Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 818	0	1 818	509	0	509	199	0	199	2 128	0	2 128
10610	0	0	0	46 279	0	46 279	0	0	0	46 279	0	46 279
20202	80 948	19 145	100 093	1 225 228	43 538	1 268 766	1 216 430	41 577	1 258 007	89 746	21 106	110 852
20208	15 932	0	15 932	42 236	0	42 236	42 476	0	42 476	15 692	0	15 692
20209	0	0	0	905 188	6 768	911 956	902 738	6 768	909 506	2 450	0	2 450
30102	171 481	0	171 481	7 335 146	0	7 335 146	7 347 189	0	7 347 189	159 438	0	159 438
30110	13 889	3 750	17 639	253 206	31 009	284 215	257 795	32 837	290 632	9 300	1 922	11 222
30202	38 875	0	38 875	0	0	0	2 496	0	2 496	36 379	0	36 379
30204	403	0	403	0	0	0	12	0	12	391	0	391
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30215	200	875	1 075	0	26	26	0	50	50	200	851	1 051
30221	0	0	0	0	636	636	0	636	636	0	0	0
30233	3 495	1 156	4 651	89 245	5 599	94 844	87 672	5 557	93 229	5 068	1 198	6 266
30302	71	0	71	41 335	0	41 335	40 815	0	40 815	591	0	591
30306	68 213	268	68 481	148 399	11 662	160 061	128 680	11 218	139 898	87 932	712	88 644
30602	38	0	38	74 725	0	74 725	74 598	0	74 598	165	0	165
31901	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
32201	0	3 266	3 266	0	99	99	0	187	187	0	3 178	3 178
45101	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45201	41 794	0	41 794	124 927	0	124 927	135 835	0	135 835	30 886	0	30 886
45204	24 586	0	24 586	6 000	0	6 000	11 346	0	11 346	19 240	0	19 240
45205	10 510	0	10 510	8 751	0	8 751	8 153	0	8 153	11 108	0	11 108
45206	10 971	0	10 971	1 999	0	1 999	3 239	0	3 239	9 731	0	9 731
45207	833 380	0	833 380	62 200	0	62 200	31 225	0	31 225	864 355	0	864 355
45208	112 671	0	112 671	49 486	0	49 486	7 611	0	7 611	154 546	0	154 546
45306	583	0	583	0	0	0	84	0	84	499	0	499
45307	3 677	0	3 677	0	0	0	101	0	101	3 576	0	3 576
45308	5 101	0	5 101	0	0	0	67	0	67	5 034	0	5 034
45401	6 491	0	6 491	45 592	0	45 592	44 460	0	44 460	7 623	0	7 623
45406	1 901	0	1 901	0	0	0	703	0	703	1 198	0	1 198
45407	222 253	0	222 253	0	0	0	14 368	0	14 368	207 885	0	207 885
45408	40 985	0	40 985	9 997	0	9 997	490	0	490	50 492	0	50 492
45504	36 459	0	36 459	34 120	0	34 120	27 705	0	27 705	42 874	0	42 874
45505	107 084	0	107 084	71 953	0	71 953	92 097	0	92 097	86 940	0	86 940
45506	226 939	0	226 939	9 969	0	9 969	16 557	0	16 557	220 351	0	220 351
45507	2 724 855	0	2 724 855	55 083	0	55 083	88 465	0	88 465	2 691 473	0	2 691 473
45509	2 804	0	2 804	3 291	0	3 291	1 813	0	1 813	4 282	0	4 282
45812	22 919	0	22 919	3 240	0	3 240	88	0	88	26 071	0	26 071
45814	1 559	0	1 559	286	0	286	1	0	1	1 844	0	1 844
45815	26 649	205	26 854	5 244	6	5 250	4 649	12	4 661	27 244	199	27 443
45912	2 428	0	2 428	0	0	0	0	0	0	2 428	0	2 428
45914	93	0	93	209	0	209	0	0	0	302	0	302
45915	7 525	0	7 525	3 952	0	3 952	3 422	0	3 422	8 055	0	8 055
47408	0	0	0	1 132	15 500	16 632	1 132	15 500	16 632	0	0	0
47415	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47417	0	0	0	32	0	32	26	0	26	6	0	6
47423	23 892	398	24 290	88 311	853	89 164	77 520	867	78 387	34 683	384	35 067
47427	12 461	0	12 461	49 999	0	49 999	45 626	0	45 626	16 834	0	16 834
47801	4 358	0	4 358	0	0	0	25	0	25	4 333	0	4 333
50106	19 835	0	19 835	39 961	0	39 961	59 796	0	59 796	0	0	0
50118	0	0	0	59 883	0	59 883	39 898	0	39 898	19 985	0	19 985
50121	0	0	0	163	0	163	97	0	97	66	0	66
50205	11 653	0	11 653	117	0	117	106	0	106	11 664	0	11 664
50207	22 005	0	22 005	116	0	116	0	0	0	22 121	0	22 121
50208	39 783	0	39 783	243	0	243	0	0	0	40 026	0	40 026
50221	74	0	74	15	0	15	74	0	74	15	0	15
50305	8 274	0	8 274	54	0	54	0	0	0	8 328	0	8 328
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	153	0	153	28	0	28	0	0	0	181	0	181
50706	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
60302	3 977	0	3 977	3 416	0	3 416	4 740	0	4 740	2 653	0	2 653
60306	31	0	31	5 811	0	5 811	5 842	0	5 842	0	0	0
60308	295	0	295	631	0	631	513	0	513	413	0	413
60312	74 646	0	74 646	10 692	0	10 692	10 051	0	10 051	75 287	0	75 287
60323	19 334	0	19 334	123	0	123	103	0	103	19 354	0	19 354
60401	407 573	0	407 573	490	0	490	2 000	0	2 000	406 063	0	406 063
60404	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60411	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
61002	105	0	105	9	0	9	35	0	35	79	0	79
61008	425	0	425	335	0	335	389	0	389	371	0	371
61009	4	0	4	222	0	222	208	0	208	18	0	18
61011	17 626	0	17 626	59	0	59	1 275	0	1 275	16 410	0	16 410
61209	0	0	0	31 253	0	31 253	31 253	0	31 253	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	4 377	0	4 377	1 751	0	1 751	487	0	487	5 641	0	5 641
61702	0	0	0	44 924	0	44 924	0	0	0	44 924	0	44 924
70606	313 061	0	313 061	79 393	0	79 393	196	0	196	392 258	0	392 258
70607	469	0	469	99	0	99	410	0	410	158	0	158
70608	12 516	0	12 516	2 795	0	2 795	0	0	0	15 311	0	15 311
70611	3 734	0	3 734	938	0	938	0	0	0	4 672	0	4 672
Итого по активу (баланс)	5 915 191	29 063	5 944 254	11 316 857	115 696	11 432 553	10 990 448	115 209	11 105 657	6 241 600	29 550	6 271 150
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	230 718	0	230 718	791	0	791	0	0	0	229 927	0	229 927
10603	74	0	74	74	0	74	15	0	15	15	0	15
10701	24 896	0	24 896	0	0	0	0	0	0	24 896	0	24 896
10801	260 556	0	260 556	0	0	0	791	0	791	261 347	0	261 347
30126	409	0	409	41	0	41	15	0	15	383	0	383
30226	47	0	47	28	0	28	0	0	0	19	0	19
30232	113	223	336	73 584	17 919	91 503	75 336	18 212	93 548	1 865	516	2 381
30236	0	0	0	2 809	3 517	6 326	2 809	3 517	6 326	0	0	0
30301	71	0	71	40 815	0	40 815	41 335	0	41 335	591	0	591
30305	68 213	268	68 481	120 444	11 218	131 662	140 163	11 662	151 825	87 932	712	88 644
31201	69 000	0	69 000	366 500	0	366 500	297 500	0	297 500	0	0	0
31302	0	0	0	785 000	0	785 000	785 000	0	785 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	345 000	0	345 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	2 000	0	2 000	0	0	0	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000
31308	34 399	0	34 399	1 790	0	1 790	9 500	0	9 500	42 109	0	42 109
31309	40 964	0	40 964	932	0	932	35 000	0	35 000	75 032	0	75 032
31503	0	0	0	29 786	0	29 786	44 756	0	44 756	14 970	0	14 970
32211	33	0	33	2	0	2	1	0	1	32	0	32
40503	1 739	0	1 739	1 786	0	1 786	2 234	0	2 234	2 187	0	2 187
40602	60	0	60	1 958	0	1 958	2 145	0	2 145	247	0	247
40603	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40701	2 565	0	2 565	5 897	0	5 897	7 571	0	7 571	4 239	0	4 239
40702	310 786	894	311 680	2 172 435	1 654	2 174 089	2 300 934	1 617	2 302 551	439 285	857	440 142
40703	23 626	0	23 626	24 541	0	24 541	26 448	0	26 448	25 533	0	25 533
40802	53 302	0	53 302	571 873	0	571 873	578 930	0	578 930	60 359	0	60 359
40817	59 417	525	59 942	61 675	3 321	64 996	55 535	3 304	58 839	53 277	508	53 785
40820	257	0	257	505	0	505	398	0	398	150	0	150
40821	10 259	0	10 259	92 040	0	92 040	99 183	0	99 183	17 402	0	17 402
40905	0	0	0	14 250	0	14 250	14 250	0	14 250	0	0	0
40906	465	0	465	185 728	0	185 728	185 263	0	185 263	0	0	0
40909	0	0	0	0	3 120	3 120	0	3 120	3 120	0	0	0
40910	0	0	0	0	981	981	0	981	981	0	0	0
40911	4 001	0	4 001	152 836	0	152 836	152 834	0	152 834	3 999	0	3 999
40912	0	0	0	0	5 310	5 310	0	5 310	5 310	0	0	0
40913	0	0	0	0	8 984	8 984	0	8 984	8 984	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	27 000	0	27 000
42006	59 500	0	59 500	22 000	0	22 000	0	0	0	37 500	0	37 500
42007	68 477	0	68 477	0	0	0	0	0	0	68 477	0	68 477
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	0	0	0	5 400	0	5 400	7 500	0	7 500	2 100	0	2 100
42104	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42105	89 165	0	89 165	85 300	0	85 300	2 870	0	2 870	6 735	0	6 735
42106	463 922	0	463 922	0	0	0	2 600	0	2 600	466 522	0	466 522
42107	12 542	0	12 542	0	0	0	150	0	150	12 692	0	12 692
42206	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
42301	49 541	1 952	51 493	350 298	1 839	352 137	353 200	19	353 219	52 443	132	52 575
42305	21 426	0	21 426	15 650	0	15 650	525	0	525	6 301	0	6 301
42306	1 257 897	22 861	1 280 758	153 816	3 790	157 606	192 010	2 053	194 063	1 296 091	21 124	1 317 215
42307	987 676	4 515	992 191	146 527	264	146 791	146 903	140	147 043	988 052	4 391	992 443
42601	184	0	184	178	0	178	5	0	5	11	0	11
42606	1 924	0	1 924	1 867	0	1 867	1 778	0	1 778	1 835	0	1 835
42607	200	0	200	14	0	14	16	0	16	202	0	202
45215	19 515	0	19 515	6 822	0	6 822	4 684	0	4 684	17 377	0	17 377
45315	134	0	134	35	0	35	0	0	0	99	0	99
45415	3 248	0	3 248	245	0	245	309	0	309	3 312	0	3 312
45515	76 432	0	76 432	7 424	0	7 424	10 489	0	10 489	79 497	0	79 497
45818	40 713	0	40 713	998	0	998	4 123	0	4 123	43 838	0	43 838
45918	3 991	0	3 991	198	0	198	149	0	149	3 942	0	3 942
47405	0	0	0	1 593	1 592	3 185	1 593	1 592	3 185	0	0	0
47407	0	0	0	15 523	0	15 523	15 523	0	15 523	0	0	0
47411	20 915	90	21 005	10 291	22	10 313	11 882	25	11 907	22 506	93	22 599
47416	827	0	827	4 088	0	4 088	5 882	0	5 882	2 621	0	2 621
47422	215	2	217	3 128 093	4 377	3 132 470	3 132 795	4 377	3 137 172	4 917	2	4 919
47425	2 822	0	2 822	4 027	0	4 027	4 473	0	4 473	3 268	0	3 268
47426	1 500	0	1 500	7 257	0	7 257	7 784	0	7 784	2 027	0	2 027
47804	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50120	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50220	1 572	0	1 572	151	0	151	509	0	509	1 930	0	1 930
50319	393	0	393	236	0	236	0	0	0	157	0	157
50620	1 014	0	1 014	217	0	217	2	0	2	799	0	799
50720	246	0	246	48	0	48	0	0	0	198	0	198
52306	554 601	0	554 601	0	0	0	26 000	0	26 000	580 601	0	580 601
52307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	70 355	0	70 355	0	0	0	4 979	0	4 979	75 334	0	75 334
60301	1 512	0	1 512	4 585	0	4 585	4 796	0	4 796	1 723	0	1 723
60305	0	0	0	12 474	0	12 474	13 058	0	13 058	584	0	584
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	514	0	514	0	0	0	553	0	553	1 067	0	1 067
60311	5 790	0	5 790	4 304	0	4 304	4 682	0	4 682	6 168	0	6 168
60322	1 672	0	1 672	21	0	21	1 329	0	1 329	2 980	0	2 980
60324	76 954	0	76 954	2 998	0	2 998	1 971	0	1 971	75 927	0	75 927
60601	85 717	0	85 717	282	0	282	937	0	937	86 372	0	86 372
61012	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
61304	18	0	18	2	0	2	5	0	5	21	0	21
61701	0	0	0	0	0	0	46 279	0	46 279	46 279	0	46 279
70601	328 976	0	328 976	39	0	39	84 917	0	84 917	413 854	0	413 854
70602	1	0	1	508	0	508	507	0	507	0	0	0
70603	12 688	0	12 688	0	0	0	2 804	0	2 804	15 492	0	15 492
70615	0	0	0	0	0	0	44 924	0	44 924	44 924	0	44 924
Итого по пассиву (баланс)	5 912 924	31 330	5 944 254	9 056 633	67 908	9 124 541	9 386 524	64 913	9 451 437	6 242 815	28 335	6 271 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
90901	16 156	0	16 156	2 378	0	2 378	2 508	0	2 508	16 026	0	16 026
90902	777 740	0	777 740	26 885	0	26 885	29 503	0	29 503	775 122	0	775 122
91202	13 187 366	0	13 187 366	821 949	0	821 949	713 143	0	713 143	13 296 172	0	13 296 172
91203	5 861	0	5 861	0	0	0	0	0	0	5 861	0	5 861
91411	79 430	0	79 430	343 074	0	343 074	422 504	0	422 504	0	0	0
91412	108 396	0	108 396	488	0	488	2 084	0	2 084	106 800	0	106 800
91414	5 550 714	1 342	5 552 056	137 971	41	138 012	94 186	77	94 263	5 594 499	1 306	5 595 805
91417	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
91418	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
91501	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
91604	6 006	0	6 006	2 912	0	2 912	2 663	0	2 663	6 255	0	6 255
91704	2 812	0	2 812	40	0	40	0	0	0	2 852	0	2 852
91802	27 903	0	27 903	438	0	438	24	0	24	28 317	0	28 317
99998	8 290 089	0	8 290 089	875 096	0	875 096	718 553	0	718 553	8 446 632	0	8 446 632
Итого по активу (баланс)	28 138 466	1 342	28 139 808	2 211 231	41	2 211 272	1 985 168	77	1 985 245	28 364 529	1 306	28 365 835
Пассив
91311	863 529	0	863 529	35 096	0	35 096	52 952	0	52 952	881 385	0	881 385
91312	7 155 293	0	7 155 293	369 912	0	369 912	396 294	0	396 294	7 181 675	0	7 181 675
91315	19 239	0	19 239	0	0	0	252	0	252	19 491	0	19 491
91316	9 706	0	9 706	6 980	0	6 980	0	0	0	2 726	0	2 726
91317	141 397	0	141 397	306 556	0	306 556	425 599	0	425 599	260 440	0	260 440
91507	100 925	0	100 925	10	0	10	0	0	0	100 915	0	100 915
99999	19 849 719	0	19 849 719	1 265 450	0	1 265 450	1 334 934	0	1 334 934	19 919 203	0	19 919 203
Итого по пассиву (баланс)	28 139 808	0	28 139 808	1 984 004	0	1 984 004	2 210 031	0	2 210 031	28 365 835	0	28 365 835
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	156,0000	0	0	19,0000	0	0	25,0000	0	0	150,0000
98010	0	0	10 118 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 118 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 118 373,0000	0	0	19,0000	0	0	25,0000	0	0	10 118 367,0000
Пассив
98050	0	0	10 038 967,0000	0	0	342 867,0000	0	0	422 240,0000	0	0	10 118 340,0000
98070	0	0	79 406,0000	0	0	422 222,0000	0	0	342 843,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 118 373,0000	0	0	765 089,0000	0	0	765 083,0000	0	0	10 118 367,0000

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