Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 666	0	42 666	664 570	0	664 570	657 687	0	657 687	49 549	0	49 549
20208	38 472	0	38 472	105 973	0	105 973	137 793	0	137 793	6 652	0	6 652
20209	21 751	0	21 751	1 149 693	0	1 149 693	1 147 637	0	1 147 637	23 807	0	23 807
30104	52 295	0	52 295	769 391	0	769 391	735 203	0	735 203	86 483	0	86 483
30110	42 456	0	42 456	58 345	0	58 345	99 032	0	99 032	1 769	0	1 769
30302	263 847	0	263 847	10 400	0	10 400	0	0	0	274 247	0	274 247
30306	4 822 414	0	4 822 414	15 917	0	15 917	23 731	0	23 731	4 814 600	0	4 814 600
47423	81	0	81	20 037	0	20 037	5 240	0	5 240	14 878	0	14 878
60302	2 536	0	2 536	1 291	0	1 291	902	0	902	2 925	0	2 925
60306	0	0	0	5 153	0	5 153	5 153	0	5 153	0	0	0
60308	3	0	3	41	0	41	41	0	41	3	0	3
60310	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
60312	92 335	0	92 335	52 170	0	52 170	17 646	0	17 646	126 859	0	126 859
60323	7 396	0	7 396	215	0	215	597	0	597	7 014	0	7 014
60401	256 310	0	256 310	4 959	0	4 959	79 596	0	79 596	181 673	0	181 673
60701	97 205	0	97 205	0	0	0	0	0	0	97 205	0	97 205
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	248	0	248	6 568	0	6 568	685	0	685	6 131	0	6 131
61008	832	0	832	3 986	0	3 986	4 536	0	4 536	282	0	282
61009	208	0	208	52	0	52	40	0	40	220	0	220
61209	0	0	0	75 996	0	75 996	75 996	0	75 996	0	0	0
61403	1 753	0	1 753	0	0	0	63	0	63	1 690	0	1 690
70606	125 619	0	125 619	24 137	0	24 137	0	0	0	149 756	0	149 756
70616	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
Итого по активу (баланс)	5 869 936	0	5 869 936	2 970 137	0	2 970 137	2 992 665	0	2 992 665	5 847 408	0	5 847 408
Пассив
10207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10801	58 417	0	58 417	0	0	0	0	0	0	58 417	0	58 417
30109	60	0	60	2 807	0	2 807	2 867	0	2 867	120	0	120
30126	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
30232	8 128	0	8 128	105 374	0	105 374	103 859	0	103 859	6 613	0	6 613
30301	263 847	0	263 847	14 870	0	14 870	25 270	0	25 270	274 247	0	274 247
30305	4 822 414	0	4 822 414	23 731	0	23 731	15 917	0	15 917	4 814 600	0	4 814 600
40702	211 618	0	211 618	7 449	0	7 449	8 158	0	8 158	212 327	0	212 327
40802	2	0	2	45	0	45	44	0	44	1	0	1
40821	561	0	561	11 954	0	11 954	11 395	0	11 395	2	0	2
40903	10 488	0	10 488	109 405	0	109 405	105 973	0	105 973	7 056	0	7 056
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
47422	10 435	0	10 435	545 658	0	545 658	569 527	0	569 527	34 304	0	34 304
47425	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60301	2 384	0	2 384	3 591	0	3 591	3 462	0	3 462	2 255	0	2 255
60305	1 569	0	1 569	7 808	0	7 808	7 838	0	7 838	1 599	0	1 599
60309	132	0	132	0	0	0	438	0	438	570	0	570
60311	9 226	0	9 226	1 294	0	1 294	3 018	0	3 018	10 950	0	10 950
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	7 398	0	7 398	595	0	595	214	0	214	7 017	0	7 017
60601	139 365	0	139 365	77 982	0	77 982	3 842	0	3 842	65 225	0	65 225
60903	111	0	111	0	0	0	3	0	3	114	0	114
61304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
70601	115 031	0	115 031	0	0	0	31 931	0	31 931	146 962	0	146 962
Итого по пассиву (баланс)	5 869 936	0	5 869 936	916 619	0	916 619	894 091	0	894 091	5 847 408	0	5 847 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	60	0	60	0	0	0	46	0	46	14	0	14
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	18 391	0	18 391	1 100	0	1 100	2 200	0	2 200	17 291	0	17 291
Итого по активу (баланс)	19 957	0	19 957	1 100	0	1 100	2 246	0	2 246	18 811	0	18 811
Пассив
91507	18 381	0	18 381	2 200	0	2 200	1 100	0	1 100	17 281	0	17 281
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 566	0	1 566	46	0	46	0	0	0	1 520	0	1 520
Итого по пассиву (баланс)	19 957	0	19 957	2 246	0	2 246	1 100	0	1 100	18 811	0	18 811

Страница была полезной?