Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер

3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	225 878	0	225 878	6 921	0	6 921	142 102	0	142 102	90 697	0	90 697
10610	0	0	0	3 757	0	3 757	0	0	0	3 757	0	3 757
20202	353 386	96 637	450 023	9 909 756	1 206 187	11 115 943	9 661 685	1 178 477	10 840 162	601 457	124 347	725 804
20208	1 928 987	35 306	1 964 293	6 568 179	51 376	6 619 555	6 511 843	57 553	6 569 396	1 985 323	29 129	2 014 452
20209	406 372	41 336	447 708	11 610 409	707 677	12 318 086	11 816 724	740 379	12 557 103	200 057	8 634	208 691
30102	538 813	0	538 813	88 963 127	0	88 963 127	88 001 466	0	88 001 466	1 500 474	0	1 500 474
30110	717 157	103 528	820 685	14 937 460	169 530	15 106 990	15 257 613	169 285	15 426 898	397 004	103 773	500 777
30114	882	134 173	135 055	3 300	58 568 230	58 571 530	3 270	58 573 505	58 576 775	912	128 898	129 810
30202	387 716	0	387 716	19 752	0	19 752	0	0	0	407 468	0	407 468
30204	312 894	0	312 894	0	0	0	29 912	0	29 912	282 982	0	282 982
30210	194	0	194	5 222	0	5 222	5 416	0	5 416	0	0	0
30221	204 116	1 332	205 448	3 643 725	25 766	3 669 491	3 729 043	26 490	3 755 533	118 798	608	119 406
30233	1 145 778	84 322	1 230 100	20 506 610	450 934	20 957 544	20 905 280	456 519	21 361 799	747 108	78 737	825 845
30235	0	0	0	3 520	0	3 520	3 520	0	3 520	0	0	0
30413	12 684	0	12 684	1 825 654	0	1 825 654	1 836 447	0	1 836 447	1 891	0	1 891
30424	14 038	0	14 038	8 290 049	0	8 290 049	8 303 221	0	8 303 221	866	0	866
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	0	0	0	201 978	0	201 978	201 978	0	201 978	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32101	0	0	0	27 487	0	27 487	27 487	0	27 487	0	0	0
32102	0	114 398	114 398	100 000	1 244 177	1 344 177	100 000	1 358 575	1 458 575	0	0	0
32103	0	0	0	0	383 263	383 263	0	296 986	296 986	0	86 277	86 277
32109	0	233 760	233 760	0	6 567	6 567	0	17 138	17 138	0	223 189	223 189
45103	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45105	70 000	0	70 000	130 000	2 061 638	2 191 638	50 000	12 261	62 261	150 000	2 049 377	2 199 377
45106	8 721	0	8 721	0	0	0	1 424	0	1 424	7 297	0	7 297
45107	1 450 429	237 354	1 687 783	8 960	7 203	16 163	85 249	18 855	104 104	1 374 140	225 702	1 599 842
45108	71 639	540 383	612 022	0	16 429	16 429	1 677	31 008	32 685	69 962	525 804	595 766
45201	386 233	0	386 233	1 122 921	0	1 122 921	831 473	0	831 473	677 681	0	677 681
45203	278 000	0	278 000	266 300	0	266 300	388 300	0	388 300	156 000	0	156 000
45204	1 505 403	277 504	1 782 907	1 391 999	319 980	1 711 979	687 620	263 291	950 911	2 209 782	334 193	2 543 975
45205	3 198 399	1 909 692	5 108 091	221 530	581 745	803 275	984 714	360 604	1 345 318	2 435 215	2 130 833	4 566 048
45206	2 686 961	4 576 934	7 263 895	165 400	641 052	806 452	549 732	722 017	1 271 749	2 302 629	4 495 969	6 798 598
45207	1 031 927	1 617 051	2 648 978	93 500	69 203	162 703	23 416	178 359	201 775	1 102 011	1 507 895	2 609 906
45208	422 720	11 827 796	12 250 516	6 000	384 803	390 803	39 635	792 509	832 144	389 085	11 420 090	11 809 175
45404	16 905	0	16 905	35 000	0	35 000	16 905	0	16 905	35 000	0	35 000
45405	23 433	0	23 433	25 000	0	25 000	23 433	0	23 433	25 000	0	25 000
45406	437	0	437	800	0	800	187	0	187	1 050	0	1 050
45407	23 902	0	23 902	393	0	393	421	0	421	23 874	0	23 874
45408	107 048	0	107 048	0	0	0	1 954	0	1 954	105 094	0	105 094
45502	78 286	0	78 286	87 887	0	87 887	85 065	0	85 065	81 108	0	81 108
45503	498	0	498	0	0	0	498	0	498	0	0	0
45504	149 474	0	149 474	74 522	0	74 522	55 059	0	55 059	168 937	0	168 937
45505	2 302 249	1 112	2 303 361	298 521	5	298 526	625 159	1 079	626 238	1 975 611	38	1 975 649
45506	15 786 075	92 222	15 878 297	871 037	3 460	874 497	2 079 818	9 001	2 088 819	14 577 294	86 681	14 663 975
45507	59 493 443	1 123 808	60 617 251	1 950 085	52 768	2 002 853	3 176 146	93 808	3 269 954	58 267 382	1 082 768	59 350 150
45508	11 039 773	3 771	11 043 544	1 901 685	1 066	1 902 751	1 821 958	1 893	1 823 851	11 119 500	2 944	11 122 444
45509	3 679 047	530	3 679 577	1 335 791	1 867	1 337 658	1 057 666	1 596	1 059 262	3 957 172	801	3 957 973
45601	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45602	0	64 257	64 257	0	19 096	19 096	0	41 671	41 671	0	41 682	41 682
45603	0	356 983	356 983	0	10 853	10 853	0	20 484	20 484	0	347 352	347 352
45605	0	712 908	712 908	0	21 507	21 507	0	58 421	58 421	0	675 994	675 994
45606	0	4 591 569	4 591 569	0	389 425	389 425	0	282 987	282 987	0	4 698 007	4 698 007
45701	193	0	193	167	0	167	360	0	360	0	0	0
45704	5 765	2 477	8 242	0	1 203	1 203	1 961	274	2 235	3 804	3 406	7 210
45705	26 545	52 194	78 739	1 787	1 527	3 314	2 205	6 967	9 172	26 127	46 754	72 881
45706	84 165	759 258	843 423	10 500	23 032	33 532	1 035	49 086	50 121	93 630	733 204	826 834
45707	30 088	742	30 830	14 869	468	15 337	15 245	668	15 913	29 712	542	30 254
45708	3 453	789	4 242	2 978	1 098	4 076	2 164	885	3 049	4 267	1 002	5 269
45811	1 667	0	1 667	0	0	0	1 667	0	1 667	0	0	0
45812	341 497	66 655	408 152	80 446	22 236	102 682	95 155	28 361	123 516	326 788	60 530	387 318
45814	368	0	368	288	0	288	334	0	334	322	0	322
45815	3 408 906	75 181	3 484 087	807 358	8 218	815 576	584 569	8 967	593 536	3 631 695	74 432	3 706 127
45816	0	45 728	45 728	0	6 512	6 512	0	2 801	2 801	0	49 439	49 439
45817	3 442	15 766	19 208	853	6 240	7 093	387	4 306	4 693	3 908	17 700	21 608
45911	853	0	853	0	0	0	853	0	853	0	0	0
45912	3 589	1 494	5 083	668	57	725	1 090	97	1 187	3 167	1 454	4 621
45915	1 013 507	15 367	1 028 874	364 800	2 925	367 725	324 683	2 731	327 414	1 053 624	15 561	1 069 185
45917	984	1 027	2 011	304	237	541	329	267	596	959	997	1 956
47301	0	49 833	49 833	0	6 928	6 928	0	50 277	50 277	0	6 484	6 484
47402	0	0	0	544 267	0	544 267	544 267	0	544 267	0	0	0
47404	0	632 786	632 786	21 174 503	17 680 756	38 855 259	21 174 503	18 237 159	39 411 662	0	76 383	76 383
47408	0	0	0	78 486 720	121 927 848	200 414 568	78 486 720	121 927 848	200 414 568	0	0	0
47417	551	0	551	7 286	4 404	11 690	7 437	4 400	11 837	400	4	404
47423	380 844	114 849	495 693	2 596 185	18 081	2 614 266	2 576 427	19 895	2 596 322	400 602	113 035	513 637
47427	1 280 954	62 131	1 343 085	1 652 588	86 915	1 739 503	1 607 547	77 826	1 685 373	1 325 995	71 220	1 397 215
47431	0	161 583	161 583	10 393	4 660	15 053	10 393	11 847	22 240	0	154 396	154 396
47801	716 544	1 893 410	2 609 954	0	56 757	56 757	7 558	114 560	122 118	708 986	1 835 607	2 544 593
47802	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47803	1 213 454	0	1 213 454	544 649	0	544 649	562 134	0	562 134	1 195 969	0	1 195 969
50207	42 286	0	42 286	6 596 108	0	6 596 108	6 638 394	0	6 638 394	0	0	0
50208	827 418	0	827 418	469 339	0	469 339	471 295	0	471 295	825 462	0	825 462
50211	0	54 765	54 765	0	2 055 259	2 055 259	0	2 062 967	2 062 967	0	47 057	47 057
50218	1 797 100	2 526 196	4 323 296	6 921 235	2 148 820	9 070 055	7 063 763	2 214 483	9 278 246	1 654 572	2 460 533	4 115 105
50221	111 272	0	111 272	18 843	0	18 843	2 078	0	2 078	128 037	0	128 037
52503	117 947	0	117 947	25 822	0	25 822	19 288	0	19 288	124 481	0	124 481
52601	269 891	0	269 891	6 997	0	6 997	135 404	0	135 404	141 484	0	141 484
60202	240 000	0	240 000	72 000	0	72 000	0	0	0	312 000	0	312 000
60302	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
60308	1 451	127	1 578	1 097	25	1 122	1 176	28	1 204	1 372	124	1 496
60310	0	0	0	30 259	0	30 259	30 259	0	30 259	0	0	0
60312	247 237	0	247 237	225 028	0	225 028	264 480	0	264 480	207 785	0	207 785
60314	1 886	4 182	6 068	1 684	17 199	18 883	1 684	17 201	18 885	1 886	4 180	6 066
60315	125 147	0	125 147	0	0	0	0	0	0	125 147	0	125 147
60323	488 327	853	489 180	29 745	26	29 771	275 155	55	275 210	242 917	824	243 741
60401	1 698 081	0	1 698 081	11 689	0	11 689	11 723	0	11 723	1 698 047	0	1 698 047
60701	32 199	0	32 199	3 195	0	3 195	3 218	0	3 218	32 176	0	32 176
60901	19 936	0	19 936	0	0	0	0	0	0	19 936	0	19 936
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	567	0	567	3 514	0	3 514	3 578	0	3 578	503	0	503
61009	49 060	0	49 060	5 402	0	5 402	2 068	0	2 068	52 394	0	52 394
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	331 814	0	331 814	258	0	258	397	0	397	331 675	0	331 675
61209	0	0	0	813 225	0	813 225	813 225	0	813 225	0	0	0
61210	0	0	0	190 253	0	190 253	190 253	0	190 253	0	0	0
61212	0	0	0	589 418	0	589 418	589 418	0	589 418	0	0	0
61403	198 079	229	198 308	23 786	0	23 786	35 457	34	35 491	186 408	195	186 603
61601	0	0	0	2 941 098	0	2 941 098	2 941 098	0	2 941 098	0	0	0
61702	0	0	0	461 206	0	461 206	0	0	0	461 206	0	461 206
70606	12 877 921	0	12 877 921	3 428 469	0	3 428 469	1 986	0	1 986	16 304 404	0	16 304 404
70608	14 599 094	0	14 599 094	3 177 545	0	3 177 545	0	0	0	17 776 639	0	17 776 639
70610	269	0	269	3	0	3	0	0	0	272	0	272
70611	154 766	0	154 766	38 691	0	38 691	0	0	0	193 457	0	193 457
70614	276 073	0	276 073	151 584	0	151 584	0	0	0	427 657	0	427 657
Итого по активу (баланс)	153 139 474	35 319 144	188 458 618	310 013 371	211 477 325	521 490 696	305 538 968	210 608 905	516 147 873	157 613 877	36 187 564	193 801 441
Пассив
10207	8 334 900	0	8 334 900	0	0	0	0	0	0	8 334 900	0	8 334 900
10602	155 058	0	155 058	0	0	0	0	0	0	155 058	0	155 058
10603	111 272	0	111 272	2 078	0	2 078	18 843	0	18 843	128 037	0	128 037
10701	416 745	0	416 745	0	0	0	0	0	0	416 745	0	416 745
10801	5 805 303	0	5 805 303	0	0	0	0	0	0	5 805 303	0	5 805 303
30109	155 266	0	155 266	1 451 852	0	1 451 852	1 301 545	0	1 301 545	4 959	0	4 959
30111	82 832	41 296	124 128	16 453 106	811 681	17 264 787	16 502 179	820 272	17 322 451	131 905	49 887	181 792
30220	0	0	0	0	390	390	0	390	390	0	0	0
30222	0	0	0	51 599	0	51 599	51 599	0	51 599	0	0	0
30223	0	0	0	110 525	0	110 525	110 525	0	110 525	0	0	0
30226	3 081	0	3 081	5	0	5	0	0	0	3 076	0	3 076
30232	13 630	35 567	49 197	27 637 709	212 774	27 850 483	27 639 726	218 069	27 857 795	15 647	40 862	56 509
30236	0	0	0	92 552	40 774	133 326	92 552	40 774	133 326	0	0	0
30601	16 172	0	16 172	16 172	0	16 172	0	0	0	0	0	0
30606	0	0	0	61 646	61 117	122 763	61 646	61 117	122 763	0	0	0
31201	0	0	0	960 225	0	960 225	960 225	0	960 225	0	0	0
31204	4 000 000	0	4 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	4 000 000	0	4 000 000
31205	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	318 000	0	318 000	2 318 000	0	2 318 000
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31302	0	0	0	11 741 361	4 006 037	15 747 398	11 741 361	4 006 037	15 747 398	0	0	0
31303	450 000	0	450 000	2 930 000	2 803 347	5 733 347	3 340 507	4 296 961	7 637 468	860 507	1 493 614	2 354 121
31304	20 000	0	20 000	20 000	694 144	714 144	111 900	694 144	806 044	111 900	0	111 900
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
31307	7 920 000	0	7 920 000	0	0	0	0	0	0	7 920 000	0	7 920 000
31402	0	0	0	2 008 000	0	2 008 000	2 008 000	0	2 008 000	0	0	0
31403	0	1 548 207	1 548 207	192 000	3 151 389	3 343 389	192 000	1 603 182	1 795 182	0	0	0
31405	0	0	0	0	3 799	3 799	0	81 085	81 085	0	77 286	77 286
31406	0	155 823	155 823	0	14 899	14 899	0	131 904	131 904	0	272 828	272 828
31407	0	3 741 512	3 741 512	0	402 029	402 029	0	106 873	106 873	0	3 446 356	3 446 356
31408	0	797 429	797 429	0	219 369	219 369	0	19 385	19 385	0	597 445	597 445
31409	1 864 285	6 640 733	8 505 018	0	444 418	444 418	1	192 719	192 720	1 864 286	6 389 034	8 253 320
31501	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
31503	501 776	0	501 776	2 008 106	0	2 008 106	2 008 146	0	2 008 146	501 816	0	501 816
31607	0	642 569	642 569	0	36 871	36 871	0	19 536	19 536	0	625 234	625 234
31608	0	815 961	815 961	0	46 821	46 821	0	24 807	24 807	0	793 947	793 947
31609	0	5 862 082	5 862 082	0	351 607	351 607	0	177 395	177 395	0	5 687 870	5 687 870
32901	1 367 585	0	1 367 585	5 366 420	0	5 366 420	5 252 816	0	5 252 816	1 253 981	0	1 253 981
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 036 887	10 151	1 047 038	4 914 939	10 287 623	15 202 562	4 931 093	10 287 436	15 218 529	1 053 041	9 964	1 063 005
40702	2 890 583	956 045	3 846 628	40 194 456	7 271 883	47 466 339	40 478 504	7 460 077	47 938 581	3 174 631	1 144 239	4 318 870
40703	20 236	22 181	42 417	63 382	6 049	69 431	72 685	3 216	75 901	29 539	19 348	48 887
40802	45 248	341	45 589	334 305	43	334 348	336 127	10	336 137	47 070	308	47 378
40804	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	363 446	1 211 657	1 575 103	3 413 766	2 651 413	6 065 179	3 493 488	2 451 411	5 944 899	443 168	1 011 655	1 454 823
40813	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
40814	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
40815	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	4 078 924	212 724	4 291 648	15 978 117	249 951	16 228 068	15 790 004	254 657	16 044 661	3 890 811	217 430	4 108 241
40820	280 687	222 516	503 203	582 457	281 239	863 696	579 227	227 924	807 151	277 457	169 201	446 658
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40901	69 171	0	69 171	58 088	0	58 088	17 845	0	17 845	28 928	0	28 928
40902	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
40905	0	0	0	62 339	0	62 339	62 339	0	62 339	0	0	0
40906	22 899	0	22 899	759 034	3 793	762 827	771 919	3 793	775 712	35 784	0	35 784
40909	0	0	0	20 569	24 240	44 809	20 569	24 240	44 809	0	0	0
40910	0	0	0	9 284	16 185	25 469	9 284	16 185	25 469	0	0	0
40911	0	0	0	167 345	0	167 345	167 345	0	167 345	0	0	0
40912	0	0	0	40 604	62 744	103 348	40 604	62 744	103 348	0	0	0
40913	0	0	0	46 001	95 710	141 711	46 001	95 710	141 711	0	0	0
41302	697 500	0	697 500	697 500	0	697 500	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41303	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0
41304	0	0	0	0	0	0	123 395	0	123 395	123 395	0	123 395
41305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
41405	2 343 000	0	2 343 000	282 000	0	282 000	0	0	0	2 061 000	0	2 061 000
41406	221 000	0	221 000	0	0	0	0	0	0	221 000	0	221 000
41504	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41802	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41803	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000
41805	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000
41806	61 750	0	61 750	0	0	0	0	0	0	61 750	0	61 750
42002	40 000	0	40 000	220 000	0	220 000	189 200	0	189 200	9 200	0	9 200
42003	219 700	31 504	251 204	149 700	1 808	151 508	70 000	958	70 958	140 000	30 654	170 654
42004	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42005	2 945 590	14 279	2 959 869	15 000	871	15 871	69 000	4 376	73 376	2 999 590	17 784	3 017 374
42006	6 669 932	0	6 669 932	65 501	445	65 946	650 000	22 676	672 676	7 254 431	22 231	7 276 662
42007	565 724	107 095	672 819	7 000	6 145	13 145	1 776	3 256	5 032	560 500	104 206	664 706
42102	1 536 650	0	1 536 650	5 099 650	68 040	5 167 690	4 795 000	86 474	4 881 474	1 232 000	18 434	1 250 434
42103	6 307 320	132 975	6 440 295	4 181 525	71 562	4 253 087	777 600	1 981	779 581	2 903 395	63 394	2 966 789
42104	4 597 300	238 739	4 836 039	180 700	42 855	223 555	190 500	6 468	196 968	4 607 100	202 352	4 809 452
42105	365 796	0	365 796	65 064	34	65 098	257 916	5 105	263 021	558 648	5 071	563 719
42106	1 139 392	42 819	1 182 211	160 607	2 938	163 545	215 980	1 232	217 212	1 194 765	41 113	1 235 878
42107	0	41 589	41 589	0	2 410	2 410	0	1 261	1 261	0	40 440	40 440
42204	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	131	1 410	1 541	1	134	135	0	109	109	130	1 385	1 515
42303	159 637	56 840	216 477	331 086	11 181	342 267	331 734	16 932	348 666	160 285	62 591	222 876
42304	156 400	56 544	212 944	39 846	10 184	50 030	28 420	8 284	36 704	144 974	54 644	199 618
42305	517 262	401 337	918 599	73 855	56 082	129 937	131 557	36 607	168 164	574 964	381 862	956 826
42306	1 555 168	1 150 882	2 706 050	124 085	144 793	268 878	351 511	75 434	426 945	1 782 594	1 081 523	2 864 117
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	113	0	113	5	0	5	0	0	0	108	0	108
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42503	30	70 968	70 998	30	164 943	164 973	15 800	161 257	177 057	15 800	67 282	83 082
42504	0	36	36	0	36	36	0	0	0	0	0	0
42505	0	180	180	0	10	10	0	5	5	0	175	175
42601	0	3 582	3 582	0	1 081	1 081	0	1 405	1 405	0	3 906	3 906
42603	54 858	88 102	142 960	28 573	14 176	42 749	17 270	11 888	29 158	43 555	85 814	129 369
42604	103 971	72 166	176 137	40 744	11 412	52 156	42 014	5 324	47 338	105 241	66 078	171 319
42605	110 642	162 382	273 024	15 984	23 324	39 308	25 543	10 653	36 196	120 201	149 711	269 912
42606	205 219	510 987	716 206	53 789	35 283	89 072	47 803	40 263	88 066	199 233	515 967	715 200
43804	0	22 634	22 634	0	1 302	1 302	0	687	687	0	22 019	22 019
43805	3 098	19 190	22 288	572	4 088	4 660	0	3 126	3 126	2 526	18 228	20 754
43806	0	10 306	10 306	0	591	591	0	313	313	0	10 028	10 028
44001	0	0	0	0	765	765	0	53 152	53 152	0	52 387	52 387
44003	0	1 323 245	1 323 245	0	75 929	75 929	0	40 229	40 229	0	1 287 545	1 287 545
44004	56 100	0	56 100	56 100	0	56 100	0	0	0	0	0	0
44005	131 530	0	131 530	0	0	0	0	0	0	131 530	0	131 530
44006	1 068 328	446 229	1 514 557	580 000	25 605	605 605	0	13 566	13 566	488 328	434 190	922 518
44007	0	8 924 575	8 924 575	0	512 100	512 100	0	271 325	271 325	0	8 683 800	8 683 800
45115	58 859	0	58 859	6 010	0	6 010	4 742	0	4 742	57 591	0	57 591
45215	1 297 271	0	1 297 271	220 811	0	220 811	325 109	0	325 109	1 401 569	0	1 401 569
45415	7 530	0	7 530	2 800	0	2 800	3 291	0	3 291	8 021	0	8 021
45515	6 759 485	0	6 759 485	39 525	0	39 525	333 742	0	333 742	7 053 702	0	7 053 702
45615	460 416	0	460 416	42 931	0	42 931	158 408	0	158 408	575 893	0	575 893
45715	129 182	0	129 182	7 577	0	7 577	89 444	0	89 444	211 049	0	211 049
45818	3 332 251	0	3 332 251	38 240	0	38 240	274 139	0	274 139	3 568 150	0	3 568 150
45918	745 372	0	745 372	233	0	233	43 249	0	43 249	788 388	0	788 388
47401	14 309	0	14 309	1 071 960	0	1 071 960	1 063 516	0	1 063 516	5 865	0	5 865
47403	0	0	0	5 726 605	0	5 726 605	5 726 605	0	5 726 605	0	0	0
47405	0	0	0	0	95 855	95 855	0	95 855	95 855	0	0	0
47407	0	0	0	82 700 465	117 742 513	200 442 978	82 700 465	117 742 513	200 442 978	0	0	0
47411	85 505	31 825	117 330	16 037	7 009	23 046	23 050	8 055	31 105	92 518	32 871	125 389
47416	8 267	964	9 231	377 899	13 104	391 003	376 569	18 137	394 706	6 937	5 997	12 934
47422	6 293	98	6 391	1 739 303	145 974	1 885 277	1 740 334	145 946	1 886 280	7 324	70	7 394
47425	1 575 964	0	1 575 964	305 918	0	305 918	545 468	0	545 468	1 815 514	0	1 815 514
47426	859 106	456 138	1 315 244	247 529	439 423	686 952	388 851	114 413	503 264	1 000 428	131 128	1 131 556
47804	178 539	0	178 539	9 264	0	9 264	19 174	0	19 174	188 449	0	188 449
50220	225 878	0	225 878	142 102	0	142 102	6 921	0	6 921	90 697	0	90 697
52005	24 988 412	0	24 988 412	0	0	0	0	0	0	24 988 412	0	24 988 412
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 030 000	0	1 030 000
52304	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52305	2 023 805	0	2 023 805	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	523 805	0	523 805
52401	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52406	615	0	615	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	615	0	615
52407	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
52501	305 239	0	305 239	0	0	0	198 506	0	198 506	503 745	0	503 745
52602	23 243	0	23 243	22 859	0	22 859	8 796	0	8 796	9 180	0	9 180
60301	40 999	0	40 999	394 986	2	394 988	374 486	2	374 488	20 499	0	20 499
60305	428	0	428	115 550	0	115 550	115 419	0	115 419	297	0	297
60307	0	0	0	163	0	163	165	0	165	2	0	2
60309	20 531	0	20 531	55	2	57	16 736	2	16 738	37 212	0	37 212
60311	6 263	0	6 263	2 283	0	2 283	3 061	0	3 061	7 041	0	7 041
60313	0	0	0	0	8 213	8 213	0	8 213	8 213	0	0	0
60322	111 882	257	112 139	65 659	40	65 699	59 417	15	59 432	105 640	232	105 872
60324	44 482	0	44 482	2 798	0	2 798	3 875	0	3 875	45 559	0	45 559
60601	934 323	0	934 323	9 281	0	9 281	27 792	0	27 792	952 834	0	952 834
60903	15 478	0	15 478	0	0	0	164	0	164	15 642	0	15 642
61012	52 060	0	52 060	0	0	0	1 841	0	1 841	53 901	0	53 901
61301	0	13 732	13 732	0	3 351	3 351	313	411	724	313	10 792	11 105
61304	892	0	892	74	0	74	0	0	0	818	0	818
61501	3 384	0	3 384	1 125	0	1 125	773	0	773	3 032	0	3 032
70601	13 915 946	0	13 915 946	9 895	0	9 895	3 173 072	0	3 173 072	17 079 123	0	17 079 123
70603	14 201 804	0	14 201 804	0	0	0	3 316 331	0	3 316 331	17 518 135	0	17 518 135
70605	28	0	28	0	0	0	51	0	51	79	0	79
70613	631 881	0	631 881	0	0	0	16 352	0	16 352	648 233	0	648 233
70615	0	0	0	0	0	0	464 963	0	464 963	464 963	0	464 963
70801	1 169 520	0	1 169 520	0	0	0	0	0	0	1 169 520	0	1 169 520
Итого по пассиву (баланс)	151 108 215	37 350 403	188 458 618	247 640 043	153 998 070	401 638 113	254 580 857	152 400 079	406 980 936	158 049 029	35 752 412	193 801 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	11 588	0	11 588	0	0	0	0	0	0	11 588	0	11 588
90704	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	2 297 671	0	2 297 671	0	0	0	90 212	0	90 212	2 207 459	0	2 207 459
90901	39 388	137	39 525	8 598	4	8 602	8 245	8	8 253	39 741	133	39 874
90902	1 923 982	134 989	2 058 971	464 024	6 534	470 558	95 790	9 960	105 750	2 292 216	131 563	2 423 779
90907	21 476	0	21 476	16 848	0	16 848	9 396	0	9 396	28 928	0	28 928
90909	0	0	0	1 397 156	0	1 397 156	1 397 156	0	1 397 156	0	0	0
91202	1	0	1	209	0	209	187	0	187	23	0	23
91203	1 579	0	1 579	1 614	0	1 614	1 636	0	1 636	1 557	0	1 557
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	9 515	9 515	0	13 465	13 465	0	13 721	13 721	0	9 259	9 259
91220	0	24 923	24 923	0	14 113	14 113	0	2 106	2 106	0	36 930	36 930
91412	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
91414	73 186 902	132 222 993	205 409 895	2 602 315	23 638 423	26 240 738	3 553 474	12 595 295	16 148 769	72 235 743	143 266 121	215 501 864
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	2 084 873	1 995 165	4 080 038	615 767	59 850	675 617	637 472	120 396	757 868	2 063 168	1 934 619	3 997 787
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	3 032 780	290 657	3 323 437	314 108	134 310	448 418	92 921	102 994	195 915	3 253 967	321 973	3 575 940
91704	15 091	0	15 091	0	0	0	0	0	0	15 091	0	15 091
91802	20 770	0	20 770	0	0	0	0	0	0	20 770	0	20 770
99998	193 791 868	0	193 791 868	17 327 401	0	17 327 401	18 618 741	0	18 618 741	192 500 528	0	192 500 528
Итого по активу (баланс)	276 481 691	134 678 379	411 160 070	26 248 041	23 866 699	50 114 740	27 005 230	12 844 480	39 849 710	275 724 502	145 700 598	421 425 100
Пассив
91311	2 799 101	2 182 388	4 981 489	46 161	131 194	177 355	17 890	222 716	240 606	2 770 830	2 273 910	5 044 740
91312	95 768 258	31 851 379	127 619 637	2 772 371	2 011 434	4 783 805	2 106 732	2 060 645	4 167 377	95 102 619	31 900 590	127 003 209
91315	3 713 081	123 242	3 836 323	495 271	23 629	518 900	368 417	28 769	397 186	3 586 227	128 382	3 714 609
91316	182 247	1 571 383	1 753 630	99 500	387 400	486 900	132 000	1 306 850	1 438 850	214 747	2 490 833	2 705 580
91317	47 304 674	7 968 681	55 273 355	8 740 340	3 906 675	12 647 015	8 596 465	2 481 977	11 078 442	47 160 799	6 543 983	53 704 782
91318	11 368	0	11 368	1 309	0	1 309	2 391	0	2 391	12 450	0	12 450
91507	275 707	40 262	315 969	0	3 457	3 457	0	2 549	2 549	275 707	39 354	315 061
91508	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99999	217 368 202	0	217 368 202	21 230 969	0	21 230 969	32 787 339	0	32 787 339	228 924 572	0	228 924 572
Итого по пассиву (баланс)	367 422 735	43 737 335	411 160 070	33 385 921	6 463 789	39 849 710	44 011 234	6 103 506	50 114 740	378 048 048	43 377 052	421 425 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	35 521	4 932	40 453	35 521	4 932	40 453	0	0	0
93302	0	4 951	4 951	37 383	0	37 383	35 520	4 951	40 471	1 863	0	1 863
93303	16 672	0	16 672	24 996	0	24 996	20 394	0	20 394	21 274	0	21 274
93304	166 830	0	166 830	60 245	0	60 245	154 514	0	154 514	72 561	0	72 561
93305	0	117 198	117 198	156 984	3 293	160 277	15 187	8 592	23 779	141 797	111 899	253 696
93306	0	0	0	28 597	3 572 289	3 600 886	28 597	3 572 289	3 600 886	0	0	0
93307	9 850	433 181	443 031	26 928	3 181 868	3 208 796	28 597	3 605 080	3 633 677	8 181	9 969	18 150
93308	0	54 051	54 051	8 181	74 007	82 188	8 181	67 212	75 393	0	60 846	60 846
93309	0	199 237	199 237	10 568	155 447	166 015	0	210 354	210 354	10 568	144 330	154 898
93310	108 404	4 260 235	4 368 639	0	282 541	282 541	0	321 058	321 058	108 404	4 221 718	4 330 122
93901	642 137	21 419	663 556	32 296 564	11 380 703	43 677 267	29 504 409	11 125 834	40 630 243	3 434 292	276 288	3 710 580
93902	0	906 423	906 423	420	13 958 318	13 958 738	420	13 500 004	13 500 424	0	1 364 737	1 364 737
99996	6 679 766	0	6 679 766	62 191 380	0	62 191 380	58 931 595	0	58 931 595	9 939 551	0	9 939 551
Итого по активу (баланс)	7 623 659	5 996 695	13 620 354	94 877 767	32 613 398	127 491 165	88 762 935	32 420 306	121 183 241	13 738 491	6 189 787	19 928 278
Пассив
96301	0	0	0	697 925	36 012	733 937	697 925	36 012	733 937	0	0	0
96302	4 925	0	4 925	4 925	37 214	42 139	0	39 055	39 055	0	1 841	1 841
96303	0	17 849	17 849	0	22 035	22 035	0	26 000	26 000	0	21 814	21 814
96304	0	178 492	178 492	0	168 837	168 837	0	62 004	62 004	0	71 659	71 659
96305	107 814	0	107 814	0	17 646	17 646	0	152 870	152 870	107 814	135 224	243 038
96306	0	0	0	54 160	3 546 870	3 601 030	54 160	3 546 870	3 601 030	0	0	0
96307	0	442 782	442 782	54 160	3 566 106	3 620 266	64 194	3 131 452	3 195 646	10 034	8 128	18 162
96308	16 673	36 252	52 925	28 556	45 225	73 781	141 636	46 937	188 573	129 753	37 964	167 717
96309	166 829	19 658	186 487	262 992	39 610	302 602	206 767	66 038	272 805	110 604	46 086	156 690
96310	1 643 999	2 475 203	4 119 202	108 503	179 075	287 578	235 543	110 156	345 699	1 771 039	2 406 284	4 177 323
96901	21 421	642 569	663 990	10 587 702	30 072 959	40 660 661	10 842 694	32 869 175	43 711 869	276 413	3 438 785	3 715 198
96902	766 881	138 418	905 299	7 507 753	5 972 051	13 479 804	7 733 511	6 207 103	13 940 614	992 639	373 470	1 366 109
99997	6 940 589	0	6 940 589	58 391 464	0	58 391 464	61 439 602	0	61 439 602	9 988 727	0	9 988 727
Итого по пассиву (баланс)	9 669 131	3 951 223	13 620 354	77 698 140	43 703 640	121 401 780	81 416 032	46 293 672	127 709 704	13 387 023	6 541 255	19 928 278
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	704 383,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	704 378,0000
98010	0	0	8 041 251,0000	0	0	164 693,0000	0	0	5 190 559,0000	0	0	3 015 385,0000
98020	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 745 656,0000	0	0	164 709,0000	0	0	5 190 586,0000	0	0	3 719 779,0000
Пассив
98040	0	0	2 867 190,0000	0	0	0,0000	0	0	14 306,0000	0	0	2 881 496,0000
98050	0	0	866 878,0000	0	0	190 586,0000	0	0	150 403,0000	0	0	826 695,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5 011 588,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	11 588,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 745 656,0000	0	0	5 190 586,0000	0	0	164 709,0000	0	0	3 719 779,0000

Страница была полезной?