Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 344	0	23 344	384 283	0	384 283	287 783	0	287 783	119 844	0	119 844
20202	4 563 148	728 393	5 291 541	57 044 740	1 497 602	58 542 342	57 414 658	1 510 784	58 925 442	4 193 230	715 211	4 908 441
20208	1 451 256	0	1 451 256	9 420 915	0	9 420 915	9 528 380	0	9 528 380	1 343 791	0	1 343 791
20209	159 806	0	159 806	25 906 158	1 009 241	26 915 399	25 676 060	1 007 095	26 683 155	389 904	2 146	392 050
30102	3 630 158	0	3 630 158	131 336 501	0	131 336 501	129 039 202	0	129 039 202	5 927 457	0	5 927 457
30110	448 834	83 306	532 140	117 926 041	11 603 947	129 529 988	117 896 323	11 609 285	129 505 608	478 552	77 968	556 520
30114	0	1 239 708	1 239 708	0	63 046 395	63 046 395	0	61 819 368	61 819 368	0	2 466 735	2 466 735
30202	1 932 049	0	1 932 049	62 643	0	62 643	0	0	0	1 994 692	0	1 994 692
30204	246 986	0	246 986	0	0	0	133 485	0	133 485	113 501	0	113 501
30210	7 000	0	7 000	254 596	0	254 596	256 096	0	256 096	5 500	0	5 500
30221	0	0	0	12 901 836	0	12 901 836	12 901 836	0	12 901 836	0	0	0
30233	137 299	8 866	146 165	6 205 076	177 347	6 382 423	6 229 797	178 892	6 408 689	112 578	7 321	119 899
30235	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
30302	5 322 318	16 976	5 339 294	495 795	16 301	512 096	182 212	3 961	186 173	5 635 901	29 316	5 665 217
30306	7 638 258	650 124	8 288 382	60 301 987	223 510	60 525 497	60 023 710	284 582	60 308 292	7 916 535	589 052	8 505 587
30413	10 342	599	10 941	119 786 852	10 777	119 797 629	119 715 605	10 793	119 726 398	81 589	583	82 172
30424	23 524	0	23 524	364 471 011	11 103	364 482 114	364 475 697	11 103	364 486 800	18 838	0	18 838
30425	11 000	2 856	13 856	0	86	86	0	163	163	11 000	2 779	13 779
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	23 680 000	0	23 680 000	23 680 000	0	23 680 000	0	0	0
32003	5 499 999	0	5 499 999	19 280 000	0	19 280 000	19 379 999	0	19 379 999	5 400 000	0	5 400 000
32004	11 300 000	0	11 300 000	3 400 000	0	3 400 000	14 200 000	0	14 200 000	500 000	0	500 000
32103	0	2 605 976	2 605 976	0	2 502 715	2 502 715	0	2 607 757	2 607 757	0	2 500 934	2 500 934
32107	0	2 138 488	2 138 488	0	615 861	615 861	0	1 560 850	1 560 850	0	1 193 499	1 193 499
32201	0	0	0	43 020	0	43 020	18	0	18	43 002	0	43 002
32202	0	0	0	19 343 151	0	19 343 151	19 343 151	0	19 343 151	0	0	0
32203	851 948	1 100 092	1 952 040	4 257 271	7 815 441	12 072 712	3 796 780	6 584 944	10 381 724	1 312 439	2 330 589	3 643 028
32204	0	0	0	199 867	0	199 867	0	0	0	199 867	0	199 867
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45503	2 324	0	2 324	183	0	183	1 967	0	1 967	540	0	540
45504	2 827 010	0	2 827 010	1 034 270	0	1 034 270	1 493 087	0	1 493 087	2 368 193	0	2 368 193
45505	20 054 983	0	20 054 983	3 789 294	0	3 789 294	5 356 993	0	5 356 993	18 487 284	0	18 487 284
45506	67 860 794	0	67 860 794	5 952 085	0	5 952 085	9 143 695	0	9 143 695	64 669 184	0	64 669 184
45507	104 436 553	1 096 341	105 532 894	7 779 185	32 694	7 811 879	8 223 253	88 162	8 311 415	103 992 485	1 040 873	105 033 358
45509	36 160 846	0	36 160 846	4 364 961	0	4 364 961	3 672 162	0	3 672 162	36 853 645	0	36 853 645
45602	0	0	0	0	124 340	124 340	0	124 340	124 340	0	0	0
45604	0	1 784 915	1 784 915	0	54 265	54 265	0	102 420	102 420	0	1 736 760	1 736 760
45605	1 561 200	1 070 949	2 632 149	0	32 559	32 559	400 700	61 452	462 152	1 160 500	1 042 056	2 202 556
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	2 115	29 599	31 714	0	896	896	10	1 858	1 868	2 105	28 637	30 742
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	44 892 764	347 409	45 240 173	7 754 542	11 591	7 766 133	3 148 437	22 529	3 170 966	49 498 869	336 471	49 835 340
45817	0	6 401	6 401	0	205	205	0	383	383	0	6 223	6 223
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	843 388	4 936	848 324	344 507	2 180	346 687	258 581	2 277	260 858	929 314	4 839	934 153
45917	0	52	52	0	3	3	0	4	4	0	51	51
47002	1 017 877	0	1 017 877	34 072 531	0	34 072 531	31 917 964	0	31 917 964	3 172 444	0	3 172 444
47301	0	795 847	795 847	0	23 940	23 940	0	59 742	59 742	0	760 045	760 045
47302	834 824	0	834 824	3 773 688	0	3 773 688	3 930 161	0	3 930 161	678 351	0	678 351
47404	0	2 324 017	2 324 017	85 580 339	247 833 419	333 413 758	85 580 339	230 617 122	316 197 461	0	19 540 314	19 540 314
47408	0	0	0	197 746 171	216 572 115	414 318 286	197 746 171	216 572 115	414 318 286	0	0	0
47417	33 307	0	33 307	10 064	0	10 064	7 326	0	7 326	36 045	0	36 045
47423	470 906	94	471 000	7 661 494	6 877 819	14 539 313	7 625 183	6 877 819	14 503 002	507 217	94	507 311
47427	3 036 611	128 708	3 165 319	5 551 813	46 400	5 598 213	5 588 701	94 176	5 682 877	2 999 723	80 932	3 080 655
47801	476 217	673 503	1 149 720	0	20 092	20 092	7 998	52 500	60 498	468 219	641 095	1 109 314
47802	86 075	0	86 075	8	0	8	3 786	0	3 786	82 297	0	82 297
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	2 958 853	4 769 112	7 727 965	9 237 815	11 154 925	20 392 740	11 202 957	14 998 301	26 201 258	993 711	925 736	1 919 447
50208	3 414 801	0	3 414 801	8 453 015	0	8 453 015	9 546 542	0	9 546 542	2 321 274	0	2 321 274
50218	0	0	0	20 378 575	15 027 339	35 405 914	16 809 689	11 306 251	28 115 940	3 568 886	3 721 088	7 289 974
50221	1 240	0	1 240	4 818	0	4 818	4 414	0	4 414	1 644	0	1 644
52601	2 388 950	0	2 388 950	328 008	0	328 008	949 909	0	949 909	1 767 049	0	1 767 049
60103	0	1 744 384	1 744 384	0	51 049	51 049	0	111 571	111 571	0	1 683 862	1 683 862
60104	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	9	9
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	1 214 456	0	1 214 456	201 033	0	201 033	236 539	0	236 539	1 178 950	0	1 178 950
60306	394 230	0	394 230	368 667	0	368 667	394 565	0	394 565	368 332	0	368 332
60308	7 807	11	7 818	9 684	4	9 688	9 790	4	9 794	7 701	11	7 712
60310	207 530	0	207 530	89 459	0	89 459	83 083	0	83 083	213 906	0	213 906
60312	1 003 949	0	1 003 949	900 001	0	900 001	1 042 152	0	1 042 152	861 798	0	861 798
60314	4 880	72 836	77 716	1 739	77 370	79 109	2 162	66 729	68 891	4 457	83 477	87 934
60323	1 242 976	11 009	1 253 985	337 982	333	338 315	45 599	755	46 354	1 535 359	10 587	1 545 946
60347	0	62	62	0	1 315 293	1 315 293	0	1 315 294	1 315 294	0	61	61
60401	11 062 276	0	11 062 276	29 084	0	29 084	98 001	0	98 001	10 993 359	0	10 993 359
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	124 850	0	124 850	0	0	0	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	349 395	0	349 395	53 198	0	53 198	25 333	0	25 333	377 260	0	377 260
60901	101 046	0	101 046	0	0	0	0	0	0	101 046	0	101 046
61002	1 675	0	1 675	705	0	705	705	0	705	1 675	0	1 675
61008	13 197	0	13 197	12 807	0	12 807	12 621	0	12 621	13 383	0	13 383
61009	41 029	0	41 029	3 286	0	3 286	5 208	0	5 208	39 107	0	39 107
61010	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61011	325 165	0	325 165	13 182	0	13 182	15 084	0	15 084	323 263	0	323 263
61209	0	0	0	3 541 843	0	3 541 843	3 541 843	0	3 541 843	0	0	0
61210	0	0	0	401 352	0	401 352	401 352	0	401 352	0	0	0
61212	0	0	0	26 244	0	26 244	26 244	0	26 244	0	0	0
61403	461 549	0	461 549	8 631	0	8 631	0	0	0	470 180	0	470 180
61601	0	0	0	26 247 852	0	26 247 852	26 247 852	0	26 247 852	0	0	0
61702	0	0	0	1 769 605	0	1 769 605	0	0	0	1 769 605	0	1 769 605
70606	73 816 506	0	73 816 506	14 013 694	0	14 013 694	26 606	0	26 606	87 803 594	0	87 803 594
70608	17 380 397	0	17 380 397	3 505 173	0	3 505 173	0	0	0	20 885 570	0	20 885 570
70610	2 485	0	2 485	7	0	7	0	0	0	2 492	0	2 492
70611	324 394	0	324 394	81 099	0	81 099	0	0	0	405 493	0	405 493
70614	377 088	0	377 088	93 704	0	93 704	62 639	0	62 639	408 153	0	408 153
Итого по активу (баланс)	446 852 157	23 435 579	470 287 736	1 434 249 140	587 789 157	2 022 038 297	1 421 098 195	569 665 382	1 990 763 577	460 003 102	41 559 354	501 562 456
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	1 240	0	1 240	4 413	0	4 413	4 817	0	4 817	1 644	0	1 644
10609	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 599 029	0	38 599 029	0	0	0	0	0	0	38 599 029	0	38 599 029
30111	296 301	53	296 354	20 884 186	3	20 884 189	20 924 823	1	20 924 824	336 938	51	336 989
30126	46	0	46	11 870	0	11 870	12 552	0	12 552	728	0	728
30222	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
30223	173 871	0	173 871	4 144 450	0	4 144 450	4 251 841	0	4 251 841	281 262	0	281 262
30226	32 111	0	32 111	1 244	0	1 244	1 018	0	1 018	31 885	0	31 885
30232	247 032	248	247 280	5 681 310	174 635	5 855 945	5 623 216	175 023	5 798 239	188 938	636	189 574
30236	442	14	456	8 661	23 702	32 363	8 310	23 728	32 038	91	40	131
30301	5 322 318	16 976	5 339 294	182 215	3 963	186 178	495 798	16 303	512 101	5 635 901	29 316	5 665 217
30305	7 638 258	650 124	8 288 382	60 023 712	284 578	60 308 290	60 301 989	223 506	60 525 495	7 916 535	589 052	8 505 587
30606	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31204	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
31206	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
31302	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31303	800 000	0	800 000	1 600 000	0	1 600 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31304	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31306	5 020 000	0	5 020 000	0	0	0	0	0	0	5 020 000	0	5 020 000
31402	0	0	0	13 082 000	0	13 082 000	13 082 000	0	13 082 000	0	0	0
31403	988 000	0	988 000	4 232 000	0	4 232 000	3 354 000	0	3 354 000	110 000	0	110 000
31408	0	902 680	902 680	0	66 934	66 934	0	25 059	25 059	0	860 805	860 805
31409	0	36 712	36 712	0	2 692	2 692	0	1 032	1 032	0	35 052	35 052
31501	0	0	0	408 742	0	408 742	408 742	0	408 742	0	0	0
32015	49 500	0	49 500	581 500	0	581 500	546 000	0	546 000	14 000	0	14 000
32115	21 385	0	21 385	15 609	0	15 609	6 159	0	6 159	11 935	0	11 935
32901	0	0	0	23 981 707	0	23 981 707	30 261 125	0	30 261 125	6 279 418	0	6 279 418
40504	2 840	0	2 840	2 890	0	2 890	50	0	50	0	0	0
40701	1 603 283	0	1 603 283	1 587 776	0	1 587 776	1 555 881	0	1 555 881	1 571 388	0	1 571 388
40702	17 664	148 940	166 604	438 268	12 293	450 561	444 874	4 454	449 328	24 270	141 101	165 371
40703	4 907	0	4 907	1 599	0	1 599	621	0	621	3 929	0	3 929
40802	19	1	20	1 373	0	1 373	1 370	0	1 370	16	1	17
40807	1 172 767	5 362	1 178 129	3 606 144	5 057	3 611 201	3 571 360	14 934	3 586 294	1 137 983	15 239	1 153 222
40817	3 071 788	889 415	3 961 203	16 046 730	314 114	16 360 844	15 933 030	842 748	16 775 778	2 958 088	1 418 049	4 376 137
40820	94 125	204	94 329	88 169	407	88 576	101 984	341	102 325	107 940	138	108 078
40901	13 491	0	13 491	13 491	0	13 491	0	0	0	0	0	0
40907	68 868	0	68 868	2 080 047	0	2 080 047	2 185 264	0	2 185 264	174 085	0	174 085
40911	3 517	0	3 517	88 510	0	88 510	91 253	0	91 253	6 260	0	6 260
41405	1 941 000	0	1 941 000	0	0	0	0	0	0	1 941 000	0	1 941 000
42005	1 054 000	0	1 054 000	45 000	0	45 000	0	0	0	1 009 000	0	1 009 000
42006	4 510 850	0	4 510 850	66 000	0	66 000	300 000	0	300 000	4 744 850	0	4 744 850
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42206	63 200	0	63 200	52 200	0	52 200	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	11 208 592	22 378	11 230 970	34 866 817	251 231	35 118 048	33 259 885	244 389	33 504 274	9 601 660	15 536	9 617 196
42305	80 999 621	3 121 902	84 121 523	15 103 698	633 738	15 737 436	18 320 599	579 724	18 900 323	84 216 522	3 067 888	87 284 410
42306	88 852 681	3 806 859	92 659 540	8 189 069	480 508	8 669 577	9 881 959	397 094	10 279 053	90 545 571	3 723 445	94 269 016
42601	905	1 705	2 610	50 600	82 490	133 090	50 660	81 231	131 891	965	446	1 411
42605	462 267	155 470	617 737	50 825	16 225	67 050	63 421	17 328	80 749	474 863	156 573	631 436
42606	339 864	92 020	431 884	24 382	6 815	31 197	12 054	4 580	16 634	327 536	89 785	417 321
44007	0	24 988 810	24 988 810	0	1 433 880	1 433 880	0	759 710	759 710	0	24 314 640	24 314 640
45115	7 100	0	7 100	4 200	0	4 200	0	0	0	2 900	0	2 900
45215	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	22 200	0	22 200
45515	13 241 123	0	13 241 123	2 674 164	0	2 674 164	2 797 293	0	2 797 293	13 364 252	0	13 364 252
45615	305 753	0	305 753	30 052	0	30 052	6 165	0	6 165	281 866	0	281 866
45715	2 487	0	2 487	150	0	150	77	0	77	2 414	0	2 414
45818	34 998 463	0	34 998 463	498 270	0	498 270	4 910 829	0	4 910 829	39 411 022	0	39 411 022
45918	515 465	0	515 465	86 135	0	86 135	156 265	0	156 265	585 595	0	585 595
47403	0	0	0	82 753 386	345	82 753 731	82 753 386	345	82 753 731	0	0	0
47407	0	0	0	215 215 915	198 886 738	414 102 653	215 215 915	198 886 738	414 102 653	0	0	0
47411	4 044 540	87 514	4 132 054	882 849	24 929	907 778	875 335	22 832	898 167	4 037 026	85 417	4 122 443
47416	13 066	97	13 163	207 504	1 010	208 514	210 270	2 698	212 968	15 832	1 785	17 617
47422	29 410	58	29 468	9 429 336	6 562 966	15 992 302	9 436 354	6 562 964	15 999 318	36 428	56	36 484
47425	596 577	0	596 577	241 098	0	241 098	272 952	0	272 952	628 431	0	628 431
47426	400 161	125 593	525 754	129 729	8 389	138 118	213 556	204 064	417 620	483 988	321 268	805 256
47804	103 190	0	103 190	24 123	0	24 123	23 460	0	23 460	102 527	0	102 527
50220	23 344	0	23 344	287 784	0	287 784	384 284	0	384 284	119 844	0	119 844
52005	7 356 485	0	7 356 485	0	0	0	0	0	0	7 356 485	0	7 356 485
52006	5 643 515	0	5 643 515	0	0	0	0	0	0	5 643 515	0	5 643 515
52407	0	0	0	70 320	0	70 320	70 320	0	70 320	0	0	0
52501	120 710	0	120 710	70 320	0	70 320	105 070	0	105 070	155 460	0	155 460
52602	102 258	0	102 258	47 949	0	47 949	82 790	0	82 790	137 099	0	137 099
60301	387 073	0	387 073	759 005	0	759 005	569 683	0	569 683	197 751	0	197 751
60305	13 758	0	13 758	1 096 792	0	1 096 792	1 095 899	0	1 095 899	12 865	0	12 865
60307	32	0	32	2 717	0	2 717	2 690	0	2 690	5	0	5
60309	188 069	0	188 069	2 158	0	2 158	172 259	0	172 259	358 170	0	358 170
60311	933 856	0	933 856	1 298 390	0	1 298 390	1 238 972	0	1 238 972	874 438	0	874 438
60313	1	1 111	1 112	1 943	26	1 969	3 142	26	3 168	1 200	1 111	2 311
60320	1 210 940	0	1 210 940	1 210 940	0	1 210 940	0	0	0	0	0	0
60322	34 903	0	34 903	228 616	0	228 616	228 510	0	228 510	34 797	0	34 797
60324	894 609	0	894 609	35 645	0	35 645	308 794	0	308 794	1 167 758	0	1 167 758
60348	215 804	0	215 804	2 127	0	2 127	0	0	0	213 677	0	213 677
60405	55 193	0	55 193	167	0	167	0	0	0	55 026	0	55 026
60601	3 956 842	0	3 956 842	48 378	0	48 378	107 485	0	107 485	4 015 949	0	4 015 949
60903	18 110	0	18 110	0	0	0	586	0	586	18 696	0	18 696
61012	36 722	0	36 722	2 629	0	2 629	2 571	0	2 571	36 664	0	36 664
61304	49	0	49	4	0	4	25	0	25	70	0	70
61501	156 933	0	156 933	11 102	0	11 102	17 460	0	17 460	163 291	0	163 291
70601	73 997 077	0	73 997 077	10 028	0	10 028	14 203 201	0	14 203 201	88 190 250	0	88 190 250
70603	15 350 989	0	15 350 989	0	0	0	3 312 292	0	3 312 292	18 663 281	0	18 663 281
70605	212	0	212	0	0	0	213	0	213	425	0	425
70613	2 533 218	0	2 533 218	661 879	0	661 879	330 184	0	330 184	2 201 523	0	2 201 523
70615	0	0	0	0	0	0	1 767 266	0	1 767 266	1 767 266	0	1 767 266
Итого по пассиву (баланс)	435 233 490	35 054 246	470 287 736	539 574 460	209 277 668	748 852 128	571 035 996	209 090 852	780 126 848	466 695 026	34 867 430	501 562 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657
90902	47 138	0	47 138	0	0	0	0	0	0	47 138	0	47 138
90908	13 491	0	13 491	0	0	0	13 491	0	13 491	0	0	0
90909	132 347	0	132 347	330 678	0	330 678	286 280	0	286 280	176 745	0	176 745
91104	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91202	1 030	0	1 030	524	0	524	410	0	410	1 144	0	1 144
91203	1 333	0	1 333	5 024	0	5 024	5 042	0	5 042	1 315	0	1 315
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	10 111 244	0	10 111 244	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	8 111 244	0	8 111 244
91416	0	19 802 560	19 802 560	0	556 360	556 360	0	1 451 840	1 451 840	0	18 907 080	18 907 080
91417	200 000	2 360	202 360	0	71	71	0	135	135	200 000	2 296	202 296
91418	562 173	673 503	1 235 676	9	20 094	20 103	11 785	52 502	64 287	550 397	641 095	1 191 492
91501	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
91604	4 608 667	30 317	4 638 984	582 434	2 433	584 867	161 394	2 987	164 381	5 029 707	29 763	5 059 470
91704	2 523 913	6 980	2 530 893	481	214	695	17 027	402	17 429	2 507 367	6 792	2 514 159
91802	29 193 801	178 160	29 371 961	3 949	5 416	9 365	150 751	10 222	160 973	29 046 999	173 354	29 220 353
91803	7 823 993	34 931	7 858 924	493	1 062	1 555	35 858	2 004	37 862	7 788 628	33 989	7 822 617
99998	84 081 089	0	84 081 089	84 923 234	0	84 923 234	80 602 983	0	80 602 983	88 401 340	0	88 401 340
Итого по активу (баланс)	139 304 062	20 728 815	160 032 877	85 846 826	585 650	86 432 476	83 285 022	1 520 092	84 805 114	141 865 866	19 794 373	161 660 239
Пассив
91211	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91311	4 846 882	4 232 220	9 079 102	78 170	273 589	351 759	98 087	127 850	225 937	4 866 799	4 086 481	8 953 280
91312	416 358	64 229	480 587	20 559	3 685	24 244	0	1 952	1 952	395 799	62 496	458 295
91314	2 299 358	1 998 905	4 298 263	57 175 400	16 140 727	73 316 127	58 363 313	19 176 540	77 539 853	3 487 271	5 034 718	8 521 989
91315	9 100 000	0	9 100 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000
91317	59 632 283	1 485 192	61 117 475	5 683 966	226 888	5 910 854	6 995 766	159 727	7 155 493	60 944 083	1 418 031	62 362 114
91507	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	75 951 788	0	75 951 788	4 196 593	0	4 196 593	1 503 704	0	1 503 704	73 258 899	0	73 258 899
Итого по пассиву (баланс)	152 252 331	7 780 546	160 032 877	68 154 688	16 644 889	84 799 577	66 960 870	19 466 069	86 426 939	151 058 513	10 601 726	161 660 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 281	0	5 281	22 180 262	25 232 677	47 412 939	22 185 543	25 232 677	47 418 220	0	0	0
93302	0	858	858	25 512 352	615	25 512 967	22 180 263	1 473	22 181 736	3 332 089	0	3 332 089
93303	2 634	626	3 260	24 372 278	895 263	25 267 541	24 374 912	24 998	24 399 910	0	870 891	870 891
93304	86 707	211	86 918	3 631	1 064 897	1 068 528	86 707	889 466	976 173	3 631	175 642	179 273
93305	1 113 178	10 686 120	11 799 298	23	319 724	319 747	32 608	783 275	815 883	1 080 593	10 222 569	11 303 162
93306	0	0	0	24 267	2 222 469	2 246 736	24 267	2 222 469	2 246 736	0	0	0
93307	21 601	0	21 601	1 044 497	1 203 882	2 248 379	24 267	1 203 882	1 228 149	1 041 831	0	1 041 831
93308	2 666	0	2 666	1 041 831	2 644 203	3 686 034	1 044 497	86 477	1 130 974	0	2 557 726	2 557 726
93309	0	2 646 399	2 646 399	3 631	651 114	654 745	0	2 707 015	2 707 015	3 631	590 498	594 129
93310	1 011 260	4 390 891	5 402 151	23	115 457	115 480	3 958	824 417	828 375	1 007 325	3 681 931	4 689 256
93901	0	8 025	8 025	187 084 212	1 238 183	188 322 395	174 455 221	1 246 208	175 701 429	12 628 991	0	12 628 991
93902	0	0	0	0	34 739	34 739	0	34 739	34 739	0	0	0
99996	19 304 826	0	19 304 826	243 926 469	0	243 926 469	226 276 324	0	226 276 324	36 954 971	0	36 954 971
Итого по активу (баланс)	21 548 153	17 733 130	39 281 283	505 193 476	35 623 223	540 816 699	470 688 567	35 257 096	505 945 663	56 053 062	18 099 257	74 152 319
Пассив
96301	5 450	0	5 450	24 278 004	22 814 926	47 092 930	24 272 554	22 814 926	47 087 480	0	0	0
96302	19 040	0	19 040	35 161	22 223 333	22 258 494	100 937	25 516 230	25 617 167	84 816	3 292 897	3 377 713
96303	16 120	0	16 120	100 937	24 375 510	24 476 447	84 817	25 250 837	25 335 654	0	875 327	875 327
96304	89 394	0	89 394	84 816	886 776	971 592	45 000	1 039 515	1 084 515	49 578	152 739	202 317
96305	11 188 134	158 229	11 346 363	45 001	158 319	203 320	0	90	90	11 143 133	0	11 143 133
96306	0	0	0	1 064 981	1 184 782	2 249 763	1 064 981	1 184 782	2 249 763	0	0	0
96307	22 233	0	22 233	24 806	1 206 000	1 230 806	2 573	2 248 056	2 250 629	0	1 042 056	1 042 056
96308	2 573	0	2 573	2 573	1 116 338	1 118 911	0	3 475 543	3 475 543	0	2 359 205	2 359 205
96309	0	2 436 867	2 436 867	0	2 491 335	2 491 335	2 573	575 525	578 098	2 573	521 057	523 630
96310	3 765 231	1 593 531	5 358 762	2 573	600 558	603 131	0	32 345	32 345	3 762 658	1 025 318	4 787 976
96901	8 025	0	8 025	1 238 403	174 948 660	176 187 063	1 230 378	187 592 273	188 822 651	0	12 643 613	12 643 613
96902	0	0	0	34 674	0	34 674	34 674	0	34 674	0	0	0
99997	19 976 456	0	19 976 456	226 508 257	0	226 508 257	243 729 150	0	243 729 150	37 197 349	0	37 197 349
Итого по пассиву (баланс)	35 092 656	4 188 627	39 281 283	253 420 186	252 006 537	505 426 723	270 567 637	269 730 122	540 297 759	52 240 107	21 912 212	74 152 319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 703,0000	0	0	31,0000	0	0	17,0000	0	0	1 717,0000
98010	0	0	41 571 120,0000	0	0	24 012 311 200,0000	0	0	15 642 168 565,0000	0	0	8 411 713 755,0000
98020	0	0	52,0000	0	0	49,0000	0	0	62,0000	0	0	39,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 572 875,0000	0	0	24 012 311 280,0000	0	0	15 642 168 644,0000	0	0	8 411 715 511,0000
Пассив
98050	0	0	103 906,0000	0	0	187 593,0000	0	0	222 010,0000	0	0	138 323,0000
98070	0	0	41 468 969,0000	0	0	24 081 065 800,0000	0	0	32 451 174 019,0000	0	0	8 411 577 188,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 572 875,0000	0	0	24 081 253 393,0000	0	0	32 451 396 029,0000	0	0	8 411 715 511,0000

Страница была полезной?