Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 917	0	27 917	497	0	497	3 894	0	3 894	24 520	0	24 520
20202	68 990	0	68 990	264 572	12 026	276 598	288 664	3 955	292 619	44 898	8 071	52 969
20208	632	0	632	58 593	0	58 593	56 489	0	56 489	2 736	0	2 736
20209	0	0	0	188 000	3 654	191 654	188 000	3 654	191 654	0	0	0
30102	45 757	0	45 757	12 317 948	0	12 317 948	12 304 347	0	12 304 347	59 358	0	59 358
30110	772	45 847	46 619	62 041	48 831	110 872	61 738	64 343	126 081	1 075	30 335	31 410
30202	83 073	0	83 073	677	0	677	0	0	0	83 750	0	83 750
30204	566	0	566	0	0	0	134	0	134	432	0	432
30221	0	0	0	0	8 262	8 262	0	8 262	8 262	0	0	0
30602	866	0	866	0	0	0	14	0	14	852	0	852
32002	0	0	0	7 785 000	0	7 785 000	7 785 000	0	7 785 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	3 995 000	0	3 995 000	4 315 000	0	4 315 000	430 000	0	430 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	22 282	0	22 282	65 396	0	65 396	80 575	0	80 575	7 103	0	7 103
45204	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45205	145 000	0	145 000	15 000	0	15 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45206	260 892	0	260 892	0	0	0	7 639	0	7 639	253 253	0	253 253
45207	3 788 416	0	3 788 416	302 782	0	302 782	149 095	0	149 095	3 942 103	0	3 942 103
45208	146 864	0	146 864	0	0	0	2 959	0	2 959	143 905	0	143 905
45505	1 370	0	1 370	0	0	0	209	0	209	1 161	0	1 161
45506	183 283	0	183 283	11 641	0	11 641	18 078	0	18 078	176 846	0	176 846
45507	8 147 413	11 775	8 159 188	318 695	327	319 022	187 986	786	188 772	8 278 122	11 316	8 289 438
45812	540 143	0	540 143	0	0	0	0	0	0	540 143	0	540 143
45815	46 816	107	46 923	2 329	36	2 365	2 293	140	2 433	46 852	3	46 855
45912	30 347	0	30 347	0	0	0	0	0	0	30 347	0	30 347
45915	3 164	0	3 164	2 313	26	2 339	2 594	19	2 613	2 883	7	2 890
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	1 004 266	44 690	1 048 956	1 004 266	44 690	1 048 956	0	0	0
47423	64 126	0	64 126	582	0	582	64 632	0	64 632	76	0	76
47427	58 889	122	59 011	140 546	123	140 669	135 337	125	135 462	64 098	120	64 218
47801	29 340	78	29 418	0	2	2	678	13	691	28 662	67	28 729
50207	190 305	0	190 305	1 703	0	1 703	0	0	0	192 008	0	192 008
50208	275 429	0	275 429	1 729	0	1 729	48 538	0	48 538	228 620	0	228 620
50221	401	0	401	93	0	93	401	0	401	93	0	93
51402	198 873	0	198 873	1 127	0	1 127	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	0	0	0	295 149	0	295 149	97 506	0	97 506	197 643	0	197 643
51404	48 175	0	48 175	144 911	0	144 911	0	0	0	193 086	0	193 086
51405	284 827	0	284 827	250 511	0	250 511	175 091	0	175 091	360 247	0	360 247
52503	4 982	0	4 982	0	0	0	557	0	557	4 425	0	4 425
52601	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60302	47 084	0	47 084	417	0	417	8 064	0	8 064	39 437	0	39 437
60306	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	4	0	4	905	0	905	905	0	905	4	0	4
60312	5 048	0	5 048	4 794	0	4 794	3 851	0	3 851	5 991	0	5 991
60314	0	275	275	0	0	0	0	138	138	0	137	137
60323	8 802	0	8 802	0	0	0	3	0	3	8 799	0	8 799
60401	182 406	0	182 406	0	0	0	0	0	0	182 406	0	182 406
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	61	0	61	15	0	15	0	0	0	76	0	76
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	24	0	24	12	0	12	12	0	12	24	0	24
61008	115	0	115	258	0	258	200	0	200	173	0	173
61009	1 526	0	1 526	259	0	259	334	0	334	1 451	0	1 451
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	219 949	0	219 949	0	0	0	0	0	0	219 949	0	219 949
61210	0	0	0	521 274	0	521 274	521 274	0	521 274	0	0	0
61212	0	0	0	678	9	687	678	9	687	0	0	0
61403	14 879	0	14 879	54	0	54	1 158	0	1 158	13 775	0	13 775
70606	677 114	0	677 114	201 009	0	201 009	0	0	0	878 123	0	878 123
70608	9 125	0	9 125	3 790	0	3 790	0	0	0	12 915	0	12 915
70611	30 979	0	30 979	7 745	0	7 745	0	0	0	38 724	0	38 724
70614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	16 768 773	58 204	16 826 977	28 095 091	117 986	28 213 077	27 820 973	126 134	27 947 107	17 042 891	50 056	17 092 947
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	401	0	401	401	0	401	93	0	93	93	0	93
10701	55 874	0	55 874	0	0	0	0	0	0	55 874	0	55 874
10801	518 066	0	518 066	0	0	0	0	0	0	518 066	0	518 066
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40602	37 455	0	37 455	184 513	0	184 513	149 348	0	149 348	2 290	0	2 290
40701	192	0	192	22 368	0	22 368	22 392	0	22 392	216	0	216
40702	776 380	7 719	784 099	2 188 991	63 623	2 252 614	2 168 812	57 402	2 226 214	756 201	1 498	757 699
40703	4 058	0	4 058	13 528	0	13 528	12 219	0	12 219	2 749	0	2 749
40802	191	0	191	124	0	124	0	0	0	67	0	67
40817	356 090	0	356 090	604 726	0	604 726	795 998	3	796 001	547 362	3	547 365
40901	16 509	0	16 509	20 262	0	20 262	11 013	0	11 013	7 260	0	7 260
40911	0	0	0	84 607	0	84 607	84 607	0	84 607	0	0	0
41804	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
42005	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42006	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
42102	178 000	0	178 000	273 000	0	273 000	140 000	0	140 000	45 000	0	45 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42305	2 140	0	2 140	962	0	962	393	0	393	1 571	0	1 571
42306	30 807	0	30 807	2 776	0	2 776	1 415	0	1 415	29 446	0	29 446
42309	151	0	151	88	0	88	77	0	77	140	0	140
43105	210 058	0	210 058	0	0	0	0	0	0	210 058	0	210 058
43106	188 599	0	188 599	0	0	0	0	0	0	188 599	0	188 599
43705	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	59 500	0	59 500
43706	386 260	0	386 260	0	0	0	0	0	0	386 260	0	386 260
43806	0	0	0	0	0	0	558	0	558	558	0	558
44915	1 000	0	1 000	800	0	800	0	0	0	200	0	200
45215	120 338	0	120 338	37 242	0	37 242	43 520	0	43 520	126 616	0	126 616
45515	115 248	0	115 248	15 694	0	15 694	24 921	0	24 921	124 475	0	124 475
45818	582 711	0	582 711	209	0	209	192	0	192	582 694	0	582 694
45918	32 373	0	32 373	187	0	187	174	0	174	32 360	0	32 360
47407	0	0	0	1 004 066	44 807	1 048 873	1 004 066	44 807	1 048 873	0	0	0
47411	238	0	238	3	0	3	229	0	229	464	0	464
47416	203	0	203	6 110	0	6 110	7 470	0	7 470	1 563	0	1 563
47422	436	38	474	4 276	40	4 316	4 504	2	4 506	664	0	664
47425	70 301	0	70 301	62 528	0	62 528	38 917	0	38 917	46 690	0	46 690
47426	18 520	0	18 520	13 506	0	13 506	21 049	0	21 049	26 063	0	26 063
47804	209	0	209	96	0	96	30	0	30	143	0	143
50220	27 917	0	27 917	3 894	0	3 894	496	0	496	24 519	0	24 519
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52006	2 114 703	0	2 114 703	0	0	0	0	0	0	2 114 703	0	2 114 703
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
52407	0	0	0	63 975	0	63 975	63 975	0	63 975	0	0	0
52501	71 334	0	71 334	63 975	0	63 975	26 872	0	26 872	34 231	0	34 231
60301	308	0	308	15 726	0	15 726	15 574	0	15 574	156	0	156
60305	12	0	12	25 224	0	25 224	25 212	0	25 212	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	50	0	50	1	0	1	22	0	22	71	0	71
60311	1 785	0	1 785	3 008	0	3 008	7 816	0	7 816	6 593	0	6 593
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60324	9 553	0	9 553	281	0	281	343	0	343	9 615	0	9 615
60405	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	54 354	0	54 354	0	0	0	703	0	703	55 057	0	55 057
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61012	53 580	0	53 580	0	0	0	0	0	0	53 580	0	53 580
61304	85	0	85	2	0	2	20	0	20	103	0	103
70601	941 164	0	941 164	0	0	0	279 298	0	279 298	1 220 462	0	1 220 462
70603	10 147	0	10 147	0	0	0	2 046	0	2 046	12 193	0	12 193
70801	446 064	0	446 064	0	0	0	0	0	0	446 064	0	446 064
Итого по пассиву (баланс)	16 819 220	7 757	16 826 977	4 971 182	108 478	5 079 660	5 243 408	102 222	5 345 630	17 091 446	1 501	17 092 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 885 297	0	1 885 297	0	0	0	0	0	0	1 885 297	0	1 885 297
90704	4	0	4	63 975	0	63 975	63 975	0	63 975	4	0	4
90803	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
90901	150	0	150	983	0	983	985	0	985	148	0	148
90902	135 367	0	135 367	369	0	369	375	0	375	135 361	0	135 361
90907	16 508	0	16 508	11 014	0	11 014	20 262	0	20 262	7 260	0	7 260
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 025 779	670	10 026 449	35 000	18	35 018	68 000	39	68 039	9 992 779	649	9 993 428
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	29 340	78	29 418	0	2	2	678	13	691	28 662	67	28 729
91604	133 158	0	133 158	295	0	295	250	0	250	133 203	0	133 203
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	35 684 827	0	35 684 827	1 617 740	0	1 617 740	833 049	0	833 049	36 469 518	0	36 469 518
Итого по активу (баланс)	49 411 401	748	49 412 149	1 729 378	20	1 729 398	987 576	52	987 628	50 153 203	716	50 153 919
Пассив
91003	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
91311	1 038 529	0	1 038 529	1 975	0	1 975	0	0	0	1 036 554	0	1 036 554
91312	31 780 192	40 374	31 820 566	399 397	2 317	401 714	995 760	1 129	996 889	32 376 555	39 186	32 415 741
91315	2 559 880	0	2 559 880	26 601	0	26 601	336 888	0	336 888	2 870 167	0	2 870 167
91316	197 542	0	197 542	102 781	0	102 781	3 000	0	3 000	97 761	0	97 761
91317	56 424	0	56 424	299 396	0	299 396	280 419	0	280 419	37 447	0	37 447
91318	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	104	0	104	38	0	38	0	0	0	66	0	66
99999	13 727 322	0	13 727 322	154 577	0	154 577	111 656	0	111 656	13 684 401	0	13 684 401
Итого по пассиву (баланс)	49 371 775	40 374	49 412 149	985 308	2 317	987 625	1 728 266	1 129	1 729 395	50 114 733	39 186	50 153 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	603 888	0	603 888	603 888	0	603 888	0	0	0
93302	0	0	0	963 123	0	963 123	603 122	0	603 122	360 001	0	360 001
93303	140 995	0	140 995	360 000	0	360 000	500 995	0	500 995	0	0	0
93611	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000
93901	0	0	0	3 324	0	3 324	3 324	0	3 324	0	0	0
99996	266 994	0	266 994	494 880	0	494 880	275 874	0	275 874	486 000	0	486 000
Итого по активу (баланс)	533 989	0	533 989	2 425 215	0	2 425 215	1 987 203	0	1 987 203	972 001	0	972 001
Пассив
96311	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000
96501	0	0	0	603 888	0	603 888	603 888	0	603 888	0	0	0
96502	0	0	0	603 122	0	603 122	963 122	0	963 122	360 000	0	360 000
96503	140 994	0	140 994	500 995	0	500 995	360 001	0	360 001	0	0	0
96901	0	0	0	0	3 339	3 339	0	3 339	3 339	0	0	0
99997	266 995	0	266 995	275 859	0	275 859	494 865	0	494 865	486 001	0	486 001
Итого по пассиву (баланс)	533 989	0	533 989	1 983 864	3 339	1 987 203	2 421 876	3 339	2 425 215	972 001	0	972 001
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	290,0000	0	0	71,0000	0	0	35,0000	0	0	326,0000
98010	0	0	2 335 792,0000	0	0	0,0000	0	0	43 500,0000	0	0	2 292 292,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	35,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 336 084,0000	0	0	106,0000	0	0	43 572,0000	0	0	2 292 618,0000
Пассив
98050	0	0	93 728,0000	0	0	43 538,0000	0	0	72,0000	0	0	50 262,0000
98070	0	0	357 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	357 059,0000
98090	0	0	1 885 297,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 885 297,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 336 084,0000	0	0	43 538,0000	0	0	72,0000	0	0	2 292 618,0000

Страница была полезной?