Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 789	17 797	65 586	87 577	19 710	107 287	101 406	13 179	114 585	33 960	24 328	58 288
20208	1 459	0	1 459	18 148	0	18 148	14 768	0	14 768	4 839	0	4 839
20209	0	0	0	12 189	0	12 189	12 189	0	12 189	0	0	0
30102	154 376	0	154 376	5 817 194	0	5 817 194	5 759 920	0	5 759 920	211 650	0	211 650
30110	229 478	258 673	488 151	825 174	1 108 332	1 933 506	817 606	1 127 596	1 945 202	237 046	239 409	476 455
30114	0	5 977	5 977	0	43 440	43 440	0	36 817	36 817	0	12 600	12 600
30202	35 430	0	35 430	0	0	0	4 171	0	4 171	31 259	0	31 259
30204	28 647	0	28 647	0	0	0	2 293	0	2 293	26 354	0	26 354
30221	0	1 071	1 071	0	2 101	2 101	0	3 172	3 172	0	0	0
30233	0	0	0	20 595	9 688	30 283	20 595	9 688	30 283	0	0	0
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	370 000	0	370 000	340 000	0	340 000	100 000	0	100 000
32004	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	1 428	1 428	0	43	43	0	82	82	0	1 389	1 389
45201	21 064	0	21 064	184 534	0	184 534	116 381	0	116 381	89 217	0	89 217
45205	0	3 570	3 570	0	108	108	0	205	205	0	3 473	3 473
45206	178 750	65 685	244 435	22 000	1 997	23 997	9 250	3 769	13 019	191 500	63 913	255 413
45207	68 675	187 737	256 412	0	5 439	5 439	2 925	12 627	15 552	65 750	180 549	246 299
45406	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	2 500	346	2 846	0	10	10	0	25	25	2 500	331	2 831
45505	37 740	38 565	76 305	675	1 168	1 843	124	2 251	2 375	38 291	37 482	75 773
45506	269 546	19 455	289 001	15 420	592	16 012	2 659	1 116	3 775	282 307	18 931	301 238
45507	55 327	3 530	58 857	0	99	99	387	258	645	54 940	3 371	58 311
45815	29 520	24 989	54 509	0	760	760	0	1 434	1 434	29 520	24 315	53 835
45915	256	0	256	0	0	0	27	0	27	229	0	229
47408	0	0	0	859 626	857 553	1 717 179	859 626	857 553	1 717 179	0	0	0
47423	100	0	100	60	1	61	9	0	9	151	1	152
47427	66	0	66	9 337	3 202	12 539	9 035	3 202	12 237	368	0	368
60302	111	0	111	450	0	450	515	0	515	46	0	46
60306	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
60308	25	0	25	30	0	30	55	0	55	0	0	0
60310	3	0	3	76	0	76	77	0	77	2	0	2
60312	747	0	747	2 187	0	2 187	2 124	0	2 124	810	0	810
60314	355	0	355	0	0	0	45	0	45	310	0	310
60401	5 157	0	5 157	114	0	114	0	0	0	5 271	0	5 271
60406	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60701	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	36	0	36	52	0	52	78	0	78	10	0	10
61009	4	0	4	32	0	32	36	0	36	0	0	0
61403	148	0	148	0	0	0	23	0	23	125	0	125
70606	299 903	0	299 903	99 335	0	99 335	1	0	1	399 237	0	399 237
70608	293 735	0	293 735	59 977	0	59 977	0	0	0	353 712	0	353 712
70611	0	0	0	466	0	466	0	0	0	466	0	466
Итого по активу (баланс)	1 959 945	628 823	2 588 768	9 510 944	2 054 243	11 565 187	9 298 021	2 072 974	11 370 995	2 172 868	610 092	2 782 960
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	229 047	0	229 047	0	0	0	0	0	0	229 047	0	229 047
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40702	505 612	25 223	530 835	6 070 729	1 434 597	7 505 326	6 080 509	1 432 409	7 512 918	515 392	23 035	538 427
40703	2 505	0	2 505	3 873	0	3 873	4 326	0	4 326	2 958	0	2 958
40802	6 637	4 664	11 301	15 420	4 476	19 896	15 923	9	15 932	7 140	197	7 337
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	255	30	285	728	533	1 261	516	527	1 043	43	24	67
40817	50 710	19 661	70 371	68 753	127 240	195 993	58 706	130 500	189 206	40 663	22 921	63 584
40820	5 911	4 623	10 534	5 702	1 273	6 975	415	1 533	1 948	624	4 883	5 507
40911	0	0	0	7 687	0	7 687	7 687	0	7 687	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	1 536	330	1 866	1 536	19	1 555	0	10	10	0	321	321
42305	86 118	228 430	314 548	370	118 044	118 414	300	119 367	119 667	86 048	229 753	315 801
42306	191 865	221 445	413 310	21 422	21 789	43 211	63 509	11 792	75 301	233 952	211 448	445 400
42307	2 803	107 095	109 898	1 359	6 145	7 504	1 431	3 256	4 687	2 875	104 206	107 081
42309	38	11	49	3	1	4	3	0	3	38	10	48
42310	12	0	12	12	0	12	6	0	6	6	0	6
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	45	0	45	6	0	6	0	0	0	39	0	39
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	33	18	51	0	2	2	0	1	1	33	17	50
42606	2 506	0	2 506	0	0	0	4 975	0	4 975	7 481	0	7 481
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	93 183	0	93 183	39 697	0	39 697	42 338	0	42 338	95 824	0	95 824
45515	14 428	0	14 428	8 268	0	8 268	540	0	540	6 700	0	6 700
45818	54 509	0	54 509	674	0	674	0	0	0	53 835	0	53 835
45918	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47405	0	0	0	43 949	44 161	88 110	43 949	44 161	88 110	0	0	0
47407	0	0	0	855 616	859 501	1 715 117	855 616	859 501	1 715 117	0	0	0
47416	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	679	1 791	0	679	679
47422	60	0	60	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	60	0	60
47425	11 702	0	11 702	36 586	0	36 586	41 892	0	41 892	17 008	0	17 008
47426	132	0	132	0	0	0	18	0	18	150	0	150
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 041	0	1 041	0	0	0	50	0	50	1 091	0	1 091
60301	229	0	229	1 937	0	1 937	1 912	0	1 912	204	0	204
60305	0	0	0	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	0	0	0
60309	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60601	4 988	0	4 988	0	0	0	16	0	16	5 004	0	5 004
60706	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61301	632	0	632	632	0	632	414	0	414	414	0	414
61304	787	0	787	128	0	128	582	0	582	1 241	0	1 241
70601	306 132	0	306 132	0	0	0	108 425	0	108 425	414 557	0	414 557
70603	293 229	0	293 229	0	0	0	59 259	0	59 259	352 488	0	352 488
Итого по пассиву (баланс)	1 977 238	611 530	2 588 768	7 191 778	2 617 781	9 809 559	7 400 006	2 603 745	10 003 751	2 185 466	597 494	2 782 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 829	0	23 829	766	0	766	741	0	741	23 854	0	23 854
90902	908 610	0	908 610	4 124	0	4 124	5 463	0	5 463	907 271	0	907 271
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 424 531	663 314	2 087 845	68 075	19 632	87 707	47 107	41 753	88 860	1 445 499	641 193	2 086 692
91604	16 313	11 107	27 420	167	337	504	167	637	804	16 313	10 807	27 120
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99998	1 131 949	0	1 131 949	199 439	0	199 439	255 090	0	255 090	1 076 298	0	1 076 298
Итого по активу (баланс)	3 506 648	674 421	4 181 069	272 572	19 969	292 541	308 568	42 390	350 958	3 470 652	652 000	4 122 652
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	993 533	4 216	997 749	53 051	242	53 293	44 510	128	44 638	984 992	4 102	989 094
91315	24 160	0	24 160	1 261	0	1 261	28 106	0	28 106	51 005	0	51 005
91316	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91317	98 907	1 287	100 194	199 479	94	199 573	125 696	36	125 732	25 124	1 229	26 353
91507	3 786	0	3 786	963	0	963	963	0	963	3 786	0	3 786
99999	3 049 120	0	3 049 120	95 866	0	95 866	93 100	0	93 100	3 046 354	0	3 046 354
Итого по пассиву (баланс)	4 175 566	5 503	4 181 069	350 620	336	350 956	292 375	164	292 539	4 117 321	5 331	4 122 652
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?