0	5 883	2 176	0	2 176	2 927	0	2 927
40502	788	0	788	3 309	0	3 309	3 470	0	3 470	949	0	949
40503	0	15 365	15 365	0	1 612	1 612	0	1 188	1 188	0	14 941	14 941
40602	1 820	0	1 820	8 057	0	8 057	7 237	0	7 237	1 000	0	1 000
40701	42 712	0	42 712	170 994	0	170 994	130 463	0	130 463	2 181	0	2 181
40702	590 545	12 112	602 657	4 215 572	438 129	4 653 701	4 545 193	436 142	4 981 335	920 166	10 125	930 291
40703	353 470	0	353 470	170 881	0	170 881	177 335	0	177 335	359 924	0	359 924
40802	51 875	6	51 881	292 618	0	292 618	295 365	0	295 365	54 622	6	54 628
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 462	15	2 477	40	1	41	40	1	41	2 462	15	2 477
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	173 917	2 608	176 525	234 274	2 136	236 410	232 127	1 891	234 018	171 770	2 363	174 133
40820	42	0	42	34	0	34	14	0	14	22	0	22
40821	2 343	0	2 343	37 571	0	37 571	37 299	0	37 299	2 071	0	2 071
40905	33	0	33	1 049	7	1 056	1 029	7	1 036	13	0	13
40906	0	0	0	26 355	0	26 355	26 355	0	26 355	0	0	0
40909	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40911	1 454	0	1 454	42 443	0	42 443	41 883	0	41 883	894	0	894
40912	0	0	0	757	133	890	757	133	890	0	0	0
40913	0	0	0	63	705	768	63	705	768	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	60 650	35 698	96 348	31 100	2 048	33 148	28 610	998	29 608	58 160	34 648	92 808
42106	237 877	5 004	242 881	108 600	367	108 967	63 483	125	63 608	192 760	4 762	197 522
42107	264 000	0	264 000	67 300	0	67 300	7 700	0	7 700	204 400	0	204 400
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	171 709	0	171 709	709	0	709	3 000	0	3 000	174 000	0	174 000
42207	17 781	0	17 781	0	0	0	1 175	0	1 175	18 956	0	18 956
42301	55 552	31 399	86 951	149 196	5 873	155 069	168 899	4 218	173 117	75 255	29 744	104 999
42303	4 882	51	4 933	766	46	812	1 808	1	1 809	5 924	6	5 930
42304	11 393	297	11 690	1 083	18	1 101	604	9	613	10 914	288	11 202
42305	762 924	92 630	855 554	56 968	6 469	63 437	138 442	8 442	146 884	844 398	94 603	939 001
42306	1 617 131	281 809	1 898 940	189 234	29 746	218 980	126 864	15 746	142 610	1 554 761	267 809	1 822 570
42601	0	20	20	13	1	14	22	0	22	9	19	28
42604	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45115	3 487	0	3 487	726	0	726	301	0	301	3 062	0	3 062
45215	77 234	0	77 234	23 693	0	23 693	15 872	0	15 872	69 413	0	69 413
45315	586	0	586	1	0	1	0	0	0	585	0	585
45415	16 272	0	16 272	305	0	305	5 412	0	5 412	21 379	0	21 379
45515	2 798	0	2 798	85	0	85	933	0	933	3 646	0	3 646
45818	29 048	0	29 048	59	0	59	7 329	0	7 329	36 318	0	36 318
45918	1 040	0	1 040	177	0	177	407	0	407	1 270	0	1 270
47407	0	0	0	86 627 960	86 742 013	173 369 973	86 627 960	86 742 013	173 369 973	0	0	0
47411	32 339	10 398	42 737	2 495	1 232	3 727	6 148	1 313	7 461	35 992	10 479	46 471
47416	1	0	1	25 362	139	25 501	25 361	139	25 500	0	0	0
47422	1	0	1	7 752	0	7 752	7 752	0	7 752	1	0	1
47425	3 925	0	3 925	3 744	0	3 744	3 747	0	3 747	3 928	0	3 928
47426	583	47	630	8	3	11	112	17	129	687	61	748
47804	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52301	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
60301	120	0	120	8 259	0	8 259	8 371	0	8 371	232	0	232
60305	0	0	0	10 657	0	10 657	10 657	0	10 657	0	0	0
60309	2	0	2	82	0	82	82	0	82	2	0	2
60311	2 443	0	2 443	233	0	233	2 763	0	2 763	4 973	0	4 973
60320	16	0	16	7 317	0	7 317	7 301	0	7 301	0	0	0
60322	0	0	0	17 366	0	17 366	17 377	0	17 377	11	0	11
60324	188	0	188	119	0	119	84	0	84	153	0	153
60405	819	0	819	4	0	4	0	0	0	815	0	815
60601	49 964	0	49 964	0	0	0	1 125	0	1 125	51 089	0	51 089
60603	427	0	427	0	0	0	10	0	10	437	0	437
61012	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
61301	183	0	183	181	0	181	104	0	104	106	0	106
61701	0	0	0	0	0	0	335	0	335	335	0	335
70601	2 620 861	0	2 620 861	245	0	245	439 629	0	439 629	3 060 245	0	3 060 245
70603	139 879	0	139 879	0	0	0	44 463	0	44 463	184 342	0	184 342
70801	91 267	0	91 267	91 267	0	91 267	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 029 476	487 766	9 517 242	93 641 526	87 235 500	180 877 026	94 287 003	87 218 335	181 505 338	9 674 953	470 601	10 145 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 581 773	0	1 581 773	49 438	0	49 438	32 183	0	32 183	1 599 028	0	1 599 028
90902	383 847	0	383 847	41 081	0	41 081	74 344	0	74 344	350 584	0	350 584
91202	260	0	260	5	0	5	7	0	7	258	0	258
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91207	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91219	0	0	0	0	6 139	6 139	0	6 139	6 139	0	0	0
91220	0	0	0	0	6 238	6 238	0	122	122	0	6 116	6 116
91412	573 934	0	573 934	0	0	0	1 993	0	1 993	571 941	0	571 941
91414	11 498 613	20 733	11 519 346	316 349	580	316 929	66 797	1 190	67 987	11 748 165	20 123	11 768 288
91416	105 144	0	105 144	0	0	0	0	0	0	105 144	0	105 144
91417	252 551	0	252 551	0	0	0	0	0	0	252 551	0	252 551
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	464	0	464	500	0	500	25	0	25	939	0	939
91704	4 469	0	4 469	0	0	0	15	0	15	4 454	0	4 454
91802	42 252	0	42 252	0	0	0	64	0	64	42 188	0	42 188
91803	350	0	350	1	0	1	1	0	1	350	0	350
99998	7 966 539	0	7 966 539	623 791	0	623 791	665 392	0	665 392	7 924 938	0	7 924 938
Итого по активу (баланс)	22 422 661	20 733	22 443 394	1 031 167	12 957	1 044 124	840 822	7 451	848 273	22 613 006	26 239	22 639 245
Пассив
91211	697	0	697	0	0	0	17	0	17	714	0	714
91311	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
91312	7 365 397	0	7 365 397	292 926	0	292 926	241 953	0	241 953	7 314 424	0	7 314 424
91315	82 091	0	82 091	0	0	0	258	0	258	82 349	0	82 349
91316	45 065	0	45 065	47 799	0	47 799	50 220	0	50 220	47 486	0	47 486
91317	327 115	8 496	335 611	323 745	488	324 233	321 105	238	321 343	324 475	8 246	332 721
91319	0	0	0	434	0	434	10 000	0	10 000	9 566	0	9 566
91507	137 426	0	137 426	0	0	0	0	0	0	137 426	0	137 426
99999	14 476 855	0	14 476 855	140 135	0	140 135	377 587	0	377 587	14 714 307	0	14 714 307
Итого по пассиву (баланс)	22 434 898	8 496	22 443 394	805 039	488	805 527	1 001 140	238	1 001 378	22 630 999	8 246	22 639 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 058 039	15 354 113	30 412 152	11 916 732	18 464 519	30 381 251	15 328 715	21 939 152	37 267 867	11 646 056	11 879 480	23 525 536
99996	30 464 608	0	30 464 608	30 400 258	0	30 400 258	37 299 070	0	37 299 070	23 565 796	0	23 565 796
Итого по активу (баланс)	45 522 647	15 354 113	60 876 760	42 316 990	18 464 519	60 781 509	52 627 785	21 939 152	74 566 937	35 211 852	11 879 480	47 091 332
Пассив
96901	15 361 814	15 102 794	30 464 608	21 913 115	15 385 955	37 299 070	18 451 739	11 948 519	30 400 258	11 900 438	11 665 358	23 565 796
99997	30 412 152	0	30 412 152	37 267 867	0	37 267 867	30 381 251	0	30 381 251	23 525 536	0	23 525 536
Итого по пассиву (баланс)	45 773 966	15 102 794	60 876 760	59 180 982	15 385 955	74 566 937	48 832 990	11 948 519	60 781 509	35 425 974	11 665 358	47 091 332
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?