Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	792 979	0	792 979	7 420 857	0	7 420 857	7 767 057	0	7 767 057	446 779	0	446 779
30110	49 823	19 546	69 369	1 974 359	23 153	1 997 512	2 009 382	19 231	2 028 613	14 800	23 468	38 268
30202	65 616	0	65 616	0	0	0	4 455	0	4 455	61 161	0	61 161
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30233	23	0	23	33	0	33	27	0	27	29	0	29
30413	0	0	0	152 502	0	152 502	151 611	0	151 611	891	0	891
30424	0	0	0	2 051 609	0	2 051 609	2 051 609	0	2 051 609	0	0	0
30602	23	0	23	226 800	0	226 800	226 695	0	226 695	128	0	128
32006	135 000	0	135 000	0	0	0	85 000	0	85 000	50 000	0	50 000
32007	0	0	0	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000
45106	515 000	0	515 000	0	0	0	30 000	0	30 000	485 000	0	485 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	844 416	0	844 416	219 486	0	219 486	177 284	0	177 284	886 618	0	886 618
45206	480 050	0	480 050	0	0	0	0	0	0	480 050	0	480 050
45207	727 063	0	727 063	0	0	0	224 199	0	224 199	502 864	0	502 864
45405	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	195	0	195	0	0	0	15	0	15	180	0	180
45506	6 078	3 809	9 887	0	98	98	351	229	580	5 727	3 678	9 405
45507	16 448	19 414	35 862	6 050	483	6 533	648	2 217	2 865	21 850	17 680	39 530
45605	0	17 849	17 849	0	458	458	0	939	939	0	17 368	17 368
45706	0	86	86	0	2	2	0	4	4	0	84	84
45812	158 133	1 876	160 009	80 402	52	80 454	43 745	128	43 873	194 790	1 800	196 590
45815	516	0	516	0	0	0	14	0	14	502	0	502
45912	18 784	47	18 831	10 149	1	10 150	10 208	4	10 212	18 725	44	18 769
45916	0	1	1	483	282	765	483	283	766	0	0	0
46504	279 343	0	279 343	0	0	0	24 672	0	24 672	254 671	0	254 671
47103	8 946	0	8 946	6 528	0	6 528	6 884	0	6 884	8 590	0	8 590
47104	2 463 092	2 537	2 465 629	1 573 626	72	1 573 698	1 616 534	187	1 616 721	2 420 184	2 422	2 422 606
47105	3 388 079	5 047	3 393 126	575 190	89	575 279	738 982	3 306	742 288	3 224 287	1 830	3 226 117
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	15 391	37 238	52 629	4 265	11 565	15 830	2 605	18 161	20 766	17 051	30 642	47 693
47305	34 232	27 835	62 067	6 568	4 715	11 283	2 655	14 265	16 920	38 145	18 285	56 430
47423	161 901	1 021	162 922	2 267 046	2 204	2 269 250	2 283 035	604	2 283 639	145 912	2 621	148 533
47427	100 796	463	101 259	103 749	585	104 334	95 033	544	95 577	109 512	504	110 016
47802	7 118	0	7 118	0	0	0	37	0	37	7 081	0	7 081
47803	3 316 841	0	3 316 841	4 519 114	53 774	4 572 888	4 628 355	53 774	4 682 129	3 207 600	0	3 207 600
50106	62 661	0	62 661	2 767 173	0	2 767 173	2 735 796	0	2 735 796	94 038	0	94 038
50118	536 855	0	536 855	2 742 156	0	2 742 156	2 539 676	0	2 539 676	739 335	0	739 335
50121	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	345 856	0	345 856	1 576	0	1 576	19 531	0	19 531	327 901	0	327 901
60204	0	50	50	0	1	1	0	4	4	0	47	47
60302	112 007	0	112 007	22 389	0	22 389	23 355	0	23 355	111 041	0	111 041
60306	0	0	0	6 831	0	6 831	6 831	0	6 831	0	0	0
60308	89	0	89	47	0	47	84	0	84	52	0	52
60310	5 364	0	5 364	3 335	0	3 335	1 055	0	1 055	7 644	0	7 644
60312	54 983	0	54 983	7 728	0	7 728	15 424	0	15 424	47 287	0	47 287
60314	0	1 830	1 830	56	320	376	56	533	589	0	1 617	1 617
60315	147 295	12 358	159 653	2 675	330	3 005	2 857	885	3 742	147 113	11 803	158 916
60401	47 982	0	47 982	49	0	49	0	0	0	48 031	0	48 031
60701	3 786	0	3 786	55	0	55	55	0	55	3 786	0	3 786
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	212	0	212	456	0	456	503	0	503	165	0	165
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	3 230 851	41	3 230 892	3 230 851	41	3 230 892	0	0	0
61403	14 028	0	14 028	965	0	965	2 137	0	2 137	12 856	0	12 856
61702	0	0	0	54 655	0	54 655	0	0	0	54 655	0	54 655
70606	1 742 136	0	1 742 136	290 889	0	290 889	56	0	56	2 032 969	0	2 032 969
70607	4 299	0	4 299	7 209	0	7 209	4 388	0	4 388	7 120	0	7 120
70608	111 515	0	111 515	9 592	0	9 592	0	0	0	121 107	0	121 107
70611	6 602	0	6 602	1 650	0	1 650	0	0	0	8 252	0	8 252
Итого по активу (баланс)	17 248 988	151 007	17 399 995	30 410 832	98 225	30 509 057	30 770 908	115 339	30 886 247	16 888 912	133 893	17 022 805
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	77 110	0	77 110	0	0	0	0	0	0	77 110	0	77 110
10801	512 348	0	512 348	0	0	0	0	0	0	512 348	0	512 348
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	240 000	0	240 000	1 720 000	0	1 720 000	1 600 000	0	1 600 000
31304	2 170 000	0	2 170 000	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
31306	154 000	35 698	189 698	0	1 878	1 878	0	915	915	154 000	34 735	188 735
31307	1 021 677	0	1 021 677	144 321	0	144 321	0	0	0	877 356	0	877 356
31407	630 000	0	630 000	300 000	0	300 000	0	0	0	330 000	0	330 000
31408	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32901	400 000	0	400 000	1 900 000	0	1 900 000	2 050 000	0	2 050 000	550 000	0	550 000
40701	498 933	0	498 933	8 861 409	0	8 861 409	8 671 526	0	8 671 526	309 050	0	309 050
40702	232	0	232	13 312	0	13 312	13 115	0	13 115	35	0	35
42003	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600	45 600	0	45 600
42005	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
42006	771 000	0	771 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	771 000	0	771 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45115	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45215	71 879	0	71 879	3 776	0	3 776	3 518	0	3 518	71 621	0	71 621
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	463	0	463	21	0	21	0	0	0	442	0	442
45615	893	0	893	25	0	25	0	0	0	868	0	868
45818	88 031	0	88 031	3 454	0	3 454	6 928	0	6 928	91 505	0	91 505
45918	10 669	0	10 669	1 410	0	1 410	1 446	0	1 446	10 705	0	10 705
47108	46 203	0	46 203	73 729	0	73 729	70 079	0	70 079	42 553	0	42 553
47308	1 147	0	1 147	460	0	460	354	0	354	1 041	0	1 041
47401	323 490	28	323 518	5 644 490	78 520	5 723 010	5 626 371	78 708	5 705 079	305 371	216	305 587
47416	639	0	639	30 201	0	30 201	32 849	0	32 849	3 287	0	3 287
47422	5	0	5	13 317	67	13 384	13 317	200	13 517	5	133	138
47425	35 590	0	35 590	20 999	0	20 999	21 180	0	21 180	35 771	0	35 771
47426	27 364	10	27 374	40 087	53	40 140	57 344	59	57 403	44 621	16	44 637
47804	85 298	0	85 298	18 928	0	18 928	17 863	0	17 863	84 233	0	84 233
50120	4 078	0	4 078	4 111	0	4 111	6 932	0	6 932	6 899	0	6 899
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52304	10 315	0	10 315	0	0	0	51 576	0	51 576	61 891	0	61 891
52305	214 904	0	214 904	0	0	0	0	0	0	214 904	0	214 904
52306	2 325 389	0	2 325 389	0	0	0	0	0	0	2 325 389	0	2 325 389
52501	8 200	0	8 200	0	0	0	19 520	0	19 520	27 720	0	27 720
60301	42 220	0	42 220	35 271	0	35 271	14 964	0	14 964	21 913	0	21 913
60305	0	0	0	41 397	0	41 397	41 397	0	41 397	0	0	0
60307	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60309	23 741	0	23 741	24 320	0	24 320	48 640	0	48 640	48 061	0	48 061
60311	6 652	0	6 652	3 274	0	3 274	3 093	0	3 093	6 471	0	6 471
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60324	143 287	0	143 287	3 633	0	3 633	2 590	0	2 590	142 244	0	142 244
60348	52 165	0	52 165	4 633	0	4 633	4 167	0	4 167	51 699	0	51 699
60601	29 088	0	29 088	0	0	0	524	0	524	29 612	0	29 612
60903	2 175	0	2 175	0	0	0	67	0	67	2 242	0	2 242
61501	76 753	0	76 753	0	0	0	0	0	0	76 753	0	76 753
70601	1 689 604	0	1 689 604	0	0	0	314 817	0	314 817	2 004 421	0	2 004 421
70602	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
70603	122 525	0	122 525	0	0	0	5 592	0	5 592	128 117	0	128 117
70615	0	0	0	0	0	0	54 655	0	54 655	54 655	0	54 655
70801	33 552	0	33 552	0	0	0	0	0	0	33 552	0	33 552
Итого по пассиву (баланс)	17 364 259	35 736	17 399 995	22 268 637	80 518	22 349 155	21 892 083	79 882	21 971 965	16 987 705	35 100	17 022 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	68 128 215	1 862 027	69 990 242	1 501 083	59 028	1 560 111	997 893	124 579	1 122 472	68 631 405	1 796 476	70 427 881
91417	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
91418	3 403 850	8 130	3 411 980	4 597 879	53 979	4 651 858	4 706 101	54 240	4 760 341	3 295 628	7 869	3 303 497
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	247 764	1 748	249 512	4 568	82	4 650	156	120	276	252 176	1 710	253 886
91704	377 240	30 906	408 146	0	865	865	0	2 240	2 240	377 240	29 531	406 771
91802	576 999	79 983	656 982	0	2 206	2 206	4	5 524	5 528	576 995	76 665	653 660
99998	3 834 973	0	3 834 973	1 748 474	0	1 748 474	2 172 298	0	2 172 298	3 411 149	0	3 411 149
Итого по активу (баланс)	76 570 763	1 982 794	78 553 557	7 852 004	116 160	7 968 164	7 876 452	186 703	8 063 155	76 546 315	1 912 251	78 458 566
Пассив
91311	426 413	0	426 413	375 000	0	375 000	140 800	0	140 800	192 213	0	192 213
91312	65 973	1 606	67 579	0	84	84	0	41	41	65 973	1 563	67 536
91315	2 471 393	690 983	3 162 376	1 364 598	423 822	1 788 420	1 234 956	363 979	1 598 935	2 341 751	631 140	2 972 891
91316	7 550	179	7 729	5 200	9	5 209	0	4	4	2 350	174	2 524
91317	3 000	17 849	20 849	0	939	939	0	458	458	3 000	17 368	20 368
91507	131 051	0	131 051	2 476	0	2 476	8 135	0	8 135	136 710	0	136 710
91508	18 976	0	18 976	169	0	169	100	0	100	18 907	0	18 907
99999	74 718 584	0	74 718 584	5 890 858	0	5 890 858	6 219 691	0	6 219 691	75 047 417	0	75 047 417
Итого по пассиву (баланс)	77 842 940	710 617	78 553 557	7 638 301	424 854	8 063 155	7 603 682	364 482	7 968 164	77 808 321	650 245	78 458 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	62 331,0000	0	0	652 850,0000	0	0	622 461,0000	0	0	92 720,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 333,0000	0	0	652 850,0000	0	0	622 461,0000	0	0	92 722,0000
Пассив
98050	0	0	62 333,0000	0	0	197 850,0000	0	0	228 239,0000	0	0	92 722,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	224 100,0000	0	0	224 100,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 333,0000	0	0	421 950,0000	0	0	452 339,0000	0	0	92 722,0000

Страница была полезной?