Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
20202	208 827	44 648	253 475	987 560	360 977	1 348 537	1 025 667	355 233	1 380 900	170 720	50 392	221 112
20208	12 215	0	12 215	0	0	0	2 862	0	2 862	9 353	0	9 353
20209	6 700	0	6 700	538 850	17 145	555 995	545 550	17 145	562 695	0	0	0
30102	32 458	0	32 458	5 704 986	0	5 704 986	5 699 724	0	5 699 724	37 720	0	37 720
30110	148 553	30 135	178 688	330 119	27 866	357 985	456 355	39 140	495 495	22 317	18 861	41 178
30114	0	21 714	21 714	0	574 746	574 746	0	496 113	496 113	0	100 347	100 347
30202	31 404	0	31 404	63 750	0	63 750	0	0	0	95 154	0	95 154
30204	8 486	0	8 486	12 322	0	12 322	0	0	0	20 808	0	20 808
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	838 584	23 904	862 488	838 584	23 904	862 488	0	0	0
30233	557	3	560	70 393	6 925	77 318	67 987	6 905	74 892	2 963	23	2 986
30413	1 357	0	1 357	858 000	0	858 000	858 579	0	858 579	778	0	778
30424	13 467	0	13 467	314 229	0	314 229	314 383	0	314 383	13 313	0	13 313
30602	1 367	925	2 292	600 134	228 976	829 110	600 790	229 076	829 866	711	825	1 536
32002	0	0	0	1 718 000	0	1 718 000	1 718 000	0	1 718 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	783 000	0	783 000	533 000	0	533 000	325 000	0	325 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 168	2 168	144	65	209	144	130	274	0	2 103	2 103
45105	0	0	0	18 324	0	18 324	0	0	0	18 324	0	18 324
45106	120 592	0	120 592	0	0	0	229	0	229	120 363	0	120 363
45107	148 888	0	148 888	7 791	0	7 791	11 100	0	11 100	145 579	0	145 579
45108	51 474	0	51 474	0	0	0	2 722	0	2 722	48 752	0	48 752
45201	1 567	0	1 567	14 120	0	14 120	6 788	0	6 788	8 899	0	8 899
45203	10 700	0	10 700	3 000	0	3 000	10 700	0	10 700	3 000	0	3 000
45204	63 908	0	63 908	11 990	0	11 990	59 988	0	59 988	15 910	0	15 910
45205	56 652	0	56 652	1 171	0	1 171	56 230	0	56 230	1 593	0	1 593
45206	496 481	0	496 481	40 731	0	40 731	80 000	0	80 000	457 212	0	457 212
45207	228 430	0	228 430	290	0	290	1 000	0	1 000	227 720	0	227 720
45503	2 000	0	2 000	267	0	267	267	0	267	2 000	0	2 000
45504	86	0	86	110	0	110	152	0	152	44	0	44
45505	37 423	0	37 423	3 841	0	3 841	805	0	805	40 459	0	40 459
45506	320 273	0	320 273	3 320	0	3 320	46 225	0	46 225	277 368	0	277 368
45507	53 968	0	53 968	0	0	0	5 070	0	5 070	48 898	0	48 898
45509	1	0	1	12	0	12	11	0	11	2	0	2
45603	101 000	0	101 000	0	0	0	81 000	0	81 000	20 000	0	20 000
45811	32 733	0	32 733	0	0	0	0	0	0	32 733	0	32 733
45812	44 000	0	44 000	127 705	0	127 705	75 663	0	75 663	96 042	0	96 042
45814	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
45815	14 729	0	14 729	330	0	330	50	0	50	15 009	0	15 009
45817	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45912	1 053	0	1 053	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	1 053	0	1 053
45915	223	0	223	0	0	0	2	0	2	221	0	221
45917	76	0	76	0	0	0	35	0	35	41	0	41
47404	0	17 142	17 142	1 507 990	1 694 248	3 202 238	1 507 990	1 694 855	3 202 845	0	16 535	16 535
47408	0	0	0	1 797 471	2 027 910	3 825 381	1 797 471	2 027 910	3 825 381	0	0	0
47423	600	1 854	2 454	185	1 150	1 335	204	125	329	581	2 879	3 460
47427	10 553	0	10 553	34 944	0	34 944	36 163	0	36 163	9 334	0	9 334
47802	667 695	0	667 695	48 551	0	48 551	91 004	0	91 004	625 242	0	625 242
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50104	0	0	0	99 154	0	99 154	51 285	0	51 285	47 869	0	47 869
50106	6 280	0	6 280	729 667	0	729 667	733 567	0	733 567	2 380	0	2 380
50107	28 571	0	28 571	677 432	0	677 432	657 958	0	657 958	48 045	0	48 045
50110	0	0	0	0	317 061	317 061	0	317 061	317 061	0	0	0
50118	387 280	81 236	468 516	1 319 827	319 915	1 639 742	1 359 085	322 789	1 681 874	348 022	78 362	426 384
50121	1 555	0	1 555	586	0	586	1 954	0	1 954	187	0	187
50706	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
52503	960	0	960	255	0	255	280	0	280	935	0	935
52601	1 193	0	1 193	2 029	0	2 029	2 707	0	2 707	515	0	515
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	961	0	961	207	0	207	757	0	757	411	0	411
60308	3 091	0	3 091	6 062	0	6 062	9 072	0	9 072	81	0	81
60310	4	0	4	470	0	470	471	0	471	3	0	3
60312	5 210	0	5 210	5 684	0	5 684	5 376	0	5 376	5 518	0	5 518
60323	477	0	477	26	0	26	13	0	13	490	0	490
60401	10 259	0	10 259	1 087	0	1 087	938	0	938	10 408	0	10 408
60701	1 276	0	1 276	6	0	6	1 282	0	1 282	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	22	0	22	89	0	89	91	0	91	20	0	20
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
61210	0	0	0	125 834	0	125 834	125 834	0	125 834	0	0	0
61212	0	0	0	66 792	0	66 792	66 792	0	66 792	0	0	0
61403	2 334	0	2 334	322	0	322	288	0	288	2 368	0	2 368
70606	453 643	0	453 643	132 322	0	132 322	62	0	62	585 903	0	585 903
70607	7 218	0	7 218	3 169	0	3 169	5 255	0	5 255	5 132	0	5 132
70608	158 527	0	158 527	22 453	0	22 453	0	0	0	180 980	0	180 980
70611	7 471	0	7 471	1 884	0	1 884	0	0	0	9 355	0	9 355
70614	672	0	672	1 993	0	1 993	1 549	0	1 549	1 116	0	1 116
Итого по активу (баланс)	4 227 477	199 825	4 427 302	19 643 123	5 600 888	25 244 011	19 560 545	5 530 386	25 090 931	4 310 055	270 327	4 580 382
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	79 256	0	79 256	0	0	0	0	0	0	79 256	0	79 256
30223	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
30232	64	113	177	12 229	15 947	28 176	12 235	15 941	28 176	70	107	177
30607	35	0	35	570	0	570	559	0	559	24	0	24
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	902	0	902	3 863	0	3 863	3 308	0	3 308	347	0	347
32901	163 000	0	163 000	739 000	0	739 000	858 000	0	858 000	282 000	0	282 000
40602	162	0	162	11 564	0	11 564	11 567	0	11 567	165	0	165
40701	128 305	31 289	159 594	841 299	389 386	1 230 685	794 758	371 664	1 166 422	81 764	13 567	95 331
40702	241 540	3 428	244 968	2 011 879	68 394	2 080 273	2 023 761	71 058	2 094 819	253 422	6 092	259 514
40703	8 521	71	8 592	20 128	5	20 133	41 926	38	41 964	30 319	104	30 423
40802	72 899	1 391	74 290	119 184	100	119 284	123 851	39	123 890	77 566	1 330	78 896
40807	353	583	936	219 781	232 837	452 618	220 242	240 345	460 587	814	8 091	8 905
40817	68 611	14 928	83 539	290 901	74 720	365 621	293 684	69 653	363 337	71 394	9 861	81 255
40820	476	27	503	4 422	1 150	5 572	4 831	1 147	5 978	885	24	909
40821	78 924	0	78 924	140 706	0	140 706	131 217	0	131 217	69 435	0	69 435
40905	2	0	2	23 518	0	23 518	23 874	0	23 874	358	0	358
40909	0	0	0	1 031	3 214	4 245	1 031	3 214	4 245	0	0	0
40910	0	0	0	85	1 203	1 288	85	1 203	1 288	0	0	0
40911	18	0	18	115 281	0	115 281	129 490	0	129 490	14 227	0	14 227
40912	0	0	0	2 682	5 917	8 599	2 682	5 917	8 599	0	0	0
40913	0	0	0	3 220	9 960	13 180	3 220	9 960	13 180	0	0	0
42005	31 120	0	31 120	0	0	0	2 514	0	2 514	33 634	0	33 634
42006	18 047	0	18 047	1 087	0	1 087	209	0	209	17 169	0	17 169
42007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	3 000	35 698	38 698	0	35 723	35 723	1 500	25	1 525	4 500	0	4 500
42106	13 400	0	13 400	5 050	0	5 050	4 925	0	4 925	13 275	0	13 275
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	766	185	951	84 084	10	84 094	127 672	6	127 678	44 354	181	44 535
42305	14 700	83 361	98 061	1 536	14 508	16 044	2 721	7 257	9 978	15 885	76 110	91 995
42306	1 726 145	56 930	1 783 075	93 501	16 727	110 228	130 250	33 921	164 171	1 762 894	74 124	1 837 018
42307	20 262	0	20 262	0	0	0	1 661	0	1 661	21 923	0	21 923
42309	335	0	335	31	0	31	28	0	28	332	0	332
42506	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42605	669	0	669	675	0	675	6	0	6	0	0	0
42606	1 110	0	1 110	695	0	695	0	0	0	415	0	415
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	152 517	58 126	210 643	369 238	231 430	600 668	216 721	229 849	446 570	0	56 545	56 545
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	5 960	0	5 960	1 045	0	1 045	878	0	878	5 793	0	5 793
45215	35 141	0	35 141	18 303	0	18 303	4 959	0	4 959	21 797	0	21 797
45515	28 314	0	28 314	1 430	0	1 430	2 424	0	2 424	29 308	0	29 308
45615	1 000	0	1 000	800	0	800	0	0	0	200	0	200
45818	73 535	0	73 535	12 421	0	12 421	52 722	0	52 722	113 836	0	113 836
45918	1 287	0	1 287	328	0	328	332	0	332	1 291	0	1 291
47403	0	0	0	1 687 152	1 515 029	3 202 181	1 687 152	1 515 029	3 202 181	0	0	0
47405	0	0	0	178 984	183 365	362 349	178 984	183 365	362 349	0	0	0
47407	0	0	0	2 033 942	1 794 220	3 828 162	2 033 942	1 794 220	3 828 162	0	0	0
47411	3 852	3 273	7 125	17 608	648	18 256	15 975	697	16 672	2 219	3 322	5 541
47416	234	0	234	106 264	0	106 264	106 049	0	106 049	19	0	19
47422	62	0	62	4 699	34	4 733	4 724	34	4 758	87	0	87
47425	1 882	0	1 882	2 662	0	2 662	3 369	0	3 369	2 589	0	2 589
47426	473	995	1 468	2 108	1 079	3 187	2 930	90	3 020	1 295	6	1 301
47804	31 354	0	31 354	1 735	0	1 735	2 201	0	2 201	31 820	0	31 820
50120	7 881	0	7 881	5 222	0	5 222	3 122	0	3 122	5 781	0	5 781
50719	8 201	0	8 201	0	0	0	7 879	0	7 879	16 080	0	16 080
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52304	17 500	0	17 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	17 500	0	17 500
52602	1 193	0	1 193	2 707	0	2 707	2 029	0	2 029	515	0	515
60301	66	0	66	5 455	0	5 455	5 652	0	5 652	263	0	263
60305	3 037	0	3 037	13 265	0	13 265	10 228	0	10 228	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60311	451	0	451	1 137	0	1 137	1 078	0	1 078	392	0	392
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	2	0	2	787	0	787	789	0	789	4	0	4
60324	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60601	5 427	0	5 427	610	0	610	124	0	124	4 941	0	4 941
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	1	0	1	739	0	739	742	0	742	4	0	4
61304	694	0	694	118	0	118	100	0	100	676	0	676
61701	0	0	0	0	0	0	124	0	124	124	0	124
70601	420 274	0	420 274	71	0	71	90 571	0	90 571	510 774	0	510 774
70602	1 704	0	1 704	1 986	0	1 986	632	0	632	350	0	350
70603	173 670	0	173 670	0	0	0	24 149	0	24 149	197 819	0	197 819
70613	672	0	672	1 549	0	1 549	1 993	0	1 993	1 116	0	1 116
Итого по пассиву (баланс)	4 136 904	290 398	4 427 302	9 341 813	4 595 606	13 937 419	9 535 827	4 554 672	14 090 499	4 330 918	249 464	4 580 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
90901	9 014	0	9 014	22 814	0	22 814	1 294	0	1 294	30 534	0	30 534
90902	403 419	0	403 419	153 434	0	153 434	89 236	0	89 236	467 617	0	467 617
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 833 424	0	3 833 424	363 158	0	363 158	832 620	0	832 620	3 363 962	0	3 363 962
91418	601 725	0	601 725	23 364	0	23 364	60 180	0	60 180	564 909	0	564 909
91604	21 401	0	21 401	1 116	0	1 116	215	0	215	22 302	0	22 302
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	92 890	0	92 890	0	0	0	0	0	0	92 890	0	92 890
91803	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
99998	1 670 996	0	1 670 996	599 480	0	599 480	590 786	0	590 786	1 679 690	0	1 679 690
Итого по активу (баланс)	6 709 681	0	6 709 681	1 173 366	0	1 173 366	1 584 331	0	1 584 331	6 298 716	0	6 298 716
Пассив
91003	0	0	0	63 750	0	63 750	63 750	0	63 750	0	0	0
91004	0	0	0	12 322	0	12 322	12 322	0	12 322	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
91312	1 564 402	0	1 564 402	185 675	0	185 675	175 060	0	175 060	1 553 787	0	1 553 787
91315	20 419	0	20 419	0	0	0	0	0	0	20 419	0	20 419
91316	7 034	0	7 034	98 675	0	98 675	118 362	0	118 362	26 721	0	26 721
91317	12 264	0	12 264	219 360	0	219 360	218 639	0	218 639	11 543	0	11 543
91507	35 631	0	35 631	190	0	190	555	0	555	35 996	0	35 996
91508	1 246	0	1 246	814	0	814	792	0	792	1 224	0	1 224
99999	5 038 685	0	5 038 685	973 644	0	973 644	553 985	0	553 985	4 619 026	0	4 619 026
Итого по пассиву (баланс)	6 709 681	0	6 709 681	1 564 430	0	1 564 430	1 153 465	0	1 153 465	6 298 716	0	6 298 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	65 373	62 792	128 165	65 373	62 792	128 165	0	0	0
93302	7 125	7 140	14 265	58 248	56 466	114 714	65 373	63 606	128 979	0	0	0
93303	58 248	57 117	115 365	73 459	74 242	147 701	58 248	58 415	116 663	73 459	72 944	146 403
93304	0	0	0	73 459	73 035	146 494	73 459	73 035	146 494	0	0	0
93901	35	104 942	104 977	471 359	1 247 988	1 719 347	450 163	1 344 322	1 794 485	21 231	8 608	29 839
99996	234 520	0	234 520	1 871 408	0	1 871 408	1 929 669	0	1 929 669	176 259	0	176 259
Итого по активу (баланс)	299 928	169 199	469 127	2 613 306	1 514 523	4 127 829	2 642 285	1 602 170	4 244 455	270 949	81 552	352 501
Пассив
96301	0	0	0	65 373	62 792	128 165	65 373	62 792	128 165	0	0	0
96302	7 125	7 140	14 265	65 373	63 606	128 979	58 248	56 466	114 714	0	0	0
96303	58 248	57 117	115 365	58 248	58 415	116 663	73 459	74 242	147 701	73 459	72 944	146 403
96304	0	0	0	73 459	73 035	146 494	73 459	73 035	146 494	0	0	0
96901	104 854	36	104 890	1 339 809	458 062	1 797 871	1 243 563	479 274	1 722 837	8 608	21 248	29 856
99997	234 607	0	234 607	1 926 283	0	1 926 283	1 867 918	0	1 867 918	176 242	0	176 242
Итого по пассиву (баланс)	404 834	64 293	469 127	3 528 545	715 910	4 244 455	3 382 020	745 809	4 127 829	258 309	94 192	352 501
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 151,0000	0	0	1 606 638,0000	0	0	1 540 460,0000	0	0	100 329,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 151,0000	0	0	1 606 638,0000	0	0	1 540 460,0000	0	0	100 329,0000
Пассив
98050	0	0	34 151,0000	0	0	1 420 460,0000	0	0	1 486 638,0000	0	0	100 329,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 151,0000	0	0	1 420 460,0000	0	0	1 486 638,0000	0	0	100 329,0000

Страница была полезной?