Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 386	16 071	55 457	406 344	57 950	464 294	401 187	43 474	444 661	44 543	30 547	75 090
20209	6 000	1 704	7 704	238 502	18 565	257 067	244 502	20 269	264 771	0	0	0
30102	67 431	0	67 431	1 401 783	0	1 401 783	1 380 710	0	1 380 710	88 504	0	88 504
30110	863	26 569	27 432	13 655	42 731	56 386	13 950	52 416	66 366	568	16 884	17 452
30202	30 225	0	30 225	1 830	0	1 830	0	0	0	32 055	0	32 055
30204	472	0	472	0	0	0	67	0	67	405	0	405
30210	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	300	107	407	0	3	3	0	6	6	300	104	404
30233	428	0	428	15 994	0	15 994	15 680	0	15 680	742	0	742
32002	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	155 000	0	155 000	165 000	0	165 000	60 000	0	60 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	1 277	0	1 277	0	0	0	84	0	84	1 193	0	1 193
45208	1 600	0	1 600	0	0	0	42	0	42	1 558	0	1 558
45407	750	0	750	0	0	0	56	0	56	694	0	694
45408	306	0	306	0	0	0	13	0	13	293	0	293
45504	84	0	84	236	0	236	22	0	22	298	0	298
45505	7 042	0	7 042	1 958	0	1 958	1 124	0	1 124	7 876	0	7 876
45506	484 725	0	484 725	34 866	0	34 866	24 314	0	24 314	495 277	0	495 277
45507	2 585 601	0	2 585 601	95 289	0	95 289	62 002	0	62 002	2 618 888	0	2 618 888
45706	1 383	0	1 383	0	0	0	18	0	18	1 365	0	1 365
45812	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45814	12 459	0	12 459	34	0	34	20	0	20	12 473	0	12 473
45815	108 987	0	108 987	22 648	0	22 648	12 345	0	12 345	119 290	0	119 290
45912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45914	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	24 826	0	24 826	11 353	0	11 353	7 145	0	7 145	29 034	0	29 034
47408	0	0	0	459 451	469 080	928 531	459 451	469 080	928 531	0	0	0
47423	366	0	366	10	18 099	18 109	13	18 099	18 112	363	0	363
47427	12 294	0	12 294	40 300	0	40 300	39 917	0	39 917	12 677	0	12 677
47803	820 305	0	820 305	68 740	0	68 740	47 961	0	47 961	841 084	0	841 084
60302	196	0	196	149	0	149	183	0	183	162	0	162
60306	7	0	7	103	0	103	108	0	108	2	0	2
60308	31	0	31	82	0	82	98	0	98	15	0	15
60310	709	0	709	1 356	0	1 356	1 549	0	1 549	516	0	516
60312	28 715	0	28 715	23 294	0	23 294	23 000	0	23 000	29 009	0	29 009
60323	8 347	0	8 347	30 772	0	30 772	30 078	0	30 078	9 041	0	9 041
60401	56 054	0	56 054	3 388	0	3 388	0	0	0	59 442	0	59 442
60701	2 630	0	2 630	2 063	0	2 063	4 280	0	4 280	413	0	413
61002	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61008	1 180	0	1 180	340	0	340	342	0	342	1 178	0	1 178
61009	172	0	172	453	0	453	557	0	557	68	0	68
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
61212	0	0	0	4 326	0	4 326	4 326	0	4 326	0	0	0
61403	11 221	0	11 221	1 089	0	1 089	268	0	268	12 042	0	12 042
61702	0	0	0	4 270	0	4 270	0	0	0	4 270	0	4 270
70606	402 841	0	402 841	97 202	0	97 202	359	0	359	499 684	0	499 684
70608	12 169	0	12 169	7 299	0	7 299	0	0	0	19 468	0	19 468
70611	6 923	0	6 923	1 651	0	1 651	0	0	0	8 574	0	8 574
Итого по активу (баланс)	4 841 857	44 451	4 886 308	3 883 497	606 428	4 489 925	3 681 432	603 344	4 284 776	5 043 922	47 535	5 091 457
Пассив
10207	396 997	0	396 997	13	0	13	13	0	13	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
10801	9 249	0	9 249	0	0	0	0	0	0	9 249	0	9 249
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	15	268	283	15	268	283	0	0	0
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	5 312	26 976	32 288	207 330	4 550	211 880	250 607	3 822	254 429	48 589	26 248	74 837
40702	94 598	126	94 724	215 186	4 935	220 121	138 789	4 931	143 720	18 201	122	18 323
40703	208	0	208	1 366	0	1 366	1 380	0	1 380	222	0	222
40802	5 352	0	5 352	62 369	4 228	66 597	60 758	4 726	65 484	3 741	498	4 239
40817	80 228	64	80 292	323 629	788	324 417	333 003	751	333 754	89 602	27	89 629
40820	176	0	176	1 015	0	1 015	1 059	0	1 059	220	0	220
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	45	0	45	1 390	0	1 390	1 386	0	1 386	41	0	41
42006	245 000	0	245 000	0	0	0	25 000	0	25 000	270 000	0	270 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	367	35	402	6	3	9	0	1	1	361	33	394
42304	12 886	0	12 886	5 312	0	5 312	4 899	0	4 899	12 473	0	12 473
42305	198 981	0	198 981	3 433	0	3 433	48 807	0	48 807	244 355	0	244 355
42306	755 754	0	755 754	35 399	0	35 399	107 319	0	107 319	827 674	0	827 674
42307	1 520 094	0	1 520 094	51 607	0	51 607	28 442	0	28 442	1 496 929	0	1 496 929
42506	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42604	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42605	1 281	0	1 281	1	0	1	8	0	8	1 288	0	1 288
42606	4 428	0	4 428	1 852	0	1 852	88	0	88	2 664	0	2 664
42607	2 989	0	2 989	881	0	881	0	0	0	2 108	0	2 108
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	295	0	295	1	0	1	0	0	0	294	0	294
45415	407	0	407	26	0	26	0	0	0	381	0	381
45515	276 342	0	276 342	2 039	0	2 039	19 466	0	19 466	293 769	0	293 769
45818	94 727	0	94 727	752	0	752	8 281	0	8 281	102 256	0	102 256
45918	10 322	0	10 322	194	0	194	1 786	0	1 786	11 914	0	11 914
47407	0	0	0	458 574	459 275	917 849	458 574	459 275	917 849	0	0	0
47411	220	0	220	19 339	0	19 339	19 657	0	19 657	538	0	538
47416	0	0	0	4 400	0	4 400	4 756	0	4 756	356	0	356
47422	375	1	376	4 831	0	4 831	4 832	0	4 832	376	1	377
47425	821	0	821	64	0	64	114	0	114	871	0	871
47426	15 679	0	15 679	4 141	0	4 141	7 422	0	7 422	18 960	0	18 960
47804	16 384	0	16 384	2 918	0	2 918	1 117	0	1 117	14 583	0	14 583
60301	18 126	0	18 126	17 349	0	17 349	8 286	0	8 286	9 063	0	9 063
60305	0	0	0	16 255	0	16 255	16 255	0	16 255	0	0	0
60307	7	0	7	14	0	14	10	0	10	3	0	3
60309	8 899	0	8 899	6 250	0	6 250	13 608	0	13 608	16 257	0	16 257
60311	287	0	287	14 923	0	14 923	15 282	0	15 282	646	0	646
60322	23 801	0	23 801	59 709	0	59 709	36 627	0	36 627	719	0	719
60324	9 944	0	9 944	3	0	3	1 466	0	1 466	11 407	0	11 407
60601	27 557	0	27 557	0	0	0	429	0	429	27 986	0	27 986
70601	398 436	0	398 436	6	0	6	94 026	0	94 026	492 456	0	492 456
70603	14 653	0	14 653	0	0	0	6 175	0	6 175	20 828	0	20 828
70615	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270
70801	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
Итого по пассиву (баланс)	4 859 106	27 202	4 886 308	1 522 592	474 047	1 996 639	1 728 014	473 774	2 201 788	5 064 528	26 929	5 091 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208 455	0	208 455	803	0	803	369	0	369	208 889	0	208 889
90902	206 378	0	206 378	859	0	859	317	0	317	206 920	0	206 920
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	59 213	0	59 213	0	0	0	160	0	160	59 053	0	59 053
91418	820 314	0	820 314	59 280	0	59 280	38 503	0	38 503	841 091	0	841 091
91604	45 758	0	45 758	6 371	0	6 371	323	0	323	51 806	0	51 806
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
99998	3 534 072	0	3 534 072	136 432	0	136 432	36 349	0	36 349	3 634 155	0	3 634 155
Итого по активу (баланс)	4 879 063	0	4 879 063	203 745	0	203 745	76 021	0	76 021	5 006 787	0	5 006 787
Пассив
91003	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
91311	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
91312	3 447 631	0	3 447 631	34 576	0	34 576	96 584	0	96 584	3 509 639	0	3 509 639
91507	83 337	0	83 337	0	0	0	38 085	0	38 085	121 422	0	121 422
91508	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
99999	1 344 991	0	1 344 991	39 673	0	39 673	67 314	0	67 314	1 372 632	0	1 372 632
Итого по пассиву (баланс)	4 879 063	0	4 879 063	76 022	0	76 022	203 746	0	203 746	5 006 787	0	5 006 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 000	0	17 000	451 667	4 320	455 987	449 747	4 320	454 067	18 920	0	18 920
99996	17 041	0	17 041	457 538	0	457 538	455 672	0	455 672	18 907	0	18 907
Итого по активу (баланс)	34 041	0	34 041	909 205	4 320	913 525	905 419	4 320	909 739	37 827	0	37 827
Пассив
96901	0	17 041	17 041	4 318	451 354	455 672	4 318	453 220	457 538	0	18 907	18 907
99997	17 000	0	17 000	454 067	0	454 067	455 987	0	455 987	18 920	0	18 920
Итого по пассиву (баланс)	17 000	17 041	34 041	458 385	451 354	909 739	460 305	453 220	913 525	18 920	18 907	37 827

Страница была полезной?