Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	969	0	969	215	0	215	197	0	197	987	0	987
10610	0	0	0	15 359	0	15 359	254	0	254	15 105	0	15 105
20202	383 440	89 127	472 567	3 284 324	392 981	3 677 305	3 194 559	405 002	3 599 561	473 205	77 106	550 311
20208	381 417	0	381 417	1 249 507	0	1 249 507	1 319 774	0	1 319 774	311 150	0	311 150
20209	10 474	0	10 474	1 876 453	29 903	1 906 356	1 886 927	29 903	1 916 830	0	0	0
30102	136 772	0	136 772	8 523 450	0	8 523 450	8 476 780	0	8 476 780	183 442	0	183 442
30110	121 443	73 320	194 763	2 744 407	78 398	2 822 805	2 664 551	86 338	2 750 889	201 299	65 380	266 679
30202	59 795	0	59 795	0	0	0	1 028	0	1 028	58 767	0	58 767
30204	2 005	0	2 005	156	0	156	0	0	0	2 161	0	2 161
30210	28 500	0	28 500	240 621	0	240 621	248 321	0	248 321	20 800	0	20 800
30215	0	1 606	1 606	0	49	49	0	92	92	0	1 563	1 563
30233	7 294	12	7 306	1 246 381	18 755	1 265 136	1 247 365	18 755	1 266 120	6 310	12	6 322
30602	3	0	3	20	0	20	6	0	6	17	0	17
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45104	93 850	0	93 850	0	0	0	0	0	0	93 850	0	93 850
45105	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45106	26 633	0	26 633	1 500	0	1 500	5 833	0	5 833	22 300	0	22 300
45107	71 788	0	71 788	14 174	0	14 174	8 399	0	8 399	77 563	0	77 563
45108	144 237	0	144 237	19 700	0	19 700	4 063	0	4 063	159 874	0	159 874
45201	60 739	0	60 739	140 927	0	140 927	164 811	0	164 811	36 855	0	36 855
45203	90 000	0	90 000	3 000	0	3 000	93 000	0	93 000	0	0	0
45204	130 696	0	130 696	114 879	0	114 879	56 600	0	56 600	188 975	0	188 975
45205	223 563	0	223 563	36 100	0	36 100	141 706	0	141 706	117 957	0	117 957
45206	546 635	0	546 635	76 403	0	76 403	53 660	0	53 660	569 378	0	569 378
45207	527 512	0	527 512	8 666	0	8 666	29 551	0	29 551	506 627	0	506 627
45208	671 930	0	671 930	46 687	0	46 687	11 225	0	11 225	707 392	0	707 392
45306	1 800	0	1 800	0	0	0	200	0	200	1 600	0	1 600
45307	1 569	0	1 569	0	0	0	139	0	139	1 430	0	1 430
45308	14 114	0	14 114	0	0	0	4 876	0	4 876	9 238	0	9 238
45401	7 881	0	7 881	23 208	0	23 208	21 587	0	21 587	9 502	0	9 502
45403	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45406	31 801	0	31 801	7 561	0	7 561	3 475	0	3 475	35 887	0	35 887
45407	225 377	0	225 377	7 800	0	7 800	3 521	0	3 521	229 656	0	229 656
45408	186 607	0	186 607	900	0	900	3 194	0	3 194	184 313	0	184 313
45502	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45503	25	0	25	10	0	10	0	0	0	35	0	35
45504	4 670	0	4 670	4 501	0	4 501	1 288	0	1 288	7 883	0	7 883
45505	33 179	0	33 179	16 150	0	16 150	12 954	0	12 954	36 375	0	36 375
45506	255 546	0	255 546	19 233	0	19 233	14 427	0	14 427	260 352	0	260 352
45507	1 460 486	462	1 460 948	98 569	13	98 582	66 261	42	66 303	1 492 794	433	1 493 227
45509	30 006	464	30 470	23 093	286	23 379	21 543	378	21 921	31 556	372	31 928
45604	40 000	0	40 000	10 853	0	10 853	15 000	0	15 000	35 853	0	35 853
45704	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
45705	37	0	37	0	0	0	2	0	2	35	0	35
45812	63 638	0	63 638	24 074	0	24 074	39 209	0	39 209	48 503	0	48 503
45813	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45814	2 870	0	2 870	300	0	300	137	0	137	3 033	0	3 033
45815	37 645	0	37 645	1 653	0	1 653	10 071	0	10 071	29 227	0	29 227
45912	2 457	0	2 457	1 110	0	1 110	2 062	0	2 062	1 505	0	1 505
45914	37	0	37	56	0	56	20	0	20	73	0	73
45915	4 488	0	4 488	288	0	288	745	0	745	4 031	0	4 031
47408	40 715	0	40 715	70 454	43 198	113 652	61 376	43 198	104 574	49 793	0	49 793
47423	5 333	0	5 333	47 520	0	47 520	33 464	0	33 464	19 389	0	19 389
47427	24 215	10	24 225	58 019	9	58 028	47 660	10	47 670	34 574	9	34 583
47801	18 079	0	18 079	0	0	0	256	0	256	17 823	0	17 823
47803	14 986	0	14 986	14 928	0	14 928	8 347	0	8 347	21 567	0	21 567
47901	64 461	0	64 461	345	0	345	564	0	564	64 242	0	64 242
50207	204 903	0	204 903	1 732	0	1 732	1 066	0	1 066	205 569	0	205 569
50221	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
51401	99 891	0	99 891	201 109	0	201 109	301 000	0	301 000	0	0	0
51402	0	0	0	265 522	0	265 522	45 682	0	45 682	219 840	0	219 840
51403	298 019	0	298 019	105 966	0	105 966	304 527	0	304 527	99 458	0	99 458
51405	180	0	180	1 615	0	1 615	1 795	0	1 795	0	0	0
51406	388	0	388	1 495	0	1 495	1 647	0	1 647	236	0	236
51409	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
52503	3 101	0	3 101	0	0	0	2 400	0	2 400	701	0	701
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	773	0	773	185	0	185	634	0	634	324	0	324
60306	0	0	0	1 639	0	1 639	2	0	2	1 637	0	1 637
60308	3	0	3	180	0	180	178	0	178	5	0	5
60310	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60312	18 020	0	18 020	13 459	0	13 459	14 671	0	14 671	16 808	0	16 808
60315	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60323	6 167	0	6 167	16	0	16	1	0	1	6 182	0	6 182
60401	470 223	0	470 223	21	0	21	0	0	0	470 244	0	470 244
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	244	0	244	2 222	0	2 222	22	0	22	2 444	0	2 444
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	445	0	445	36	0	36	24	0	24	457	0	457
61008	1 740	0	1 740	962	0	962	1 000	0	1 000	1 702	0	1 702
61009	6 264	0	6 264	876	0	876	104	0	104	7 036	0	7 036
61010	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61011	4 122	0	4 122	400	0	400	294	0	294	4 228	0	4 228
61209	0	0	0	36 485	0	36 485	36 485	0	36 485	0	0	0
61210	0	0	0	454 453	0	454 453	454 453	0	454 453	0	0	0
61212	0	0	0	8 347	0	8 347	8 347	0	8 347	0	0	0
61403	21 947	0	21 947	669	0	669	665	0	665	21 951	0	21 951
61702	0	0	0	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0
70606	433 756	0	433 756	83 427	0	83 427	877	0	877	516 306	0	516 306
70608	62 480	0	62 480	14 127	0	14 127	0	0	0	76 607	0	76 607
70611	10 417	0	10 417	1 584	0	1 584	0	0	0	12 001	0	12 001
Итого по активу (баланс)	7 996 839	165 001	8 161 840	24 381 623	563 592	24 945 215	24 268 019	583 718	24 851 737	8 110 443	144 875	8 255 318
Пассив
10207	341 616	0	341 616	97	0	97	97	0	97	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	254	0	254	254	0	254	76 569	0	76 569
10603	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	288 356	0	288 356	254	0	254	0	0	0	288 102	0	288 102
30220	0	19	19	0	19	19	0	0	0	0	0	0
30223	28	0	28	1 686	0	1 686	1 748	0	1 748	90	0	90
30232	3 602	153	3 755	1 158 735	23 972	1 182 707	1 168 160	24 380	1 192 540	13 027	561	13 588
31309	98 653	0	98 653	0	0	0	0	0	0	98 653	0	98 653
40116	88	0	88	8 730	0	8 730	8 680	0	8 680	38	0	38
40302	355	0	355	634	0	634	454	0	454	175	0	175
40602	3 462	0	3 462	450 202	0	450 202	456 386	0	456 386	9 646	0	9 646
40603	55 791	0	55 791	54 149	0	54 149	42 198	0	42 198	43 840	0	43 840
40701	24 721	0	24 721	594 550	0	594 550	591 579	0	591 579	21 750	0	21 750
40702	676 553	2 284	678 837	6 567 016	22 526	6 589 542	6 604 964	21 209	6 626 173	714 501	967	715 468
40703	78 419	0	78 419	100 989	42	101 031	116 791	42	116 833	94 221	0	94 221
40802	133 919	0	133 919	897 891	128	898 019	909 956	128	910 084	145 984	0	145 984
40807	6	0	6	10 853	0	10 853	11 003	0	11 003	156	0	156
40817	804 340	16 107	820 447	1 447 974	22 914	1 470 888	1 537 776	18 884	1 556 660	894 142	12 077	906 219
40820	589	163	752	442	55	497	595	75	670	742	183	925
40821	1 246	0	1 246	25 829	0	25 829	25 546	0	25 546	963	0	963
40905	0	0	0	4 833	0	4 833	4 833	0	4 833	0	0	0
40906	10 474	0	10 474	209 467	0	209 467	198 993	0	198 993	0	0	0
40909	0	0	0	3 698	4 205	7 903	3 698	4 205	7 903	0	0	0
40910	0	0	0	893	988	1 881	893	988	1 881	0	0	0
40911	1 794	0	1 794	68 717	0	68 717	70 020	0	70 020	3 097	0	3 097
40912	0	0	0	9 878	16 977	26 855	9 878	16 977	26 855	0	0	0
40913	0	0	0	1 682	8 111	9 793	1 682	8 111	9 793	0	0	0
41803	12 513	0	12 513	12 513	0	12 513	0	0	0	0	0	0
41806	1 176	0	1 176	8 111	0	8 111	7 935	0	7 935	1 000	0	1 000
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42006	29 300	0	29 300	1 000	0	1 000	0	0	0	28 300	0	28 300
42103	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42104	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	45 440	0	45 440	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	40 940	0	40 940
42106	397 201	0	397 201	181 200	0	181 200	885	0	885	216 886	0	216 886
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42205	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	54 974	22 421	77 395	131 920	100 140	232 060	139 925	107 641	247 566	62 979	29 922	92 901
42303	0	2 225	2 225	0	1 952	1 952	0	2 221	2 221	0	2 494	2 494
42304	0	3 782	3 782	0	574	574	0	454	454	0	3 662	3 662
42305	0	6 512	6 512	0	1 669	1 669	0	76 154	76 154	0	80 997	80 997
42306	3 447 965	109 685	3 557 650	222 997	106 971	329 968	303 754	2 452	306 206	3 528 722	5 166	3 533 888
42307	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
42309	124	4	128	0	0	0	0	0	0	124	4	128
42601	10	0	10	31	0	31	31	0	31	10	0	10
42606	571	0	571	207	0	207	5	0	5	369	0	369
45015	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
45115	6 033	0	6 033	912	0	912	611	0	611	5 732	0	5 732
45215	68 162	0	68 162	12 713	0	12 713	11 883	0	11 883	67 332	0	67 332
45315	174	0	174	117	0	117	0	0	0	57	0	57
45415	8 873	0	8 873	266	0	266	1 999	0	1 999	10 606	0	10 606
45515	20 756	0	20 756	2 198	0	2 198	3 981	0	3 981	22 539	0	22 539
45615	1 400	0	1 400	775	0	775	271	0	271	896	0	896
45818	93 453	0	93 453	31 683	0	31 683	2 166	0	2 166	63 936	0	63 936
45918	3 864	0	3 864	801	0	801	171	0	171	3 234	0	3 234
47405	0	0	0	7 787	0	7 787	7 787	0	7 787	0	0	0
47407	0	0	0	113 588	0	113 588	113 588	0	113 588	0	0	0
47411	66 762	1 263	68 025	21 766	1 202	22 968	17 844	94	17 938	62 840	155	62 995
47416	1 008	0	1 008	27 518	0	27 518	28 188	0	28 188	1 678	0	1 678
47422	27	1	28	38 036	0	38 036	38 061	0	38 061	52	1	53
47425	19 651	0	19 651	5 280	0	5 280	5 811	0	5 811	20 182	0	20 182
47426	10 197	0	10 197	3 443	0	3 443	2 583	0	2 583	9 337	0	9 337
47804	5 410	0	5 410	334	0	334	296	0	296	5 372	0	5 372
50220	969	0	969	197	0	197	215	0	215	987	0	987
51410	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
52306	27 287	0	27 287	27 287	0	27 287	0	0	0	0	0	0
52307	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	3 006	0	3 006	4 422	0	4 422	1 824	0	1 824	408	0	408
60305	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	815	0	815	0	0	0	438	0	438	1 253	0	1 253
60311	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60322	492	0	492	442	0	442	392	0	392	442	0	442
60324	7 267	0	7 267	86	0	86	10	0	10	7 191	0	7 191
60601	113 346	0	113 346	0	0	0	2 949	0	2 949	116 295	0	116 295
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61012	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
61301	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61304	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
61701	0	0	0	4 233	0	4 233	15 359	0	15 359	11 126	0	11 126
70601	429 197	0	429 197	70	0	70	116 599	0	116 599	545 726	0	545 726
70602	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
70603	64 353	0	64 353	0	0	0	14 317	0	14 317	78 670	0	78 670
70615	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233
70801	43 971	0	43 971	0	0	0	0	0	0	43 971	0	43 971
Итого по пассиву (баланс)	7 997 221	164 619	8 161 840	12 491 260	312 445	12 803 705	12 613 168	284 015	12 897 183	8 119 129	136 189	8 255 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	27 287	0	27 287	27 287	0	27 287	0	0	0
90901	348 562	0	348 562	51 261	0	51 261	24 442	0	24 442	375 381	0	375 381
90902	1 345 732	0	1 345 732	137 481	0	137 481	53 894	0	53 894	1 429 319	0	1 429 319
91202	78	0	78	7	0	7	11	0	11	74	0	74
91203	13	0	13	11	0	11	0	0	0	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	98 653	0	98 653	0	0	0	0	0	0	98 653	0	98 653
91414	9 493 089	594	9 493 683	749 038	17	749 055	1 085 383	44	1 085 427	9 156 744	567	9 157 311
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	19 740	0	19 740	14 928	0	14 928	8 347	0	8 347	26 321	0	26 321
91501	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	13 875	0	13 875	2 797	0	2 797	3 374	0	3 374	13 298	0	13 298
91704	4 679	0	4 679	2 109	0	2 109	3	0	3	6 785	0	6 785
91802	46 257	22	46 279	23 053	1	23 054	0	2	2	69 310	21	69 331
91803	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99998	9 975 587	0	9 975 587	1 635 354	0	1 635 354	1 036 284	0	1 036 284	10 574 657	0	10 574 657
Итого по активу (баланс)	21 350 108	616	21 350 724	2 643 326	18	2 643 344	2 239 025	46	2 239 071	21 754 409	588	21 754 997
Пассив
91311	3 906 068	0	3 906 068	124 203	0	124 203	173 010	0	173 010	3 954 875	0	3 954 875
91312	4 482 188	0	4 482 188	277 233	0	277 233	482 660	0	482 660	4 687 615	0	4 687 615
91315	672 483	0	672 483	131 982	26	132 008	102 780	846	103 626	643 281	820	644 101
91316	297 335	0	297 335	147 509	0	147 509	299 289	0	299 289	449 115	0	449 115
91317	356 331	4 240	360 571	324 565	762	325 327	322 719	455	323 174	354 485	3 933	358 418
91319	197 198	0	197 198	30 002	0	30 002	253 590	0	253 590	420 786	0	420 786
91507	59 651	0	59 651	3	0	3	6	0	6	59 654	0	59 654
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	11 375 137	0	11 375 137	1 146 221	0	1 146 221	951 424	0	951 424	11 180 340	0	11 180 340
Итого по пассиву (баланс)	21 346 484	4 240	21 350 724	2 181 718	788	2 182 506	2 585 478	1 301	2 586 779	21 750 244	4 753	21 754 997
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	918,0000	0	0	120,0000	0	0	130,0000	0	0	908,0000
98010	0	0	205 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	205 713,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 631,0000	0	0	170,0000	0	0	180,0000	0	0	206 621,0000
Пассив
98050	0	0	200 918,0000	0	0	131,0000	0	0	121,0000	0	0	200 908,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 631,0000	0	0	131,0000	0	0	121,0000	0	0	206 621,0000

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