Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 449	1 949	8 398	325 791	96 754	422 545	324 674	95 638	420 312	7 566	3 065	10 631
20208	3 061	0	3 061	3 002	0	3 002	3 480	0	3 480	2 583	0	2 583
20209	6 031	2 438	8 469	168 399	58 694	227 093	167 347	58 578	225 925	7 083	2 554	9 637
30102	17 575	0	17 575	2 415 631	0	2 415 631	2 389 973	0	2 389 973	43 233	0	43 233
30110	8 548	4 291	12 839	153 233	38 865	192 098	156 058	37 746	193 804	5 723	5 410	11 133
30202	5 452	0	5 452	0	0	0	567	0	567	4 885	0	4 885
30204	50	0	50	0	0	0	7	0	7	43	0	43
30233	140	358	498	64 849	36 423	101 272	64 898	36 432	101 330	91	349	440
30602	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	530 000	0	530 000	420 000	0	420 000	180 000	0	180 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	4 211	0	4 211	0	0	0	244	0	244	3 967	0	3 967
45208	2 890	0	2 890	0	0	0	57	0	57	2 833	0	2 833
45505	408	0	408	0	0	0	103	0	103	305	0	305
45506	9 978	0	9 978	0	0	0	620	0	620	9 358	0	9 358
45507	21 769	0	21 769	0	0	0	816	0	816	20 953	0	20 953
45812	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
45815	291	0	291	129	0	129	21	0	21	399	0	399
45912	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45915	13	0	13	19	0	19	12	0	12	20	0	20
47408	0	0	0	36 000	35 870	71 870	35 802	35 870	71 672	198	0	198
47423	635	0	635	47	0	47	202	0	202	480	0	480
47427	5 242	0	5 242	2 250	0	2 250	2 142	0	2 142	5 350	0	5 350
51403	39 695	0	39 695	305	0	305	40 000	0	40 000	0	0	0
51405	97 022	0	97 022	824	0	824	0	0	0	97 846	0	97 846
51406	48 186	0	48 186	383	0	383	0	0	0	48 569	0	48 569
60302	544	0	544	209	0	209	0	0	0	753	0	753
60306	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
60308	20	0	20	84	0	84	24	0	24	80	0	80
60310	0	0	0	113	0	113	110	0	110	3	0	3
60312	579	0	579	1 169	0	1 169	1 167	0	1 167	581	0	581
60323	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
60401	77 136	0	77 136	0	0	0	1 769	0	1 769	75 367	0	75 367
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	12	0	12	0	0	0	953	0	953
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	16	0	16	26	0	26	26	0	26	16	0	16
61008	433	0	433	77	0	77	77	0	77	433	0	433
61009	75	0	75	4	0	4	4	0	4	75	0	75
61209	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	3 115	0	3 115	296	0	296	638	0	638	2 773	0	2 773
70606	25 916	0	25 916	6 034	0	6 034	0	0	0	31 950	0	31 950
70608	2 073	0	2 073	651	0	651	0	0	0	2 724	0	2 724
70611	145	0	145	36	0	36	0	0	0	181	0	181
70616	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
Итого по активу (баланс)	640 671	9 036	649 707	4 934 481	266 606	5 201 087	4 885 662	264 264	5 149 926	689 490	11 378	700 868
Пассив
10208	126 548	0	126 548	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	126 548	0	126 548
10601	569	0	569	47	0	47	0	0	0	522	0	522
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	5 886	0	5 886	0	0	0	47	0	47	5 933	0	5 933
30226	441	0	441	10	0	10	0	0	0	431	0	431
30232	0	0	0	67 010	36 673	103 683	68 370	37 097	105 467	1 360	424	1 784
30601	89	0	89	24	0	24	0	0	0	65	0	65
40602	5 297	0	5 297	40 292	0	40 292	39 669	0	39 669	4 674	0	4 674
40702	184 788	0	184 788	468 473	0	468 473	523 777	0	523 777	240 092	0	240 092
40703	38 584	0	38 584	41 377	0	41 377	41 616	0	41 616	38 823	0	38 823
40802	26 650	0	26 650	119 318	0	119 318	123 256	0	123 256	30 588	0	30 588
40817	8 805	0	8 805	28 849	0	28 849	49 536	0	49 536	29 492	0	29 492
40820	16	0	16	15	0	15	15	0	15	16	0	16
40821	132	0	132	838	0	838	831	0	831	125	0	125
40905	0	0	0	4 833	0	4 833	4 833	0	4 833	0	0	0
40906	0	0	0	30 052	0	30 052	30 052	0	30 052	0	0	0
40909	0	0	0	590	961	1 551	590	961	1 551	0	0	0
40910	0	0	0	195	29	224	195	29	224	0	0	0
40911	52	0	52	18 083	0	18 083	18 312	0	18 312	281	0	281
40912	0	0	0	14 339	7 866	22 205	14 339	7 866	22 205	0	0	0
40913	0	0	0	27 986	27 846	55 832	27 986	27 846	55 832	0	0	0
42101	17 822	0	17 822	12 947	0	12 947	145	0	145	5 020	0	5 020
42106	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42301	13 627	166	13 793	30 935	397	31 332	29 918	851	30 769	12 610	620	13 230
42304	1 574	0	1 574	202	0	202	2	0	2	1 374	0	1 374
42305	0	178	178	0	10	10	0	6	6	0	174	174
42306	50 163	1 687	51 850	24 153	468	24 621	1 709	56	1 765	27 719	1 275	28 994
42601	1 044	1	1 045	2 370	0	2 370	2 401	0	2 401	1 075	1	1 076
45515	476	0	476	23	0	23	0	0	0	453	0	453
45818	87	0	87	0	0	0	21	0	21	108	0	108
47407	0	0	0	35 771	0	35 771	35 771	0	35 771	0	0	0
47411	408	54	462	412	18	430	387	6	393	383	42	425
47416	67	0	67	5 863	0	5 863	6 563	0	6 563	767	0	767
47422	7	0	7	10 906	0	10 906	10 906	0	10 906	7	0	7
47425	606	0	606	161	0	161	9	0	9	454	0	454
47426	35	0	35	26	0	26	5	0	5	14	0	14
60301	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
60305	1	0	1	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	1	0	1
60309	33	0	33	0	0	0	27	0	27	60	0	60
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	5	0	5	17	0	17	15	0	15	3	0	3
60324	631	0	631	2	0	2	2	0	2	631	0	631
60601	42 506	0	42 506	1 770	0	1 770	225	0	225	40 961	0	40 961
60903	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
61304	82	0	82	18	0	18	23	0	23	87	0	87
61701	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
70601	25 464	0	25 464	0	0	0	6 547	0	6 547	32 011	0	32 011
70603	2 553	0	2 553	0	0	0	433	0	433	2 986	0	2 986
Итого по пассиву (баланс)	647 621	2 086	649 707	995 246	74 268	1 069 514	1 045 957	74 718	1 120 675	698 332	2 536	700 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	99 298	0	99 298	1 612	0	1 612	1 974	0	1 974	98 936	0	98 936
90902	336 937	0	336 937	10 319	0	10 319	43 368	0	43 368	303 888	0	303 888
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	42 572	0	42 572	0	0	0	600	0	600	41 972	0	41 972
91604	108	0	108	112	0	112	41	0	41	179	0	179
91704	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
91802	4 492	0	4 492	0	0	0	55	0	55	4 437	0	4 437
99998	60 461	0	60 461	0	0	0	0	0	0	60 461	0	60 461
Итого по активу (баланс)	644 360	0	644 360	12 043	0	12 043	46 038	0	46 038	610 365	0	610 365
Пассив
91312	59 789	0	59 789	0	0	0	0	0	0	59 789	0	59 789
91315	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91507	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
99999	583 899	0	583 899	46 017	0	46 017	12 022	0	12 022	549 904	0	549 904
Итого по пассиву (баланс)	644 360	0	644 360	46 017	0	46 017	12 022	0	12 022	610 365	0	610 365
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	2 188 820,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	188 820,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 188 839,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	6 000 004,0000	0	0	188 835,0000
Пассив
98040	0	0	2 188 820,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	188 820,0000
98050	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 188 839,0000	0	0	6 000 008,0000	0	0	4 000 004,0000	0	0	188 835,0000

Страница была полезной?