Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 323	0	1 323	0	0	0	983	0	983	340	0	340
20202	111 846	4 887	116 733	75 841	38 225	114 066	91 562	34 225	125 787	96 125	8 887	105 012
20208	616	0	616	8 902	0	8 902	5 037	0	5 037	4 481	0	4 481
20209	0	0	0	6 800	1 676	8 476	6 800	1 676	8 476	0	0	0
30102	25 322	0	25 322	9 310 266	0	9 310 266	9 190 547	0	9 190 547	145 041	0	145 041
30110	9 349	981 364	990 713	105 505	46 989	152 494	105 474	93 206	198 680	9 380	935 147	944 527
30202	26 406	0	26 406	296	0	296	0	0	0	26 702	0	26 702
30204	13 051	0	13 051	0	0	0	848	0	848	12 203	0	12 203
30215	200	214	414	0	7	7	0	13	13	200	208	408
30221	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
30233	12	0	12	910	0	910	922	0	922	0	0	0
30602	11 383	0	11 383	0	0	0	0	0	0	11 383	0	11 383
31902	0	0	0	4 580 000	0	4 580 000	4 580 000	0	4 580 000	0	0	0
31903	310 000	0	310 000	1 280 000	0	1 280 000	1 465 000	0	1 465 000	125 000	0	125 000
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	600 000	0	600 000	70 000	0	70 000	600 000	0	600 000
32004	0	16 064	16 064	0	22 331	22 331	0	16 784	16 784	0	21 611	21 611
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	0	19 634	19 634	0	597	597	0	1 127	1 127	0	19 104	19 104
32201	0	520	520	0	15	15	0	39	39	0	496	496
45107	34 981	0	34 981	0	0	0	1 075	0	1 075	33 906	0	33 906
45108	35 510	0	35 510	0	0	0	1 155	0	1 155	34 355	0	34 355
45206	4 926	0	4 926	28 700	0	28 700	0	0	0	33 626	0	33 626
45207	183 106	0	183 106	20 284	0	20 284	108 940	0	108 940	94 450	0	94 450
45208	77 510	0	77 510	3 140	0	3 140	200	0	200	80 450	0	80 450
45505	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45506	45 163	0	45 163	500	0	500	309	0	309	45 354	0	45 354
45507	165 679	30 324	196 003	0	921	921	4 025	2 083	6 108	161 654	29 162	190 816
45706	2 373	0	2 373	0	0	0	252	0	252	2 121	0	2 121
45815	280	0	280	480	0	480	0	0	0	760	0	760
45915	0	0	0	1 279	0	1 279	702	0	702	577	0	577
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	39 762	0	39 762	101 081	0	101 081	101 081	0	101 081	39 762	0	39 762
47423	9	0	9	30	10	40	30	10	40	9	0	9
47427	86	52	138	13 728	375	14 103	11 045	325	11 370	2 769	102	2 871
47801	67 192	0	67 192	0	0	0	1 330	0	1 330	65 862	0	65 862
47802	0	0	0	203 445	0	203 445	9 241	0	9 241	194 204	0	194 204
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
50706	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
51403	847 839	0	847 839	4 075	0	4 075	279 915	0	279 915	571 999	0	571 999
51404	824 086	0	824 086	4 425	0	4 425	338 855	0	338 855	489 656	0	489 656
51405	936 075	0	936 075	4 925	0	4 925	95 600	0	95 600	845 400	0	845 400
51406	471	0	471	1	0	1	0	0	0	472	0	472
52503	15 064	0	15 064	0	0	0	1 257	0	1 257	13 807	0	13 807
60302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	21	0	21	1	0	1
60310	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
60312	7 071	0	7 071	1 589	0	1 589	6 473	0	6 473	2 187	0	2 187
60314	0	274	274	0	0	0	0	137	137	0	137	137
60401	185 924	0	185 924	6 821	0	6 821	39	0	39	192 706	0	192 706
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	3 340	0	3 340	4 708	0	4 708	8 048	0	8 048	0	0	0
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	572	0	572	210	0	210	145	0	145	637	0	637
61009	1 123	0	1 123	288	0	288	1 269	0	1 269	142	0	142
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	716 974	0	716 974	716 974	0	716 974	0	0	0
61212	0	0	0	9 157	0	9 157	9 157	0	9 157	0	0	0
61403	3 514	0	3 514	271	0	271	0	0	0	3 785	0	3 785
61702	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
70606	125 519	0	125 519	48 522	0	48 522	0	0	0	174 041	0	174 041
70608	231 601	0	231 601	97 058	0	97 058	0	0	0	328 659	0	328 659
70611	12 651	0	12 651	3 162	0	3 162	0	0	0	15 813	0	15 813
70616	0	0	0	463	0	463	0	0	0	463	0	463
Итого по активу (баланс)	4 473 057	1 053 333	5 526 390	18 948 841	111 345	19 060 186	18 915 974	149 824	19 065 798	4 505 924	1 014 854	5 520 778
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10609	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
10701	29 733	0	29 733	0	0	0	0	0	0	29 733	0	29 733
10801	121 659	0	121 659	0	0	0	0	0	0	121 659	0	121 659
30232	92	0	92	12 274	1 144	13 418	12 485	1 144	13 629	303	0	303
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	1 321	0	1 321	802	0	802	568	0	568	1 087	0	1 087
40701	239	0	239	3 752	0	3 752	3 589	0	3 589	76	0	76
40702	1 294 409	953 135	2 247 544	1 138 106	64 456	1 202 562	1 001 380	28 928	1 030 308	1 157 683	917 607	2 075 290
40703	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
40802	619	0	619	547	0	547	399	0	399	471	0	471
40807	349	1 068	1 417	5	598	603	0	20	20	344	490	834
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	37 816	2 804	40 620	24 838	3 275	28 113	32 874	2 909	35 783	45 852	2 438	48 290
40820	600	25	625	525	2	527	630	1	631	705	24	729
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40910	0	0	0	20	12	32	20	12	32	0	0	0
40911	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
40912	0	0	0	205	278	483	205	278	483	0	0	0
40913	0	0	0	70	237	307	70	237	307	0	0	0
42105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	443	448	0	26	26	0	24	24	5	441	446
42305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42306	1 216	774	1 990	0	55	55	0	22	22	1 216	741	1 957
42307	751	1 113	1 864	0	64	64	0	34	34	751	1 083	1 834
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42315	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	53 263	0	53 263	25 447	0	25 447	312	0	312	28 128	0	28 128
45515	42 185	0	42 185	2 120	0	2 120	1 000	0	1 000	41 065	0	41 065
45818	280	0	280	0	0	0	282	0	282	562	0	562
45918	0	0	0	4	0	4	29	0	29	25	0	25
47407	0	0	0	0	1 141	1 141	0	1 141	1 141	0	0	0
47411	19	10	29	299	11	310	312	13	325	32	12	44
47416	252	0	252	3 383	0	3 383	3 131	0	3 131	0	0	0
47422	3	0	3	200 020	0	200 020	200 020	0	200 020	3	0	3
47425	3 301	0	3 301	0	0	0	119	0	119	3 420	0	3 420
47426	61 455	0	61 455	1 655	0	1 655	6 548	0	6 548	66 348	0	66 348
47804	22 612	0	22 612	330	0	330	26 885	0	26 885	49 167	0	49 167
50720	1 323	0	1 323	983	0	983	0	0	0	340	0	340
52301	316 044	0	316 044	0	0	0	102 351	0	102 351	418 395	0	418 395
52304	102 351	0	102 351	102 351	0	102 351	0	0	0	0	0	0
52305	212 494	0	212 494	0	0	0	0	0	0	212 494	0	212 494
52306	18 205	0	18 205	0	0	0	0	0	0	18 205	0	18 205
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
60301	0	0	0	4 890	0	4 890	4 890	0	4 890	0	0	0
60305	0	0	0	4 824	0	4 824	4 824	0	4 824	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	55	0	55	1	0	1	53	0	53	107	0	107
60311	608	0	608	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	608	0	608
60324	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
60601	46 547	0	46 547	38	0	38	614	0	614	47 123	0	47 123
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	185	0	185	3	0	3	15	0	15	197	0	197
61701	0	0	0	0	0	0	463	0	463	463	0	463
70601	182 446	0	182 446	0	0	0	59 645	0	59 645	242 091	0	242 091
70603	237 350	0	237 350	0	0	0	94 256	0	94 256	331 606	0	331 606
70801	72 752	0	72 752	0	0	0	0	0	0	72 752	0	72 752
Итого по пассиву (баланс)	4 567 018	959 372	5 526 390	1 529 701	71 299	1 601 000	1 560 625	34 763	1 595 388	4 597 942	922 836	5 520 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 944	0	33 944	1 947	0	1 947	1 946	0	1 946	33 945	0	33 945
90902	1 891	0	1 891	511	0	511	14	0	14	2 388	0	2 388
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	99 399	0	99 399	601	0	601	100 000	0	100 000	0	0	0
91414	1 291 213	57 201	1 348 414	91 189	1 739	92 928	10 358	3 283	13 641	1 372 044	55 657	1 427 701
91418	67 192	0	67 192	206 190	0	206 190	7 310	0	7 310	266 072	0	266 072
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	26	0	26	277	0	277	246	0	246	57	0	57
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	1 285 491	0	1 285 491	155 000	0	155 000	60 159	0	60 159	1 380 332	0	1 380 332
Итого по активу (баланс)	2 784 762	57 201	2 841 963	455 715	1 739	457 454	180 034	3 283	183 317	3 060 443	55 657	3 116 100
Пассив
91311	6 716	0	6 716	0	0	0	17 999	0	17 999	24 715	0	24 715
91312	1 265 316	0	1 265 316	11 174	0	11 174	0	0	0	1 254 142	0	1 254 142
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	8 558	0	8 558	0	0	0	0	0	0	8 558	0	8 558
91317	1 966	0	1 966	48 984	0	48 984	137 000	0	137 000	89 982	0	89 982
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 556 472	0	1 556 472	123 127	0	123 127	302 423	0	302 423	1 735 768	0	1 735 768
Итого по пассиву (баланс)	2 841 963	0	2 841 963	183 285	0	183 285	457 422	0	457 422	3 116 100	0	3 116 100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	255,0000	0	0	11,0000	0	0	69,0000	0	0	197,0000
98010	0	0	76 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 395,0000	0	0	11,0000	0	0	69,0000	0	0	76 337,0000
Пассив
98050	0	0	76 388,0000	0	0	69,0000	0	0	10,0000	0	0	76 329,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 395,0000	0	0	69,0000	0	0	11,0000	0	0	76 337,0000

Страница была полезной?