Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 312	0	1 312	0	0	0	1 312	0	1 312
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	33 735	25 400	59 135	41 051	39 926	80 977	62 945	43 931	106 876	11 841	21 395	33 236
20209	0	0	0	43 650	0	43 650	43 650	0	43 650	0	0	0
30102	77 287	0	77 287	60 770 735	0	60 770 735	60 835 604	0	60 835 604	12 418	0	12 418
30110	370	0	370	103	0	103	307	0	307	166	0	166
30114	0	248 833	248 833	0	6 449 030	6 449 030	0	6 369 316	6 369 316	0	328 547	328 547
30202	72 644	0	72 644	0	0	0	750	0	750	71 894	0	71 894
30204	124 033	0	124 033	0	0	0	332	0	332	123 701	0	123 701
30302	0	0	0	0	1 163 238	1 163 238	0	1 163 178	1 163 178	0	60	60
30306	635 150	2 050 598	2 685 748	3 676 054	1 597 373	5 273 427	3 613 515	1 661 853	5 275 368	697 689	1 986 118	2 683 807
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	38 050 000	0	38 050 000	38 050 000	0	38 050 000	0	0	0
32003	2 230 000	0	2 230 000	8 470 000	720 258	9 190 258	7 810 000	720 258	8 530 258	2 890 000	0	2 890 000
32207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45206	65 000	849 620	914 620	152 000	21 803	173 803	50 000	218 401	268 401	167 000	653 022	820 022
45207	0	846 049	846 049	0	58 382	58 382	0	150 677	150 677	0	753 754	753 754
45208	12 499	874 481	886 980	0	26 188	26 188	277	55 374	55 651	12 222	845 295	857 517
45308	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
45504	45	0	45	0	0	0	15	0	15	30	0	30
45505	209	0	209	220	0	220	37	0	37	392	0	392
45506	12 196	21	12 217	7 500	0	7 500	37	21	58	19 659	0	19 659
45507	19 196	0	19 196	0	0	0	437	0	437	18 759	0	18 759
45705	500	0	500	0	0	0	14	0	14	486	0	486
47107	487	0	487	0	0	0	244	0	244	243	0	243
47408	0	0	0	3 834 223	3 889 613	7 723 836	3 834 223	3 889 613	7 723 836	0	0	0
47423	195	0	195	10	12 821	12 831	11	12 821	12 832	194	0	194
47427	258	3 547	3 805	24 149	2 042	26 191	23 302	3 387	26 689	1 105	2 202	3 307
50205	358 210	0	358 210	2 216	0	2 216	0	0	0	360 426	0	360 426
50221	1 481	0	1 481	0	0	0	1 481	0	1 481	0	0	0
51403	98 976	0	98 976	661	0	661	0	0	0	99 637	0	99 637
51405	184 712	0	184 712	897	0	897	0	0	0	185 609	0	185 609
51406	94 080	0	94 080	303	0	303	0	0	0	94 383	0	94 383
60302	4 018	0	4 018	0	0	0	89	0	89	3 929	0	3 929
60308	164	0	164	382	0	382	372	0	372	174	0	174
60310	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60312	9 572	0	9 572	3 254	0	3 254	3 526	0	3 526	9 300	0	9 300
60314	0	1 168	1 168	0	0	0	0	390	390	0	778	778
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	19 685	0	19 685	0	0	0	0	0	0	19 685	0	19 685
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	21 394	0	21 394	1 651	0	1 651	4 395	0	4 395	18 650	0	18 650
61702	0	0	0	1 597	0	1 597	0	0	0	1 597	0	1 597
70606	173 879	0	173 879	64 828	0	64 828	0	0	0	238 707	0	238 707
70608	1 913 733	0	1 913 733	454 726	0	454 726	0	0	0	2 368 459	0	2 368 459
70611	15 532	0	15 532	312	0	312	0	0	0	15 844	0	15 844
Итого по активу (баланс)	6 449 880	4 899 717	11 349 597	119 702 839	13 980 674	133 683 513	118 666 568	14 289 220	132 955 788	7 486 151	4 591 171	12 077 322
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0	0	0	0
10701	9 552	0	9 552	0	0	0	0	0	0	9 552	0	9 552
10801	181 483	0	181 483	0	0	0	0	0	0	181 483	0	181 483
30111	675 780	0	675 780	2 160 747	0	2 160 747	2 239 339	0	2 239 339	754 372	0	754 372
30223	0	0	0	110 520	0	110 520	110 520	0	110 520	0	0	0
30301	0	0	0	0	1 163 178	1 163 178	0	1 163 238	1 163 238	0	60	60
30305	635 150	2 050 598	2 685 748	3 613 515	1 661 853	5 275 368	3 676 054	1 597 373	5 273 427	697 689	1 986 118	2 683 807
31405	0	571 173	571 173	0	586 247	586 247	0	188 750	188 750	0	173 676	173 676
31406	0	683 994	683 994	0	41 615	41 615	0	228 863	228 863	0	871 242	871 242
31407	0	981 703	981 703	0	56 331	56 331	0	29 846	29 846	0	955 218	955 218
31408	0	303 436	303 436	0	17 412	17 412	0	9 225	9 225	0	295 249	295 249
40702	579 293	122 256	701 549	10 131 087	5 555 914	15 687 001	10 208 956	5 599 745	15 808 701	657 162	166 087	823 249
40703	56 771	12 649	69 420	254 779	1 162 626	1 417 405	248 116	1 162 556	1 410 672	50 108	12 579	62 687
40802	49	84	133	222	87	309	222	327	549	49	324	373
40807	76 095	135 589	211 684	344 119	125 548	469 667	673 316	94 457	767 773	405 292	104 498	509 790
40817	1 634	2 489	4 123	6 595	15 682	22 277	13 263	17 377	30 640	8 302	4 184	12 486
40820	12 008	10 660	22 668	13 519	23 987	37 506	14 261	24 823	39 084	12 750	11 496	24 246
40911	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
40912	0	0	0	0	948	948	0	948	948	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 311	3 311	0	3 311	3 311	0	0	0
42102	432 145	0	432 145	3 548 260	0	3 548 260	3 465 770	0	3 465 770	349 655	0	349 655
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
42106	558	0	558	558	0	558	0	0	0	0	0	0
42502	35 620	0	35 620	139 220	0	139 220	149 028	0	149 028	45 428	0	45 428
42603	1 393	0	1 393	1 397	0	1 397	1 649	0	1 649	1 645	0	1 645
42604	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
42605	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
43906	5 552	22 928	28 480	5 552	23 130	28 682	0	202	202	0	0	0
45215	32 708	0	32 708	18 954	0	18 954	25 341	0	25 341	39 095	0	39 095
45515	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47108	122	0	122	61	0	61	0	0	0	61	0	61
47407	0	0	0	3 843 886	3 879 490	7 723 376	3 843 886	3 879 490	7 723 376	0	0	0
47411	34	0	34	4	0	4	27	0	27	57	0	57
47416	0	0	0	0	786	786	0	801	801	0	15	15
47422	0	0	0	63	357 847	357 910	63	357 847	357 910	0	0	0
47425	18 605	0	18 605	16 461	0	16 461	3 035	0	3 035	5 179	0	5 179
47426	124	3 434	3 558	1 310	1 893	3 203	1 444	1 879	3 323	258	3 420	3 678
50220	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312
60301	5 282	0	5 282	4 640	0	4 640	2 187	0	2 187	2 829	0	2 829
60305	0	0	0	6 638	0	6 638	6 638	0	6 638	0	0	0
60309	270	0	270	0	0	0	270	0	270	540	0	540
60313	0	135	135	0	136	136	0	133	133	0	132	132
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60348	5 199	0	5 199	249	0	249	591	0	591	5 541	0	5 541
60601	12 787	0	12 787	0	0	0	339	0	339	13 126	0	13 126
61304	94	0	94	94	0	94	97	0	97	97	0	97
70601	201 760	0	201 760	4	0	4	97 038	0	97 038	298 794	0	298 794
70603	1 910 383	0	1 910 383	0	0	0	454 132	0	454 132	2 364 515	0	2 364 515
70615	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597
70801	75 203	0	75 203	0	0	0	0	0	0	75 203	0	75 203
Итого по пассиву (баланс)	6 448 469	4 901 128	11 349 597	24 223 936	14 678 317	38 902 253	25 268 491	14 361 487	39 629 978	7 493 024	4 584 298	12 077 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	7 257	0	7 257	6 551	0	6 551	719	0	719
90902	2 982	0	2 982	63	0	63	11	0	11	3 034	0	3 034
91202	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91414	782 056	2 447 020	3 229 076	261	68 450	68 711	465 080	384 123	849 203	317 237	2 131 347	2 448 584
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	4 679	1 493	6 172	873	830	1 703	5 552	878	6 430	0	1 445	1 445
91803	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
99998	1 779 229	0	1 779 229	90 623	0	90 623	884 842	0	884 842	985 010	0	985 010
Итого по активу (баланс)	3 315 059	2 448 513	5 763 572	99 077	69 280	168 357	1 362 036	385 001	1 747 037	2 052 100	2 132 792	4 184 892
Пассив
91311	67 803	0	67 803	43 611	0	43 611	0	0	0	24 192	0	24 192
91312	1 440 644	0	1 440 644	689 231	0	689 231	40 623	0	40 623	792 036	0	792 036
91316	175 000	0	175 000	127 000	0	127 000	50 000	0	50 000	98 000	0	98 000
91317	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	40 782	0	40 782	0	0	0	0	0	0	40 782	0	40 782
99999	3 984 343	0	3 984 343	862 195	0	862 195	77 734	0	77 734	3 199 882	0	3 199 882
Итого по пассиву (баланс)	5 763 572	0	5 763 572	1 747 037	0	1 747 037	168 357	0	168 357	4 184 892	0	4 184 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	381 200	381 200	0	381 200	381 200	0	0	0
99996	0	0	0	380 544	0	380 544	380 544	0	380 544	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	380 544	381 200	761 744	380 544	381 200	761 744	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	380 544	0	380 544	380 544	0	380 544	0	0	0
99997	0	0	0	381 200	0	381 200	381 200	0	381 200	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	761 744	0	761 744	761 744	0	761 744	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 030,0000
Пассив
98050	0	0	350 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 030,0000

Страница была полезной?