Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 388	51 221	96 609	181 447	33 795	215 242	184 613	56 500	241 113	42 222	28 516	70 738
20208	6 009	0	6 009	5 860	0	5 860	7 338	0	7 338	4 531	0	4 531
20209	0	0	0	182 444	14 788	197 232	182 444	14 788	197 232	0	0	0
30102	298 251	0	298 251	10 145 950	0	10 145 950	10 336 557	0	10 336 557	107 644	0	107 644
30110	2 737	68 433	71 170	12 886	2 755 784	2 768 670	14 109	2 713 066	2 727 175	1 514	111 151	112 665
30114	0	411 481	411 481	0	2 640 135	2 640 135	0	2 231 498	2 231 498	0	820 118	820 118
30202	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342
30204	14 749	0	14 749	0	0	0	68	0	68	14 681	0	14 681
30215	750	1 714	2 464	0	52	52	0	99	99	750	1 667	2 417
30221	383	20	403	3 100	54	3 154	3 483	74	3 557	0	0	0
30233	541	0	541	10 036	270	10 306	10 506	270	10 776	71	0	71
30424	858	71 397	72 255	8 569 334	5 485 347	14 054 681	8 569 388	5 487 273	14 056 661	804	69 471	70 275
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31903	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	310 000	0	310 000	340 000	0	340 000	270 000	0	270 000
45107	114 844	0	114 844	28 355	0	28 355	3 626	0	3 626	139 573	0	139 573
45108	4 133	0	4 133	0	0	0	164	0	164	3 969	0	3 969
45201	11 790	0	11 790	33 852	0	33 852	34 045	0	34 045	11 597	0	11 597
45204	61 940	0	61 940	97 450	0	97 450	86 050	0	86 050	73 340	0	73 340
45206	126 000	0	126 000	8 000	0	8 000	50 000	0	50 000	84 000	0	84 000
45207	149 566	0	149 566	0	0	0	0	0	0	149 566	0	149 566
45208	32 530	0	32 530	0	0	0	8 048	0	8 048	24 482	0	24 482
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	100	0	100	7 400	0	7 400
45505	562	0	562	150	0	150	109	0	109	603	0	603
45506	34 734	0	34 734	2 830	0	2 830	1 851	0	1 851	35 713	0	35 713
45507	52 807	0	52 807	2 280	0	2 280	1 998	0	1 998	53 089	0	53 089
45509	30	0	30	162	0	162	120	0	120	72	0	72
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	1 745	0	1 745	54	0	54	22	0	22	1 777	0	1 777
45912	77	0	77	0	0	0	5	0	5	72	0	72
45915	16	0	16	6	0	6	1	0	1	21	0	21
47102	3 052	0	3 052	46 499	0	46 499	32 758	0	32 758	16 793	0	16 793
47408	0	0	0	6 038 828	4 146 003	10 184 831	6 038 828	4 146 003	10 184 831	0	0	0
47415	463	0	463	0	0	0	4	0	4	459	0	459
47423	364	125	489	1 034	4 986	6 020	975	4 990	5 965	423	121	544
47427	1	0	1	64	0	64	2	0	2	63	0	63
47701	20 222	0	20 222	0	0	0	254	0	254	19 968	0	19 968
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	0	0	0	172 777	0	172 777	136 672	0	136 672	36 105	0	36 105
50106	30 115	0	30 115	216	0	216	0	0	0	30 331	0	30 331
50107	45 651	0	45 651	219	0	219	20 666	0	20 666	25 204	0	25 204
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60302	5 242	0	5 242	177	0	177	2 951	0	2 951	2 468	0	2 468
60308	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
60310	3 837	0	3 837	402	0	402	264	0	264	3 975	0	3 975
60312	1 218	0	1 218	1 745	0	1 745	1 957	0	1 957	1 006	0	1 006
60323	2 776	0	2 776	93	0	93	180	0	180	2 689	0	2 689
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	172	0	172	15	0	15	37	0	37	150	0	150
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	19 212	0	19 212	19 212	0	19 212	0	0	0
61211	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
61403	2 727	0	2 727	13	0	13	126	0	126	2 614	0	2 614
61702	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70606	505 280	0	505 280	121 757	0	121 757	30	0	30	627 007	0	627 007
70607	505	0	505	24	0	24	65	0	65	464	0	464
70608	342 616	0	342 616	205 652	0	205 652	0	0	0	548 268	0	548 268
70611	1 738	0	1 738	2 950	0	2 950	0	0	0	4 688	0	4 688
Итого по активу (баланс)	2 471 322	604 391	3 075 713	27 746 650	15 081 214	42 827 864	27 630 402	14 654 561	42 284 963	2 587 570	1 031 044	3 618 614
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	3 798	0	3 798	0	0	0	1 490	0	1 490	5 288	0	5 288
10801	48 588	0	48 588	0	0	0	28 295	0	28 295	76 883	0	76 883
30126	107	0	107	104	0	104	2	0	2	5	0	5
30226	403	0	403	450	0	450	47	0	47	0	0	0
30232	0	11	11	20 584	5 584	26 168	20 589	5 665	26 254	5	92	97
31201	0	0	0	46 004	0	46 004	46 004	0	46 004	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 191	0	1 191	252	0	252	0	0	0	939	0	939
40602	17	0	17	958	0	958	958	0	958	17	0	17
40603	45	0	45	1 860	0	1 860	1 815	0	1 815	0	0	0
40701	19 677	0	19 677	42 467	0	42 467	43 650	0	43 650	20 860	0	20 860
40702	234 830	420 943	655 773	7 039 447	5 108 297	12 147 744	6 911 292	5 576 905	12 488 197	106 675	889 551	996 226
40703	2 215	0	2 215	550	0	550	712	0	712	2 377	0	2 377
40802	9 434	0	9 434	58 386	0	58 386	59 529	0	59 529	10 577	0	10 577
40807	88	53 548	53 636	1	135 888	135 889	0	83 383	83 383	87	1 043	1 130
40817	6 742	304	7 046	24 630	1 924	26 554	22 834	1 774	24 608	4 946	154	5 100
40820	3	0	3	0	993	993	0	993	993	3	0	3
40905	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
40906	0	0	0	50 306	0	50 306	50 306	0	50 306	0	0	0
40909	0	0	0	576	73	649	576	73	649	0	0	0
40910	0	0	0	21	75	96	21	75	96	0	0	0
40911	13	0	13	5 179	0	5 179	5 183	0	5 183	17	0	17
40912	0	0	0	188	3 641	3 829	188	3 641	3 829	0	0	0
40913	0	0	0	287	1 953	2 240	287	1 953	2 240	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	907	0	907	202	0	202	202	0	202	907	0	907
42303	200	0	200	201	0	201	1	0	1	0	0	0
42304	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42305	28 223	857	29 080	884	50	934	1 854	25	1 879	29 193	832	30 025
42306	433 324	126 944	560 268	78 128	9 544	87 672	40 204	20 674	60 878	395 400	138 074	533 474
42311	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 190	0	1 190	7 144	0	7 144	5 954	0	5 954	0	0	0
45215	34 282	0	34 282	10 605	0	10 605	11 563	0	11 563	35 240	0	35 240
45415	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45515	3 380	0	3 380	394	0	394	276	0	276	3 262	0	3 262
45818	59 399	0	59 399	22	0	22	45	0	45	59 422	0	59 422
45918	92	0	92	6	0	6	2	0	2	88	0	88
47108	78	0	78	944	0	944	1 322	0	1 322	456	0	456
47401	0	0	0	176 190	0	176 190	176 190	0	176 190	0	0	0
47405	0	0	0	1 932 360	1 922 202	3 854 562	1 932 360	1 922 202	3 854 562	0	0	0
47407	0	0	0	4 288 979	6 263 320	10 552 299	4 288 979	6 263 320	10 552 299	0	0	0
47411	3 291	759	4 050	2 264	376	2 640	2 111	451	2 562	3 138	834	3 972
47416	130	0	130	262	0	262	236	0	236	104	0	104
47422	4 017	0	4 017	22 095	0	22 095	22 322	0	22 322	4 244	0	4 244
47425	34 243	0	34 243	66 434	0	66 434	37 423	0	37 423	5 232	0	5 232
47426	108	0	108	108	0	108	14	0	14	14	0	14
47702	2 820	0	2 820	2 021	0	2 021	0	0	0	799	0	799
47804	4 962	0	4 962	33 472	0	33 472	34 555	0	34 555	6 045	0	6 045
50120	626	0	626	65	0	65	24	0	24	585	0	585
52303	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
60301	1 273	0	1 273	1 930	0	1 930	1 472	0	1 472	815	0	815
60305	1 319	0	1 319	3 141	0	3 141	3 270	0	3 270	1 448	0	1 448
60309	1 872	0	1 872	271	0	271	816	0	816	2 417	0	2 417
60311	272	0	272	861	0	861	862	0	862	273	0	273
60322	20	0	20	118	0	118	118	0	118	20	0	20
60324	2 531	0	2 531	0	0	0	0	0	0	2 531	0	2 531
60601	12 158	0	12 158	0	0	0	162	0	162	12 320	0	12 320
61012	52 548	0	52 548	0	0	0	0	0	0	52 548	0	52 548
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	505 072	0	505 072	0	0	0	157 058	0	157 058	662 130	0	662 130
70602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70603	366 451	0	366 451	0	0	0	203 650	0	203 650	570 101	0	570 101
70615	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70801	29 784	0	29 784	29 784	0	29 784	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 472 347	603 366	3 075 713	14 007 012	13 453 920	27 460 932	14 122 699	13 881 134	28 003 833	2 588 034	1 030 580	3 618 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33	0	33	151	0	151	128	0	128	56	0	56
90902	246 440	0	246 440	3 865	0	3 865	3 584	0	3 584	246 721	0	246 721
91411	1 400	0	1 400	46 016	0	46 016	46 016	0	46 016	1 400	0	1 400
91414	1 514 977	0	1 514 977	2 279	0	2 279	0	0	0	1 517 256	0	1 517 256
91501	6 114	0	6 114	0	0	0	0	0	0	6 114	0	6 114
91506	20 328	0	20 328	0	0	0	0	0	0	20 328	0	20 328
91604	18 082	0	18 082	8	0	8	5	0	5	18 085	0	18 085
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 014 165	0	1 014 165	413 038	0	413 038	601 129	0	601 129	826 074	0	826 074
Итого по активу (баланс)	2 822 823	0	2 822 823	465 357	0	465 357	650 862	0	650 862	2 637 318	0	2 637 318
Пассив
91312	658 714	0	658 714	98 441	0	98 441	103 550	0	103 550	663 823	0	663 823
91315	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
91316	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91317	346 944	0	346 944	494 688	0	494 688	301 488	0	301 488	153 744	0	153 744
91507	5 843	0	5 843	0	0	0	0	0	0	5 843	0	5 843
99999	1 808 658	0	1 808 658	49 728	0	49 728	52 314	0	52 314	1 811 244	0	1 811 244
Итого по пассиву (баланс)	2 822 823	0	2 822 823	650 857	0	650 857	465 352	0	465 352	2 637 318	0	2 637 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	78 837,0000	0	0	0,0000	0	0	19 190,0000	0	0	59 647,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 838,0000	0	0	0,0000	0	0	19 190,0000	0	0	59 648,0000
Пассив
98050	0	0	24 746,0000	0	0	19 190,0000	0	0	4 903,0000	0	0	10 459,0000
98070	0	0	54 092,0000	0	0	109 629,0000	0	0	104 726,0000	0	0	49 189,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 838,0000	0	0	128 819,0000	0	0	109 629,0000	0	0	59 648,0000

Страница была полезной?