Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	550	0	550	7	0	7	0	0	0	557	0	557
30102	1 463	0	1 463	64 890 179	0	64 890 179	64 889 459	0	64 889 459	2 183	0	2 183
30110	129	2	131	52 221	0	52 221	51 391	0	51 391	959	2	961
30114	9	292 446	292 455	0	32 503 039	32 503 039	0	32 713 073	32 713 073	9	82 412	82 421
30202	2 271	0	2 271	0	0	0	663	0	663	1 608	0	1 608
30204	95 682	0	95 682	0	0	0	7 847	0	7 847	87 835	0	87 835
30424	1 507	0	1 507	0	0	0	43	0	43	1 464	0	1 464
30425	5 000	2 871	7 871	0	80	80	0	165	165	5 000	2 786	7 786
32102	0	0	0	48 335 000	17 851 236	66 186 236	48 335 000	17 851 236	66 186 236	0	0	0
32103	2 977 000	1 820 614	4 797 614	13 652 000	5 563 837	19 215 837	13 283 000	5 977 738	19 260 738	3 346 000	1 406 713	4 752 713
47408	0	0	0	8 755 005	8 377 330	17 132 335	8 755 005	8 377 330	17 132 335	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	8 985	70 135	79 120	8 905	3 014	11 919	8 878	73 126	82 004	9 012	23	9 035
47427	0	0	0	19 570	98	19 668	18 933	95	19 028	637	3	640
52601	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
60302	91 416	0	91 416	362	0	362	72	0	72	91 706	0	91 706
60306	14	0	14	13 439	0	13 439	13 439	0	13 439	14	0	14
60308	2 662	0	2 662	2 697	0	2 697	2 593	0	2 593	2 766	0	2 766
60310	0	0	0	3 868	0	3 868	3 868	0	3 868	0	0	0
60312	32 548	0	32 548	16 865	0	16 865	16 869	0	16 869	32 544	0	32 544
60314	4 977	0	4 977	10 652	491	11 143	10 770	491	11 261	4 859	0	4 859
60401	54 547	0	54 547	1 067	0	1 067	0	0	0	55 614	0	55 614
60701	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61403	39 863	0	39 863	1 602	0	1 602	3 631	0	3 631	37 834	0	37 834
70606	1 415 236	0	1 415 236	97 639	0	97 639	0	0	0	1 512 875	0	1 512 875
70608	792 788	0	792 788	156 697	0	156 697	0	0	0	949 485	0	949 485
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	5 526 653	2 186 068	7 712 721	136 020 985	64 299 126	200 320 111	135 404 671	64 993 255	200 397 926	6 142 967	1 491 939	7 634 906
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	326 488	0	326 488	0	0	0	0	0	0	326 488	0	326 488
30111	0	0	0	168 876	169 417	338 293	168 876	169 417	338 293	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
31310	807	0	807	815	0	815	895	0	895	887	0	887
40701	1 145	1 780 594	1 781 739	7 118 473	21 421 223	28 539 696	7 119 909	21 121 607	28 241 516	2 581	1 480 978	1 483 559
40807	41 413	3 743	45 156	6 352	6 336	12 688	22 862	4 446	27 308	57 923	1 853	59 776
40817	0	739	739	0	42	42	0	21	21	0	718	718
40820	0	3 551	3 551	0	204	204	0	99	99	0	3 446	3 446
47407	0	0	0	12 667 992	13 071 751	25 739 743	12 667 992	13 071 751	25 739 743	0	0	0
47416	0	0	0	64 357 750	67 780	64 425 530	64 358 080	67 780	64 425 860	330	0	330
47425	33 349	0	33 349	26 325	0	26 325	1	0	1	7 025	0	7 025
52602	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
60301	1	0	1	9 257	0	9 257	9 324	0	9 324	68	0	68
60305	0	0	0	58 670	0	58 670	58 670	0	58 670	0	0	0
60309	12 136	0	12 136	0	0	0	1 354	0	1 354	13 490	0	13 490
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	411	0	411	7	0	7	0	0	0	404	0	404
60601	34 388	0	34 388	0	0	0	861	0	861	35 249	0	35 249
70601	1 096 457	0	1 096 457	0	0	0	79 022	0	79 022	1 175 479	0	1 175 479
70603	753 092	0	753 092	0	0	0	150 477	0	150 477	903 569	0	903 569
70605	255	0	255	0	0	0	20	0	20	275	0	275
70613	1 645	0	1 645	2 755	0	2 755	2 738	0	2 738	1 628	0	1 628
Итого по пассиву (баланс)	5 924 094	1 788 627	7 712 721	84 418 994	34 736 753	119 155 747	84 642 811	34 435 121	119 077 932	6 147 911	1 486 995	7 634 906
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 193	0	698 193	815	0	815	895	0	895	698 113	0	698 113
99998	1 034 221	0	1 034 221	0	0	0	750 000	0	750 000	284 221	0	284 221
Итого по активу (баланс)	1 732 414	0	1 732 414	815	0	815	750 895	0	750 895	982 334	0	982 334
Пассив
91317	950 000	0	950 000	750 000	0	750 000	0	0	0	200 000	0	200 000
91507	84 177	0	84 177	0	0	0	0	0	0	84 177	0	84 177
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698 193	0	698 193	895	0	895	815	0	815	698 113	0	698 113
Итого по пассиву (баланс)	1 732 414	0	1 732 414	750 895	0	750 895	815	0	815	982 334	0	982 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	233 439	260 786	494 225	233 439	260 786	494 225	0	0	0
93302	0	0	0	233 440	262 515	495 955	233 440	262 515	495 955	0	0	0
93901	278 980	496 206	775 186	4 583 864	3 304 865	7 888 729	4 786 168	3 610 507	8 396 675	76 676	190 564	267 240
93902	622 618	0	622 618	3 210 884	1 685 722	4 896 606	3 641 940	1 609 496	5 251 436	191 562	76 226	267 788
99996	1 397 440	0	1 397 440	13 287 008	0	13 287 008	14 149 411	0	14 149 411	535 037	0	535 037
Итого по активу (баланс)	2 299 038	496 206	2 795 244	21 548 635	5 513 888	27 062 523	23 044 398	5 743 304	28 787 702	803 275	266 790	1 070 065
Пассив
96301	0	0	0	260 819	233 335	494 154	260 819	233 335	494 154	0	0	0
96302	0	0	0	260 819	234 882	495 701	260 819	234 882	495 701	0	0	0
96901	495 487	278 447	773 934	3 595 748	4 801 342	8 397 090	3 291 820	4 599 121	7 890 941	191 559	76 226	267 785
96902	0	623 506	623 506	1 602 649	3 653 971	5 256 620	1 679 337	3 221 029	4 900 366	76 688	190 564	267 252
99997	1 397 804	0	1 397 804	14 144 066	0	14 144 066	13 281 290	0	13 281 290	535 028	0	535 028
Итого по пассиву (баланс)	1 893 291	901 953	2 795 244	19 864 101	8 923 530	28 787 631	18 774 085	8 288 367	27 062 452	803 275	266 790	1 070 065

Страница была полезной?