Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	452	0	452	0	0	0	306	0	306	146	0	146
10610	0	0	0	37 831	0	37 831	0	0	0	37 831	0	37 831
20202	193 045	42 487	235 532	1 718 365	436 742	2 155 107	1 718 498	441 936	2 160 434	192 912	37 293	230 205
20208	88 269	0	88 269	149 151	0	149 151	161 754	0	161 754	75 666	0	75 666
20209	13 071	1 554	14 625	778 660	57 893	836 553	769 802	56 587	826 389	21 929	2 860	24 789
30102	117 110	0	117 110	7 597 386	0	7 597 386	7 379 141	0	7 379 141	335 355	0	335 355
30110	28 099	35 363	63 462	2 271 415	313 262	2 584 677	2 272 207	309 074	2 581 281	27 307	39 551	66 858
30202	30 409	0	30 409	867	0	867	0	0	0	31 276	0	31 276
30204	1 350	0	1 350	0	0	0	318	0	318	1 032	0	1 032
30210	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
30215	325	1 160	1 485	0	32	32	0	66	66	325	1 126	1 451
30221	0	571	571	0	405	405	0	976	976	0	0	0
30233	9 662	67	9 729	166 972	11 277	178 249	167 576	10 740	178 316	9 058	604	9 662
30302	2 111 081	40 194	2 151 275	4 330 340	238 414	4 568 754	4 161 092	239 096	4 400 188	2 280 329	39 512	2 319 841
30306	2 684 990	33 517	2 718 507	496 068	3 505	499 573	52 097	2 110	54 207	3 128 961	34 912	3 163 873
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32002	0	0	0	2 526 000	0	2 526 000	2 526 000	0	2 526 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	895 000	0	895 000	795 000	0	795 000	250 000	0	250 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	1 452	0	1 452	0	0	0	104	0	104	1 348	0	1 348
45108	50 038	0	50 038	0	0	0	6 238	0	6 238	43 800	0	43 800
45201	37 684	0	37 684	45 373	0	45 373	55 332	0	55 332	27 725	0	27 725
45204	15 000	0	15 000	98	0	98	0	0	0	15 098	0	15 098
45205	127 960	0	127 960	0	0	0	0	0	0	127 960	0	127 960
45206	455 202	0	455 202	8 247	0	8 247	18 489	0	18 489	444 960	0	444 960
45207	607 112	0	607 112	9 898	0	9 898	93 417	0	93 417	523 593	0	523 593
45208	96 180	0	96 180	0	0	0	1 700	0	1 700	94 480	0	94 480
45401	1 598	0	1 598	8 967	0	8 967	4 150	0	4 150	6 415	0	6 415
45406	11 533	0	11 533	0	0	0	3 083	0	3 083	8 450	0	8 450
45407	53 726	0	53 726	0	0	0	1 209	0	1 209	52 517	0	52 517
45505	5 556	0	5 556	0	0	0	175	0	175	5 381	0	5 381
45506	281 447	0	281 447	9 375	0	9 375	28 054	0	28 054	262 768	0	262 768
45507	91 945	0	91 945	2 496	0	2 496	3 005	0	3 005	91 436	0	91 436
45509	1 400	0	1 400	3 278	0	3 278	3 007	0	3 007	1 671	0	1 671
45812	78 349	0	78 349	31 799	0	31 799	22	0	22	110 126	0	110 126
45814	1 954	0	1 954	0	0	0	152	0	152	1 802	0	1 802
45815	40 470	0	40 470	1 243	0	1 243	911	0	911	40 802	0	40 802
45912	1 604	0	1 604	1 512	0	1 512	460	0	460	2 656	0	2 656
45915	1 021	0	1 021	148	0	148	170	0	170	999	0	999
47408	0	0	0	130 297	169 484	299 781	130 297	169 484	299 781	0	0	0
47423	1 138	0	1 138	258	0	258	227	0	227	1 169	0	1 169
47427	7 539	0	7 539	24 270	1	24 271	24 209	1	24 210	7 600	0	7 600
50207	20 210	0	20 210	187	0	187	0	0	0	20 397	0	20 397
51401	0	0	0	135 780	0	135 780	135 780	0	135 780	0	0	0
51403	100 180	0	100 180	156	0	156	0	0	0	100 336	0	100 336
51404	100 578	0	100 578	621	0	621	0	0	0	101 199	0	101 199
51405	330 251	0	330 251	507	0	507	129 777	0	129 777	200 981	0	200 981
51406	0	0	0	124 490	0	124 490	0	0	0	124 490	0	124 490
51506	133 066	0	133 066	790	0	790	0	0	0	133 856	0	133 856
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	363	0	363	159	0	159	11	0	11	511	0	511
60306	28	0	28	57	0	57	6	0	6	79	0	79
60308	24	0	24	452	0	452	434	0	434	42	0	42
60310	113	0	113	562	0	562	243	0	243	432	0	432
60312	6 695	0	6 695	6 419	0	6 419	5 388	0	5 388	7 726	0	7 726
60323	10 462	0	10 462	64	0	64	826	0	826	9 700	0	9 700
60401	517 648	0	517 648	1 301	0	1 301	5 350	0	5 350	513 599	0	513 599
60404	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60410	10 577	0	10 577	5 215	0	5 215	0	0	0	15 792	0	15 792
60411	223 025	0	223 025	0	0	0	0	0	0	223 025	0	223 025
60412	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60413	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
60701	3 760	0	3 760	51	0	51	3 551	0	3 551	260	0	260
60702	1 116	0	1 116	0	0	0	1 116	0	1 116	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	472	0	472	145	0	145	144	0	144	473	0	473
61008	599	0	599	569	0	569	502	0	502	666	0	666
61009	31	0	31	182	0	182	153	0	153	60	0	60
61011	476 581	0	476 581	0	0	0	0	0	0	476 581	0	476 581
61209	0	0	0	3 522	0	3 522	3 522	0	3 522	0	0	0
61210	0	0	0	135 780	0	135 780	135 780	0	135 780	0	0	0
61403	4 519	149	4 668	88	3	91	832	56	888	3 775	96	3 871
61702	0	0	0	2 217	0	2 217	0	0	0	2 217	0	2 217
70606	391 470	0	391 470	101 870	0	101 870	7 765	0	7 765	485 575	0	485 575
70608	49 998	0	49 998	19 179	0	19 179	5 102	0	5 102	64 075	0	64 075
70611	4 083	0	4 083	643	0	643	0	0	0	4 726	0	4 726
70616	0	0	0	1 577	0	1 577	0	0	0	1 577	0	1 577
Итого по активу (баланс)	9 831 745	155 062	9 986 807	21 789 648	1 231 018	23 020 666	20 816 235	1 230 126	22 046 361	10 805 158	155 954	10 961 112
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	259 072	0	259 072	0	0	0	135	0	135	259 207	0	259 207
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10609	0	0	0	0	0	0	292	0	292	292	0	292
10701	34 183	0	34 183	0	0	0	0	0	0	34 183	0	34 183
10801	450 456	0	450 456	0	0	0	0	0	0	450 456	0	450 456
30126	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
30223	110 353	0	110 353	2 318 806	0	2 318 806	2 334 501	0	2 334 501	126 048	0	126 048
30226	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
30232	2 882	2 422	5 304	308 594	139 768	448 362	307 484	138 056	445 540	1 772	710	2 482
30236	94	19	113	49 624	6 394	56 018	49 606	6 394	56 000	76	19	95
30301	2 111 081	40 194	2 151 275	4 161 092	239 096	4 400 188	4 330 340	238 414	4 568 754	2 280 329	39 512	2 319 841
30305	2 684 990	33 517	2 718 507	52 097	2 110	54 207	496 068	3 505	499 573	3 128 961	34 912	3 163 873
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31309	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	473	0	473	9 701	0	9 701	10 066	0	10 066	838	0	838
40603	1 974	0	1 974	4 325	0	4 325	5 335	0	5 335	2 984	0	2 984
40701	1 615	0	1 615	1 682	0	1 682	732	0	732	665	0	665
40702	902 923	2 975	905 898	5 873 039	4 146	5 877 185	6 090 962	6 917	6 097 879	1 120 846	5 746	1 126 592
40703	90 259	3 428	93 687	44 222	2 333	46 555	51 302	695	51 997	97 339	1 790	99 129
40802	99 025	0	99 025	558 774	0	558 774	563 343	0	563 343	103 594	0	103 594
40807	511	1 388	1 899	68	79	147	68	38	106	511	1 347	1 858
40817	139 978	13 106	153 084	320 120	7 499	327 619	306 478	6 817	313 295	126 336	12 424	138 760
40820	1 716	31	1 747	3 821	2	3 823	3 953	1	3 954	1 848	30	1 878
40821	2 142	0	2 142	79 212	0	79 212	77 747	0	77 747	677	0	677
40905	50	0	50	45 342	0	45 342	45 342	0	45 342	50	0	50
40906	0	0	0	68 003	0	68 003	68 003	0	68 003	0	0	0
40909	0	0	0	3 202	5 369	8 571	3 202	5 374	8 576	0	5	5
40910	0	0	0	978	1 017	1 995	978	1 017	1 995	0	0	0
40911	1 379	0	1 379	184 255	0	184 255	183 846	0	183 846	970	0	970
40912	0	0	0	88 859	59 608	148 467	88 859	59 608	148 467	0	0	0
40913	0	0	0	61 605	93 497	155 102	61 605	93 497	155 102	0	0	0
41905	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
41906	47 840	0	47 840	0	0	0	0	0	0	47 840	0	47 840
42104	5 900	0	5 900	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	5 900	0	5 900
42105	5 698	0	5 698	0	0	0	2 668	0	2 668	8 366	0	8 366
42106	32 489	0	32 489	2 500	0	2 500	0	0	0	29 989	0	29 989
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	30 870	6 789	37 659	39 920	1 486	41 406	42 070	167	42 237	33 020	5 470	38 490
42303	13 405	2 968	16 373	8 314	212	8 526	8 687	83	8 770	13 778	2 839	16 617
42304	56 683	2 792	59 475	6 910	362	7 272	12 977	681	13 658	62 750	3 111	65 861
42305	255 489	7 512	263 001	37 215	643	37 858	16 720	987	17 707	234 994	7 856	242 850
42306	1 206 585	34 929	1 241 514	80 192	4 126	84 318	73 626	1 717	75 343	1 200 019	32 520	1 232 539
42307	6 567	0	6 567	71	0	71	2 414	0	2 414	8 910	0	8 910
42601	60	2	62	57	0	57	55	0	55	58	2	60
42603	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42604	2 025	71	2 096	1 250	4	1 254	5	2	7	780	69	849
42605	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42606	1 208	36	1 244	3	2	5	34	1	35	1 239	35	1 274
45115	515	0	515	63	0	63	0	0	0	452	0	452
45215	102 074	0	102 074	24 345	0	24 345	31 329	0	31 329	109 058	0	109 058
45415	220	0	220	7	0	7	19	0	19	232	0	232
45515	6 990	0	6 990	685	0	685	639	0	639	6 944	0	6 944
45818	119 516	0	119 516	308	0	308	15 118	0	15 118	134 326	0	134 326
45918	1 760	0	1 760	107	0	107	760	0	760	2 413	0	2 413
47407	0	0	0	292 960	6 472	299 432	292 960	6 472	299 432	0	0	0
47411	26 001	744	26 745	4 763	242	5 005	4 944	137	5 081	26 182	639	26 821
47416	885	5 884	6 769	34 038	5 933	39 971	35 653	49	35 702	2 500	0	2 500
47422	78	0	78	12 663	0	12 663	12 606	0	12 606	21	0	21
47425	6 258	0	6 258	1 627	0	1 627	2 898	0	2 898	7 529	0	7 529
47426	922	0	922	1 366	0	1 366	1 538	0	1 538	1 094	0	1 094
50220	452	0	452	306	0	306	0	0	0	146	0	146
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52303	0	0	0	0	0	0	765	0	765	765	0	765
60301	351	0	351	7 313	0	7 313	7 310	0	7 310	348	0	348
60305	79	0	79	14 715	0	14 715	14 724	0	14 724	88	0	88
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	700	0	700	300	0	300	318	0	318	718	0	718
60311	160	0	160	2 574	0	2 574	2 620	0	2 620	206	0	206
60320	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
60322	0	0	0	10	0	10	11	0	11	1	0	1
60324	7 213	0	7 213	35	0	35	125	0	125	7 303	0	7 303
60405	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60601	147 191	0	147 191	135	0	135	1 436	0	1 436	148 492	0	148 492
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
61301	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	39 409	0	39 409	39 409	0	39 409
70601	427 810	0	427 810	19 244	0	19 244	94 917	0	94 917	503 483	0	503 483
70603	47 387	0	47 387	5 074	0	5 074	18 990	0	18 990	61 303	0	61 303
70615	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925
70801	21 821	0	21 821	0	0	0	0	0	0	21 821	0	21 821
Итого по пассиву (баланс)	9 828 000	158 807	9 986 807	14 946 677	580 400	15 527 077	15 930 753	570 629	16 501 382	10 812 076	149 036	10 961 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	0	0	765	0	765	0	0	0	765	0	765
90901	64 070	0	64 070	576 123	0	576 123	241 793	0	241 793	398 400	0	398 400
90902	1 262 432	0	1 262 432	481 461	0	481 461	85 271	0	85 271	1 658 622	0	1 658 622
91202	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
91414	1 668 075	0	1 668 075	18 144	0	18 144	117 749	0	117 749	1 568 470	0	1 568 470
91501	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
91604	2 808	0	2 808	1 097	0	1 097	4	0	4	3 901	0	3 901
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91801	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
91802	11 875	0	11 875	0	0	0	16	0	16	11 859	0	11 859
91803	8 384	0	8 384	24	0	24	0	0	0	8 408	0	8 408
99998	2 836 761	0	2 836 761	181 878	0	181 878	246 402	0	246 402	2 772 237	0	2 772 237
Итого по активу (баланс)	5 909 410	0	5 909 410	1 259 495	0	1 259 495	691 259	0	691 259	6 477 646	0	6 477 646
Пассив
91003	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	765	0	765	765	0	765
91312	2 601 888	0	2 601 888	154 075	0	154 075	70 913	0	70 913	2 518 726	0	2 518 726
91315	75 532	0	75 532	1 157	0	1 157	6 020	0	6 020	80 395	0	80 395
91317	126 132	0	126 132	88 354	0	88 354	101 952	0	101 952	139 730	0	139 730
91507	33 209	0	33 209	2 274	0	2 274	1 686	0	1 686	32 621	0	32 621
99999	3 072 649	0	3 072 649	444 430	0	444 430	1 077 190	0	1 077 190	3 705 409	0	3 705 409
Итого по пассиву (баланс)	5 909 410	0	5 909 410	690 839	0	690 839	1 259 075	0	1 259 075	6 477 646	0	6 477 646
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 058,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	20 058,0000
Пассив
98050	0	0	20 058,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	20 058,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 058,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	20 058,0000

Страница была полезной?