Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 368	10 520	61 888	321 377	36 457	357 834	302 005	36 682	338 687	70 740	10 295	81 035
20208	27 940	0	27 940	41 656	0	41 656	44 636	0	44 636	24 960	0	24 960
30102	244 883	0	244 883	560 427	0	560 427	600 932	0	600 932	204 378	0	204 378
30110	41 550	23 574	65 124	168 334	48 123	216 457	172 492	49 699	222 191	37 392	21 998	59 390
30202	9 480	0	9 480	299	0	299	0	0	0	9 779	0	9 779
30204	233	0	233	0	0	0	2	0	2	231	0	231
30215	530	1 714	2 244	0	52	52	0	99	99	530	1 667	2 197
30221	1 300	0	1 300	31 140	0	31 140	32 440	0	32 440	0	0	0
30233	2 754	104	2 858	66 721	5 598	72 319	67 091	5 607	72 698	2 384	95	2 479
32201	0	250	250	0	7	7	0	14	14	0	243	243
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	1 296	0	1 296	1 203	0	1 203	0	0	0	2 499	0	2 499
45206	124 539	0	124 539	9 701	0	9 701	10 099	0	10 099	124 141	0	124 141
45207	549 443	0	549 443	16 331	0	16 331	30 220	0	30 220	535 554	0	535 554
45208	71 646	0	71 646	0	0	0	0	0	0	71 646	0	71 646
45406	4 885	0	4 885	0	0	0	1 920	0	1 920	2 965	0	2 965
45407	34 398	0	34 398	9 300	0	9 300	1 918	0	1 918	41 780	0	41 780
45408	10 218	0	10 218	0	0	0	2 200	0	2 200	8 018	0	8 018
45502	1 815	0	1 815	0	0	0	1 815	0	1 815	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	1 815	0	1 815	1 740	0	1 740	2 075	0	2 075
45505	1 976	0	1 976	980	0	980	448	0	448	2 508	0	2 508
45506	134 250	0	134 250	1 305	0	1 305	5 557	0	5 557	129 998	0	129 998
45507	20 637	0	20 637	4 920	0	4 920	274	0	274	25 283	0	25 283
45809	11 610	0	11 610	0	0	0	10 968	0	10 968	642	0	642
45812	4 545	0	4 545	0	0	0	0	0	0	4 545	0	4 545
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	12 765	0	12 765	1 169	0	1 169	1 347	0	1 347	12 587	0	12 587
45912	130	0	130	73	0	73	15	0	15	188	0	188
45915	399	0	399	315	0	315	359	0	359	355	0	355
47408	0	0	0	25 785	605	26 390	25 785	605	26 390	0	0	0
47423	369	0	369	100	94	194	141	94	235	328	0	328
47427	688	0	688	5 557	0	5 557	5 488	0	5 488	757	0	757
60302	310	0	310	4 562	0	4 562	186	0	186	4 686	0	4 686
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60312	12 439	0	12 439	4 928	0	4 928	4 448	0	4 448	12 919	0	12 919
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	77 591	0	77 591	0	0	0	0	0	0	77 591	0	77 591
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60409	7 681	0	7 681	0	0	0	0	0	0	7 681	0	7 681
60701	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60705	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
61002	56	0	56	14	0	14	11	0	11	59	0	59
61008	606	0	606	551	0	551	96	0	96	1 061	0	1 061
61009	661	0	661	17	0	17	205	0	205	473	0	473
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	360 109	0	360 109	43 001	0	43 001	0	0	0	403 110	0	403 110
61403	575	0	575	7	0	7	0	0	0	582	0	582
61702	0	0	0	770	0	770	0	0	0	770	0	770
70606	173 680	0	173 680	35 761	0	35 761	157	0	157	209 284	0	209 284
70608	6 519	0	6 519	2 596	0	2 596	0	0	0	9 115	0	9 115
70611	4 062	0	4 062	0	0	0	4 062	0	4 062	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 024 595	36 162	2 060 757	1 360 762	90 936	1 451 698	1 334 104	92 800	1 426 904	2 051 253	34 298	2 085 551
Пассив
10208	61 102	0	61 102	0	0	0	8 898	0	8 898	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	36 615	0	36 615	46 615	0	46 615
30126	147	0	147	33	0	33	16	0	16	130	0	130
30223	3 405	0	3 405	189 493	0	189 493	207 211	0	207 211	21 123	0	21 123
30226	583	0	583	264	0	264	0	0	0	319	0	319
30232	143	102	245	27 303	21 609	48 912	27 310	21 794	49 104	150	287	437
30236	13 584	0	13 584	111 032	0	111 032	99 102	0	99 102	1 654	0	1 654
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	3 314	0	3 314	4 243	0	4 243	3 827	0	3 827	2 898	0	2 898
40602	395	0	395	4 567	0	4 567	4 444	0	4 444	272	0	272
40603	15 698	0	15 698	554	0	554	998	0	998	16 142	0	16 142
40702	213 141	17 852	230 993	519 129	2 982	522 111	492 754	2 728	495 482	186 766	17 598	204 364
40703	30 282	0	30 282	19 107	0	19 107	22 838	0	22 838	34 013	0	34 013
40802	19 314	0	19 314	99 823	2 602	102 425	100 040	2 602	102 642	19 531	0	19 531
40817	18 531	136	18 667	22 376	10	22 386	23 558	4	23 562	19 713	130	19 843
40820	15	0	15	7	0	7	4	0	4	12	0	12
40821	0	0	0	6 329	0	6 329	6 334	0	6 334	5	0	5
40905	51	0	51	28 019	0	28 019	28 005	0	28 005	37	0	37
40909	0	17	17	3 127	4 120	7 247	3 127	4 119	7 246	0	16	16
40910	0	0	0	366	1 434	1 800	366	1 434	1 800	0	0	0
40911	238	0	238	19 924	0	19 924	20 271	0	20 271	585	0	585
40912	0	0	0	1 503	5 245	6 748	1 503	5 245	6 748	0	0	0
40913	0	0	0	1 298	16 248	17 546	1 298	16 248	17 546	0	0	0
42101	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	62 720	15	62 735	47 351	1	47 352	50 827	0	50 827	66 196	14	66 210
42303	15 579	0	15 579	2 279	0	2 279	5 154	0	5 154	18 454	0	18 454
42304	101 223	0	101 223	10 608	0	10 608	6 404	0	6 404	97 019	0	97 019
42305	66 586	0	66 586	3 090	0	3 090	2 195	0	2 195	65 691	0	65 691
42306	423 957	0	423 957	45 276	0	45 276	41 541	0	41 541	420 222	0	420 222
42309	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
45215	210 747	0	210 747	20 162	0	20 162	20 106	0	20 106	210 691	0	210 691
45415	6 377	0	6 377	1 540	0	1 540	1 235	0	1 235	6 072	0	6 072
45515	25 622	0	25 622	2 400	0	2 400	786	0	786	24 008	0	24 008
45818	27 807	0	27 807	11 995	0	11 995	443	0	443	16 255	0	16 255
45918	306	0	306	22	0	22	82	0	82	366	0	366
47407	0	0	0	597	25 849	26 446	597	25 849	26 446	0	0	0
47411	22 947	0	22 947	4 672	0	4 672	4 523	0	4 523	22 798	0	22 798
47416	41	0	41	9 150	0	9 150	12 715	0	12 715	3 606	0	3 606
47422	221	0	221	2	0	2	4	0	4	223	0	223
47425	8 810	0	8 810	4 495	0	4 495	2 519	0	2 519	6 834	0	6 834
47426	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60301	0	0	0	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	0	0	0
60305	0	0	0	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	36	0	36	0	0	0	36	0	36	72	0	72
60311	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60320	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60322	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
60324	6 966	0	6 966	0	0	0	0	0	0	6 966	0	6 966
60405	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60601	17 645	0	17 645	0	0	0	284	0	284	17 929	0	17 929
60603	224	0	224	0	0	0	16	0	16	240	0	240
61012	9 488	0	9 488	0	0	0	0	0	0	9 488	0	9 488
70601	150 086	0	150 086	0	0	0	57 805	0	57 805	207 891	0	207 891
70603	7 890	0	7 890	0	0	0	2 063	0	2 063	9 953	0	9 953
70615	0	0	0	0	0	0	770	0	770	770	0	770
70801	51 615	0	51 615	51 615	0	51 615	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 042 635	18 122	2 060 757	1 295 555	80 100	1 375 655	1 320 426	80 023	1 400 449	2 067 506	18 045	2 085 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	8 898	0	8 898	0	0	0	8 898	0	8 898	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 254	0	41 254	20 934	0	20 934	19 205	0	19 205	42 983	0	42 983
90902	618 269	0	618 269	29 899	0	29 899	42 188	0	42 188	605 980	0	605 980
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	250	0	250	5	0	5	5	0	5	250	0	250
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	803 530	0	803 530	59 475	0	59 475	25 063	0	25 063	837 942	0	837 942
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	12 693	0	12 693	19 163	0	19 163	15 071	0	15 071	16 785	0	16 785
91704	18 676	0	18 676	0	0	0	0	0	0	18 676	0	18 676
91802	49 795	0	49 795	0	0	0	0	0	0	49 795	0	49 795
91803	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99998	1 602 990	0	1 602 990	47 087	0	47 087	99 702	0	99 702	1 550 375	0	1 550 375
Итого по активу (баланс)	3 156 954	0	3 156 954	176 570	0	176 570	210 139	0	210 139	3 123 385	0	3 123 385
Пассив
91003	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91312	1 452 481	0	1 452 481	76 545	0	76 545	27 410	0	27 410	1 403 346	0	1 403 346
91315	108 848	0	108 848	124	0	124	0	0	0	108 724	0	108 724
91316	11 372	0	11 372	14 130	0	14 130	4 490	0	4 490	1 732	0	1 732
91317	26 789	0	26 789	5 106	0	5 106	14 890	0	14 890	36 573	0	36 573
91319	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
99999	1 553 964	0	1 553 964	88 230	0	88 230	107 276	0	107 276	1 573 010	0	1 573 010
Итого по пассиву (баланс)	3 156 954	0	3 156 954	187 932	0	187 932	154 363	0	154 363	3 123 385	0	3 123 385

Страница была полезной?