Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 989	11 675	52 664	577 512	252 880	830 392	595 781	243 225	839 006	22 720	21 330	44 050
20209	0	0	0	294 241	6 619	300 860	294 241	6 619	300 860	0	0	0
30102	10 460	0	10 460	1 637 356	0	1 637 356	1 626 811	0	1 626 811	21 005	0	21 005
30110	3 941	23 471	27 412	6 438	655 697	662 135	5 232	637 794	643 026	5 147	41 374	46 521
30202	4 360	0	4 360	0	0	0	37	0	37	4 323	0	4 323
30204	939	0	939	96	0	96	0	0	0	1 035	0	1 035
30221	0	102	102	5 030	127 800	132 830	5 030	127 902	132 932	0	0	0
30233	171	0	171	6 411	31	6 442	6 372	31	6 403	210	0	210
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32201	0	842	842	0	26	26	0	48	48	0	820	820
45107	121 156	0	121 156	0	0	0	14 348	0	14 348	106 808	0	106 808
45108	30 862	0	30 862	9 976	0	9 976	6 068	0	6 068	34 770	0	34 770
45201	6 651	0	6 651	52 730	0	52 730	46 935	0	46 935	12 446	0	12 446
45205	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45206	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
45207	231 771	0	231 771	0	0	0	1 400	0	1 400	230 371	0	230 371
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	500	8 460	8 960	500	249	749	50	3 881	3 931	950	4 828	5 778
45506	111 109	0	111 109	1 500	0	1 500	203	0	203	112 406	0	112 406
45507	247 182	15 172	262 354	300	461	761	21 859	871	22 730	225 623	14 762	240 385
45509	109	0	109	37	0	37	122	0	122	24	0	24
45812	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
45815	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
45915	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
47408	0	0	0	396 779	283 708	680 487	396 779	283 708	680 487	0	0	0
47415	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
47423	56	0	56	29	3 904	3 933	19	3 904	3 923	66	0	66
47427	3 272	64	3 336	1 993	119	2 112	3 036	18	3 054	2 229	165	2 394
50106	50 172	0	50 172	376	0	376	5 311	0	5 311	45 237	0	45 237
50107	45 023	0	45 023	463	0	463	5 117	0	5 117	40 369	0	40 369
50121	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
51404	0	0	0	37 381	0	37 381	37 381	0	37 381	0	0	0
51405	29 203	0	29 203	175	0	175	0	0	0	29 378	0	29 378
52503	2 449	0	2 449	0	0	0	420	0	420	2 029	0	2 029
60302	27	0	27	42	0	42	54	0	54	15	0	15
60306	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	625	0	625	624	34	658	598	34	632	651	0	651
60312	1 130	0	1 130	3 443	0	3 443	1 084	0	1 084	3 489	0	3 489
60314	0	452	452	0	0	0	0	226	226	0	226	226
60323	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60401	21 701	0	21 701	0	0	0	0	0	0	21 701	0	21 701
60701	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	227	0	227	70	0	70	45	0	45	252	0	252
61008	1 476	0	1 476	83	0	83	42	0	42	1 517	0	1 517
61009	1 299	0	1 299	28	0	28	27	0	27	1 300	0	1 300
61010	35	0	35	0	0	0	3	0	3	32	0	32
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	47 538	0	47 538	47 538	0	47 538	0	0	0
61403	3 084	559	3 643	77	0	77	2	0	2	3 159	559	3 718
70606	79 007	0	79 007	18 592	0	18 592	6	0	6	97 593	0	97 593
70607	190	0	190	21	0	21	92	0	92	119	0	119
70608	28 520	0	28 520	8 982	0	8 982	0	0	0	37 502	0	37 502
70611	605	0	605	151	0	151	0	0	0	756	0	756
Итого по активу (баланс)	1 150 128	60 797	1 210 925	3 263 938	1 331 528	4 595 466	3 170 201	1 308 261	4 478 462	1 243 865	84 064	1 327 929
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	20	0	20	109	0	109	123	0	123	34	0	34
30232	0	0	0	2 670	2 250	4 920	2 670	2 250	4 920	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31201	0	0	0	31 014	0	31 014	31 014	0	31 014	0	0	0
31202	0	0	0	41 448	0	41 448	41 448	0	41 448	0	0	0
31302	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0
31303	8 000	0	8 000	26 500	13 726	40 226	18 500	13 726	32 226	0	0	0
40701	1 675	0	1 675	88 642	0	88 642	89 876	0	89 876	2 909	0	2 909
40702	42 027	27 375	69 402	1 160 267	106 921	1 267 188	1 289 161	96 800	1 385 961	170 921	17 254	188 175
40802	1 370	0	1 370	4 427	0	4 427	4 262	0	4 262	1 205	0	1 205
40817	26 896	21 711	48 607	437 379	294 484	731 863	429 364	312 717	742 081	18 881	39 944	58 825
40820	173	2 960	3 133	28 568	8 637	37 205	28 601	8 391	36 992	206	2 714	2 920
40821	8 456	0	8 456	155 065	0	155 065	154 043	0	154 043	7 434	0	7 434
40905	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
40906	0	0	0	76 606	0	76 606	76 606	0	76 606	0	0	0
40909	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
40912	0	0	0	186	506	692	186	506	692	0	0	0
40913	0	0	0	1 712	1 712	3 424	1 712	1 712	3 424	0	0	0
42301	20	1	21	32 301	45 275	77 576	32 287	45 274	77 561	6	0	6
42304	1 350	806	2 156	700	53	753	600	24	624	1 250	777	2 027
42305	174 491	3 898	178 389	25 170	250	25 420	12 821	115	12 936	162 142	3 763	165 905
42306	90 250	0	90 250	2 076	0	2 076	506	0	506	88 680	0	88 680
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	184	1	185	184	0	184	0	0	0	0	1	1
42605	31	178	209	0	8	8	10	4	14	41	174	215
44007	0	15 164	15 164	0	870	870	0	461	461	0	14 755	14 755
45115	1 273	0	1 273	197	0	197	289	0	289	1 365	0	1 365
45215	6 293	0	6 293	289	0	289	625	0	625	6 629	0	6 629
45515	3 671	0	3 671	530	0	530	320	0	320	3 461	0	3 461
45818	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	358 030	322 857	680 887	358 030	322 857	680 887	0	0	0
47411	701	31	732	775	8	783	2 707	17	2 724	2 633	40	2 673
47416	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
47422	1	0	1	2 105	1 211	3 316	2 105	1 211	3 316	1	0	1
47425	1 680	0	1 680	685	0	685	743	0	743	1 738	0	1 738
47426	84	32	116	84	1	85	85	76	161	85	107	192
50120	238	0	238	128	0	128	21	0	21	131	0	131
51410	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
52301	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0
52304	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
52305	49 803	0	49 803	21 003	0	21 003	0	0	0	28 800	0	28 800
52306	31 268	0	31 268	0	0	0	0	0	0	31 268	0	31 268
52406	0	0	0	21 003	0	21 003	21 003	0	21 003	0	0	0
52501	486	0	486	92	0	92	228	0	228	622	0	622
60301	0	0	0	231	0	231	2 003	0	2 003	1 772	0	1 772
60305	0	0	0	2 503	0	2 503	4 701	0	4 701	2 198	0	2 198
60309	51	0	51	1	0	1	24	0	24	74	0	74
60311	160	0	160	3 286	0	3 286	3 344	0	3 344	218	0	218
60324	0	0	0	0	0	0	549	0	549	549	0	549
60601	9 704	0	9 704	0	0	0	287	0	287	9 991	0	9 991
61304	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
70601	81 411	0	81 411	0	0	0	18 645	0	18 645	100 056	0	100 056
70602	104	0	104	3	0	3	36	0	36	137	0	137
70603	28 666	0	28 666	0	0	0	9 313	0	9 313	37 979	0	37 979
70613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70801	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
Итого по пассиву (баланс)	1 138 768	72 157	1 210 925	2 669 951	798 787	3 468 738	2 779 583	806 159	3 585 742	1 248 400	79 529	1 327 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	42 554	0	42 554	0	0	0	3 351	0	3 351	39 203	0	39 203
90901	1 361	0	1 361	515	0	515	513	0	513	1 363	0	1 363
90902	9 155	0	9 155	13 662	0	13 662	13 592	0	13 592	9 225	0	9 225
90909	123	0	123	60	0	60	0	0	0	183	0	183
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	9 509	0	9 509	200 146	0	200 146	209 655	0	209 655	0	0	0
91414	424 910	0	424 910	1 766	0	1 766	6 846	0	6 846	419 830	0	419 830
91604	168	0	168	523	0	523	70	0	70	621	0	621
91803	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99998	848 272	0	848 272	56 102	0	56 102	165 703	0	165 703	738 671	0	738 671
Итого по активу (баланс)	1 336 333	0	1 336 333	272 774	0	272 774	399 730	0	399 730	1 209 377	0	1 209 377
Пассив
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91311	120 687	0	120 687	91 887	0	91 887	0	0	0	28 800	0	28 800
91312	655 246	0	655 246	11 119	0	11 119	8 692	0	8 692	652 819	0	652 819
91315	52 640	0	52 640	6 637	0	6 637	292	0	292	46 295	0	46 295
91317	10 554	0	10 554	52 769	0	52 769	47 059	0	47 059	4 844	0	4 844
91507	9 145	0	9 145	3 232	0	3 232	0	0	0	5 913	0	5 913
99999	488 061	0	488 061	234 006	0	234 006	216 651	0	216 651	470 706	0	470 706
Итого по пассиву (баланс)	1 336 333	0	1 336 333	399 709	0	399 709	272 753	0	272 753	1 209 377	0	1 209 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	15 556	15 556	11 210	275 196	286 406	4 258	255 071	259 329	6 952	35 681	42 633
99996	15 555	0	15 555	285 668	0	285 668	258 556	0	258 556	42 667	0	42 667
Итого по активу (баланс)	15 555	15 556	31 111	296 878	275 196	572 074	262 814	255 071	517 885	49 619	35 681	85 300
Пассив
96901	15 555	0	15 555	254 255	4 301	258 556	274 420	11 248	285 668	35 720	6 947	42 667
99997	15 556	0	15 556	259 329	0	259 329	286 406	0	286 406	42 633	0	42 633
Итого по пассиву (баланс)	31 111	0	31 111	513 584	4 301	517 885	560 826	11 248	572 074	78 353	6 947	85 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	95 645,0000	0	0	0,0000	0	0	9 686,0000	0	0	85 959,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	95 648,0000	0	0	10,0000	0	0	9 696,0000	0	0	85 962,0000
Пассив
98050	0	0	95 645,0000	0	0	101 618,0000	0	0	91 932,0000	0	0	85 959,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	91 953,0000	0	0	91 953,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 648,0000	0	0	193 571,0000	0	0	183 885,0000	0	0	85 962,0000

Страница была полезной?