Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 049	0	25 049	6 646	0	6 646	11 471	0	11 471	20 224	0	20 224
20202	61 123	39 694	100 817	423 856	166 611	590 467	440 249	172 892	613 141	44 730	33 413	78 143
20209	0	0	0	262 108	6 513	268 621	262 108	6 513	268 621	0	0	0
30102	235 658	0	235 658	1 159 210	0	1 159 210	1 339 532	0	1 339 532	55 336	0	55 336
30110	7 669	126 600	134 269	131 123	201 803	332 926	128 166	38 666	166 832	10 626	289 737	300 363
30114	0	146 146	146 146	0	84 408	84 408	0	95 193	95 193	0	135 361	135 361
30202	23 611	0	23 611	0	0	0	419	0	419	23 192	0	23 192
30204	5 856	0	5 856	0	0	0	393	0	393	5 463	0	5 463
30215	0	535	535	0	16	16	0	30	30	0	521	521
30233	128	7	135	69	213	282	138	220	358	59	0	59
30302	35 371	28 309	63 680	5 644	3 582	9 226	0	1 843	1 843	41 015	30 048	71 063
30306	1 081 749	47 958	1 129 707	40 001	1 398	41 399	0	3 172	3 172	1 121 750	46 184	1 167 934
30413	523	0	523	394 789	0	394 789	395 281	0	395 281	31	0	31
30424	75	0	75	1 118 713	0	1 118 713	1 114 165	0	1 114 165	4 623	0	4 623
30425	5 000	2 856	7 856	0	87	87	0	164	164	5 000	2 779	7 779
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 428	1 428	14	43	57	14	82	96	0	1 389	1 389
45201	1 589	0	1 589	16 377	0	16 377	13 261	0	13 261	4 705	0	4 705
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
45206	498 900	0	498 900	0	0	0	10 000	0	10 000	488 900	0	488 900
45207	663 870	0	663 870	0	0	0	0	0	0	663 870	0	663 870
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	248	0	248	0	0	0	21	0	21	227	0	227
45505	1 166	0	1 166	0	0	0	101	0	101	1 065	0	1 065
45506	131 675	0	131 675	0	0	0	158	0	158	131 517	0	131 517
45507	64 930	0	64 930	0	0	0	300	0	300	64 630	0	64 630
45509	261	0	261	832	0	832	859	0	859	234	0	234
45812	18 668	0	18 668	0	0	0	9 000	0	9 000	9 668	0	9 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	604	0	604	0	0	0	154	0	154	450	0	450
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	0	0	2 515 158	1 757 395	4 272 553	2 515 158	1 757 395	4 272 553	0	0	0
47408	0	0	0	3 642 839	1 776 368	5 419 207	3 642 839	1 776 368	5 419 207	0	0	0
47415	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
47423	57	0	57	513	43 888	44 401	513	43 888	44 401	57	0	57
47427	2 408	0	2 408	16 711	0	16 711	15 320	0	15 320	3 799	0	3 799
50106	30 221	0	30 221	201	0	201	0	0	0	30 422	0	30 422
50107	219 455	0	219 455	1 646	0	1 646	2 576	0	2 576	218 525	0	218 525
50121	258	0	258	0	0	0	112	0	112	146	0	146
50205	138 412	0	138 412	901	0	901	12	0	12	139 301	0	139 301
50206	142 674	0	142 674	1 022	0	1 022	977	0	977	142 719	0	142 719
50207	195 014	0	195 014	700 010	0	700 010	840 466	0	840 466	54 558	0	54 558
50208	150 341	0	150 341	216 701	0	216 701	172 744	0	172 744	194 298	0	194 298
50218	180 776	0	180 776	1 012 160	0	1 012 160	914 377	0	914 377	278 559	0	278 559
50221	682	0	682	270	0	270	332	0	332	620	0	620
50306	40 685	0	40 685	291	0	291	23	0	23	40 953	0	40 953
50307	37 299	0	37 299	65 440	0	65 440	1 482	0	1 482	101 257	0	101 257
50308	258 350	0	258 350	369 475	0	369 475	266 626	0	266 626	361 199	0	361 199
50318	179 773	0	179 773	264 896	0	264 896	315 792	0	315 792	128 877	0	128 877
52503	0	20	20	0	0	0	0	2	2	0	18	18
60302	1 449	0	1 449	78	0	78	176	0	176	1 351	0	1 351
60306	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	36	0	36	10	0	10
60310	192	0	192	680	0	680	776	0	776	96	0	96
60312	4 889	0	4 889	2 626	0	2 626	3 025	0	3 025	4 490	0	4 490
60314	0	581	581	0	227	227	0	262	262	0	546	546
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	15 025	0	15 025	0	0	0	0	0	0	15 025	0	15 025
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	3	0	3	82	0	82	83	0	83	2	0	2
61009	2	0	2	29	0	29	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	5 337	778	6 115	225	0	225	165	9	174	5 397	769	6 166
70606	132 585	0	132 585	34 840	0	34 840	48	0	48	167 377	0	167 377
70607	8 266	0	8 266	2 760	0	2 760	2 805	0	2 805	8 221	0	8 221
70608	144 125	0	144 125	42 708	0	42 708	0	0	0	186 833	0	186 833
70611	1 919	0	1 919	326	0	326	0	0	0	2 245	0	2 245
Итого по активу (баланс)	4 915 278	394 912	5 310 190	12 503 180	4 042 552	16 545 732	12 485 949	3 896 699	16 382 648	4 932 509	540 765	5 473 274
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	682	0	682	332	0	332	270	0	270	620	0	620
10701	20 947	0	20 947	0	0	0	0	0	0	20 947	0	20 947
10801	63 211	0	63 211	0	0	0	0	0	0	63 211	0	63 211
30220	0	0	0	0	1 029	1 029	0	1 029	1 029	0	0	0
30232	8	0	8	133	179	312	135	184	319	10	5	15
30236	0	0	0	13 349	1 539	14 888	13 349	1 539	14 888	0	0	0
30301	35 371	28 309	63 680	0	1 843	1 843	5 644	3 582	9 226	41 015	30 048	71 063
30305	1 081 749	47 958	1 129 707	0	3 172	3 172	40 001	1 398	41 399	1 121 750	46 184	1 167 934
30601	6 390	0	6 390	6 059	0	6 059	0	0	0	331	0	331
31501	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
32901	304 683	0	304 683	991 310	0	991 310	1 012 073	0	1 012 073	325 446	0	325 446
40602	16	0	16	94	0	94	96	0	96	18	0	18
40701	23	0	23	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	3 023	0	3 023
40702	336 576	11 675	348 251	962 457	76 827	1 039 284	974 529	74 862	1 049 391	348 648	9 710	358 358
40703	2 285	0	2 285	2 377	0	2 377	2 380	0	2 380	2 288	0	2 288
40802	11 440	0	11 440	67 174	0	67 174	64 734	0	64 734	9 000	0	9 000
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	9 266	408	9 674	27 396	26 864	54 260	25 746	28 887	54 633	7 616	2 431	10 047
40820	0	8	8	9	2	11	10	16 477	16 487	1	16 483	16 484
40821	41	0	41	1 131	0	1 131	1 240	0	1 240	150	0	150
40905	0	0	0	871	0	871	881	0	881	10	0	10
40909	0	0	0	314	281	595	314	281	595	0	0	0
40910	0	0	0	72	52	124	72	52	124	0	0	0
40911	3	0	3	28 249	0	28 249	28 394	0	28 394	148	0	148
40912	0	0	0	552	1 569	2 121	552	1 569	2 121	0	0	0
40913	0	0	0	1 021	1 377	2 398	1 021	1 377	2 398	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42103	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
42104	121 000	0	121 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	116 000	0	116 000
42105	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42301	14 857	2 818	17 675	31 291	12 726	44 017	30 320	12 407	42 727	13 886	2 499	16 385
42303	342	660	1 002	0	40	40	692	70	762	1 034	690	1 724
42304	7 318	7 191	14 509	1 850	1 520	3 370	2 075	1 063	3 138	7 543	6 734	14 277
42305	49 876	40 859	90 735	10 801	4 753	15 554	5 358	1 794	7 152	44 433	37 900	82 333
42306	946 804	244 789	1 191 593	97 948	152 758	250 706	97 350	125 755	223 105	946 206	217 786	1 163 992
42601	18	1	19	0	0	0	0	7 512	7 512	18	7 513	7 531
42606	4 031	8 840	12 871	0	8 019	8 019	2	306	308	4 033	1 127	5 160
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	8 449	0	8 449	124	0	124	0	0	0	8 325	0	8 325
45315	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	19 178	0	19 178	9 000	0	9 000	0	0	0	10 178	0	10 178
45918	678	0	678	154	0	154	0	0	0	524	0	524
47403	0	0	0	2 801 784	1 568 007	4 369 791	2 801 784	1 568 007	4 369 791	0	0	0
47407	0	0	0	3 810 518	1 608 019	5 418 537	3 810 518	1 608 019	5 418 537	0	0	0
47411	6 553	876	7 429	329	148	477	6 989	884	7 873	13 213	1 612	14 825
47416	0	0	0	241 751	781	242 532	241 751	781	242 532	0	0	0
47422	3	0	3	574	44 756	45 330	574	44 756	45 330	3	0	3
47425	1 310	0	1 310	9	0	9	9	0	9	1 310	0	1 310
47426	24 407	0	24 407	16 468	0	16 468	6 977	0	6 977	14 916	0	14 916
50120	14 668	0	14 668	2 805	0	2 805	2 665	0	2 665	14 528	0	14 528
50220	25 049	0	25 049	11 471	0	11 471	6 646	0	6 646	20 224	0	20 224
52305	0	104	104	0	6	6	0	3	3	0	101	101
52306	3 300	353	3 653	0	20	20	0	10	10	3 300	343	3 643
52501	180	0	180	0	0	0	30	0	30	210	0	210
60301	0	0	0	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	0	0	0
60305	81	0	81	5 671	0	5 671	5 731	0	5 731	141	0	141
60309	75	0	75	0	0	0	72	0	72	147	0	147
60311	1 423	0	1 423	309	0	309	2 669	0	2 669	3 783	0	3 783
60601	7 512	0	7 512	0	0	0	134	0	134	7 646	0	7 646
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	553	0	553	79	0	79	17	0	17	491	0	491
70601	142 782	0	142 782	14	0	14	36 732	0	36 732	179 500	0	179 500
70602	36	0	36	17	0	17	0	0	0	19	0	19
70603	145 432	0	145 432	0	0	0	42 098	0	42 098	187 530	0	187 530
Итого по пассиву (баланс)	4 915 341	394 849	5 310 190	9 245 076	3 516 287	12 761 363	9 421 843	3 502 604	12 924 447	5 092 108	381 166	5 473 274
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	253	0	253	33	0	33	14	0	14	272	0	272
80601	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
80801	30	0	30	206	0	206	226	0	226	10	0	10
80901	10	0	10	6	0	6	0	0	0	16	0	16
81001	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	302	0	302	448	0	448	443	0	443	307	0	307
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	302	0	302	0	0	0	5	0	5	307	0	307
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	453	3 753	0	14	14	0	26	26	3 300	441	3 741
90901	19 801	0	19 801	882	0	882	585	0	585	20 098	0	20 098
90902	172 971	0	172 971	651	0	651	517	0	517	173 105	0	173 105
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	337 010	0	337 010	0	0	0	23 238	0	23 238	313 772	0	313 772
91604	14 441	0	14 441	311	0	311	3 002	0	3 002	11 750	0	11 750
91704	54	0	54	6 158	0	6 158	0	0	0	6 212	0	6 212
91802	298	0	298	9 000	0	9 000	0	0	0	9 298	0	9 298
99998	2 222 465	0	2 222 465	14 190	0	14 190	39 085	0	39 085	2 197 570	0	2 197 570
Итого по активу (баланс)	2 770 347	453	2 770 800	31 194	14	31 208	66 429	26	66 455	2 735 112	441	2 735 553
Пассив
91311	3 300	434	3 734	0	25	25	0	13	13	3 300	422	3 722
91312	1 911 097	0	1 911 097	21 760	0	21 760	0	0	0	1 889 337	0	1 889 337
91315	128 844	0	128 844	0	0	0	0	0	0	128 844	0	128 844
91316	72 762	0	72 762	0	0	0	0	0	0	72 762	0	72 762
91317	15 722	0	15 722	17 288	0	17 288	14 165	0	14 165	12 599	0	12 599
91507	90 306	0	90 306	12	0	12	12	0	12	90 306	0	90 306
99999	548 335	0	548 335	24 350	0	24 350	13 998	0	13 998	537 983	0	537 983
Итого по пассиву (баланс)	2 770 366	434	2 770 800	63 410	25	63 435	28 175	13	28 188	2 735 131	422	2 735 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 426	7 426	1 582 971	73 064	1 656 035	1 423 374	80 490	1 503 864	159 597	0	159 597
99996	7 422	0	7 422	1 660 984	0	1 660 984	1 508 624	0	1 508 624	159 782	0	159 782
Итого по активу (баланс)	7 422	7 426	14 848	3 243 955	73 064	3 317 019	2 931 998	80 490	3 012 488	319 379	0	319 379
Пассив
96901	7 422	0	7 422	55 324	1 453 300	1 508 624	47 902	1 613 082	1 660 984	0	159 782	159 782
99997	7 426	0	7 426	1 503 865	0	1 503 865	1 656 036	0	1 656 036	159 597	0	159 597
Итого по пассиву (баланс)	14 848	0	14 848	1 559 189	1 453 300	3 012 489	1 703 938	1 613 082	3 317 020	159 597	159 782	319 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 242 077,0000	0	0	363 040,0000	0	0	287 010,0000	0	0	1 318 107,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 242 080,0000	0	0	363 040,0000	0	0	287 010,0000	0	0	1 318 110,0000
Пассив
98040	0	0	20 057,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000	0	0	26 057,0000
98050	0	0	1 221 770,0000	0	0	287 010,0000	0	0	357 010,0000	0	0	1 291 770,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 242 080,0000	0	0	287 010,0000	0	0	363 040,0000	0	0	1 318 110,0000

Страница была полезной?