Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 813	6 644	52 457	254 583	52 973	307 556	279 741	53 311	333 052	20 655	6 306	26 961
20208	31 464	0	31 464	66 531	0	66 531	74 698	0	74 698	23 297	0	23 297
20209	449	1 428	1 877	107 498	19 068	126 566	107 616	19 484	127 100	331	1 012	1 343
30102	119 128	0	119 128	464 503	0	464 503	440 263	0	440 263	143 368	0	143 368
30110	14 276	9 561	23 837	8 142	3 384	11 526	5 377	3 094	8 471	17 041	9 851	26 892
30202	3 521	0	3 521	0	0	0	292	0	292	3 229	0	3 229
30204	246	0	246	0	0	0	8	0	8	238	0	238
30221	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
30233	620	0	620	5 951	30	5 981	6 444	30	6 474	127	0	127
32201	0	864	864	0	25	25	0	118	118	0	771	771
45203	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
45206	65 946	0	65 946	20 462	0	20 462	1 904	0	1 904	84 504	0	84 504
45207	111 625	0	111 625	33 183	0	33 183	7 489	0	7 489	137 319	0	137 319
45307	260	0	260	0	0	0	20	0	20	240	0	240
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	10 827	0	10 827	0	0	0	257	0	257	10 570	0	10 570
45410	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45505	2 013	0	2 013	210	0	210	249	0	249	1 974	0	1 974
45506	33 669	0	33 669	2 655	0	2 655	2 493	0	2 493	33 831	0	33 831
45507	101 087	0	101 087	6 900	0	6 900	4 741	0	4 741	103 246	0	103 246
45509	790	0	790	742	0	742	810	0	810	722	0	722
45812	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
47423	1	0	1	79 859	27	79 886	79 859	27	79 886	1	0	1
47427	8	0	8	4 021	0	4 021	4 022	0	4 022	7	0	7
60302	1 205	0	1 205	229	0	229	1 209	0	1 209	225	0	225
60306	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60308	110	0	110	173	0	173	240	0	240	43	0	43
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	682	0	682	883	0	883	792	0	792	773	0	773
60401	93 318	0	93 318	0	0	0	41	0	41	93 277	0	93 277
60404	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
61002	147	0	147	5	0	5	0	0	0	152	0	152
61008	158	0	158	81	0	81	72	0	72	167	0	167
61009	4 663	0	4 663	101	0	101	86	0	86	4 678	0	4 678
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	309	0	309	0	0	0	33	0	33	276	0	276
70606	85 779	0	85 779	8 819	0	8 819	0	0	0	94 598	0	94 598
70608	7 546	0	7 546	1 800	0	1 800	0	0	0	9 346	0	9 346
70611	634	0	634	159	0	159	0	0	0	793	0	793
Итого по активу (баланс)	758 300	18 497	776 797	1 087 625	75 624	1 163 249	1 038 891	76 181	1 115 072	807 034	17 940	824 974
Пассив
10207	126 203	0	126 203	0	0	0	0	0	0	126 203	0	126 203
10601	51 996	0	51 996	0	0	0	0	0	0	51 996	0	51 996
10701	21 163	0	21 163	0	0	0	0	0	0	21 163	0	21 163
10801	95 123	0	95 123	0	0	0	0	0	0	95 123	0	95 123
30232	155	0	155	10 384	934	11 318	10 411	934	11 345	182	0	182
31303	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40702	145 576	137	145 713	462 935	1 050	463 985	491 024	1 044	492 068	173 665	131	173 796
40703	2 081	0	2 081	8 838	0	8 838	10 097	0	10 097	3 340	0	3 340
40802	6 171	0	6 171	30 635	0	30 635	32 412	0	32 412	7 948	0	7 948
40817	61 538	4 194	65 732	94 639	449	95 088	101 918	154	102 072	68 817	3 899	72 716
40821	389	0	389	8 456	0	8 456	8 808	0	8 808	741	0	741
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	4	27	31	4	27	31	0	0	0
40911	3 465	0	3 465	72 089	0	72 089	70 755	0	70 755	2 131	0	2 131
40912	0	0	0	104	287	391	104	287	391	0	0	0
40913	0	0	0	7	36	43	7	36	43	0	0	0
42101	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
42106	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42301	324	37	361	23	2	25	37	1	38	338	36	374
42305	0	745	745	0	58	58	0	237	237	0	924	924
42306	101 182	13 080	114 262	10 790	1 081	11 871	10 871	390	11 261	101 263	12 389	113 652
42313	32	0	32	17	0	17	16	0	16	31	0	31
43805	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	2 474	0	2 474	684	0	684	428	0	428	2 218	0	2 218
45315	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
45415	83	0	83	1	0	1	43	0	43	125	0	125
45515	3 385	0	3 385	1 432	0	1 432	1 629	0	1 629	3 582	0	3 582
45818	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	0	2 389	2 389	0	2 389	2 389	0	0	0
47411	794	547	1 341	319	49	368	518	95	613	993	593	1 586
47416	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
47422	3	0	3	7 834	203	8 037	7 855	203	8 058	24	0	24
47425	1 225	0	1 225	819	0	819	258	0	258	664	0	664
47426	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47608	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
60301	107	0	107	1 502	0	1 502	1 449	0	1 449	54	0	54
60305	109	0	109	3 643	0	3 643	3 577	0	3 577	43	0	43
60309	64	0	64	10	0	10	68	0	68	122	0	122
60311	218	0	218	286	0	286	290	0	290	222	0	222
60322	9	0	9	16	0	16	18	0	18	11	0	11
60601	21 539	0	21 539	41	0	41	164	0	164	21 662	0	21 662
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	38	0	38	33	0	33	3	0	3	8	0	8
70601	88 527	0	88 527	3	0	3	9 932	0	9 932	98 456	0	98 456
70603	7 566	0	7 566	0	0	0	1 810	0	1 810	9 376	0	9 376
70801	9 618	0	9 618	0	0	0	0	0	0	9 618	0	9 618
Итого по пассиву (баланс)	758 056	18 741	776 797	722 662	6 588	729 250	771 607	5 820	777 427	807 001	17 973	824 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 619	0	22 619	3 629	0	3 629	2 945	0	2 945	23 303	0	23 303
90902	29 387	0	29 387	22 011	0	22 011	16 521	0	16 521	34 877	0	34 877
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 362 053	0	1 362 053	137 534	0	137 534	143 413	0	143 413	1 356 174	0	1 356 174
91501	17 362	0	17 362	3 436	0	3 436	1 303	0	1 303	19 495	0	19 495
91604	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
99998	662 493	0	662 493	86 615	0	86 615	79 783	0	79 783	669 325	0	669 325
Итого по активу (баланс)	2 094 779	0	2 094 779	253 225	0	253 225	243 965	0	243 965	2 104 039	0	2 104 039
Пассив
91311	22 105	0	22 105	0	0	0	5 139	0	5 139	27 244	0	27 244
91312	539 740	0	539 740	26 157	0	26 157	62 048	0	62 048	575 631	0	575 631
91315	33 816	0	33 816	28 800	0	28 800	0	0	0	5 016	0	5 016
91316	38 396	0	38 396	3 833	0	3 833	0	0	0	34 563	0	34 563
91317	16 606	0	16 606	20 926	0	20 926	19 395	0	19 395	15 075	0	15 075
91507	11 790	0	11 790	66	0	66	32	0	32	11 756	0	11 756
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 432 286	0	1 432 286	164 182	0	164 182	166 610	0	166 610	1 434 714	0	1 434 714
Итого по пассиву (баланс)	2 094 779	0	2 094 779	243 964	0	243 964	253 224	0	253 224	2 104 039	0	2 104 039

Страница была полезной?