Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
10610	0	0	0	13 975	0	13 975	0	0	0	13 975	0	13 975
20202	279 082	187 914	466 996	1 723 660	1 188 786	2 912 446	1 817 991	1 080 513	2 898 504	184 751	296 187	480 938
20208	7 617	0	7 617	8 153	0	8 153	9 936	0	9 936	5 834	0	5 834
20209	9 179	1 784	10 963	953 769	229 106	1 182 875	957 304	230 890	1 188 194	5 644	0	5 644
30102	64 347	0	64 347	6 455 519	0	6 455 519	6 381 088	0	6 381 088	138 778	0	138 778
30110	4 772	27 509	32 281	19 743	214 174	233 917	19 125	123 649	142 774	5 390	118 034	123 424
30114	0	114 080	114 080	0	218 954	218 954	0	191 886	191 886	0	141 148	141 148
30202	77 868	0	77 868	0	0	0	55 362	0	55 362	22 506	0	22 506
30204	13 265	0	13 265	0	0	0	6 300	0	6 300	6 965	0	6 965
30221	0	714	714	16 110	45 672	61 782	16 110	46 386	62 496	0	0	0
30233	2 067	0	2 067	11 972	2 085	14 057	13 499	2 085	15 584	540	0	540
30302	929 926	329 421	1 259 347	3 205 029	239 135	3 444 164	3 148 810	276 619	3 425 429	986 145	291 937	1 278 082
30306	89 649	234 676	324 325	828	360 452	361 280	1 064	283 396	284 460	89 413	311 732	401 145
30424	26 237	0	26 237	7 917 529	7 931 792	15 849 321	7 919 669	7 929 866	15 849 535	24 097	1 926	26 023
30602	2 243	0	2 243	2 188	0	2 188	1 849	0	1 849	2 582	0	2 582
32002	0	0	0	1 845 000	0	1 845 000	1 845 000	0	1 845 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	655 000	0	655 000	545 000	0	545 000	200 000	0	200 000
32004	0	107 095	107 095	0	1 526	1 526	0	91 253	91 253	0	17 368	17 368
32201	0	1 071	1 071	0	33	33	0	62	62	0	1 042	1 042
45107	10 947	0	10 947	5 284	0	5 284	360	0	360	15 871	0	15 871
45201	44 088	0	44 088	27 018	0	27 018	29 223	0	29 223	41 883	0	41 883
45204	11 100	0	11 100	14 350	0	14 350	11 750	0	11 750	13 700	0	13 700
45205	100 000	0	100 000	800	0	800	780	0	780	100 020	0	100 020
45206	1 485 403	0	1 485 403	172 000	0	172 000	34 623	0	34 623	1 622 780	0	1 622 780
45207	518 701	0	518 701	2 080	0	2 080	78 839	0	78 839	441 942	0	441 942
45208	16 272	0	16 272	0	0	0	128	0	128	16 144	0	16 144
45401	398	0	398	77	0	77	475	0	475	0	0	0
45407	6 288	0	6 288	0	0	0	117	0	117	6 171	0	6 171
45408	29 049	0	29 049	0	0	0	13 736	0	13 736	15 313	0	15 313
45505	477	0	477	155	0	155	132	0	132	500	0	500
45506	49 318	0	49 318	1 080	0	1 080	16 635	0	16 635	33 763	0	33 763
45507	97 205	0	97 205	600	0	600	3 278	0	3 278	94 527	0	94 527
45509	2 543	0	2 543	6 025	0	6 025	4 380	0	4 380	4 188	0	4 188
45812	491	0	491	10 374	0	10 374	8 582	0	8 582	2 283	0	2 283
45815	10 608	0	10 608	857	0	857	2 695	0	2 695	8 770	0	8 770
45912	796	0	796	1 536	0	1 536	2 321	0	2 321	11	0	11
45915	730	0	730	1 511	0	1 511	1 700	0	1 700	541	0	541
47408	0	299 686	299 686	8 122 684	8 207 050	16 329 734	8 122 211	8 196 487	16 318 698	473	310 249	310 722
47423	232	0	232	20 553	125	20 678	20 640	125	20 765	145	0	145
47427	21 556	1	21 557	32 190	11	32 201	29 473	10	29 483	24 273	2	24 275
47801	2 209	0	2 209	0	0	0	4	0	4	2 205	0	2 205
50207	311	0	311	3	0	3	0	0	0	314	0	314
52601	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60302	164	0	164	240	0	240	306	0	306	98	0	98
60306	7	0	7	2 505	0	2 505	2 509	0	2 509	3	0	3
60308	172	0	172	263	0	263	287	0	287	148	0	148
60310	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60312	14 140	0	14 140	4 642	8	4 650	8 750	8	8 758	10 032	0	10 032
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	164 329	0	164 329	1 469	0	1 469	0	0	0	165 798	0	165 798
60412	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
60701	804	0	804	664	0	664	1 468	0	1 468	0	0	0
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	24	0	24	307	0	307	311	0	311	20	0	20
61009	27	0	27	601	0	601	605	0	605	23	0	23
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	20 094	0	20 094	20 094	0	20 094	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	28 825	0	28 825	555	0	555	372	0	372	29 008	0	29 008
61601	0	0	0	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0
61702	0	0	0	1 528	0	1 528	0	0	0	1 528	0	1 528
70606	394 404	0	394 404	103 271	0	103 271	320	0	320	497 355	0	497 355
70608	307 576	0	307 576	158 888	0	158 888	0	0	0	466 464	0	466 464
70611	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
70614	1 121	0	1 121	1 848	0	1 848	688	0	688	2 281	0	2 281
70802	50 623	0	50 623	0	0	0	0	0	0	50 623	0	50 623
Итого по активу (баланс)	4 987 172	1 303 951	6 291 123	31 548 738	18 638 909	50 187 647	31 160 111	18 453 235	49 613 346	5 375 799	1 489 625	6 865 424
Пассив
10207	199 028	0	199 028	0	0	0	0	0	0	199 028	0	199 028
10601	70 748	0	70 748	0	0	0	0	0	0	70 748	0	70 748
10602	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
10609	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	22 271	0	22 271	0	0	0	0	0	0	22 271	0	22 271
30220	0	0	0	0	3 806	3 806	0	3 806	3 806	0	0	0
30222	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
30232	0	0	0	27 196	38 468	65 664	27 656	39 347	67 003	460	879	1 339
30301	929 926	329 421	1 259 347	3 148 810	276 619	3 425 429	3 205 029	239 135	3 444 164	986 145	291 937	1 278 082
30305	89 649	234 676	324 325	1 064	283 396	284 460	828	360 452	361 280	89 413	311 732	401 145
40503	153	0	153	210	0	210	140	0	140	83	0	83
40602	473	0	473	8 199	0	8 199	9 119	0	9 119	1 393	0	1 393
40603	453	0	453	222	0	222	131	0	131	362	0	362
40701	158	0	158	7 114	0	7 114	7 236	0	7 236	280	0	280
40702	261 503	38 914	300 417	4 257 841	101 780	4 359 621	4 342 414	91 795	4 434 209	346 076	28 929	375 005
40703	20 794	22	20 816	43 138	213	43 351	40 380	213	40 593	18 036	22	18 058
40802	18 893	0	18 893	74 363	0	74 363	76 946	0	76 946	21 476	0	21 476
40807	6	30	36	1	2	3	0	1	1	5	29	34
40817	16 911	21 600	38 511	132 022	22 304	154 326	123 013	2 314	125 327	7 902	1 610	9 512
40820	97	85	182	60	445	505	24	414	438	61	54	115
40821	0	0	0	1 835	0	1 835	1 845	0	1 845	10	0	10
40901	397 588	0	397 588	185 893	0	185 893	82 459	0	82 459	294 154	0	294 154
40902	6 111	0	6 111	2 038	0	2 038	0	0	0	4 073	0	4 073
40905	58	0	58	2 335	0	2 335	2 292	0	2 292	15	0	15
40906	1 862	0	1 862	49 999	0	49 999	50 110	0	50 110	1 973	0	1 973
40909	5	47	52	465	1 620	2 085	460	1 573	2 033	0	0	0
40910	0	4	4	280	400	680	280	396	676	0	0	0
40911	6 090	0	6 090	103 371	0	103 371	101 055	0	101 055	3 774	0	3 774
40912	5	18	23	2 720	7 340	10 060	2 715	7 322	10 037	0	0	0
40913	0	0	0	7 561	28 063	35 624	7 561	28 063	35 624	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
42206	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42301	24 583	838	25 421	40 698	202	40 900	43 842	46	43 888	27 727	682	28 409
42304	131 807	2 873	134 680	15 621	256	15 877	6 383	3 945	10 328	122 569	6 562	129 131
42305	268 229	89 530	357 759	44 458	11 945	56 403	64 328	44 733	109 061	288 099	122 318	410 417
42306	920 266	606 402	1 526 668	87 682	60 372	148 054	138 706	196 018	334 724	971 290	742 048	1 713 338
42309	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
42310	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	4	0	4	7	0	7	7	0	7
42313	28	0	28	4	0	4	4	0	4	28	0	28
42314	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42601	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0	110	110
42604	0	111	111	0	114	114	0	3	3	0	0	0
42605	0	586	586	0	45	45	0	485	485	0	1 026	1 026
42606	10 153	9 495	19 648	6	1 034	1 040	120	4 245	4 365	10 267	12 706	22 973
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	547	0	547	17	0	17	264	0	264	794	0	794
45215	190 254	0	190 254	24 846	0	24 846	25 361	0	25 361	190 769	0	190 769
45415	7 394	0	7 394	6 975	0	6 975	45	0	45	464	0	464
45515	20 985	0	20 985	15 298	0	15 298	144	0	144	5 831	0	5 831
45818	9 823	0	9 823	4 080	0	4 080	2 146	0	2 146	7 889	0	7 889
45918	723	0	723	575	0	575	259	0	259	407	0	407
47407	298 745	0	298 745	8 167 172	8 142 188	16 309 360	8 178 439	8 142 661	16 321 100	310 012	473	310 485
47411	38 203	101	38 304	15 046	4 228	19 274	12 594	4 241	16 835	35 751	114	35 865
47416	804	0	804	6 613	0	6 613	5 839	0	5 839	30	0	30
47422	0	0	0	0	94	94	1	94	95	1	0	1
47425	14 439	0	14 439	5 091	0	5 091	2 894	0	2 894	12 242	0	12 242
47426	4 060	0	4 060	397	0	397	668	0	668	4 331	0	4 331
50220	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	167	0	167	0	0	0	89	0	89	256	0	256
52602	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
60301	3 055	0	3 055	3 458	0	3 458	4 660	0	4 660	4 257	0	4 257
60305	0	0	0	5 070	0	5 070	10 946	0	10 946	5 876	0	5 876
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	540	0	540	5 528	0	5 528	5 211	0	5 211	223	0	223
60322	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
60324	1	0	1	0	0	0	52	0	52	53	0	53
60601	36 224	0	36 224	0	0	0	611	0	611	36 835	0	36 835
61012	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
61304	1 153	0	1 153	36	0	36	17	0	17	1 134	0	1 134
61701	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975	13 975	0	13 975
70601	386 221	0	386 221	309	0	309	143 693	0	143 693	529 605	0	529 605
70603	305 653	0	305 653	0	0	0	159 928	0	159 928	465 581	0	465 581
70613	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
70615	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524
Итого по пассиву (баланс)	4 956 370	1 334 753	6 291 123	16 524 063	8 984 934	25 508 997	16 911 885	9 171 413	26 083 298	5 344 192	1 521 232	6 865 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
90901	105 481	0	105 481	4 144	0	4 144	7 690	0	7 690	101 935	0	101 935
90902	742 537	0	742 537	26 100	0	26 100	16 088	0	16 088	752 549	0	752 549
90907	397 589	0	397 589	82 459	0	82 459	185 893	0	185 893	294 155	0	294 155
90908	6 111	0	6 111	0	0	0	2 038	0	2 038	4 073	0	4 073
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 174 737	0	1 174 737	1 963	0	1 963	138 772	0	138 772	1 037 928	0	1 037 928
91418	2 209	0	2 209	0	0	0	4	0	4	2 205	0	2 205
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	4 768	0	4 768	956	0	956	4 655	0	4 655	1 069	0	1 069
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
99998	3 573 452	0	3 573 452	263 571	0	263 571	232 437	0	232 437	3 604 586	0	3 604 586
Итого по активу (баланс)	6 017 499	0	6 017 499	379 208	0	379 208	587 593	0	587 593	5 809 114	0	5 809 114
Пассив
91311	19 080	0	19 080	0	0	0	0	0	0	19 080	0	19 080
91312	3 275 147	0	3 275 147	165 921	0	165 921	206 389	0	206 389	3 315 615	0	3 315 615
91315	160 070	0	160 070	28	0	28	0	0	0	160 042	0	160 042
91316	5 440	0	5 440	1 440	0	1 440	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	64 054	0	64 054	64 637	0	64 637	57 180	0	57 180	56 597	0	56 597
91319	763	0	763	0	0	0	28	0	28	791	0	791
91507	48 898	0	48 898	437	0	437	0	0	0	48 461	0	48 461
99999	2 444 047	0	2 444 047	351 489	0	351 489	111 970	0	111 970	2 204 528	0	2 204 528
Итого по пассиву (баланс)	6 017 499	0	6 017 499	583 952	0	583 952	375 567	0	375 567	5 809 114	0	5 809 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	307,0000
Пассив
98050	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	307,0000

Страница была полезной?